短期借款

短期借款短期借款实质性程序短期借款审定表被审计单位：长春平安纸业有限公司项目：短期借款编制：日期：索引号： DF1-1 财务报表截止日/期间：复核：日期：项目名称期末未审数账项调整重分类调整期末审定数上期末审定数索引号借方贷方借方贷方信用借款 11,650,000.00 11,650,000.00 抵押借款 ...

短期借款实质性程序短期借款审定表被审计单位：长春平安纸业有限公司项目：短期借款编制：日期：索引号： DF1-1 财务报表截止日/期间：复核：日期：项目名称期末未审数账项调整重分类调整期末审定数上期末审定数索引号借方贷方借方贷方信用借款 11,650,000.00 11,650,000.00 抵押借款质押借款保证借款合计 11,650,000.00 11,650,000.00 调整分录内容科目金额金额金额金额合计审计结论: 经审计，未发现重大异常。短期借款明细表被审计单位：长春平安纸业有限公司项目：短期借款明细表编制：日期：索引号： DF1-2 财务报表截止日/期间：复核：日期：贷款银行借款期限期初余额本期增加本期归还期末余额本期应计利息本期实计利息差异借款条件借款用途备注借款日约定还款日利率本金日期利率本金日期本金利率本金建行银海支行 2009.11.1 2010.3.31 3% 3650 000.00 3% 2010.4.1 3650 000.00 3% 27 375.00 27 375.00 0 信用借款按月付息临时借款建行银海支行 2010.3.9 2010.10.8 3% 2010.3.9 3% 4350 000.00 2010.10.9 4350 000.00 3% 76 125.00 76 125.00 0 信用借款按月付息生产周转建行银海支行 2010.9.1 2011.4.30 3% 3% 1650 000.00 3% 1650 000.00 16 500.00 16 500.00 0 信用借款按月付息生产周转建行银海支行 2010.12.8 2011.8.7 3% 2010.12.8 3% 10000 000.00 3% 10000000.00 17 500.00 17 500.00 0 信用借款按月付息生产周转合计 3 758 800.00 编制说明：外币短期借款应列明原币金额及折算汇率。审计说明：已与明细账、总账余额、报表数核对相符。借款利息测算及利息分配情况检查表被审计单位：长春平安纸业有限公司项目：借款利息测算及利息分配情况检查表编制：日期：索引号： DF1-3 财务报表截止日/期间：复核：日期：贷款银行本金本期计息期年利率本期应计利息利息（实际利息）分配数核对是否正确差异原因财务费用在建工程制造费用研发支出 … 合计建行银海支行 3650 000.00 90天 3% 27,375.00 27,375.00 27,375.00 正确建行银海支行 4350 000.00 210天 3% 76,125.00 76,125.00 76,125.00 正确建行银海支行 1650 000.00 120天 3% 16,500.00 16,500.00 16,500.00 正确建行银海支行 10000 000.00 21天 3% 17,500.00 17,500.00 17,500.00 正确合计 19650 000.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 正确编制说明： 1.项目名称按短期借款的明细科目列示； 2.实际利息按照摊余成本与实际利率（实际利率与合同利率差异不大的除外）计算。审计说明: 1.项目名称按短期借款的明细项目列示； 2.实际利息按照摊余成本与实际利率（实际利率与合同利率差异不大的除外）计算。

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