内部审计工作底稿(财务收支)

工作底稿数据采集总 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 工作底稿数据采集总表 标题 说明 审计部门 被审计单位（部门）名称 审计类型 审计年度 会计截止期 会计期间 项目组人员： 审验日期： 复核人员： 复核日期： 项目负责人： 审验人员 会计期间（上期）：被审计单位基本情况表 被审计单位基本概况表 审计通知书编号： 复核人： 0 编制人： 会计期间或截止日： 日期： 被审计单位名称 0 法定代表人 法定地址 电话 经济性质 有限 所属行业 成立日期 邮编 主营范围 经营期限 批准机关及证书号码 营业执号码 注册日期 主管工商机关 主管税务机关 主要负责人 董事长 总经理 0 财务负责人 办公地址 联系人 职工人数 投资者名称 注册资本 实收资本 币种 金额 出资比例% 币种 金额 占注册资本% 人民币 人民币 人民币 人民币 合计 主要财务指标情况 项目 2006年度 2007年度 2008年度 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 销售收入（万元） 利润总额（万元） 计划项目 类别 审计 以前是否审计 无 目的 股东会 范围 2012年财务报表 备注:未审分析 ==报表审核公式== 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分析性测试--资产负债表 (未审表) 签名 日期 单位名称： 编制人： 索引号 Z15 会计截止期： 复核人： 页次： 1/3 资产 期初数 期末数 增减变动 占总资产比例 定为审计重点 重要性 金额 比例 水平分配 流动资产 货币资金 0.00 0.000% 0.000% 0 短期投资 0.00 0.000% 0.000% 0 减：短期投资跌价准备 0.00 0.000% 0.000% 0 短期投资净额 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 应收票据 0.00 0.000% 0.000% 0 应收股利 0.00 0.000% 0.000% 0 应收利息 0.00 0.000% 0.000% 0 应收账款 0.00 0.000% 0.000% 0 减：坏账准备 0.00 0.000% 0.000% 0 应收账款净额 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 其他应收款 0.00 0.000% 0.000% 0 减：坏账准备 0.00 0.000% 0.000% 0 其他应收款净额 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 预付账款 0.00 0.000% 0.000% 0 应收补贴款 0.00 0.000% 0.000% 0 存货 0.00 0.000% 0.000% 0 减：存货跌价准备 0.00 0.000% 0.000% 0 存货净额 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 待摊费用 0.00 0.000% 0.000% 0 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.000% 0.000% 0 其他流动资产 0.00 0.000% 0.000% 0 待处理流动资产净损失 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 流动资产合计 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 长期投资： 0.00 0.000% 0.000% 0 长期股权投资 0.00 0.000% 0.000% 0 减：长期股权投资减值准备 0.00 0.000% 0.000% 0 长期股权投资净额 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 长期债权投资 0.00 0.000% 0.000% 0 减：长期债权投资减值准备 0.00 0.000% 0.000% 0 长期债权投资净额 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 长期投资合计 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0.00 0.000% 0.000% 0 固定资产原价 0.00 0.000% 0.000% 0 减：累计折旧 0.00 0.000% 0.000% 0 固定资产净值 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 减：固定资产减值准备 0.00 0.000% 0.000% 0 固定资产净额 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 工程物资 0.00 0.000% 0.000% 0 在建工程 0.00 0.000% 0.000% 0 固定资产清理 0.00 0.000% 0.000% 0 待处理固定资产净损失 固定资产合计 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 无形及递延资产： 0.00 0.000% 0.000% 0 无形资产 0.00 0.000% 0.000% 0 长期待摊费用 0.00 0.000% 0.000% 0 其他长期资产 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 无形资产及其他资产合计 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 递延税项 0.00 0.000% 0.000% 0 递延税项借项 0.00 0.000% 0.000% 0 0 0.00 0.000% 0.000% 0 资产总计 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 分析性测试--资产负债表（续） (未审表) 签名 日期 0 单位名称： 编制人： 0 0 索引号 Z15 会计截止期： 复核人： 0 0 页次： 2∕3 负债及股东权益 期初数 期末数 增减变动 占总资产比例 定为审计重点 重要性 金额 比例 水平分配 流动负债 短期借款 0.00 0.000% 0.000% 0 应付票据 0.00 0.000% 0.000% 0 应付账款 0.00 0.000% 0.000% 0 预收账款 0.00 0.000% 0.000% 0 应付工资 0.00 0.000% 0.000% 0 应付福利费 0.00 0.000% 0.000% 0 应付利润 0.00 0.000% 0.000% 0 应交税金 0.00 0.000% 0.000% 0 其他应交款 0.00 0.000% 0.000% 0 其他应付款 0.00 0.000% 0.000% 0 预提费用 0.00 0.000% 0.000% 0 预计负债 0.00 0.000% 0.000% 0 一年内到期的长期负债 0.00 0.000% 0.000% 0 其他流动负债 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 流动负债合计 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 长期负债： 0.00 0.000% 0.000% 0 长期借款 0.00 0.000% 0.000% 0 应付债券 0.00 0.000% 0.000% 0 长期应付款 0.00 0.000% 0.000% 0 专项应付款 0.00 0.000% 0.000% 0 其他长期负债 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 长期负债合计 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 0 0.00 0.000% 0.000% 0 递延税项 0.00 0.000% 0.000% 0 递延税项贷方 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 负债合计 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 所有者权益： 0.00 0.000% 0.000% 0 实收资本 0.00 0.000% 0.000% 0 减：已归还投资者 0.00 0.000% 0.000% 0 实收资本净额 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 0 资本公积 0.00 0.000% 0.000% 0 盈余公积 0.00 0.000% 0.000% 0 其中：法定公益金 0.00 0.000% 0.000% 0 未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 净资产 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 所有者权益合计 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 负债及所有者权益总计 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 分析性测试--利润及利润分配表 (未审表) 签名 日期 单位名称： 编制人： 0 0 索引号 Z15 会计期间： 复核人： 0 0 页次： 3∕3 项目 上年同期数 本期数 增减变动 占利润总额比例 定为审计重点 重要性水平分配 金额 比例 一、主营业务收入 0.00 0.000% 0.000% 0 减：主营业务成本 0.00 0.000% 0.000% 0 主营业务税金及附加 0.00 0.000% 0.000% 0 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.000% 0.000% 0 减：营业费用 0.00 0.000% 0.000% 0 管理费用 0.00 0.000% 0.000% 0 财务费用 0.00 0.000% 0.000% 0 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 加：投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.000% 0.000% 0 补贴收入 0.00 0.000% 0.000% 0 营业外收入 0.00 0.000% 0.000% 0 减：营业外支出 0.00 0.000% 0.000% 0 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 减：所得税 0.00 0.000% 0.000% 0 0.00 0.000% 0.000% 0 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 加：年初未分配利润 0.00 0.000% 0.000% 0 其他转入 0.00 0.000% 0.000% 0 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 减：提取法定盈余公积 0.00 0.000% 0.000% 0 提取法定公益金 0.00 0.000% 0.000% 0 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.000% 0.000% 0 提取储备基金 0.00 0.000% 0.000% 0 提取企业发展基金 0.00 0.000% 0.000% 0 利润归还投资者 0.00 0.000% 0.000% 0 七、可供投资者分配的利润 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0 减：应付优先股股利 0.00 0.000% 0.000% 0 提取任意盈余公积 0.00 0.000% 0.000% 0 应付普通股股利 0.00 0.000% 0.000% 0 转作股本的普通股股利 0.00 0.000% 0.000% 0 八、未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.000% 0.000% 0魏潮林：如果你的报表不是合并报表，请到注册信息表中修改报表类别审计调整 ==资产== 货币资金 现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 坏账准备--应收账款 其他应收款 坏账准备--其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 存货跌价准备 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0 0.00 0.00 0.00 长期投资--股权投资 长期投资减值准备--股权投资 长期投资--债权投资 长期投资减值准备--债权投资 0.00 0.00 合并价差 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 0.00 0.00 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 0 递延税项 递延税项借项 0.00 ==负债及所有者权益== 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 0.00 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 递延税项贷方 0.00 0.00 0.00 0.00 --归还投资者 资本公积 盈余公积--法定公积金 盈余公积--法定公益金 盈余公积--任意盈余公积 未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务收入 