索引号:
往来询证函
编号:
公司:
本公司聘请的会计师事务所正在对本公司 年度财务报
表
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进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目;如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细
资料
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。回函请直接寄至
截至 年 月 日,本公司与贵公司相关的信息列示如下
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元
科目名称
贵公司欠
欠贵公司
备 注
合计
2、本公司已收到的贵公司支付的如下票号的银行承兑汇票,具体信息列示如下: 单位:元
票据编号
出票日
票据到期日
承兑人
票面金额
3、未结算销售
产品名称
出库时间
数量
金额
未结算原因
备注
4、未结算采购
产品名称
入库时间
数量
金额
未结算原因
备注
5、其他事项:(可函证本期销售交易金额,本期采购交易金额等其他交易金额事项,建议函证)
本函仅为复核账目之用,并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时函复为盼。
发函公司(盖章):
年 月 日
结论:
1.信息证明无误。
(被询证单位盖章)
年 月 日
经办人:
2.信息不符,请列明不符项目及具体内容。
(被询证单位盖章)
年 月 日
经办人: