国内97%分析师使用的Excel公司定价估值模型分享

财务预测与估值系统(Evaluator)版本号：V2.10证券代码证券简称0预测日期(YYYY-MM-DD)最新收盘价(元)0.00历史数据始于(年)最新股本(千股)0.00历史数据止于(年) 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 师用户填写预测年数机构名称用户填写报表类型合并报表电话用户填写 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 类型年报E-mail用户填写货币单位万元是否自动插入最新报告期否false首页设置全局参数。变更“历史数据起始年(截止年)”，程序将执行初始化，重新生成模板；“货币单位”可在预测过程中自由变更。说明系统使用流程图历史报表(简化)历史报表计算后填入基本假设报表科目预测 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 汇总收入用户填写关键假设，相关预测数据自动生成投资用户填写关键假设，相关预测数据自动生成筹资用户填写关键假设，相关预测数据自动生成预测IS历史数据直接填入，预测数据自动生成，预测方法可修改预测BS历史数据直接填入，预测数据自动生成，预测方法可修改预测CS自动生成，不可修改财务分析自动生成，不可修改预测合理性检验自动生成，不可修改绝对估值用户填写关键参数，估值结果自动生成敏感分析自动生成，敏感分析矩阵参数可修改估值(可比公司)自动生成，行业分类和可比公司可以选择相对估值自动生成，敏感分析矩阵参数可修改杜邦分析杜邦分析历史报表(原始)历史数据直接填入历史报表(单季)历史数据直接填入输出报告自动生成，不可修改重要说明：1、本模型由Wind资讯 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 和开发，贵公司作为我方授权客户，需承诺绝不向第三方提供2、如因行业和公司特点需对模型中锁定部分进行修改，请与您的客户经理或service@wind.com.cn联系说明说明说明【提示：应用本模型前，请将Excel宏安全性设为“低”、“迭代计算”状态设为开启】单位:万元12/31/0512/31/0612/31/0712/31/08利润表1、经营活动收益营业收入#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?减：营业成本#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?营业税金及附加#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?销售费用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?管理费用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?利息费用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?资产减值损失#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?加：其他经营性损益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?税前经营利润#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?减：经营活动所得税#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?税后经营利润#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?所得税率0.00%0.00%0.00%0.00%2、非经营活动收益投资收益-对联营和合营企业的投资收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?加：投资收益-其他#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?公允价值变动收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?资产处置收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?其他非经营性损益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?税前非经营利润#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?减：非经营利润所得税#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?加：税收减免或返还#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?税后非经营利润#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?3、利润分配税后利润合计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?减：少数股东损益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?归属母公司股东的净利润计算值#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?实际值#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?差额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?减：普通股股利0.000.000.000.00本期留存收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?资产负债表1、资产货币资金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?交易性金融资产#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?应收票据及账款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?预付账款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?其他应收款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?存货#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?混业经营金融类资产#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?其他流动资产#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?流动资产合计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?长期应收款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?长期股权投资#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?金融资产投资#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?投资性房地产#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?固定资产、生物资产、油气资产#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?在建工程、工程物资#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?无形资产#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?开发支出#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?商誉#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?长期待摊费用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?其他非流动资产#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?非流动资产合计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?资产总计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?2、负债短期借款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?交易性金融负债#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?应付票据及账款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?预收账款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?其他应付款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?混业经营金融类负债#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?其他流动负债#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?流动负债合计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?长期借款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?应付债券#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?长期应付款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?专项应付款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?预计负债#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?其他非流动负债#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?非流动负债合计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?负债合计计算值#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?3、股东权益股本#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?资本公积金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?历史期累积留存收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?预测期累积留存收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?归属母公司股东的权益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?少数股东权益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?股东权益合计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?负债和股东权益合计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?与资产总计的差额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?现金流量表1、将净利润调节为经营活动的现金流量税后经营利润#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?折旧与摊销#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?资产减值损失#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?利息费用(收益以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?其他财务费用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?存货的减少(增加以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?其他#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?经营活动产生的现金流量净额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?2、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?取得投资收益收到的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?资产处置收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?收到的其他与投资活动有关的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?长期股权投资支付的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?交易性金融资产的增加0.000.000.000.00金融资产投资增加(减少以“-”填列)0.000.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?投资活动产生的现金流量净额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?3、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?借款收到的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?收到的其他与筹资活动有关的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?偿还债务所支付的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?分配股利、利润或偿付利息所支付的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?支付其他与筹资活动有关的现金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?筹资活动产生的现金流量净额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?汇率变动对现金及现金等价物的影响#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?现金及现金等价物净增加额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?现金及现金等价物期初余额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?现金及现金等价物期末余额#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?报表附注1、主要资产原值固定资产原值0.000.000.000.00固定资产累计折旧0.000.000.000.00无形资产原值0.000.000.000.00无形资产累计摊销0.000.000.000.00投资性房地产原值0.000.000.000.00投资性房地产累计折旧0.000.000.000.002、财务费用明细利息支出0.000.000.000.00利息收入0.000.000.000.00其他财务费用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?单位：万元12/31/0512/31/0612/31/0712/31/08报表类型合并报表新准则利润表一、营业总收入0.000.000.000.00营业收入0.000.000.000.00利息收入0.000.000.000.00已赚保费0.000.000.000.00手续费及佣金收入0.000.000.000.00二、营业总成本0.000.000.000.00营业成本0.000.000.000.00利息支出0.000.000.000.00手续费及佣金支出0.000.000.000.00退保金0.000.000.000.00赔付支出净额0.000.000.000.00提取保险 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 准备金净额0.000.000.000.00保单红利支出0.000.000.000.00分保费用0.000.000.000.00营业税金及附加0.000.000.000.00销售费用0.000.000.000.00管理费用0.000.000.000.00财务费用0.000.000.000.00资产减值损失0.000.000.000.00三、其他经营收益公允价值变动净收益0.000.000.000.00投资净收益0.000.000.000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.000.00汇兑净收益0.000.000.000.00加：营业利润差额（特殊报表科目）0.000.000.000.00加：利润总额差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00四、营业利润0.000.000.000.00加：营业外收入0.000.000.000.00减：营业外支出0.000.000.000.00其中：非流动资产处置净损失0.000.000.000.00加：利润总额差额（特殊报表科目）0.000.000.000.00加：利润总额差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00五、利润总额0.000.000.000.00减：所得税0.000.000.000.00加：未确认的投资损失0.000.000.000.00加：净利润差额（特殊报表科目）0.000.000.000.00加：净利润差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00六、净利润0.000.000.000.00减：少数股东损益0.000.000.000.00归属母公司所有者的净利润0.000.000.000.00七、每股收益：（一）基本每股收益（元）0.000.000.000.00（二）稀释每股收益（元）0.000.000.000.00新准则资产负债表流动资产：货币资金0.000.000.000.00结算备付金0.000.000.000.00拆出资金0.000.000.000.00交易性金融资产0.000.000.000.00应收票据0.000.000.000.00应收账款0.000.000.000.00预付款项0.000.000.000.00应收保费0.000.000.000.00应收分保账款0.000.000.000.00应收分保合同准备金0.000.000.000.00应收利息0.000.000.000.00其他应收款0.000.000.000.00应收股利0.000.000.000.00买入反售金融资产0.000.000.000.00存货0.000.000.000.00其中：消耗性生物资产0.000.