施工项目财务
管理制度
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施工项目财务管理制度
施工项目财务管理制度是以项目经理部为独立核算单位的财务管理制度,是施工项目管理中现金管理,成本核算和成本控制的重要手段之一,是下面是具体制度,想了解的可以看看哦!
一、凡是购进的各种材料及其物品必须持购物发票(能够取得正式发票的要索取正式发票)、材料采购入库单或者非入库材料用品报销审批单,到财务部门报账。当日事项当天报账,最迟不得超过三天。三
二、建筑材料采购购实施备用金制度(备用金暂定为人民币金
一万元)。采购计划超出备用金金。额时,材料员支款必须出额纳纳员出据借据,要求每天与与出纳员结清当前款项及账账目。
三、大宗材料(指指砂石、砌块、钢材、水泥等分批量进场泥
的建筑材料料)进场保管员必须填制材料采购入库单,项目经材理理及相关人员签字后,及时报财务部门进行财务处时理理施工项目财务管理制度。。
四、大宗材料出库使用用时,施工员(工长)根据工程进度据或者定期测算各种材料的用量各(即已进场量扣除现场存量场),填制施工材料出库单,经项制目目经理及相关人员签字后报财务报部门进行财务处理。。
五、不需要入库的一次次性使用的零星修理费、管管理物品、间接材料及其他非入库用品须填报《非他入库材料用品报销审入
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批单》,经注明用途、内容、》采采购人、使用单位(人)经项目经经理审批后报销。
六、建筑施工物料用品、施工机具和低值易耗品、须须一次性摊销并建立备品帐,逐级分类,按月查验帐施工项目财务管施
理制度。
七、建筑机械设备、检测仪器和项目所必需的固定仪资产资要建立固定资产台帐,其正常维护、维修的费,用经专业修理用人员、工长和项目经理确认以后直接和列入维修费用。列
八、施工工员(工长)对现场零星用用工和外来机械台班要做好好现场工作记录,每项工作完成后施工员在当天的作现场记录现上签字,经项目经理审批后定期开出票据经,连同现场工作记,
录按月((每月25日前)报财务部门进行结算。部
九、各分分包施工队(班组)凭零星星用工核算单或机械台班核核算单每月25日到30日日到财务部门对账,办理内内部往来手续或现金结算
十、按形象进度拨款或预付工程款的各施工队付(班组组)在完成已完成工程量后填报拨款
申请单
工程结算申请单下载采购申请单下载出差申请单采购申请单办公用品采购申请单范本
,经相后关人员审批后办关
理财务往来来手续(施工队负责人出具收据具),支付工程款。
十一、项目经理部与各相相关经济核算体(专业承包、项目包分包、劳动承包队队伍、其他项目部)、总公司、开发公司之间公
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发生的的财务往来票据要经总经理理签字后方可办理转账业务务施工项目财务管理制度。。
十二、财务账与保管帐每月至少核对一次。要帐求仓库保求管员建立保管帐,,做好材料出(入)库凭证及材料月总结证(包括大宗材料月统计报
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
、库存宗材料清单和应收物品统计材表表)
十三、出纳人员要日日清月结。及时清理和传递票据,达递到账款相符;清理现金,每日库存现金清全数上缴归库。全 现金管理规定理
1.现金的使用范围主要包括范:
?职工个人的工资、奖金、补贴个、、福利补助、差旅费等;
?转帐结算起点(1000元)以下的零星开支;
?其他必须用现金支付的款项款;
2.库存现金不能超出资金调度中心规定能的的限额;
3.严禁白条抵抵库,借支现金要有领导签签字同意,并及时报销;
4.出差人员严禁携带大大量现金,必要时可办理现现金汇票,以保证安全;
5.当现金需用量大时,应应事先向财务室打报告,以便统筹以安排;
6.出纳人员每月至少两次对现纳金进行盘点金,并有记录;
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7.不得私设”小金库”; ;
8.不得坐支现金;
支票管理规定
1.项目部与公司所属内部各单目位位、外部各单位之间的一切切款项收付,除按规定可使使用现金的以外,都必须通通过转帐结算;
2.与公公司所属内部各单位之间的的结算,一律使用内部支票票,否则将对经办人给予结结算金额50%的处罚,并通报批评并;
3.支票必必须同银行预留印鉴分别存存放,财务专用章和名章分开保管分;
4.项目取得得的各种款项收入,应及时时送存内部资金调度中心,,项目在内部资金调度中心心存款不足时,应及时办理理贷款手续;
5.在支票票的使用与管理上,内部支支票要视同外部支票,内容容填写正确、真实、齐全; ;
6.未使用的支票及时时存放于保险柜中,不能私私自夹带,否则将追究当事人的责任事;
7.严禁签发远期支票、空头支票签; ;
业务经办人员申请支票及现金报销流程票
业务经经办人员是指具体经手办理理项目经济业务的人员,其其办理支票及现金业务时工作流程如下工:
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1.支票票
?由经办人员到财务室室领取”借款申请单”,此此单由财务人员逐项填写齐全; ?经办人员持填齐写写齐全的”借款申请单”,,先请部门主管人签字,再请项目经理签字同意再;
?项目经理签字同意后,经经办人持单交财务主管,签字同签意后,方可到出纳员员处领取支票;
?经办人人必须在支票登记本和支票票头上签字后,方可将支票领走票;
?经办人应及时时持发票到财务室办理报销销手续,期限最长为五天,,报销时由财务人员填写”单据报销粘存单”,审”核核后交项目经理、财务主管签字后管,交出纳员报销; ;
?报销时所持发票各项内容的填写必须真实、项齐全齐,包括付款单位、支票号、内容票(项目)、单位、数量、单价、金额位(大大小写一致)、开票人、开开票日期、收款单位财务专用章专(或发票专用章)等项等;
?所持发票内容为为”材料”、”办公用品””字样时,必须附有相应的明细单的,金额相符,并加加盖收款单位财务章!
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浙公网安备 33021202002483