混合型证券投资基金销售服务代理协议模版-基金管理人同银行签署

混合型证券投资基金销售服务代理协议模版-基金管理人同银行签署xx混合型证券投资基金销售服务代理协议甲方：xx基金管理有限责任公司（销售服务委托人）乙方：xx银行股份有限公司（销售服务代理人）目录1一、前言1二、协议当事人1三、销售服务代理费用收取标准3四、销售服务代理费用的支付方式4五、协议的效力一、前言甲、乙双方已签订《xx基金管理有限责任公司开放式基金销售服务代理协议》。经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方代理销售甲方管理的xx混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），本基金的注册登记人为甲方。按照双方的约定，本基金具体的销售代理业务将遵循甲乙双方签...

xx混合型证券投资基金销售服务代理协议甲方：xx基金管理有限责任公司（销售服务委托人）乙方：xx银行股份有限公司（销售服务代理人）目录1一、前言1二、协议当事人1三、销售服务代理费用收取标准 3四、销售服务代理费用的支付方式4五、协议的效力一、前言甲、乙双方已签订《xx基金管理有限责任公司开放式基金销售服务代理协议》。经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方代理销售甲方管理的xx混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），本基金的注册登记人为甲方。按照双方的约定，本基金具体的销售代理业务将遵循甲乙双方签订的《xx基金管理有限责任公司开放式基金销售服务代理业务实施细则》。为了进一步明确双方在本基金代理业务中有关销售服务代理费用等具体事项，双方本着平等自愿、诚实信用的原则签订本协议。二、协议当事人甲方：xx基金管理有限责任公司（销售服务委托人）乙方：xx银行股份有限公司（销售服务代理人）三、销售服务代理费用收取标准1.认购费对投资人收费标准及支付乙方费用标准：费用项单笔金额(M) 对投资人收费标准支付乙方费用标准认购费 M<100万 1.20% 1.20% 100万≤M<300万 0.80% 0.80% 300万≤M<500万 0.60% 0.60% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔即：乙方按照认购费的100％收取认购代理费。认购费收费标准如发生调整，以更新的招募说明书和基金公告上的费率标准为准,支付乙方的费用标准亦随之调整，双方不再就此事项另行签署补充协议。2.申购费对投资人收费标准及支付乙方费用标准：费用项单笔金额(M) 对投资人收费标准支付乙方费用标准申购费 M<100万 1.50% 1.50% 100万≤M<300万 1.00% 1.00% 300万≤M<500万 0.80% 0.80% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔即：乙方按照申购费的100％收取申购代理费。申购费收费标准如发生调整，以更新的招募说明书和基金公告上的费率标准为准,支付乙方的费用标准亦随之调整，双方不再就此事项另行签署补充协议。3．赎回手续费对投资人收费标准及支付乙方费用标准：费用项持有期（N）对投资人收费标准计入基金资产比例支付乙方费用标准赎回费 T<7天 1.50% 100% 0.00% 7天≤T<30天 0.75% 100% 0.00% 30天≤T<365天 0.50% 75% 0.125% 365天≤T<730天 0.25% 25% 0.1875% T≥730天 0.00% 0% 0.00%即：赎回费除按规定归入基金财产部分外，剩余部分100%归乙方所有。如法律法规对赎回费收取标准和归入基金财产的比例有调整的，按照法律法规的规定执行，双方不再就此事项另行签署补充协议。4.客户维护费：甲方自本基金成立日起按乙方代销本基金的每日保有量为基数，向乙方支付客户维护费。客户维护费按日计提，按季支付，具体公式如下：H＝E×R÷当年天数H为每日应计提的客户维护费E为前一日乙方保有该基金份额的基金资产净值R为客户维护费率：费率为该基金管理费的45%，即年费率为0.675%。（若之后该基金管理费率有变动的，仍按该基金新管理费率的45%执行。）5.销售服务费：本基金不收取销售服务费。6.基金转换代理费：本基金开通转换业务的，基金转换费用扣除按法律法规规定入基金资产部分后，乙方按照剩余部分的100%收取转换代理费。7.其他费用：转托管费等其他乙方收取的费用，由乙方确定后告知甲方。8.甲方应在基金合同和招募说明书中按本协议约定标准记载认购、申购、赎回等费率标准。四、销售服务代理费用的支付方式1．认购代理费：甲方应于基金合同生效之日计算乙方应得认购代理费，并将结果书面通知乙方，经乙方核对确认后，甲方应于五个工作日内一次性将乙方应得认购代理费划付至乙方指定账户。2．申购代理费：乙方自行扣收乙方应得部分。3．赎回代理费:甲方在每月初前十个工作日内，双方核对无误后，将乙方上月应得部分一次性划向乙方指定账户。4．客户维护费：甲方在每季度（自然季度）初前五个工作日内，双方核对无误后，将乙方上季度（自然季度）应得部分一次性划向乙方指定账户。由乙方提供符合甲方财务规定的发票。5．销售服务费：甲方在每月（自然月）初前五个工作日内，双方核对无误后，将乙方上月（自然月）应得部分一次性划向乙方指定账户。6．基金转换代理费：甲方在每月初前十个工作日内，将双方核对无误后的乙方上月应得部分一次性划向乙方指定账户7．转托管费：乙方自行扣收乙方应得部分。五、协议的效力本协议经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。本协议一式四份，双方各持两份，每份具有同等的法律效力。本协议中未明确的内容，按照双方签订的《xx基金管理有限责任公司开放式基金销售服务代理协议》执行。（本页无正文，为《xx混合型证券投资基金销售服务代理协议》盖章页）甲方：xx基金管理有限责任公司乙方：xx银行股份有限公司法定代表人签字：法定代表人签字：（或授权代理人）（或授权代理人）签署日期：年月日签署日期：年月日

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