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.000.00待摊费用0.000.000.000.00其他流动资产0.000.000.000.00流动资产差额（特殊报表科目）0.000.000.000.00流动资产差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00流动资产合计0.000.000.000.00非流动资产：发放贷款及垫款0.000.000.000.00可供出售金融资产0.000.000.000.00持有至到期投资0.000.000.000.00长期应收款0.000.000.000.00长期股权投资0.000.000.000.00投资性房地产0.000.000.000.00固定资产0.000.000.000.00在建工程0.000.000.000.00工程物资0.000.000.000.00固定资产清理0.000.000.000.00生产性生物资产0.000.000.000.00油气资产0.000.000.000.00无形资产0.000.000.000.00开发支出0.000.000.000.00商誉0.000.000.000.00长期待摊费用0.000.000.000.00递延所得税资产0.000.000.000.00其他非流动资产0.000.000.000.00非流动资产差额（特殊报表科目）0.000.000.000.00非流动资产差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00非流动资产合计0.000.000.000.00资产差额（特殊报表科目）0.000.000.000.00资产差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00资产总计0.000.000.000.00流动负债：短期借贷0.000.000.000.00向中央应行借款0.000.000.000.00吸收存款及同业存放0.000.000.000.00拆入资金0.000.000.000.00交易性金融负债0.000.000.000.00应付票据0.000.000.000.00应付账款0.000.000.000.00预收款项0.000.000.000.00卖出回购金融资产款0.000.000.000.00应付手续费及佣金0.000.000.000.00应付职工薪酬0.000.000.000.00应交税费0.000.000.000.00应付利息0.000.000.000.00其他应付款0.000.000.000.00应付分保账款0.000.000.000.00保险合同准备金0.000.000.000.00代理买卖证券款0.000.000.000.00代理承销证券款0.000.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.000.00应付股利0.000.000.000.00预提费用0.000.000.000.00递延收益-流动负债0.000.000.000.00应付短期债券0.000.000.000.00其他流动负债0.000.000.000.00流动负债差额（特殊报表科目）0.000.000.000.00流动负债差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00流动负债合计0.000.000.000.00非流动负债：长期借款0.000.000.000.00应付债券0.000.000.000.00长期应付款0.000.000.000.00专项应付款0.000.000.000.00预计负债0.000.000.000.00递延所得税负债0.000.000.000.00递延收益-非流动负债0.000.000.000.00其他非流动负债0.000.000.000.00非流动负债差额（特殊报表科目）0.000.000.000.00非流动负债差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00非流动负债合计0.000.000.000.00负债差额（特殊报表科目）0.000.000.000.00负债差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00负债合计0.000.000.000.00所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）0.000.000.000.00资本公积金0.000.000.000.00减：库存股0.000.000.000.00盈余公积金0.000.000.000.00一般风险准备0.000.000.000.00未分配利润0.000.000.000.00外币报表折算差额0.000.000.000.00未确认的投资损失0.000.000.000.00少数股东权益0.000.000.000.00股东权益差额（特殊报表科目）0.000.000.000.00股东权益差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00归属母公司所有者权益合计0.000.000.000.00所有者权益合计0.000.000.000.00负债及股东权益差额（特殊报表项目）0.000.000.000.00负债及股东权益差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00负债和所有者权益合计0.000.000.000.00新准则现金流量表一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.000.00收到得税费返还0.000.000.000.00收到其他与经营活动有关的现金0.000.000.000.00经营活动现金流入差额（特殊报表科目）0.000.000.000.00经营活动现金流入差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00经营活动现金流入小计0.000.000.000.00购买商品、接受劳务支付的现金0.000.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金0.000.000.000.00支付的各项税费0.000.000.000.00支付其他与经营活动有关的现金0.000.000.000.00经营活动现金流出差额（特殊报表科目）0.000.000.000.00经营活动现金流出差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00经营活动现金流出小计0.000.000.000.00经营活动产生的现金流量净额差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00经营活动产生的现金流量净额0.000.000.000.00二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金0.000.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额0.000.000.000.00处置子公司及其他经营单位收到的现金净额0.000.000.000.00收到其他与投资活动有关的现金0.000.000.000.00投资活动现金流入差额（特殊报表科目）0.000.000.000.00投资活动现金流入差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.000.000.000.00投资支付的现金0.000.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.000.00投资活动现金流出差额（特殊报表科目）0.000.000.000.00投资活动现金流出差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00投资活动现金流出小计0.000.000.000.00投资活动产生的现金流量净额差额（合计平衡项目）0.000.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金0.000.000.000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.000.00取得借款收到的现金0.000.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.00发行债券收到的现金0.000.000.000.00筹资活动现金流入差额(特殊报表科目)0.000.000.000.00筹资活动现金流入差额(合计平衡项目)0.000.000.000.00筹资活动现金流入小计0.000.000.000.00偿还债务支付的现金0.000.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.000.000.00支付其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.00筹资活动现金流出差额(特殊报表科目)0.000.000.000.00筹资活动现金流出差额(合计平衡项目)0.000.000.000.00筹资活动现金流出小计0.000.000.000.00筹资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)0.000.000.000.00筹资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.00四、现金及现金等价物净增加：汇率变动对现金的影响0.000.000.000.00直接法-现金及现金等价物净增加额差额(特殊报表科目)0.000.000.000.00直接法-现金及现金等价物净增加额差额(合计平衡项目)0.000.000.000.00现金及现金等价物净增加额0.000.000.000.00期初现金及现金等价物余额0.000.000.000.00期末现金及现金等价物余额0.000.000.000.00补充资料：净利润0.000.000.000.00加：资产减值准备0.000.000.000.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧0.000.000.000.00无形资产摊销0.000.000.000.00长期待摊费用摊销0.000.000.000.00待摊费用减少0.000.000.000.00预提费用增加0.000.000.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.000.000.000.00固定资产报废损失0.000.000.000.00公允价值变动损失0.000.000.000.00财务费用0.000.000.000.00投资损失0.000.000.000.00递延所得税资产减少0.000.000.000.00递延所得税负债增加0.000.000.000.00存货的减少0.000.000.000.00经营性应收项目的减少0.000.000.000.00经营性应付项目的增加0.000.000.000.00未确认的投资损失0.000.000.000.00其他0.000.000.000.00间接法-经营活动现金流量净额差额(特殊报表科目)0.000.000.000.00间接法-经营活动现金流量净额差额(合计平衡项目)0.000.000.000.00经营活动产生的现金流量净额0.000.000.000.00债务转为资本0.000.000.000.00一年内到期的可转换公司债券0.000.000.000.00融资租入固定资产0.000.000.000.00现金的期末余额0.000.000.000.00减：现金的期初余额0.000.000.000.00加：现金等价物的期末余额0.000.000.000.00减：现金等价物的期初余额0.000.000.000.00加：间接法-现金净增加额差额(特殊报表科目)0.000.000.000.00加：间接法-现金净增加额差额(合计平衡项目)0.000.000.000.00间接法-现金及现金等价物净增加额0.000.000.000.00旧准则利润表主营业务收入0.000.000.000.00减：折扣与折让0.000.000.000.00主营业务收入净额0.000.000.000.00减：主营业务成本0.000.000.000.00主营业务税金及附加0.000.000.000.00主营业务收入差额(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00主营业务利润0.000.000.000.00加：其他业务利润0.000.000.000.00减：存货跌价损失0.000.000.000.00营业费用0.000.000.000.00管理费用0.000.000.000.00财务费用0.000.000.000.00其他费用(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00营业利润0.000.000.000.00加：投资收益0.000.000.000.00补贴收入0.000.000.000.00加：营业外收入0.000.000.000.00减：营业外支出0.000.000.000.00(营业外收支净额)0.000.000.000.00加：以前年度损益调整0.000.000.000.00其他收入及损益(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00利润总额0.000.000.000.00减：所得税0.000.000.000.00加：财政返还0.000.000.000.00减：少数股东损益0.000.000.000.00购买日前净利润0.000.000.000.00加：未确认的投资损失0.000.000.000.00利润总额差额(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00净利润0.000.000.000.00利润分配表净利润加：年初未分配利润0.000.000.000.00调整以前年度损益0.000.000.000.00盈余公积转入0.000.000.000.00住房周转金转入0.000.000.000.00其他转入0.000.000.000.00净利润差额(特殊报表科目)0.000.000.000.00净利润差额(合计平衡项目)0.000.000.000.00可分配利润0.000.000.000.00减：提取法定盈余公积0.000.000.000.00提取法定公益金0.000.000.000.00职工奖金福利0.000.000.000.00提取储备基金0.000.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.000.00可分配利润差额(特殊报表科目)0.000.000.000.00可分配利润差额(合计平衡项目)0.000.000.000.00可供股东分配的利润0.000.000.000.00减：应付优先股股利0.000.000.000.00提取任意盈余公积金0.000.000.000.00应付普通股股利0.000.000.000.00转作股本的普通股股利0.000.000.000.00可供股东分配的利润差额(特殊报表科目)0.000.000.000.00可供股东分配的利润差额(合计平衡项目)0.000.000.000.00未分配利润0.000.000.000.00旧准则资产负债表资产流动资产货币资金0.000.000.000.00短期投资0.000.000.000.00减：短期投资跌价准备0.000.000.000.00短期投资净额0.000.000.000.00应收票据0.000.000.000.00应收股利0.000.000.000.00应收利息0.000.000.000.00应收账款0.000.000.000.00应收帐款净额0.000.000.000.00其他应收款0.000.000.000.00其他应收款净额0.000.000.000.00内部应收款0.000.000.000.00坏帐准备0.000.000.000.00应收款项净额0.000.000.000.00预付帐款0.000.000.000.00其他补贴款0.000.000.000.00存货0.000.000.000.00减：存货跌价准备0.000.000.000.00存货净额0.000.000.000.00待摊费用0.000.000.000.00待处理流动资产净损失0.000.000.000.00一年内到期的长期债权投资0.000.000.000.00其他流动资产0.000.000.000.00附属企业往来0.000.000.000.00内部往来0.000.000.000.00应收出口退税0.000.000.000.00拨付下属资金0.000.000.000.00委托贷款0.000.000.000.00委托贷款减值准备0.000.000.000.00其他流动资产(特殊报表科目)0.000.000.000.00其他流动资产(合计平衡项目)0.000.000.000.00流动资产合计0.000.000.000.00非流动资产长期股权投资0.000.000.000.00长期债权投资0.000.000.000.00其他长期投资0.000.000.000.00长期投资合计0.000.000.000.00减：长期投资减值准备0.000.000.000.00其他长期投资(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00长期投资净额0.000.000.000.00其中：合并价差0.000.000.000.00股权投资差额0.000.000.000.00固定资产原价0.000.000.000.00减：累计折旧0.000.000.000.00固定资产净值0.000.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.000.00固定资产净额0.000.000.000.00工程物资0.000.000.000.00在建工程0.000.000.000.00减：在建工程减值准备0.000.000.000.00在建工程净额0.000.000.000.00待处理固定资产净损失0.000.000.000.00固定资产清理0.000.000.000.00其他固定资产(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00固定资产合计0.000.000.000.00无形资产0.000.000.000.00减：无形资产减值准备0.000.000.000.00无形资产净额0.000.000.000.00开办费0.000.000.000.00递延资产0.000.000.000.00长期待摊费用0.000.000.000.00其他长期资产0.000.000.000.00其他无形资产(特殊报表科目)0.000.000.000.00其他无形资产(合计平衡项目)0.000.000.000.00无形资产及其他资产合计0.000.000.000.00递延税项借项0.000.000.000.00资产差额(特殊报表科目)0.000.000.000.00资产差额(合计平衡项目)0.000.000.000.00资产差额(轧平平衡项目)0.000.000.000.00资产总计0.000.000.000.00负债和股东权益流动负债短期借款0.000.000.000.00应付票据0.000.000.000.00应付帐款0.000.000.000.00预收帐款0.000.000.000.00代销商品款0.000.000.000.00应付工资0.000.000.000.00应付福利费0.000.000.000.00应付股利0.000.000.000.00应付利息0.000.000.000.00应交税金0.000.000.000.00其他应交款0.000.000.000.00其他应付款0.000.000.000.00预提费用0.000.000.000.00预计负债0.000.000.000.00一年内到期的长期负债0.000.000.000.00其他流动负债0.000.000.000.00职工奖励及福利基金0.000.000.000.00国内票据结算0.000.000.000.00应付短期债券0.000.000.000.00其他流动负债(特殊报表科目)0.000.000.000.00其他流动负债(合计平衡项目)0.000.000.000.00流动负债合计0.000.000.000.00长期负债长期借款0.000.000.000.00应付债券0.000.000.000.00长期应付款0.000.000.000.00住房周转金0.000.000.000.00专项应付款0.000.000.000.00其他长期负债0.000.000.000.00其他长期负债(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00长期负债合计0.000.000.000.00递延税项贷项0.000.000.000.00负债差额(特殊报表科目)0.000.000.000.00负债差额(合计平衡项目)0.000.000.000.00负债合计0.000.000.000.00少数股东权益0.000.000.000.00股东权益股本0.000.000.000.00已归还投资0.000.000.000.00股本净额0.000.000.000.00资本公积金0.000.000.000.00盈余公积金0.000.000.000.00公益金0.000.000.000.00资产负债表.