如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流【精品文档】第PAGE3页库存现金盘点核对表黔南黔元会计师事务所库存现金盘点核对表单位名称:查验人员:日期:索引号:截止日:复核人员:日期:页次:盘点日期:币种:实有现金盘点
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检查核对记录面值张(枚)数金额项目行次金额100元盘点日帐面余额(1)50元至盘点日未入帐的收入凭证金额(2)20元至盘点日未入帐的付出凭证金额(3)10元盘点日帐面应有金额(4)=(1)+(2)+(3)5元盘点日实有现金金额(5)2元盘点日应有金额与实际金额差异(6)=(4)-(5)1元差异原因:————5角————2角调整到报表日帐面余额报表日至盘点日现金收入总额(7)1角报表日至盘点日现金付出总额(8)报表日库存现金应有金额(9)=(4)-(7)+(8)报表日库存现金帐面金额(10)报表日应有金额与帐面金额差异(11)=(9)-(10)差异原因:————————合计报表日帐面汇率折合本位币金额审计说明:审计结论:会计主管:出纳:监盘人员: