公司年度预算表
编制部门： 制表日期： 年 月 日 单位：元
项目
上年
实际数
本年
预算数
项目
上年
实际数
本年
预算数
物流费用预算合计
补充资料
1．仓储、分拣费用预算小计
1．物流资本性投入预算合计
（含在建工程预算）
（1）仓储、分拣人工费用
（1）房屋建筑物
其中人员工资及福利费
（2）机器运输设备类小计
（2）保管费
① 货架、堆垛机
（3）包装费
② 分拣设备
（4）商品损耗
③ 大屏幕监控设备
（5）装卸费
④ 仓库内电动、手动叉车
（6）其他费用
⑤ 仓库打码机、喷码机
2．配送费用预算小计
⑥ 计算机及其他设备
（1）配送人员直接人工费
⑦ 控制电柜及设备
（2）运费
⑧ 运输设备
（3）燃油费
其中：仓储用车
（4）过路过桥费
送货车
（5）其他费用
（3）无形资产投入
3．管理费用预算小计
其中：土地使用权
（1）管理人员的人工费用
软件费
（2）折旧费
（4）其他资本性投入
其中：车辆折旧
2．物流费用预算指标分析
（3）税费
（1）企业资产总额（万元）
（4）无形资产摊销
（2）销量预算（箱）
（5）水电费
（3）利润总额预算（万元）
（6）通信费
（4）平均存货余额（万元）
（7）差旅费
（5）存货周转次数（次）
（8）办公费
（6）单位面积存货存量（箱/平方米）
（9）业务招待费
（7）单箱物流费用（元/箱）
（10）低值易耗品摊销
（8）单箱仓储分拣费用（元/箱）
（11）管理用车费用
（9）单箱配送费用（元/箱）
其中：燃油费
（10）单箱管理费用（元/箱）
过路过桥费
（11）单箱车辆折旧额（元/箱）
养路费
（12）物流资本性累计投入占总资产比例（%）
（12）修理费
（13）物流费用率（%）
其中：车辆修理费
（14）物流费用利润率（%）
（13）租赁费
（15）物流车辆数
（14）保险费
（16）车辆月行驶总里程（千米）
其中：车辆保险费
（17）库房面积（平方米）
（15）劳动保护费
（16）其他费用
填写说明
1．单位面积存货存量（箱/平方米）=期末存货数量÷库房建筑面积
2．单箱物流费用（元/箱）=期末物流费用÷期末销售数量
3．单箱仓储分拣费用（元/箱）＝期末仓储、分拣费用÷期末销售数量
4．单箱配送费用（元/箱）=期末配送费用÷期末销售数量
5．单箱管理费用（元/箱）=期末管理费用÷期末销售数量
6．单箱车辆折旧额（元/箱）=车辆折旧费用÷期末销售数量
7．资本性累计投入占总资产比例=资本性累计投入÷期末资产总额×100%
8．物流费用率＝物流费用÷期末销售收入×100%
9．物流费用利润率＝利润总额÷物流费用×100%
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