资金日报表模板

10.10 王家湾物流中心资金日报表 部门:机关 日期:2005.10.10 单位:元 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 现金 211,590.68 0.0 0.0 211,590.68 2 银行存款 9,089,145.35 0.0 0.0 9,089,145.35 3 合计 9,300,736.03 0.0 0.0 9,300,736.03 附表: 收入 项目 现金 银行存款 合计 备注 成本 项目 现金 银行存款 合计 备注 销售收入 0.0 销售成本 0.0 装卸收入 0.0 装卸成本 0.0 运输收入 0.0 运输成本 0.0 服务收入 0.0 服务成本 0.0 仓储收入 0.0 仓储成本 0.0 租赁收入 0.0 租赁成本 0.0 停车场收入 0.0 停车场成本 0.0 内部收入 0.0 内部成本 0.0 其他收入 0.0 其他成本 0.0 营业外收入 0.0 营业外支出 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 费用 项目 现金 银行存款 合计 备注 工资及统筹 0.0 房租水电费 0.0 办公费 0.0 差旅费 0.0 业务招待 0.0 公务用车 0.0 通信电讯费 0.0 采购运费 0.0 其他费用 0.0 税金 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 其他项目 项目 现金收入 现金支出 银行收入 银行支出 收入合计 支出合计 备注 在建工程 0.0 0.0 固定资产 0.0 0.0 其他应收款 0.0 0.0 其他应付款 0.0 0.0 行间转款 0.0 0.0 其他 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 银行存款明细 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 建行城东支行 140,899.14 140,899.14 2 建行中央门支行 422,509.83 422,509.83 3 商行钟山支行 246,192.34 246,192.34 4 商行玄武支行 0.0 5 商行普德支行 0.0 6 工行东方城分理处 0.0 7 中信山西路支行 944,380.03 944,380.03 8 中行花园路分理处 0.0 9 兴业银行营业部 23,028.13 23,028.13 10 兴业城南支行 175,642.20 175,642.20 11 玄武湖信用社 185,903.49 185,903.49 12 浦发城中支行 621,508.54 621,508.54 13 华夏湖南路支行 550,297.63 550,297.63 14 交行珠江路分理处 775,306.44 775,306.44 15 民生银行 0.0 16 中国银行城南支行 3,002,209.25 3,002,209.25 17 工行城西 2,001,268.33 2,001,268.33 18 工行万寿 0.0 19 建行金分 0.0 20 0.0 21 小计 9,089,145.35 0.00 0.00 9,089,145.35 校验格 0.0 0.0 0.0 0.0 其他货币资金明细 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 50%银承保证金 8,836,311.18 8,836,311.18 2 100%银承保证金 0.0 3 定期存款 0.0 4 0.0 5 小计 8,836,311.18 0.0 0.0 8,836,311.18 备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额10.14 王家湾物流中心资金日报表 部门:机关 日期:2005.10.14 单位:元 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 现金 211,590.68 0.0 17,732.00 193,858.68 2 银行存款 9,089,145.35 1,532,631.83 2,114,800.48 8,506,976.70 3 合计 9,300,736.03 1,532,631.83 2,132,532.48 8,700,835.38 附表: 收入 项目 现金 银行存款 合计 备注 成本 项目 现金 银行存款 合计 备注 销售收入 0.0 销售成本 0.0 装卸收入 0.0 装卸成本 0.0 运输收入 25,906.40 25,906.40 运输成本 40,221.00 40,221.00 服务收入 0.0 服务成本 0.0 仓储收入 0.0 仓储成本 0.0 租赁收入 0.0 租赁成本 0.0 停车场收入 0.0 停车场成本 0.0 内部收入 0.0 内部成本 0.0 其他收入 0.0 其他成本 0.0 营业外收入 0.0 营业外支出 0.0 小计 0.0 25,906.40 25,906.40 小计 0.0 40,221.00 40,221.00 费用 项目 现金 银行存款 合计 备注 工资及统筹 0.0 房租水电费 0.0 办公费 0.0 差旅费 0.0 业务招待 2157 2,157.00 公务用车 0.0 通信电讯费 175 175.00 采购运费 0.0 其他费用 400 400.00 税金 0.0 小计 2,732.00 0.0 2,732.00 其他项目 项目 现金收入 现金支出 银行收入 银行支出 收入合计 支出合计 备注 在建工程 0.0 0.0 固定资产 