资产负债表、利润表、现金流量表自动生成

资产 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 资产负债表 编制单位: 2012年月日 单位:元 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 短期借款 42 短期投资 2 应付票据 43 应收票据 3 应付胀款 44 应收账款 4 预收账款 45 减:坏账准备 5 其他应付款 46 应收账款净额 6 应付工资 47 预付账款 7 应付福利费 48 应收出口退税 8 未交税金 49 应收补贴款 9 未付利润 50 期货保证金 10 其他未交款 51 应收股利 11 预提费用 52 其他应收款 12 一年内到期的长期负债 53 存货 13 其他流动负债 54 其中:原材料 14 流动负债合计 55 0.00 0.00 库存商品 15 长期负债: 56 待转其他业务支出 16 长期借款 57 待摊费用 17 应付债券 58 待处理流动资产净损失 18 长期应付款 59 一年内到期的长期债券投资 19 其他长期负债 60 其他流动资产 20 其中:住房周转金 61 流动资产合计 21 0.00 0.00 长期负债合计 62 0.00 0.00 长期投资: 22 递延税项: 63 长期投资合计 23 递延税款贷项合计 64 固定资产: 24 负债合计 65 0.00 0.00 固定资产原值 25 所有者权益: 66 减:累计折旧 26 实收资本 67 固定资产净值 27 0.00 资本公积 68 固定资产清理 28 盈余公积 69 在建工程 29 其中:法定盈余公积 70 待处理固定资产净损失 30 未分配利润 71 固定资产合计 31 0.00 0.00 72 无形资产及递延资产: 32 73 无形资产 33 74 递延资产 34 75 无形资产及递延资产合计 35 0.00 0.00 76 其他长期资产: 36 77 其他长期资产合计 37 78 递延税款: 38 79 递延税款借项合计 39 80 非流动资产小计 40 0.00 0.00 所有者权益合计 81 0.00 0.00 资产合计 41 0.00 0.00 负债和所有者权益合计 82 0.00 0.00利润表 损益表 编制单位: 年　　月　　日 单位：元 项目 行次 本月金额 本年累计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一、商品销售收入 1 0.00 减：销售折扣、折让 2 0.00 商品销售收入净额 3 0.00 0.00 减：商品销售成本 4 0.00 销售费用 5 0.00 商品销售税金及附加 6 0.00 二、商品销售利润 7 0.00 0.00 加：代购代销收入 8 0.00 三、主营业务利润 9 0.00 0.00 加：其他业务利润 10 0.00 减：管理费用 11 0.00 　　财务费用 12 0.00 　　汇兑损失 13 0.00 四、营业利润 14 0.00 0.00 加：投资收益 15 0.00 　　补贴收入 16 0.00 　　营业外收入 17 0.00 减：营业外支出 18 0.00 加：以前年度损益调整 19 0.00 五：利润总额 20 0.00 0.00 减：所得税 21 0.00 22 六：净利润 23 0.00 0.00现金流量表 现金流量表 编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２年　　月　　日 2011年 12月 24日 单位：元 项目 行次 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 　　销售商品、提供劳务收到的现金 2 0.00 　　收到的税费返还 3 0.00 　　收到的其他与经营活动有关的现金 4 0.00 现金流入小计 5 0.00 0 　　购买商品、接受劳务支付的现金 6 0.00 　　支付给职工以及为职工支付的现金 7 　　支付的各项税费 8 0.00 　　支付的其他与经营活动有关的现金 9 0.00 0 现金流出小计 10 0.00 0 　　经营活动产生的现金流量净额 11 0.00 0 二、投资活动产生的现金流量： 12 　　收回投资所收到的现金 13 　　取得投资收益所收到的现金 14 0.00 　　收回固定资产、无形资产、和其他长期资产所收回的现金 15 　　收到的其他与经营活动有关的现金 16 现金流入小计 17 0.00 0 　　构建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金 18 0.00 　　投资所支付的现金 19 0.00 　　支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 0.00 0 　　投资活动产生的现金流量净额 22 0.00 0 三、筹资活动产生的现金流量： 23 　　吸收投资所收到的现金 24 0.00 　　借款所收到的现金 25 0.00 　　收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 0.00 0 　　偿还债务所支付的现金 28 0.00 　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 0.00 　　支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 0.00 0 　　筹资活动产生的现金流量净额 32 0.00 0 四、汇率变动对现金的影响： 33 五、现金以现金等价物净增加额 34 0.00 0 补充资料： 35 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 36 　　净利润 37 0.00 　　加：计提的资产减值准备 38 　　固定资产折旧 39 0.00 　　无形资产摊销 40 　　长期待摊费用摊销 41 　　待摊费用减少（减：增加） 42 0.00 　　预提费用增加（减：减少） 43 0.00 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44 　　固定资产报废损失 45 　　财务费用 46 0.00 　　投资损失（减：收益） 47 0.00 　　递延税款贷项（减：借项） 48 　　存货的减少（减：增加） 49 0.00 　　经营性应收项目的减少(减：增加） 50 0.00 　　经营性应付项目的增加（减：减少） 51 0.00 　　其他 52 0.00 0 　　经营活动产生的现金流量净额 53 0.00 0 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 其他 58 3、现金及现金等价物的增加情况： 59 现金的期末余额 60 0.00 减：现金的期初余额 61 0.00 加：现金等价物的期末余额 62 0.00 减：现金等价物的期初余额 63 0.00 现金及现金等价物净增加额 64 0.00 0