未确认的投资损失0.000.000.000.00未分配利润0.000.000.000.00现金股利(未转出)0.000.000.000.00现金股利(转出)0.000.000.000.00本年利润0.000.000.000.00货币换算差额0.000.000.000.00股东权益差额(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00股东权益合计0.000.000.000.00负债及股东权益差额(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00负债及股东权益总计0.000.000.000.00旧准则现金流量表一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.000.00收取的租金0.000.000.000.00收到的税费返还0.000.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金0.000.000.000.00其他经营现金流入(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00经营活动现金流入小计0.000.000.000.00购买商品接受劳务支付的现金0.000.000.000.00经营租赁所支付的现金0.000.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金0.000.000.000.00支付的各项税费0.000.000.000.00支付的其他与经营活动有关的现金0.000.000.000.00其他经营现金流出(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00经营活动现金流出小计0.000.000.000.00经营活动净额差额(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00经营活动产生的现金流量净额0.000.000.000.00二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金0.000.000.000.00取得投资收益所收到的现金0.000.000.000.00分得股利或利润所收到的现金0.000.000.000.00取得债券利息收入所收到的现金0.000.000.000.00处置固定无形和长期资产收回的现金0.000.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.000.00其他投资现金流入(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.000.00购建固定无形和长期资产支付的现金0.000.000.000.00投资所支付的现金0.000.000.000.00权益性投资所支付的现金0.000.000.000.00债权性投资所支付的现金0.000.000.000.00支付的其他与投资活动有关的现金0.000.000.000.00其他投资现金流出(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00投资活动现金流出小计0.000.000.000.00投资活动净额差额(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量0.000.000.000.00吸收投资所收到的现金吸收权益性投资所收到的现金0.000.000.000.00发行债券所收到的现金0.000.000.000.00借款所收到的现金0.000.000.000.00收到的其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.00其他筹资现金流入(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00筹资活动现金流入小计0.000.000.000.00偿还债务所支付的现金0.000.000.000.00发生筹资费用所支付的现金0.000.000.000.00分配股利、利润和偿付利息所支付的现金0.000.000.000.00融资租赁所支付的现金0.000.000.000.00减少注册资本所支付的现金0.000.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.00其他筹资现金流出(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00筹资活动现金流出小计0.000.000.000.00筹资活动净额差额(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00筹资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.00四、汇率变动对现金的影响0.000.000.000.00现金及现金等价物差额(特殊报表科目)0.000.000.000.00现金及现金等价物差额(合计平衡项目)0.000.000.000.00五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.000.00补充资料：1、不涉及现金收支的投资和筹资活动以固定资产偿还债务0.000.000.000.00以固定资产进行长期投资0.000.000.000.00以投资偿还债务0.000.000.000.00融资租赁固定资产0.000.000.000.00以存货偿还债务0.000.000.000.00债务转为资本0.000.000.000.00一年内到期的可转换公司债券0.000.000.000.002、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润0.000.000.000.00加：少数股东损益0.000.000.000.00减：未确认的投资损失0.000.000.000.00加：计提的资产减值准备0.000.000.000.00计提的坏账准备或转销的坏账0.000.000.000.00计提的存货跌价损失准备0.000.000.000.00固定资产折旧0.000.000.000.00无形资产摊销0.000.000.000.00递延资产摊销0.000.000.000.00长期待摊费用摊销0.000.000.000.00待摊费用的减少（减增加）0.000.000.000.00预提费用的增加（减减少）0.000.000.000.00处置固定无形和其他长期资产的损失（减收益）0.000.000.000.00固定资产报废损失0.000.000.000.00现金流量表附注财务费用0.000.000.000.00投资损失（减收益）0.000.000.000.00递延税款贷项（减借项）0.000.000.000.00存货的减少（减增加）0.000.000.000.00经营性应收项目的减少（减增加）0.000.000.000.00经营性应付项目的增加（减减少）0.000.000.000.00增值税增加净额（减减少）0.000.000.000.00其他现金流量0.000.000.000.00经营活动产生之现金流量差额(特殊报表科目)0.000.000.000.00经营活动产生之现金流量差额(合计平衡项目