财务会计基础工作自查报告
财务会计基础工作自查报告
一、工作组织部署阶段
根据工作
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
,公司对本次专项活动作出以下组织部署,成立
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
财务会计基础工作专项活开工作领导小组和办会室,由办公室负责具体项目实施,7月31日之前,由财务部组织召开动员会议,向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[XX]109 号文《关于在深圳辖区上市公司全面深进展开规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神,和公司的工作要求,范文和之整改报告之:财务基础工作自查作报告。
阶阶段 二、自查
本阶段的工作内容是是公司全体财务职员先通过过学习了解财务会计基础工工作的相干规章
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
,熟悉悉财务会计基础工作规范的重要性和必要性,把握的财务会计基础工作规范的财要要求;有了熟悉以后,根据《关于填报〈深圳辖区据上市公司财务上会计基础工作作调查问卷〉的通知》和《关于深圳辖区上市公《
司会计基础工作常见
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
目的会通报》中的内容逐条进行通自查,自发现题目并确定整改
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
。改
三、整改进步阶段阶
本阶段的主要工作是落实整改措施,提升公是司的财务会司计基础工作水平,进步会计信息质量。平
四、自查内容、发现题目及整改措施及
1 / 3
根据《中华人人民共和国会计法》、《企企业内部控制基本规范》、、《会计基础工作规范》、、《会计电算化管理办法》》、《会计档案管理办法》等相干规定,公司逐项》对对比《调查问卷》和《常见题目通报》进行了认真见、、全面地自查。自查情况,,
1、财务职员和机构设置基本情况设
主管会计工工作负责人及会计机构负责责人情况
主管会计工作负责人由总经理提名,董负事会决议聘任。事
主管会计工工作负责人及会计机构负责责人未在其它单位兼职,不不存在人事关系在其他单位情况,未发现不规范事位项。项
会计职员岗位设置情况情
会计岗位设置公道,符合内部牵制要求。制,定了岗位轮定换制度,并按要求执行。虽然公司有躲要避避制度,但未制定专门的财务职员任用躲避制度。财
整改措施,在财务职员管理理制度中,增加关健岗位财务财职员任用躲避制度。
责任人,财务部
整改期限,期10月15号之前
会计职员专业制度培训情情况
公司有安排会计职员员定期或不定期参加企业内内外部各种专题培训,包括参加新会计准则、税务括、会计职员继续教、
2 / 3
育等内部和外部的相干培训和讲部座。公司制定了《员工外座出出培训管理规范》,财务部会计职员遵照执行,未部发发现不规范事项。
2、会计核算基础工作规范性会情况情
会计凭证编制及管理情况理
会计凭证由专人保保管。有部份原始单据未附附在记账凭证后单独装订寄存的情况,主要是出于寄便于查询及管理保存的便
角度斟酌。自查中发现,存度在少许自制原始凭证保管在不不完全、部份凭证或账簿打打印装订不够及时的情况。。
整改措施,总部财务部制定记账凭证附件要求部,规范自,制原始凭证格式。。未及时完成凭证装订的账账簿打印的分店在10月151日之前全部整改终了。各公司财务部严格依照。公公司制度的规定执行,财务部不定期进行抽查。一务旦发现凭证原旦始单据不齐全或凭证、账簿未及时装全订的,将作为会计工作订
质量题目进行通报批评。量
3 / 3
浙公网安备 33021202002483