Sheet1 资产负债表 资产负债表 会企01表 单位名称：上海领悟投资管理有限公司 单位:元 资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数 (或股东权益） 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 104,524.16 0.0 短期借款 68 短期投资 2 应付票据 69 应收票据 3 应付账款 70 应收股利 4 预收账款 71 应收利息 5 应付工资 72 应收账款 6 应付福利费 73 其它应收款 7 244,000,000.00 175,000,000.001:1:应为1.75亿，误做1750万，10月补1575万 应付股利 74 预付账款 8 应交税金 75 应收补贴款 9 其它应交款 80 存货 10 其它应付款 81 706,827,343.55 464,458,342.551:1:应为1.75亿，误做1750万，10月补1575万 待摊费用 11 预提费用 82 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83 其它流动资产 24 一年内到期的长期负债 86 流动资产合计 31 244,104,524.16 175,000,000.00 其它流动负债 90 长期投资： 长期股权投资 32 474,883,396.39 230,058,353.76 流动负债合计 100 706,827,343.55 464,458,342.55 长期债权投资 34 长期负债： 长期投资合计 38 474,883,396.39 230,058,353.76 长期借款 101 固定资产： 应付债券 102 固定资产原价 39 38,260.00 38,260.00 长期应付款 103 减：累计折价 40 36,347.00 36,347.00 专项应付款 106 固定资产净值 41 1,913.00 1,913.00 其他长期负债 108 减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 110 固定资产净额 43 1,913.00 1,913.00 递延税项：
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
物资 44 递延税款贷项 111 在建工程 45 负债合计 114 706,827,343.55 464,458,342.55 固定资产清理 46 固定资产合计 50 1,913.00 1,913.00 所有者权益（或股东权益)： 无形资产及其他资产： 实收资本（或股本） 115 12,000,000.00 12,000,000.00 无形资产 51 减：已归还投资 116 长期待摊费用 52 实收资本（或股本）净额 117 12,000,000.00 12,000,000.00 其它长期资产 53 资本公积 118 无形资产及其他资产合计 60 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 递延税项： 未分配利润 121 162,490.00 -71,398,075.79 递延税款借项 61 所有者权益（或股东权益)合计 122 12,162,490.00 -59,398,075.79 资产总计 67 718,989,833.55 405,060,266.76 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 718,989,833.55 405,060,266.76Sheet2 利润表 会企02表 单位名称：上海领悟投资管理有限公司 单位:元 项目 行数 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列) 10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 减：营业费用 14 758,300.00 管理费用 15 980,158.10 财务费用 16 151.631:1:177.58为银行手续费26.65为银行利息9月报税局月报时177.58做到管理费用了，10月调整 97,066.06 三、营业利润 18 -1,835,524.16 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 -69,725,041.63 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 -71,560,565.79 减：所得税 28 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 -71,560,565.79 补充资料： 项目: 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他Sheet3 现金流量表 现金流量表 现金流量表 现金流量表 会x03表 单位名称：上海领悟投资管理有限公司 单位：元 项目 行次 金额 累计金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 15800145.38 现金流入小计 4 15800145.38 购买商品、接受劳务支付的现金 5 1620800 支付给职工以及为职工支付的现金 6 72259 支付的各项税费 7 399.1 支付的其它与经营活动有关的现金 8 14114615.81 现金流出小计 9 15808073.91 经营活动产生的现金流量净额 10 -7928.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 96444 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 96444 筹资活动产生的现金流量净额 29 -96444 四、汇率变动对现金的影响额 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 -104372.53 制表人： 会计主管： 会计主管： 单位负责人：
浙公网安备 33021202002483