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第一条编制公司年度经营
计划
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时,要把安全教育
培训
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计划、安技措计划、维修、专项资金计划等列入其中,保证所需资金足够投入、发放和使用,公司董事会决定,鉴于目前财税系统没有明确规定准许预提安全费用,凡是用于安全投入和技改的资金均实行实报实销,并保证公司安全生产所需投入得以有效实施;第二条保证公司劳保用品、消防器材、职业病防治等费用合理使用;第三条按规定缴纳工伤保险、财产保险等费用,协同有关部门作好理赔工作;第四条对需上报的书面材料、文件、数据和其它涉及公民个人的证明,必须经严格审查或领导审定,方可盖上企业或有关部门印鉴,执印人员必须谨慎履行
工作职责
党支部工作制度和职责国库集中支付中心工作职责安全生产工作职责分工财务部工作职责城市社区居委会工作职责
,保证印鉴安全;第五条财务部门的资料和票据,按照规定分门别类建档归档,作好保存待查,并作好防火、防蛀蚀工作;第六条严格现金、有价证券管理,按照银行库存限额规定,每天库存现金,不得超过规定限额。发放工资、奖金,当天未发完的又超过限额的现金,应及时存入银行或采取其它安全保卫措施;第七条向银行提取大额现金,必须两人以上办理,万元以上的,应派专车护送;第八条出纳人员必须严格执行国家现金管理制度,不准私自向任何单位或个人提供银行账户和现金储存情况。第九条财务科的票据保管室、现金存放室、应采取铁门、铁窗、铁柜、报警装置的安全措施。第十条严格审验经济往来中的现金支票、转账支票、汇票的真伪,严防有关印鉴被盗盖等诈骗犯罪活动的发生。第十一条用户购买民用爆炸物品,必须坚持用户转账或到银行进账,出纳不准收取现金。有违反以上各条的情形之一的,公司将根据情节和后果予以追究。第1页