现金编制单位：东营市华丰智能工程有限公司2011年度项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、供给劳务收到的现金117,721,494.72收到的税费返还3-收到的其余与经营活动相关的现金822,803,548.16现金流入小计940,525,042.88购置商品、接受劳务支付的现金1032,280,024.75支付给员工以及为员工支付的现金1267,365.00支付的各项税费1372,411.75支付的其余与经营活动相关的现金186,352,108.29现金流出小计2038,771,909.79经营活动产生的现金流量净额211,753,133.09二、投资活动产生的现金流量：回收投资所收到的现金22获得投资利润所收到的现金23-处理固定财产、无形财产和其余长久财产所回收的现金净额25-收到的其余与投资活动相关的现金28-现金流入小计29-购建固定财产、无形财产和其余长久财产所支付的现金30-投资所支付的现金31-支付的其余与投资活动相关的现金35-现金流出小计36-投资活动产生的现金流量净额37-三、筹资活动产生的现金流量：汲取投资所收到的现金38-借钱所收到的现金40-收到的其余与筹资活动相关的现金43-现金流入小计44-偿还债务所支付的现金45分派股利、利润或偿付利息所支付的现金46-支付的其余与筹资活动相关的现金52-现金流出小计53-筹资活动产生的现金流量净额54-四、汇率改动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增添额561,753,133.09公司负责人:流量
表
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会企03表单位：元增补资料行次金额1、将净利润调理为经营活动现金流量：净利润57110,603.84加：计提的财产减值准备58-固定财产折旧59180,000.00无形财产摊销60-长久待摊花费摊销61-待摊花费减少（减：增添）64-5,641.60预提花费增添（减：减少）65-处理固定财产、无形财产和其余长久财产的损失（减：利润）66-固定财产报废损失67-财务花费68-投资损失（减：利润）69-递延税款贷项（减：借项）70-存货的减少（减：增添）71-1,215,698.33经营性应收项目的减少（减：增添）7222,063,781.91经营性对付项目的增添（减：减少）73-27,610,443.32其余748,230,530.59经营活动产生的现金流量净额751,753,133.092、不波及现金进出的投资和筹资活动：债务转为资本76一年内到期的可变换公司债券77融资租入固定财产783、现金及现金等价物净增添状况：现金的期末余额799,752,351.12减：现金的期初余额807,999,218.03加：现金等价物的期末余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增添额831,753,133.09财务负责人：制表人：
浙公网安备 33021202002483