资金使用计划 XXX项目2016年7月份资金使用计划表 序号
合同
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编号 合同类别 合同名称 支付条款 工程状态(新开工/已竣工/已结算/在施) 付款类型(预付款/进度款/结算款/质保金) 合同他方 合同金额 总进度产值 本次申请进度产值 本次申请付款金额 累计已付款(元) 累计付款比例(%) 是否完成付款流程 是否已提供发票 1 (采购类或施工类) 需与合同名称保持一致 合同支付条款摘录 2 3 4 5 6 7 8 合计 备注:1、每月25日前通过集团OA上报下月资金计划,需与上级领导及施工单位提前沟通到位,项目部安排专人汇总上报;2、付款计划需保证完成付款流程;3、如对付款情况不清楚,可与财务进行核对;4、上月付款计划如公司未支付,则在本次付款计划中需再次列出。Sheet1 XXX项目2016年7月份资金使用计划表 序号 合同编号 合同类别 合同名称 支付条款 工程状态(新开工/已竣工/已结算/在施) 付款类型(预付款/进度款/结算款/质保金) 合同他方 合同金额 总进度产值 本次申请进度产值 本次申请付款金额 累计已付款(元) 付款流程是否完成 (采购类或施工类) 需与合同名称保持一致 合同支付条款摘录