0.0 0.0 其他应收款 15,000.00 0.0 15,000.00 其他应付款 0.0 0.0 行间转款 0.0 0.0 其他 1,506,725.43 2,074,579.48 1,506,725.43 2,074,579.48 小计 0.0 15,000.00 1,506,725.43 2,074,579.48 1,506,725.43 2,089,579.48 银行存款明细 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 建行城东支行 140,899.14 140,899.14 2 建行中央门支行 422,509.83 422,509.83 3 商行钟山支行 246,192.34 246,192.34 4 商行玄武支行 0.0 5 商行普德支行 0.0 6 工行东方城分理处 0.0 7 中信山西路支行 944,380.03 1,505,198.33 2,074,579.48 374,998.88 8 中行花园路分理处 0.0 9 兴业银行营业部 23,028.13 23,028.13 10 兴业城南支行 175,642.20 175,642.20 11 玄武湖信用社 185,903.49 26,259.96 40,221.00 171,942.45 12 浦发城中支行 621,508.54 621,508.54 13 华夏湖南路支行 550,297.63 1,173.54 -63,600.00 615,071.17 14 交行珠江路分理处 775,306.44 63,600.00 711,706.44 15 民生银行 0.0 16 中国银行城南支行 3,002,209.25 3,002,209.25 17 工行城西 2,001,268.33 2,001,268.33 18 工行万寿 0.0 19 建行金分 0.0 20 0.0 21 小计 9,089,145.35 1,532,631.83 2,114,800.48 8,506,976.70 校验格 0.0 0.00 0.0 0.0 其他货币资金明细 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 50%银承保证金 8,836,311.18 933,645.83 420,000.00 9,349,957.01 2 100%银承保证金 0.0 3 定期存款 0.0 4 0.0 5 小计 8,836,311.18 933,645.83 420,000.00 9,349,957.01 备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额10.19 王家湾物流中心资金日报表 部门:机关 日期:2005.10.19 单位:元 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 现金 193,858.68 31,520.00 10,082.30 215,296.38 2 银行存款 8,506,976.70 2,760,447.70 164,810.23 11,102,614.17 3 合计 8,700,835.38 2,791,967.70 174,892.53 11,317,910.55 附表: 收入 项目 现金 银行存款 合计 备注 成本 项目 现金 银行存款 合计 备注 销售收入 0.0 销售成本 0.0 装卸收入 0.0 装卸成本 0.0 运输收入 0.0 运输成本 0.0 服务收入 0.0 服务成本 0.0 仓储收入 0.0 仓储成本 0.0 租赁收入 0.0 租赁成本 0.0 停车场收入 0.0 停车场成本 0.0 内部收入 0.0 内部成本 0.0 其他收入 0.0 其他成本 0.0 营业外收入 0.0 营业外支出 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 费用 项目 现金 银行存款 合计 备注 工资及统筹 76614.12 76,614.12 房租水电费 0.0 办公费 0.0 差旅费 82.3 82.30 业务招待 9150 9,150.00 公务用车 30668 30,668.00 通信电讯费 750 750.00 采购运费 0.0 其他费用 100 3085.5 3,185.50 税金 31442.61 31,442.61 小计 10,082.30 141,810.23 151,892.53 其他项目 项目 现金收入 现金支出 银行收入 银行支出 收入合计 支出合计 备注 在建工程 0.0 0.0 固定资产 0.0 0.0 其他应收款 8,520.00 8,520.00 0.0 其他应付款 2,753,816.80 2,753,816.80 0.0 行间转款 0.0 0.0 其他 23,000.00 6,630.90 23,000.00 29,630.90 23,000.00 小计 31,520.00 0.0 2,760,447.70 23,000.00 2,791,967.70 23,000.00 银行存款明细 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 建行城东支行 140,899.14 140,899.14 2 建行中央门支行 422,509.83 23,000.00 399,509.83 3 商行钟山支行 246,192.34 108,056.73 138,135.61 4 商行玄武支行 0.0 5 商行普德支行 0.0 6 工行东方城分理处 0.0 7 中信山西路支行 374,998.88 306,630.90 2,805.50 678,824.28 8 