财务移交清单
石朝中学财务移交清单 陈志科老师因工作需要，经本人申请，组织批准，不在
担任石朝中学会计工作，由唐克保老师担任石朝中学财务会
计，现将陈志科老师经办的财务会计档案资料移交如下(时
间:2012年9月-2013年10月)
一、 账面余额
(1) 现金:
(2) 银行存款(小额):
(3) 银行存款(基户):
(4) 应收账款:
(5) 预付账款
(6) 应付账款:
(7) 其他应付款:
(8) 事业基金、一般基金:
(9) 固定基金:
(10) 专用基金:
(11) 财政补助收入:
(12) 事业支出:
二、 账册
(1)96年9月-2011年12月:17册(其中:98年学生只有47张收费票据)。(以前杨维老师兼管的) (2)2002年:8册。(以前杨维老师的)
(3)2003年-2006年:45册。(以前杨维老师的) (4)2007年1--6月份:3册。(以前杨维老师的) (5)2007年7—12月份:8册(共122张凭证，以前申林老师的)。
(6)2008年:16册(共267张凭证，以前申林老师的) (7)2009年:15册(共198张凭证，以前申林老师的) (8)2010年1—6月份:9册(共948张凭证，以前申林老师的)
(9)2010年7—12月份:9册 (共114张凭证会计何大
海)
(10)2011年1—6月份:6册(共171张凭证会计何
大海)
(11)2011年7月-12月:9册(共171张凭证会计黄
海林)
(12)2012年1月—8月:11册(共131张凭证会计黄
海林)。
(13)2012年9月-12月:
(14)2013年1月-10月:
三、账本
1、96年9月—2001年12月:6本。(以前杨维老师的) 2、2002年:1本。(以前杨维老师的)
3、2003年—2006年:4本。(以前杨维老师的)
4、2007年1--12月份:总账:1本、明细账1本，(2007
年1—6月由杨维做，7--12月份是申林做的)。 5、2008年:总账和明细账共1本。
6、2009年:总账和明细账共1本。
7、2010年:总账和明细账共1本。
8、2011年:总账和明细账共1本。
9、2012年:总账和明细账共1本。(2012年1—8月会
计黄海林，9--12月份会计陈志科)。
10、2013年，无总账和明细账(现在是用软件做账，年
终才打印出来)。
四、报
表
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1、资产负债表:1份(会计黄海林)【2012年8月】 2、收入支出总表:1份(会计黄海林)【2012年8月】 3、事业支出明细账:1份(会计黄海林)【2012年8月】 4、资产负债表:1份(会计陈志科)【2013年10月】 5、收入支出总表:1份(会计陈志科)【2013年10月】 6、事业支出明细账:1份(会计陈志科)【2013年10月】 五、各类资料
1、法人证正副各1本
2、组织机构正副各1本
3、税务登记证1本。
4、金碟财务软件1套
5、机构编制证1本。
6、U盘上所有财务资料也拷给新任会计。
7、笔记本电脑2台。
8、2008年春季学期至2009年春季学期食堂账本2本。
9、2009年秋季学期至2011年春季学期食堂账本1本。
10、
以上资料由原会计(陈志科)整理后交新任会计(唐克保)保管，所有票据和资料财产已经完全清点清楚后签字，如有遗失或损失原任会计陈志科概不负责。(移交清单一式四份，财务室存档、计财股、陈志科、唐克保各一份)
接交人:
移交人
监交人:
2013年10月25日
浙公网安备 33021202002483