)0.000.000.000.00经营活动产生之现金流量净额0.000.000.000.003、现金及现金等价物净增加情况货币资金的期末余额0.000.000.000.00减：货币资金的期初余额0.000.000.000.00现金等价物的期末余额0.000.000.000.00减：现金等价物的期初余额0.000.000.000.00现金及现金等价物差额(特殊及平衡项目)0.000.000.000.00现金及现金等价物差额(正附表轧平项目)0.000.000.000.00现金及现金等价物净增加额0.000.000.000.00基本假设相关比率12/31/0912/31/1012/31/11收入与成本假设经营收益假设：营业收入增长率比率=三年均值营业成本1-(营业成本合计/营业收入合计)比率=三年均值营业税金及附加营业税金及附加／营业收入比率=最新年报销售费用销售费用／营业收入比率=最新年报管理费用管理费用／营业收入比率=最新年报其他财务费用其他财务费用／营业收入金额=0资产减值损失-金额=0其他经营性净收益-金额=0所得税所得税率比率=最新年报非经营收益假设：公允价值变动收益(金融资产)-金额=0资产处置收益-金额=0其他非经营性收益-金额=0税收减免或返还(追缴以“-”填列)-金额=0利润分配：少数股东损益少数股东损益／税后利润合计比率=最新年报普通股股利股利／归属母公司股东的净利润比率=三年均值资产与负债假设资产：交易性金融资产-金额=最新年报应收票据及账款营业收入／平均应收票据及账款比率=三年均值预付账款营业收入／平均预付账款比率=三年均值其他应收款营业收入／平均其他应收款比率=最新年报存货营业成本／平均存货比率=三年均值混业经营金融类资产-金额=最新年报其他流动资产-金额=最新年报长期应收款-金额=最新年报金融资产投资-金额=最新年报其他非流动资产-金额=最新年报负债：交易性金融负债-金额=0应付票据及账款营业收入／平均应付票据及账款比率=三年均值预收账款营业收入／平均预收账款比率=三年均值其他应付款-金额=最新年报混业经营金融类负债-金额=最新年报其他流动负债-金额=最新年报长期应付款-金额=最新年报专项应付款-金额=最新年报预计负债-金额=最新年报其他非流动负债-金额=最新年报股东权益资本公积-新增其他资本公积-金额=0现金流量假设投资预测过程固定资产折旧年限(年)10投资额剩余建设期(年)1建设期无形资产摊销年限(年)10投资额剩余开发期(年)1开发期投资性房地产核算方法1投资额建设期1、成本法2、公允价值计量折旧年限(年)10公允价值变动增量长期股权投资投资成本新增长期股权投资对联营和合营企业的投资收益收到现金股利、出售处理收益长期待摊费用摊销年限(年)2投资额筹资预测过程融资额预计方法21、目标资本结构2、分别预测D和E债务筹资／资金缺口100.00%长期带息债务增加长期带息债务筹资／资金缺口70.00%股权筹资额股权融资发行价格(元)11.94新增股本银行存款利率2.25%短期借款利率5.31%长期借款利率5.76%最低现金余额/营业收入0.01收入单位:万元结果汇总12/31/0812/31/0912/31/1012/31/11营业收入合计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?营业成本合计#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?预测过程12/31/0812/31/0912/31/1012/31/11营业收入合计比率=三年均值#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?增长率#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?营业成本合计比率=三年均值#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?毛利率#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?投资单位:万元结果汇总12/31/0812/31/0912/31/1012/31/11投资额合计固定资产投资-0.000.000.00投资性房地产投资-0.000.000.00无形资产投资-0.000.000.00长期股权投资-0.000.000.00长期待摊费用增加-0.000.000.00期末资产净额期末固定资产#NAME?0.000.000.00期末投资性房地产#NAME?0.000.000.00期末在建工程#NAME?0.000.000.00期末无形资产#NAME?0.000.000.00期末开发支出#NAME?0.000.000.00期末商誉#NAME?0.000.000.00期末长期待摊费用#NAME?0.000.000.00折旧和摊销固定资产折旧-0.000.000.00成本法核算的投资性房地产折旧-0.000.000.00无形资产摊销-0.000.000.00长期待摊费用摊销-0.000.000.00当期损益投资性房地产公允价值变动收益-0.000.000.00对联营和合营企业的投资收益-0.000.000.00收到现金股利、出售处理收益-0.000.000.00长期股权投资初始计量收益-0.000.000.00长期股权投资期末余额#NAME?000预测过程固定资产(包含生产性生物资产、油气资产)a、直线法折旧b、固定资产折旧年限(年)10c、现有在建工程剩余建设期(年)1d、各年固定资产投资额和建设期12/31/0812/31/0912/31/1012/31/11投资额#NAME?建设期1e、每年折旧与净值计算表初始固定资产原值0.000.000.000.002009年新增固定资产0.000.000.000.002010年新增固定资产0.000.000.002011年新增固定资产0.000.00当期计提折旧-0.000.000.00期末固定资产#NAME?0.000.000.00期末在建工程#NAME?0.000.000.00无形资产(不包含商誉、开发支出)a、直线法摊销b、无形资产摊销年限10c、现有研发支出剩余开发期1d、各年无形资产投资额12/31/0812/31/0912/31/1012/31/11投资额#NAME?开发期1e、每年摊销与净值计算表初始无形资产原值0.000.000.000.002009年新增无形资产0.000.000.000.002010年新增无形资产0.000.000.002011年新增无形资产0.000.00当期计提摊销-0.000.000.00期末无形资产#NAME?0.000.000.00期末开发支出#NAME?0.000.000.00投资性房地产投资性房地产的核算方法：112/31/0812/31/0912/31/1012/31/11投资额0.00建设期01、成本法a、直线法折旧b、投资性房地产折旧年限(年)10d、每年折旧与净值计算表初始投资性房地产原值0.000.000.000.002009年新增投资性房地产0.000.000.000.002010年新增投资性房地产0.000.000.002011年新增投资性房地产0.000.00当期计提折旧-0.000.000.00期末投资性房地产#NAM