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 投资收益 补贴收入 营业外收入 营业外支出 所得税 0.00 年初未分配利润 其他转入 利润分配--提取法定盈余公积 利润分配--提取法定公益金 利润分配--提取职工奖励及福利基金 0 利润分配--提取储备基金 调整金额合计 0 利润分配--提取企业发展基金 调整金额合计 利润分配--利润归还投资者 调整金额合计 利润分配--应付优先股股利 利润分配--提取任意盈余公积 利润分配--应付普通股股利 利润分配-- 审计调整分录汇总表 签名 日期 单位名称： 编制: 会计期间： 复核: 索引号 Z9 页次： 索引号 序号 审计调整事项及其会计分录 调整金额 摘要 科目名称或报表项目 — 明细或子目 借方 贷方 调整金额合计 0.00 0.00 1 客户意见：&L&C&12&"TimesNewRoman"&A&R&L&C&12&"TimesNewRoman"页&P&R重分类调整 ==资产== 货币资金 现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 坏账准备--应收账款 其他应收款 坏账准备--其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 存货跌价准备 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0 0.00 0.00 0.00 长期投资--股权投资 长期投资减值准备--股权投资 长期投资--债权投资 长期投资减值准备--债权投资 0.00 0.00 合并价差 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 0.00 0.00 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 0 递延税项 递延税项借项 0.00 ==负债及所有者权益== 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 0.00 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 递延税项贷方 0.00 0.00 0.00 0.00 --归还投资者 资本公积 盈余公积--法定公积金 盈余公积--法定公益金 盈余公积--任意盈余公积 未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务收入 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 投资收益 补贴收入 营业外收入 营业外支出 所得税 0.00 年初未分配利润 其他转入 利润分配--提取法定盈余公积 利润分配--提取法定公益金 利润分配--提取职工奖励及福利基金 0 利润分配--提取储备基金 调整金额合计 0 利润分配--提取企业发展基金 调整金额合计 利润分配--利润归还投资者 调整金额合计 利润分配--应付优先股股利 利润分配--提取任意盈余公积 利润分配--应付普通股股利 利润分配-- 重分类分录汇总表 签名 日期 单位名称： 编制: 会计期间： 复核: 索引号 Z10 页次： 索引号 序号 审计调整事项及其会计分录 调整金额 摘要 科目名称或报表项目 — 明细或子目 借方 贷方 调整金额合计 0.00 0.00 客户意见：&L&12&"宋体"&C&12&"TimesNewRoman"&A&R&12&"宋体"&L&12&"宋体"&C&12&"TimesNewRoman"页&P&R&12&"宋体"试算分析 ==报表审核公式== 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 试算过程表--资产负债表 签名 日期 单位名称： 编制人： 索引号 Z8 会计截止期： 复核人： 页次： 1/3 资产 期初数 期末数 审计调整 重分类 审定数 借方 贷方 借方 贷方 流动资产 货币资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：短期投资跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 短期投资净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：坏账准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：坏账准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预付账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 存货净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 待处理流动资产净损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资： 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：长期债权投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期债权投资净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产原价 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：累计折旧 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 待处理固定资产净损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无形及递延资产： 0.00 0.00 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税项 0.00 0.00 递延税项借项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 试算过程表--资产负债表（续） 签名 日期 0 单位名称： 编制人： 索引号 Z8 会计截止期： 复核人： 页次： 2/3 负债及股东权益 期初数 期末数 审计调整 重分类 审定数 借方 贷方 借方 贷方 流动负债 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应交款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预提费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债： 0.00 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税项 0.00 0.00 0.00 