中行花园路分理处 0.0 9 兴业银行营业部 23,028.13 30.00 22,998.13 10 兴业城南支行 175,642.20 175,642.20 11 玄武湖信用社 171,942.45 250.00 171,692.45 12 浦发城中支行 621,508.54 621,508.54 13 华夏湖南路支行 615,071.17 2,453,816.80 30,668.00 3,038,219.97 14 交行珠江路分理处 711,706.44 711,706.44 15 民生银行 0.0 16 中国银行城南支行 3,002,209.25 3,002,209.25 17 工行城西 2,001,268.33 2,001,268.33 18 工行万寿 0.0 19 建行金分 0.0 20 0.0 21 小计 8,506,976.70 2,760,447.70 164,810.23 11,102,614.17 校验格 0.0 0.0 0.0 0.00 其他货币资金明细 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 50%银承保证金 9,349,957.01 9,349,957.01 2 100%银承保证金 0.0 3 定期存款 0.0 4 0.0 5 小计 9,349,957.01 0.0 0.0 9,349,957.01 备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额10.28 王家湾物流中心资金日报表 部门:机关 日期:2005.10.28 单位:元 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 现金 227,745.38 0.0 0.0 227,745.38 2 银行存款 10,154,919.82 0.0 0.0 10,154,919.82 3 合计 10,382,665.20 0.0 0.0 10,382,665.20 附表: 收入 项目 现金 银行存款 合计 备注 成本 项目 现金 银行存款 合计 备注 销售收入 0.0 销售成本 0.0 装卸收入 0.0 装卸成本 0.0 运输收入 0.0 运输成本 0.0 服务收入 0.0 服务成本 0.0 仓储收入 0.0 仓储成本 0.0 租赁收入 0.0 租赁成本 0.0 停车场收入 0.0 停车场成本 0.0 内部收入 0.0 内部成本 0.0 其他收入 0.0 其他成本 0.0 营业外收入 0.0 营业外支出 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 费用 项目 现金 银行存款 合计 备注 工资及统筹 0.0 房租水电费 0.0 办公费 0.0 差旅费 0.0 业务招待 0.0 公务用车 0.0 通信电讯费 0.0 采购运费 0.0 其他费用 0.0 税金 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 其他项目 项目 现金收入 现金支出 银行收入 银行支出 收入合计 支出合计 备注 在建工程 0.0 0.0 固定资产 0.0 0.0 其他应收款 0.0 0.0 其他应付款 0.0 0.0 行间转款 0.0 0.0 其他 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 银行存款明细 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 建行城东支行 124,911.77 124,911.77 2 建行中央门支行 84,585.57 84,585.57 3 商行钟山支行 138,135.61 138,135.61 4 商行玄武支行 0.0 5 商行普德支行 0.0 6 工行东方城分理处 0.0 7 中信山西路支行 186,347.20 186,347.20 8 中行花园路分理处 0.0 9 兴业银行营业部 22,998.13 22,998.13 10 兴业城南支行 175,642.20 175,642.20 11 玄武湖信用社 253,175.31 253,175.31 12 浦发城中支行 611,508.54 611,508.54 13 华夏湖南路支行 2,880,431.47 2,880,431.47 14 交行珠江路分理处 673,706.44 673,706.44 15 民生银行 0.0 16 中国银行城南支行 3,002,209.25 3,002,209.25 17 工行城西 2,001,268.33 2,001,268.33 18 工行万寿 0.0 19 建行金分 0.0 20 0.0 21 小计 10,154,919.82 0.00 0.00 10,154,919.82 校验格 0.0 0.0 0.0 0.0 其他货币资金明细 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 50%银承保证金 8,372,472.83 8,372,472.83 2 100%银承保证金 0.0 3 定期存款 0.0 4 0.0 5 小计 8,372,472.83 0.0 0.0 8,372,472.83 备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额11.22 王家湾物流中心资金日报表 部门:机关 日期:2005.11.22 单位:元 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 现金 213,123.37 0.0 0.0 