集团财务部2017年度工作计划

部门年度计划模板 集团财务部2017年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 根据集团2017年度计划大纲、专项计划和本部门职责，特编制本部门年度工作计划如下表： 序号 责任人 计划标题 计划描述 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 备注 目标/评价 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 保障措施 目标 主要措施 目标 主要措施 目标 主要措施 目标 主要措施 1 高振伦 涉税工作 1）完成2016年度集团各公司所得税汇算清缴工作 原始纳税申报表与审计后报表无重大差异 1、对全年的成本费用进行梳理；2、与会计师交流全年成本费用的差异处理。 完成所得税清算初稿 按税法要求进行差异整理 2017年5月31日前完成 与会计师沟通相关成本费用的调整 2 2）每月10日前完成上月国、地税申报 无税务行政处罚、无滞纳金 1、对日常会计处理工作进行审核；2、与税务机关及时沟通交流。 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 3 3）所有税种的纳税计划工作 每月25日完成当月所有税种的计划 1、根据当月生产经营情况，结合公司全年税款预测；2、考虑公司资金运行状况 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 4 4）公司管理人员个人所得税筹划工作 1月31日前完成管理人员个税筹划工作 1.认真研究个税法规；2.人力资源部提供2017年管理人员薪酬 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ；3.督促异地取得收入者填写、确认相关数据 同年度 同年度 2 高振伦 融资工作 5）日常流动资金筹划 无逾期还贷，流动资金无较大缺口 1.根据全年生产经营预算计划还贷时间；2.随时掌握每笔贷款的还款时间；3.及时调度好日常资金，为还贷准备好资金；4.做好流动资金的贷款工作；5.跟踪、评审大额资金支出 1.农行2810万；2.药都3000万；3.中行1900万；4.民生3050万 同年度 1、药都4000万；2.民生1050万 同年度 1.农行1500万；2.建行3000万；3.中行1100万；4.民生1900万 同年度 1.农行1190万；2.进出口2700万；3.创晟3000万 同年度 6 6）项目贷款 项目资金无较大缺口 1.及时与工程部沟通项目推进工作；2.了解专项计划进展，投资预算；3.提前做好项目融资相关贷款资料的准备工作。 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 7）项目贴息、扶贫贴息 完成贴息入账 1、提前准备项目贴息所需资料；2、与项目部门了解贴息进展工作 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 8）拓宽融资渠道 降低融资成本 1.偿还药都银行全部贷款，置换权利证书；2.与工程部合作办理完成分割后的不动产证；3.和董事长协调分割后筹资计划与方案；4.整合融资机构 同年度 同年度 3 高振伦 成本费用管理 9）季度和年度成本分析 每季度召开1次成本费用分析会 1.各公司账务完全分开，成本费用准确核算；2.配方事业部实行模拟核算；3.配合计划预算委，适时召开成本分析会；4.每季15日前向生产部门提供实际生产消耗数据与预算差异;4.通过成本分析，查找原因，提出改进意见 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 10）标准成本定额 完成中西成药产品的标准成本定额 1.财务部成本会计收集BOM相关的成本数据，分月归类分析，纵向对比;;2.与生产部门交流工艺流程，优化流程，最后形成准确的定额成本标准。 完成疏风、蒲地兰标准成本定额 同年度 完成其他品种标准成本定额 同年度 5 高振伦 培训工作 11）开展财务技能培训 每月不少于1次 1.内训与外训相结合,开展自学与集中培训，网上培训、现场培训等；2.每月不少1次，每次不少于1个小时的培训，并跟进考核 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 6 高振伦 计划预算与绩效考核 12）根据集团安排，做好年度收入、成本费用、利润、投融资预算 每年12月20日前完成预算报告 1.协助拟定集团年度计划大纲；2.参与评审集团专项计划、部门工作计划，分子公司年度计划大纲、销售方案、生产方案；3.牵头开展年度收入、成本、费用、利润预算，拟定年度预算报告报董事会 同年度 12月20日前完成预算报告 同年度 13）结合实际运行情况，适时调整与修改季度预算指标 编订季度预算执行分析书面材料；拟定预算调整方案 1.季度结束及时分析预算执行差异；2.与生产经营部门分析下个季度经营情况，报预算委修订季度/半年预算。 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 14）参与绩效考核，提供考核数据 每季终了15日内，提供财务量化考核数据 1.财务部及时整理、汇总考核数据；2.绩效考核部配合提出考核所需数据项目 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 7 高振伦 财务信息管理 15）按时编制财务报表，准确提供财务信息 每月15日完成公司上月财务报表（含配方颗粒事业部模拟核算损益表），每季度终了40日内完成集团合并报表 1.销售会计每月7日前完成本岗位7张报表；2.费用会计每月7日前完成本岗位5张报表；3.税务会计每月7日前完成本岗位5张报表；4.往来会计每月7日前完成本岗位4张报表；5.出纳会计每日完成本岗位2张报表；6.融资会计每月7日前完成本岗位3张报表；7.主管会计每月10日前完成本岗位9张报表；8.成本会计每月7日前完成本岗位3张报表 同年度 同年度 同年度 召开部门会议,对年初制定的37张报表进行分析评估、优化，其他同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 8 高振伦 上市工作 16）开展2015年、2016年账务梳理工作，全面 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 IPO财务问题 6月30日前完成两年一期财务审计（股改审计） 1、对2014.2015.2016三年财务数据进行重新梳理，财务处理重新调整；2、2017年5月30日前完成所有子公司的所得税汇算清缴工作；3、与会计师、券商及时沟通整理数据过程中存在的问题并解决 完成2017年度所得税汇算清缴基础工作；2015、2016年成本数据的整理 1.全面梳理2016年度所有成本费用的发生额及余额，并检查是否存在问题；2.完成2016年度财务账套的年结；3.学习所得掊相关的法律法规 汇算清缴结束IPO改制完成 1.对2016年的成本费用进行调整；2.与审计机构沟通交流2016年度损益、资产的相关事项；3.完成高新企业所得税优惠备案 17）按照IPO的要求规范2017年的账务处理 2017年财务审计报表无较大差异 1.建立完善的内部控制制度、财务核算制度等；2.学习IPO、证券法规、上市公司监管等专业知识 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 9 高振伦 销售费用处置转型 18）开始销售费用财税处理转型筹划 完成咨询 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的签订 1.与财务顾问谈判，签订合同；2.及时与朱总沟通 同年度 同年度 19）培训财务人员学习CSO公司注册等相关知识（2017年2月28日） 完成方案调研与评审 1.销售财务现状以及代理商情况的调研和诊断；2、“代理商转型为CSO推广企业实施方案”“CSO推广企业的会计与涉税处理规程”等文本的编制；3.对代理商的培训；4.对销售财务部及销售财务专员、业务人员第一轮培训 同年度 同年度 20）2017年3月1正式开始动作CSO公司。 正式试行 1.对财务人员进行分工；2.与销售区域进行持续沟通交流；3.财务部与销售财务进行对接试行 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 制表： 部门负责人审核： 分管副总：举例说明 xx公司xx部201x年度工作计划（举例） 根据集团2017年度计划大纲、专项计划和本部门职责，特编制本部门年度工作计划如下表： 序号 责任人 计划标题 计划描述 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 备注 目标/评价标准 保障措施 目标 主要措施 目标 主要措施 目标 主要措施 目标 主要措施 例1 张三 上市推进 上市工作推进至获得批文状态，为择机发行创造必备条件 获得证监会批文 1.控制业绩下降幅度，确保上会前符合发行条件；2.管控企业敏感点，控制负面报道；3.开展有效的沟通、协调、汇报 完成招股书上会稿 1.财务年报审计完成2.法律问题更新事项落实 通过发审会审核 1.招股书年报稿上报；2.开始预披露更新3.开展有效沟通4.上会过会 完成发审会会后事项 1.开展持续沟通2.上报会后事项落实书面回复 获得批文 1.完成封券2.拿到批文3.上交所拿号排队 例2 李四 财经媒体关系管理 开展财经媒体关系维护管理 无重大负面报道发生或处于可控状态 1.牵头逐一梳理行业和企业敏感点，研究标准答案,并培训；2.协同品牌中心，带领总经理、财经公司拜访主流财媒；3.统一公司信息出口；4.必要时开展财经危机公关；5.品牌中心资源支持；6.联系门户网站，准备正面素材，必要时开展负面压制 同年度 牵头逐一梳理行业和企业敏感点，研究标准答案 同年度 1.协同品牌中心，拜访主流财媒；2.适当支出财媒广告费3.媒体危机公关 同年度 同二季度 同年度 同二季度 例3 王五 舆情监控 开展每日舆情监控 负面舆情每天一报 安排专人每天进行网络搜索，及时做好电话记录和录音，第一时间汇报、反映 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 同年度 说明1：如全年工作的目标可分成若干阶段，每个季度的目标、工作措施呈递进关系，或者都不尽相同，适用例1； 说明2：如季度目标、保障措施与年度目标、保障措施相同部分，或者日常性工作，可直接填写“同年度、“同X季度”，如例2、例3。