递延税项贷方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 所有者权益： 0.00 0.00 0.00 实收资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：已归还投资者 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 负债及所有者权益总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 试算过程表--利润及利润分配表 单位名称： 编制人： 索引号 Z8 会计期间： 复核人： 页次： 3∕3 项目 上年同期数 本期数 审计调整 重分类 审定数 借方 贷方 借方 贷方 一、主营业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：主营业务成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主营业务税金及附加 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：营业费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 管理费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 加：投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：营业外支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 减：所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 加：年初未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资者 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 0.00 0.00 0.00 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、未分配利润 0.00 0.00 0.00&L&12&"宋体"&C&12&"TimesNewRoman"&A&R&12&"宋体"&L&12&"宋体"&C&12&"TimesNewRoman"页&P&R&12&"宋体"资产负债审定表 资产负债表 会企01表 单位名称： 0.00 单位：人民币元 索引号：Z3 页次：1/7 资产 注释 行次 期初数 期末数 流动资产： 1.00 货币资金 2.00 0.00 0.00 短期投资 3.00 0.00 0.00 应收票据 4.00 0.00 0.00 应收股利 5.00 0.00 0.00 应收利息 6.00 0.00 0.00 应收账款 7.00 0.00 0.00 其他应收款 8.00 0.00 0.00 预付账款 9.00 0.00 0.00 应收补贴款 10.00 0.00 0.00 存货 11.00 0.00 0.00 待摊费用 12.00 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 13.00 0.00 0.00 其他流动资产 14.00 0.00 0.00 待处理流动资产净损失 15.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 流动资产合计 19.00 0.00 0.00 长期投资： 20.00 长期股权投资 21.00 0.00 0.00 长期债权投资 22.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 长期投资合计 25.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 固定资产： 27.00 固定资产原值 28.00 0.00 0.00 减：累计折旧 29.00 0.00 0.00 固定资产净值 30.00 0.00 0.00 减：固定资产减值准备 31.00 0.00 0.00 固定资产净额 32.00 0.00 0.00 工程物资 33.00 0.00 0.00 在建工程 34.00 0.00 0.00 固定资产清理 35.00 0.00 0.00 待处理固定资产净损失 36.00 0.00 0.00 0.00 37.00 0.00 0.00 固定资产合计 38.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产： 39.00 无形资产 40.00 0.00 0.00 长期待摊费用 41.00 0.00 0.00 其他长期资产 42.00 0.00 0.00 0.00 43.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 44.00 0.00 0.00 45.00 递延税项： 46.00 递延税款借项 47.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 49.00 资产总计 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：编制人： 资产负债表(续） 会企01表 单位名称： 0.00 单位：人民币元 索引号：Z3 页次：2/7 负债及股东权益 注释 行次 期初数 期末数 流动负债： 51.00 短期借款 52.00 0.00 0.00 应付票据 53.00 0.00 0.00 应付账款 54.00 0.00 0.00 预收账款 55.00 0.00 0.00 应付工资 56.00 0.00 0.00 应付福利费 57.00 0.00 0.00 应付股利 58.00 0.00 0.00 应交税金 59.00 0.00 0.00 其他应交款 60.00 0.00 0.00 其他应付款 61.00 0.00 0.00 预提费用 62.00 0.00 0.00 预计负债 63.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 64.00 0.00 0.00 其他流动负债 65.00 0.00 0.00 0.00 66.00 0.00 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 69.00 0.00 0.00 流动负债合计 70.00 0.00 0.00 长期负债： 71.00 长期借款 72.00 0.00 0.00 应付债券 73.00 0.00 0.00 长期应付款 74.00 0.00 0.00 专项应付款 75.00 0.00 0.00 其他长期负债 76.00 0.00 0.00 0.00 77.00 0.00 0.00 长期负债合计 78.00 0.00 0.00 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 递延税项： 81.00 0.00 0.00 递延税款贷项 82.00 0.00 0.00 83.00 0.00 0.00 负债合计 84.00 0.00 0.00 85.00 0.00 86.00 0.00 0.00 股东权益： 87.00 股本 88.00 0.00 0.00 减：已归还投资 89.00 0.00 0.00 股本净额 90.00 0.00 0.00 资本公积 91.00 0.00 0.00 盈余公积 92.00 0.00 0.00 其中：法定公益金 93.00 0.00 0.00 未分配利润 94.