213,123.37 2 银行存款 10,691,441.55 0.0 0.0 10,691,441.55 3 合计 10,904,564.92 0.0 0.0 10,904,564.92 附表: 收入 项目 现金 银行存款 合计 备注 成本 项目 现金 银行存款 合计 备注 销售收入 0.0 销售成本 0.0 装卸收入 0.0 装卸成本 0.0 运输收入 0.0 运输成本 0.0 服务收入 0.0 服务成本 0.0 仓储收入 0.0 仓储成本 0.0 租赁收入 0.0 租赁成本 0.0 停车场收入 0.0 停车场成本 0.0 内部收入 0.0 内部成本 0.0 其他收入 0.0 其他成本 0.0 营业外收入 0.0 营业外支出 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 费用 项目 现金 银行存款 合计 备注 工资及统筹 0.0 房租水电费 0.0 办公费 0.0 差旅费 0.0 业务招待 0.0 公务用车 0.0 通信电讯费 0.0 采购运费 0.0 其他费用 0.0 税金 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 其他项目 项目 现金收入 现金支出 银行收入 银行支出 收入合计 支出合计 备注 在建工程 0.0 0.0 固定资产 0.0 0.0 其他应收款 0.0 0.0 其他应付款 0.0 0.0 行间转款 0.0 0.0 其他 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 银行存款明细 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 建行城东支行 132,804.77 132,804.77 2 建行中央门支行 487,023.62 487,023.62 3 商行钟山支行 399,613.78 399,613.78 4 商行玄武支行 0.0 5 商行普德支行 0.0 6 工行东方城分理处 0.0 7 中信山西路支行 589,640.54 589,640.54 8 中行花园路分理处 0.0 9 兴业银行营业部 19,993.65 19,993.65 10 兴业城南支行 175,642.20 175,642.20 11 玄武湖信用社 228,933.19 228,933.19 12 浦发城中支行 611,508.54 611,508.54 13 华夏湖南路支行 2,275,513.23 2,275,513.23 14 交行珠江路分理处 673,706.44 673,706.44 15 民生银行 0.0 16 中国银行城南支行 3,095,793.26 3,095,793.26 17 工行城西 2,001,268.33 2,001,268.33 18 工行万寿 0.0 19 建行金分 0.0 20 0.0 21 小计 10,691,441.55 0.00 0.00 10,691,441.55 校验格 (0.00) 0.0 0.0 (0.00) 其他货币资金明细 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 50%银承保证金 9,844,069.34 9,844,069.34 2 100%银承保证金 345,000.00 345,000.00 3 定期存款 0.0 4 0.0 5 小计 10,189,069.34 0.0 0.0 10,189,069.34 备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额12.1 王家湾物流中心资金日报表 部门:机关 日期:2005.12.1 单位:元 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 现金 216,291.41 0.0 0.0 216,291.41 2 银行存款 9,498,786.06 0.0 0.0 9,498,786.06 3 合计 9,715,077.47 0.0 0.0 9,715,077.47 附表: 收入 项目 现金 银行存款 合计 备注 成本 项目 现金 银行存款 合计 备注 销售收入 0.0 销售成本 0.0 装卸收入 0.0 装卸成本 0.0 运输收入 0.0 运输成本 0.0 服务收入 0.0 服务成本 0.0 仓储收入 0.0 仓储成本 0.0 租赁收入 0.0 租赁成本 0.0 停车场收入 0.0 停车场成本 0.0 内部收入 0.0 内部成本 0.0 其他收入 0.0 其他成本 0.0 营业外收入 0.0 营业外支出 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 费用 项目 现金 银行存款 合计 备注 工资及统筹 0.0 房租水电费 0.0 办公费 0.0 差旅费 0.0 业务招待 0.0 公务用车 0.0 通信电讯费 0.0 采购运费 0.0 其他费用 0.0 税金 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 其他项目 项目 现金收入 现金支出 银行收入 银行支出 收入合计 支出合计 备注 在建工程 0.0 0.0 固定资产 0.0 0.0 其他应收款 0.0 0.0 其他应付款 0.0 0.0 行间转款 0.0 0.0 其他 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 银行存款明细 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 建行城东支行 132,804.77 132,804.77 2 建行中央门支行 134,327.25 134,327.25 3 商行钟山支行 109,613.78 109,613.78 4 商行玄武支行 0.0 5 商行普德支行 0.0 6 工行东方城分理处 0.0 7 中信山西路支行 167,773.67 167,773.67 8 中行花园路分理处 0.0 9 兴业银行营业部 19,993.65 19,993.65 10 兴业城南支行 175,642.20 175,642.20 11 玄武湖信用社 195,170.19 195,170.19 12 浦发城中支行 604,254.54 604,254.54 13 华夏湖南路支行 2,188,437.98 2,188,437.98 14 交行珠江路分理处 673,706.44 673,706.44 15 民生银行 0.0 16 中国银行城南支行 3,095,793.26 3,095,793.26 17 工行城西 2,001,268.33 2,001,268.33 18 工行万寿 0.0 19 建行金分 0.0 20 0.0 21 小计 9,498,786.06 0.00 0.00 9,498,786.06 校验格 0.0 0.0 0.0 0.0 其他货币资金明细 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 50%银承保证金 9,344,069.34 9,344,069.34 2 100%银承保证金 345,000.00 345,000.00 3 定期存款 0.0 4 0.0 5 小计 9,689,069.34 0.0 0.0 9,689,069.34 备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额12.14 王家湾物流中心资金日报表 部门:机关 日期:2005.12.14 单位:元 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 现金 216,291.41 0.0 0.0 216,291.41 2 银行存款 9,498,786.06 0.0 0.0 9,498,786.06 3 合计 9,715,077.47 0.0 0.0 9,715,077.47 附表: 收入 项目 现金 银行存款 合计 备注 成本 项目 现金 银行存款 合计 备注 销售收入 0.0 销售成本 0.0 装卸收入 0.0 装卸成本 0.0 运输收入 0.0 运输成本 0.0 服务收入 0.0 服务成本 0.0 仓储收入 0.0 仓储成本 0.0 租赁收入 0.0 租赁成本 0.0 停车场收入 0.0 停车场成本 0.0 内部收入 0.0 内部成本 0.0 其他收入 0.0 其他成本 0.0 营业外收入 0.0 营业外支出 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 费用 项目 现金 银行存款 合计 备注 工资及统筹 0.0 房租水电费 0.0 办公费 0.0 差旅费 0.0 业务招待 0.0 公务用车 0.0 通信电讯费 0.0 采购运费 0.0 其他费用 0.0 税金 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 其他项目 项目 现金收入 现金支出 银行收入 银行支出 收入合计 支出合计 备注 在建工程 0.0 0.0 固定资产 0.0 0.0 其他应收款 0.0 0.0 其他应付款 0.0 0.0 行间转款 0.0 0.0 其他 0.0 0.0 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 银行存款明细 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 建行城东支行 132,804.77 132,804.77 2 建行中央门支行 134,327.25 134,327.25 3 商行钟山支行 109,613.78 109,613.78 4 商行玄武支行 0.0 5 商行普德支行 0.0 6 工行东方城分理处 0.0 7 中信山西路支行 167,773.67 167,773.67 8 中行花园路分理处 0.0 9 兴业银行营业部 19,993.65 19,993.65 10 兴业城南支行 175,642.20 175,642.20 11 玄武湖信用社 195,170.19 195,170.19 12 浦发城中支行 604,254.54 604,254.54 13 华夏湖南路支行 2,188,437.98 2,188,437.98 14 交行珠江路分理处 673,706.44 673,706.44 15 民生银行 0.0 16 中国银行城南支行 3,095,793.26 3,095,793.26 17 工行城西 2,001,268.33 2,001,268.33 18 工行万寿 0.0 19 建行金分 0.0 20 0.0 21 小计 9,498,786.06 0.00 0.00 9,498,786.06 校验格 0.0 0.0 0.0 0.0 其他货币资金明细 序号 名称 前日余额 本日收入 本日支出 本日余额 1 50%银承保证金 9,344,069.34 9,344,069.34 2 100%银承保证金 345,000.00 345,000.00 3 定期存款 0.0 4 0.0 5 小计 9,689,069.34 0.0 0.0 9,689,069.34 备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额