财务报表编制系统 表格 XLS格式

说明 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！本资料即下载自本站，更多相关资料，敬请登陆www.glzy8.com免费下载。资产负债表 资产负债表 编制单位： 38625.0 单位：人民币元 资产 注释 月初数 月末数 负债及所有者权益 注释 月初数 月末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 47,400.00 247,184.00 短期借款 140,000.00 190,000.00 短期投资 0.0 0.0 应付票据 35,000.00 90,000.00 应收票据 25,000.00 0.0 应付账款 20,800.00 120,000.00 应收股利 0.0 0.0 预收账款 0.0 0.0 应收利息 0.0 0.0 代销商品款 0.0 0.0 应收账款 58,100.00 58,100.00 应付工资 0.0 0.0 减：坏账准备 300.00 450.00 应付股利 20,000.00 30,000.00 应收账款净额 57,800.00 57,650.00 应付福利费 0.0 0.0 预付账款 0.0 0.0 应交税金 34,100.00 51,066.22 应收补贴款 0.0 0.0 其他应交款 0.0 0.0 其他应收款 1,100.00 800.00 其他应付款 400.00 400.00 存货 290,000.00 397,200.00 预提费用 2,000.00 600.00 减：存货跌价准备 0.0 0.0 一年内到期的流动负债 存货净额 290,000.00 397,200.00 其他流动负债 待摊费用 20,000.00 17,500.00 流动负债合计 252,300.00 482,066.22 待处理流动资产净损失 300.00 (1,000.00) 长期负债： 一年内到期的长期债券投资 长期借款 0.0 0.0 其他流动资产 应付债券 0.0 0.0 流动资产合计 441,600.00 719,334.00 长期应付款 0.0 0.0 长期投资： 其他长期负债 长期股权投资 0.0 0.0 长期负债合计 0.0 0.0 长期债权投资 0.0 0.0 递延税款贷项 长期投资合计 0.0 0.0 负债合计 252,300.00 482,066.22 长期投资减值准备 0.0 0.0 所有者权益： 长期投资净额 0.0 0.0 股本 500,000.00 500,000.00 固定投资： 资本公积 0.0 0.0 固定资产原值 400,000.00 400,000.00 盈余公积 32,000.00 77,967.78 减：累计折旧 57,300.00 59,300.00 公益金 固定资产净值 342,700.00 340,700.00 任意公积金 固定资产清理 0.0 0.0 未分配利润 0.0 0.0 工程物资 0.0 0.0 所有者权益合计 532,000.00 577,967.78 在建工程 0.0 0.0 待处理固定资产净损失 固定资产合计 342,700.00 340,700.00 无形及递延资产： 无形资产 0.0 0.0 开办费 长期待摊费用 0.0 0.0 递延资产 无形资产及其他资产合计 0.0 0.0 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项 资产总计 784,300.00 1,060,034.00 负债及所有者权益总计 784,300.00 1,060,034.00 单位负责人： 财务负责人： 复核： 制表：利润表 利润表 38625.0 编制单位： 单位：人民币元 项目 注释 本月数 全年数 一、主营业务收入 470,000.00 减：主营业务成本 360,000.00 主营业务税金及附加 23,500.00 二、主营业务利润（亏损以负号“-”填列） 86,500.00 加：其他业务利润 0.0 减：营业费用 0.0 管理费用 3,091.00 财务费用 0.0 三、营业利润（亏损以负号“-”填列） 83,409.00 加：投资收益（亏损以负号“-”填列） 0.0 补贴收入 0.0 营业外收入 125.00 减：营业外支出 0.0 四、利润总额（亏损以负号“-”填列） 83,534.00 减：所得税 0.0 五、净利润 83,534.00 单位负责人： 财务负责人： 利润分配表 2005年度 编制单位： 单位：人民币元 项目 注释 本年实际 上年实际 一、净利润 0.0 加：年初未分配利润 其他转入 二、可供分配利润 0.0 提取比例 减：提取法定盈余公积 0.0 5% 提取法定公益金 0.0 5% 提取职工奖励及福利基金 0.0 5% 提取储备基金 0.0 5% 提取企业发展基金 0.0 5% 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 0.0 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 0.0 5% 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 0.0现金流量表 现金流量表 38596.0 编制单位：××股份有限公司 单位人民币元 项目 行次 注释 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 485,000.00 收到的税费返还 0.0 收到的其他与经营活动有关的现金 443.00 现金流入小计 485,443.00 购买商品接受劳务支付的现金 335,800.00 支付给职工以及为职工支付的现金 12,000.00 支付的各项税费 34,100.00 支付的其他与经营活动有关的现金 4,191.00 现金流出小计 386,091.00 经营活动产生的现金流量净额 99,352.00 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 0.0 取得投资收益所收到的现金 0.0 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 0.0 收到的其他与投资活动有关的现金 0.0 现金流入小计 0.0 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.0 投资所支付的现金 0.0 支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 现金流出小计 0.0 投资活动产生的现金流量净额 0.0 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 0.0 借款所收到的现金 50,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.0 现金流入小计 50,000.00 偿还债务所支付的现金 0.0 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 0.0 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 现金流出小计 0.0 筹资活动产生的现金流量净额 50,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 149,352.00主要财务指标 主要财务指标 38596.0 项目 注释 本期数 主营业务收入(元） 470,000.00 净利润（元） 83,534.00 总资产（元） 1,060,034.00 所有者权益（股东权益）（元） 577,967.78 每股收益（元/股） 0.1671 每股净资产（元/股） 1.1559 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1987 净资产收益率（%） 14.45