公司日常费用报销流程总则 1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本
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。 2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3、本制度适用公司全体员工。1、二、借支管理规定及借支流程借支管理规定： 1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回30日内办理报销还款手续。 2、其他临时借款，如业务费、工资周转等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 4、借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借支者原则上应在30日内办理销帐手续。 5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。借款流程： 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)。 2、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。三、日常费用报销制度及流程日常费用报销制度1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 2、费用报销的一般规定 (1)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票
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),且发票背面有经办人签名。 (2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。 (3)按规定的审批程序报批。 (4)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。日常费用报销流程费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→总经理签字批准→董事长签字审批→财务部门签字复核→到出纳处报销。四、报销时间的具体规定 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 1、财务报销：公司财务部每月15日、25日为财务报销日。若遇周末，则顺延至周一，其余时间停止财务报销。 2、借支及其他业务的不受以上的时间限制，除周末可随时办理。五、附则 1、本制度解释权归公司财务部。 2、本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
浙公网安备 33021202002483