商业银行资产负债表、利润表和所有者权益变动表
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资产负债表会商银01表编制单位： 年月日 单位：元资 产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额资产：负债：现金及存放中央银行款项向中央银行借款存放同业款项同业及其他金融机构存放款项贵金属拆入资金拆出资金交易性金融负债交易性金融资产衍生金融负债衍生金融资产卖出回购金融资产款买入返售金融资产吸收存款应收利息应付职工薪酬发放贷款和垫款应交税费可供出售金融资产应付利息持有至到期投资预计负债长期股权投资应付债券投资性房地产递延所得税负债固定资产其他负债无形资产负债合计递延所得税资产所有者权益（或股东权益）：其他资产实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计 利润表会商银02表编制单位： 年月 单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 所有者权益变动表会商银：04表编制单位: 年度 单位：元项 目本年金额上年金额实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额（1）计入所有者权益的金额（2）转入当期损益的金额2．现金流量套期工具公允价值变动净额（1）计入所有者权益的金额（2）转入当期损益的金额（3）计入被套期项目初始确认金额中的金额3．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响4．与计入所有者权益项目相关的所得税影响5．其他上述（一）和（二）小计所有者权益变动表（续）会商银：04表编制单位: 年度 单位：元项 目本年金额上年金额实收资本(或股本)资本公积减：库存股余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．一般风险准备弥补亏损5．其他四、本年年末余额 （二）商业银行现金流量表格式现金流量表会商银03表编制单位：年月 单位：元项 目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收取利息、手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额
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