物业公司成本预算

一、人员费用支出成本预算表 项目 行次及关系 预算指标 备注 一、年平均从业人员人数（人） 1=2+...+7 25 其中：1、管理人员 2 7 2、财务人员 3 1 3、客服人员 4 3 4、保安人员 5 35 5、保洁人员 6 21 3-4 6、 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 人员 7 3 7、绿化人员 8 2 7、办公室人员 8 3 二、从业人员构成比例（％） 9 …… 其中：1、管理人员 10=2÷1 4% 2、财务人员 11=3÷1 4% 3、客服人员 12=4÷1 12% 4、保安人员 13=5÷1 48% 5、保洁人员 14=6÷1 24% 6、工程人员 15=7÷1 8% 7、绿化人员 16=8÷1 0 三、从业人员费用支出总额（元） 17=18+26+34 558240.00 （一）工资支出总额(元） 18=19+..+25 1918800.00 其中：1、管理人员工资总额 19 312000.00 项目经理：6000元/月×12个月×1人=72000元副经理：4500元/月×12个月×1人=54000办公室主任：3500元/月×12个月×1人=42000元维修主管：3400元/月×12个月×1人=40800元安全主管：3200元/月×12个月×1人=38400元客服主管：2800元/月×12个月×1人=33600元保洁绿化主管：2600元/月×12个月×1人=31200元 2、财务人员工资总额 20 28800.00 2400元/月×12个月×1人=28800元 3、客服人员工资总额 21 79200.00 2200元/月×12个月×3人=79200元 4、保安人员工资总额 22 962400.00 保安人员34人×2300元/月×12个月=938400元；消防控制中心：1人×2000元/月×12个月=24000元 5、保洁人员工资总额 23 302400.00 保洁人员21×1200元/月×12个月=302400元； 6、工程人员工资总额 24 115200.00 水电工：2800元/月×1人×12个月=33600元综合维修：2800元/月×1人×12个月=33600元弱电维修4000元/月×1人×12个月=48000元 7、绿化人员工资总额 25 36000.00 绿化人员：1500元/月×2人×12个月=36000元 8、办公室人员工资总额 26 82800.00 文员：2300元/月×1人×12个月=27600元食堂管理员：2300元/月×1人×12个月=27600元库管员：2300元/月×1人×12个月=27600元 （二）福利费支出总额（元） 26=27+..+33 157500.00 其中：1、管理人员福利总额 27 14700.00 节日福利：300元/次×7次×7人=14700元 2、财务人员福利总额 28 2100.00 节日福利：300元/次×7次×1人=2100元 3、客服人员福利总额 29 6300.00 节日福利：300元/次×7次×3人=6300元 4、保安人员福利总额 30 73500.00 节日福利：300元/次×7次×35人=73500元 5、保洁人员福利总额 31 44100.00 节日福利：300元/次×7次×21人=44100元 6、工程人员福利总额 32 6300.00 节日福利：300元/次×7次×3人=6300元 7、绿化人员福利总额 33 4200.00 节日福利：300元/次×7次×2人=4200元 8、办公室人员福利总额 34 6300.00 节日福利：300元/次×7次×3人=6300元 （三）社会保障支出总额（元） 34=35+..41 383760.00 其中：1、管理人员社保总额 35 62400.00 7人×20%基本工资×12个月=62400元 2、财务人员社保总额 36 5760.00 1人×20%基本工资×12个月=5760元 3、客服人员社保总额 37 15840.00 3人×20%基本工资×12个月=15840元 4、保安人员社保总额 38 192480.00 35人×20%基本工资×12个月=192480元 5、保洁人员社保总额 39 11040.00 21人×20%基本工资×12个月=11040元 6、工程人员社保总额 40 23040.00 3人×20%基本工资×12个月=23040元 7、绿化人员社保总额 41 7200.00 2人×20%基本工资×12个月=7200元 8、办公室人员社保总额 42 16560.00 3人×20%基本工资×12个月=16560元二、项目物业服务运行总成本支出预算表 项目 行次及关系 预算指标 备注 一、人员费用支出（元） 1=2+3+4 2460060 见“人员费用支出成本预算表” 1、工资 2 1918800 2、福利费 3 157500 3、社会保障费 4 383760 二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元） 5=6＋...＋15 67200.00 1、围墙铁栏杆 6 1200.00 100元/月×12个月=1200元/年 2、电梯 7 43200.00 300元·月/部×12部×12个月=28800元/年 3、小区路灯 8 1800.00 150元/月×12个月=1800元/年 4、停车场 9 1200.00 100元/月×12个月=1200元/年 5、消防设施设备 10 3600.00 300元/月×12个月=3600元/年 6、供电设施 11 3600.00 300元/月×12个月=3600元/年 7、污水处理（含化粪池清理） 12 5400.00 450元/月×12个月=5400元/年 8、日常维修、人防及单元楼道照明 13 2400.00 200元/月×12个月=2400元/年 9、公共门 14 1800.00 150元/月×12个月=1800元/年 10、其他 15 3000.00 三、绿化养护费(元） 16 30000.00 2000元/月×12个月=24000元/年；水费6000元/年。 四、清洁卫生费（元） 17 31300.00 物耗：300元/月×12个月=3600元/年；生活垃圾清运：850元/月×12个月=10200元/年；装修垃圾清运：70车次×250元/车次=17500元/年。 五、秩序维护费（元） 18 6800.00 物耗：150元/月×12个月=1800元/年；治安协调费：5000元/年。 