日常工作流程和表格及试题日常工作流程和表格及试题
日常工作流程:
一、核对
1.核对每日销售
(1)核对每日销售:首先打出当日销售大类表，看实收金额合计是否与当日所写日报销售总计相同。
(2)销售卡单的核对:对当日销售小票进行核对，销售小票包括银行刷卡单、连心卡单(66601000)、雅高卡单、健康卡单(66609588)打出合计数后与合计单核对;主要检查当日收银员日报有无写错，有无丢单现象。
(3)核对现金进账单金额:用销售总计数,卡单合计数。
(4)如有支票写在支票合计栏
2.核对入账单
(1)从网上打出银行卡中心给...
日常工作流程和表格及试题
日常工作流程:
一、核对
1.核对每日销售
(1)核对每日销售:首先打出当日销售大类表，看实收金额合计是否与当日所写日报销售总计相同。
(2)销售卡单的核对:对当日销售小票进行核对，销售小票包括银行刷卡单、连心卡单(66601000)、雅高卡单、健康卡单(66609588)打出合计数后与合计单核对;主要检查当日收银员日报有无写错，有无丢单现象。
(3)核对现金进账单金额:用销售总计数,卡单合计数。
(4)如有支票写在支票合计栏
2.核对入账单
(1)从网上打出银行卡中心给的交易清算明细表，看与当日刷卡小票合计是否相同。 (2)从银行领回入账单后，金额核对，并注意银行章是否有、是否清楚 二、粘贴
1. 销售粘贴:
(1) 每日销售应按大类表、刷卡小票、银行进账单、日报依次粘贴 (2) 一周销售应将一周销售按日期顺序依次粘贴，并要在一周销售上附上一张退货毛利
查询表、和一周大类查询表(写清小票张数、塑料袋、刷卡未转) 2. 入账单粘贴:
入账单按进账单、刷卡小票、交易清算明细表依次粘贴
注意:每日刷卡小票合计，入账金额、手续费、送存银行金额要进行登记 二、转货款、报销(没有特殊规定外每星期三向总部转款) 1.报销:报销发票要填写支出凭单，背面贴报销发票(发票背面要经理与出纳双人双签字双
人双签字)。
2.转货款内容包括:销售、刷卡、转账支票
转账:填写银行账核对单(2张交总部一张自留一张)
药店银行账核对单
所属日期 年 月 日至 年 月 日
上期余额
(1) 余额
本期存入 (，)现金进账单相
(2) 加，支票
刷卡入帐
(3) (，)入账单相加
利息收入
(4) (，)利息
转
账支出 (5) (,)支出
本
次转款(6) 转货款金额
本期余额
(7)
注:(7),(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)
注意:转货款时一定要算清所转金额，避免造成所转金额大于银行户头金额，形成空头支票。
三、日常抽查及监督
1. 入库票核对(粉单):一月三次入库票，要分别按商品类别整理核清金额后，与配送中
心核对配送金额后填写入库票核对单。并签字确认。
入库票核对清单 核对日期:
批次 票据时间 大类 售价金额 税别 进价金额 备注
0类 0%
1类 13%
2类 17%
3类
4类
5类
6类
7类
8类
9类
合计 合计 系统金额
核票签字: 系统核对签字: 复核签字:
2. 现金抽查表:至少每星期抽查2次 每组班1次
意义:对于收银员得现金管理起到一个监督检查的作用，可以监督提升收银员对待工作的认真程度，及时发现工作中得收银错误，保证现金的安全
3. 销售小票核对表:每天都应要有抽查
销售小票核对表
销售小票日期 核对日期 组别 日报金额 核对金额 核对签字 抽查签字
说明:1、月销售额30万元以下要求每日销售小票全部核对，组别写全部 。
2、月销售额60万元以下要求每日销售小票50%核对，按组写 。
3、月 销售额100万元以下要求每日销售小票核对2个组，按组别写。
4、月销售额100万元以上要求每日销售小票核对1个组，按组别写
5、每月交库存盘点表时一同交总部财务
6、月销售额较大的门店，销售小票的核对一周必须按组轮流一次。 4. 药品数量抽查表:每天至少要抽查25个品种的药品，对于贵重的药品每天进行清点 5. 支票使用登记表:对于支票得购入、领用进行登记;作废发票妥善保管，不要随意丢掉。 6. 发票登记本:对于发票从总部领回后，出纳要进行登记，门店领用时也要进行登记，写
清领用时间、领用本数，交回时间及交回本数，并签字确认。
注意:以上抽查表为日常工作中必须做的工作，需装订成册妥善保管，总部会不定时对其检查。
四、月末工作
1.能源台账表:对门店消耗的水电费进行登记，交到总部
2.三拨入库票与配送中心对数后装订成册(3本)
3.根据入库票编写当月盘点表(4张)，下月10号前交到总部，门店需留一份复印件留底。 4.跟据盘点表登辅助账
5.登银行账:按照总部给的银行日记账逐笔登记，注意文字填写规范
(1)会计年号
(2)登帐时要用黑色钢笔或碳素笔，不得使用圆珠笔或铅笔。
(3)在格子上方留有1/2的空距以作修改，书写错误后按照正确的修改方法修改(将错误全数单红线注销，并在错误数字上盖章)
(4)注意登记账簿时必须逐日结出余额，要写出“本日合计”
其次需要结出当月发生额的，应当在摘要栏内注明“本月合计”并在下方从借方金额栏
左端到余额栏右端通栏划一条单红线。
最后，需要结出本年累计发生额的，应当在摘要栏内注明“本年累计”字样，并划一条
通栏单红线;十二月末“本年累计”就是全年累计发生额，应在下面划一条通栏双红线。 6根据银行对账单编写余额调节表，注意未达账项。
五、门店银行开户许可证，国地税正、副本，组织机构代码正、副本及IC卡，财务章等财务相关档案资料必须由专人负责管理，由门店经理负责，出纳保存。
日常工作试题
门店财务保管:银行 许可证，国 税正、副本，组织机构 正、副本及IC卡，财务章 1. 销售小票核对包括:_____________、连心卡单、___________、雅高卡单 2. 连心卡尾号是_______________,健康卡尾号是____________ 3. 门店报销发票应_________与__________双人双签字。
4. 药品数量抽查表应__________(时间)抽查，每次至少抽查________种药品。 5. 银行账的书写要在格子上方留有________的空距，用作________ 6. 转货款
本期进账单金额为
18097.16元 11014.58元 20147.23元 9304.69元 9199.89元
11290.61元 10814.9元
支票金额为 1200元
入账单金额为:14454.31元 8599.59元 37159.01元 31027.2元
18240.63元
利息收入为 38.71元
购进账单支出 30元
问本次所转金额为多 药店银行账核对单
所属日期 年 月 日至 年 月 日
上期余额
(1)
本期存入
(2)
刷卡入帐
(3)
利息收入
(4)
转
账支出 (5)
本
次转款(6)
本期余额
(7)
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