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 97.00 0.00 0.00 0.00 98.00 0.00 0.00 股东权益合计 99.00 0.00 0.00 负债及股东权益总计 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：编制人：利润及利润分配审表 利润及利润分配表 索引号：Z3 页次：3/7 会企02表 单位名称： 0.00 单位：人民币元 项目 注释 行次 0.00 0.00 一、主营业务收入 0.00 0.00 减：主营业务成本 0.00 0.00 主营业务税金及附加 0.00 0.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 减：营业费用 0.00 0.00 管理费用 0.00 0.00 财务费用 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 加：投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 0.00 0.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 减：所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 加：年初未分配利润 0.00 0.00 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资者 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 0.00 0.00 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 0.00 0.00魏潮林:报表类别定义为合并报表时，系统会自动更改此行为"少数股东收益"现金流量审定表 现金流量表 现金流量表（附表） 索引号：Z3 页次：4/7 会企03表 索引号：Z3 页次：5/7 会企03表 单位名称： 单位：元 编制名称： 单位：元 项目 注释 2008年度 附注 注释 2008年度 一、经营活动产生的现金流量 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 净利润： 收到的税费返还 加：少数股东收益 收到的其他与经营活动有关的现金 计提的资产减值准备 现金流入小计 0.00 固定资产折旧 购买商品、接受劳务支付的现金 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 长期待摊费用摊销 支付的各项税费 待摊费用的减少（减：增加） 支付的其他与经营活动有关的现金 预提费用的增加（减：减少） 现金流出小计 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 经营活动产生的现金流量净额 0.00 固定资产报废损失 二、投资活动产生的现金流量 财务费用 收回投资所收到的现金 投资损失（减：收益） 取得投资收益所收到的现金 递延税款贷项（减：借项） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 存货的减少（减：增加） 收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应收项目的减少（减：增加） 现金流入小计 0.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 其他 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 0.00 现金流出小计 0.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 三、筹资活动产生的现金流量 债务转为资本 吸收投资所收到现金 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 3、现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 现金流出小计 0.00 减：现金的期初余额 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响额 减：现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物净增加额 0.00 现金及现金等价物净增加额 0.00 单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：所有者权益变动表1表 所有者权益变动表 编制单位： 0 0 索引号：Z3 页次：6/7 项目 本年金额 实收资本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列) （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利润和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 0.0 1.所有者投入资本 0.0 2.股份支付计入所有者权益的金额 0.0 3.其他 0.0 （四）利润分配 0.0 1.提取盈余公积 0.0 2.对所有者（或股东）的分配 0.0 3.其他 0.0 （五）所有者权益内部结转 0.0 1.资本公积转增资本 0.0 2.盈余公积转增资本 0.0 3.盈余公积弥补亏损 0.0 4.其他 0.0 四、本年年末余额 0.0 0.0 0.0所有者权益变动2表 所有者权益变动表 编制单位： 0 0 索引号：Z3 页次：7/7 项目 上年金额 实收资本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利润和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 0.0 （三）所有者投入和减少资本 0.0 1.所有者投入资本 0.0 2.股份支付计入所有者权益的金额 0.0 3.其他 0.0 （四）利润分配 0.0 1.提取盈余公积 0.0 2.对所有者（或股东）的分配 0.0 3.其他 0.0 （五）所有者权益内部结转 0.0 1.资本公积转增资本 0.0 2.盈余公积转增资本 0.0 3.盈余公积弥补亏损