六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元） 19 0 不涉及，业委会成立后 决定 郑伟家庭教育讲座全集个人独资股东决定成立安全领导小组关于成立临时党支部关于注销分公司决定 。 七、特种设备年检费（元） 20=21+22+23 21000.00 此项甲方负责，不计入成本。乙方负责以实际发生金额为准，向用户分摊。 1、电梯年检费 21 8000.00 1000元/部×8部=8000元/年 2、消防年检费 22 6000 6000元·次/年 3、供电设施 23 7000 7000元·次/年 八、办公费（元） 24=25+26+27 92496.75 1、营业税金 25 300601.00 5465489.00元×5.5%=300601.00元/年 2、管理费分摊 26 5000.00 分摊公司管理成本。 3、其他费用 27 41600.00 办公用品：150元/月×12个月=1800元/年；物业用房电费：800元/月×12个月=9600元/年；电话费：800元/月×12个月=9600元/年；水费：200×12个月=2400元/年；招待费：6000元/年；交通费：300元/月×12个月=3600元/年；复印件租赁费：350元/月×12个月=4200元/年；打印机碳粉：90元/个×10个=900元/年；培训费（主管单位组织）：3500元/年。 九、固定资产折旧费（元） 28 3000.00 十、应提取利润（元） 29 30000.00 十一、所得税（元） 30 7500.00 30000元×25%=7500元 十二、物业服务运行总成本（元） 31=1+5+16+..＋20+24+28+29+30 833136.80 十三、服务小区物业管理面积（平方米） 32 277871.14 可收物业服务费面积。 十四、年平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/年） 33=31÷32 34.4 每平方米建筑面积一年的物业管理成本。 十五、月平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/月） 34=33÷12个月 2.87 每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。三、项目物业服务费收入预算表 项目 行次及关系 预算指标 备注 一、服务小区交付时间 1 2011.12.31 二、服务小区占地面积（平方米） 2 29295.5 三、服务小区绿化率（℅） 3 30.41 四、服务小区入住率（℅） 4 …… 五、服务小区总建筑面积（平方米） 5=6+13+14+15 33290 （一）服务小区物业管理面积（平方米） 6=7+10 24225 可收取物业服务费面积。 其中：1、住宅面积 7=8+9 0 其中：①多层住宅 8 0 ②小高层住宅 9 0 2、非住宅面积 10=11+12 24225 其中：①商业 11 6094 ②写字楼 12 0 （二）物业管理用房面积（平方米） 13 100 （三）物业用房经营面积（平方米） 14 0 （四）其它面积（平方米） 15 8965 【S地下】7492平方米+【S社区用房】1473平方米=8965平方米；地下面积按照车位物业服务费和储藏间通道卫生设施维护费收取。 六、电梯数（部） 16 12 七、增压水泵数（台） 17 0 八、服务小区物业服务人数（人） 18 25 九、服务小区公共配套设施项目及面积（平方米） 19=20+21 1473 （一）社区服务用房活动室 20 1473 （二）垃圾中转站 21 0 十、物业服务费收入情况 22 ……… （一）商铺物业费收入情况（元） 23 ……… 1、应收商铺物业服务费 24 219384.00 6094平方米×3元·月/平方米×12个月=219384元 2、实收商铺物业服务费预测 25 197445.60 3、预测收缴率（℅） 26 90% （二）写字楼物业费收入情况（元） 27 ……… 1、应收写字楼物业服务费 28 543930.00 18131平方米×2.5元·月/平方米×12个月=543930元 2、实收写字楼物业服务费预测 29 424265.40 3、预测收缴率（℅） 30 78% （三）装修管理服务费收入情况（元） 31 ……… 1、应收装修管理服务费 32 84787.50 24225平方米×3.5元/平方米=84787.5元 2、实收装修管理服务费预测 33 59351.25 3、预测收缴率（℅） 34 70% （四）地下车位物业服务费收入情况（元） 35 ……… 1、应收车位物业服务费 36 152640.00 159个×80元·月/个×12个月=152640元 2、实收车位物业服务费预测 37 91584.00 3、预测收缴率（℅） 38 60% 十一、物业服务费总收入（元） 36=25+29+33+37 772646.30 十二、物业共享部位设施设备经营所得收益（元） 37=38+39+40 61840.00 1、车位出租及停车费等收益 38 51840.00 48个露天车位收益：方法一，物业公司自行出租，以租金弥补车位物业服务费，150元·月/个×48个×12个月×60%（出租率）=51840元。方法二，物业按露天车位数固定向甲方收取车位物业服务费，48个×80元·月/个×12个月=46080元。本预算选择方法一。 2、娱乐、休闲等场所的经营收益 39 5000.00 展示、电梯广告等。 3、其它收益 40 5000.00 十三、总收入（元） 41=36+37 834486.30 四、项目物业服务运行总成本支出补充说明物业服务运行总成本，由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共享设施设备及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税”11项开支扣除物业共享部位设施设备经营所得收益构成，全面涵盖物业管理各个系统，确保项目正常物业管理和服务工作的开展和服务质量的达标。小区共用部位、共用设施设备正常使用下每月发生的能耗费（水电费），按实际金额向业主或使用人分摊（具体参照前期物业服务 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 约定执行）物业管理公司不承担此项费用（物业公司提交的年度成本预算 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 和投标报价不包括公共能耗费用及类似的费用）。…………………………………………结束………………………………………………