Oracle EPM管理云

版权所有©2014，Oracle和/或其关联公司。保留所有权利。企业绩效管理云RoskyTian13564280675Kailin.tian@oracle.com1Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|企业绩效管理构想从卓越运营延伸到卓越管理时间竞争优势卓越运营卓越管理成本质量速度洞察敏捷协同Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|商务智能应用财务关账和报告盈利性 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 计划预算战略财务ExcelXMLOLTP&ODSSystemsOracle,PeopleSoft,JDESiebel,SAP,CustomBusinessProcessDataMartsDataWarehouseDatabaseMachineOLAPCubes交互式仪表盘报表发布随机查询预警和监控t移动设备访问Office集成查询嵌入式应用融合中间件通用企业信息模型商务智能基础信息访问完整和集成的应用统一共享的管理平台Oracle企业绩效管理系统：完整、开放、集成Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|‘PlanningandBudgeting’istheEPMBeachheadtoCloud467%39%31%21%18%16%11%0%100%Planning&BudgetingWorkforcePlanningSalesPlanning&ForecastingFinancialReportingFinancialConsolidationAdHocReportingProfitability&CostManagementApplicationsintheCloudNowCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|TheFutureisEvenMorePlanningintheCloud50%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%FinancialPlanningandBudgetingFinancialreportingWorkforcePlanningSalesPlanningandforecastingCapitalexpenditureplanningAccountreconciliationProfitabilityandcostmanagementIntheNext2years,%ofOrganizationsIntendingtoImplementEPMApplicationsintheCloudCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|OracleEPMCloud–基于全球数千客户部署的HyperionEPM技术–支持混合云和内部部署模式•OracleEPMCloud–PlanningandBudgetingCloudService：2014/2已正式发布–EnterprisePlanningandBudgetingCloudService：2016/5已正式发布–EnterprisePerformanceReportingCloudService:2015/5已正式发布–AccountReconciliationCloudService:2016/3已正式发布–FinancialConsolidationCloudService：2016/5已正式发布–EssbaseCloudService–TaxProvisioning&ReportingCloudService–Profitability&CostManagementCloudServiceCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|计划预算:闭环式管理应对内外部环境变化面对未来的内外部环境变化，企业不同的应对战略（乐观、保守）的预期差异？如何选择最优结果？根据预算假设的变化，及时调整计划及预算?控制与风险防范如何监控预算结果的执行？如何制定风险控制点?对预算执行偏差的分析及考核方法，是否采用单一的达成率作为硬性指标?公司下一年度的经营发展计划，是否能够支持公司达成中长期战略目标？关键问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 达成经营指标资本投资计划对财务指标的影响?每个业务单元的经营计划彼此是否能够衔接?整体产出效益是否能够达成财务指标要求？战略规划目标分解预算编制预算控制分析报告滚动预测沟通协调目标Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|一体化的计划预算管理平台实现横向集成、纵向管控多维计算引擎计划预算管理平台数据仓库核心系统工作间（Web）微软办公套件（MSOffice）P&LB/SC/F费用预算融资预算…销售计划项目开发计划回款计划成本支付计划计划预算管理模型其它系统分析报告固定报表动态仪表盘多维分析即席查询目标管理业务计划财务预算分析考核模拟测算滚动预测Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|部分国内客户9Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|Oracle计划预算云(PBCS)发布时间：2014年2月基于行业领先的Hyperion计划与预算解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 快速实施，通过应用创建向导，快速启动包，实施模板等将实施缩短到几周的时间灵活的部署方式，可以选择云服务或者本地部署或者混合模式，提供灵活的迁移工具企业级的安全管理、高可用性和可扩展性由Oracle进行补丁升级、备份、升级的完全管理Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|Oracle计划预算云(PBCS)•基于行业领先的HyperionPlanning基础平台–针对云部署增强快速部署和迅速启用功能•在云端提供HyperionPlanning完整功能–表单编制–工作流审批–情景模拟–滚动预测–格式化报表–仪表盘OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted11开箱即用，云端优化的软件即服务应用缩短预测时间加速数据收集精于分析数据全球超过3,800家企业信任的计划预算方案本地验证，云端优化Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|Oracle计划预算云(PBCS)主要特点–使用云技术简化企业级预算方案–云端交付完整的计划预算功能–快速实施：应用创建向导、初始化模板，数周便可完成建设–灵活部署选择：云或本地部署，可使用移植工具在云端和本地间进行应用迁移–企业级平台:安全、高可用、可扩展–完全托管：由Oracle进行补丁、备份、升级–内置沙盒模拟、滚动预测–自助式仪表盘和分析–平板及手机终端即时可用，无需重配置OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted12Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|1.欢迎进入PBCS的世界•简洁直观的全新用户体验；•覆盖预算编制—预算审批—分析报告全功能；•快速启动向导，缩短实施周期；•丰富的在线教程，易于学习和上线支持；•一次创建即可在Web、移动应用和MSOffice中使用；•提供应用诊断，简化管理工作。OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted13Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|2.因人而异的工作列表•按不同岗位用户角色分配相应列表；•清晰定义的工作任务清单，包括次序、项目/子项目，以及详细编制说明；•了解最新的编制进度；•通过邮箱集成可推送任务提醒、截至通知。OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted14Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|3.编制之上•承接战略，进行目标管理及分解；•上报版预算编制，实现销售、生产、采购、研发等业务计划到财务预算的一体化预算管理；•多样式表单：单一、组合、主从等；•多类型数据采集：数值、文本、日期、下拉列表、附表、附件；提供数据校验功能；•情景模拟；•滚动预测；•多币种自动折算。OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted15Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|4.审批流程•支持矩阵式的组织结构，可按照业务要求定义不同审批流程，如不同产品线按不同流程提交。•审批的状态有：提交、驳回、批准、冻结、委派、取得所有权等。•对于不同金额级别的审批，支持数据驱动的审批流程；•直观的图形化审批流程展现；•支持与邮箱系统集成。OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted16Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|5.分析报告•基于统一数据口径直接进行报告分析，无需导出第三方工具再生成；•定制个性化固定报表，支持HTML/PDF/XBRL等输出；•快速定制图形、表单、外部链接等多元素组成的仪表盘，所见即所得。Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|Smartview插件与MSOffice整合，可以在Office上查询、定义自由报表、刷新最新数据。Word的集成PPT数据/图形集成6.Office无缝集成Excel的集成Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|7.一处维护，全局生效预算表单分析报告业务规则Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved19业务维度Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|8.行业领先的分析引擎Essbase多维数据技术带来的收益强大的计算能力•超过350个内置的公式和计算函数•各种趋势分析•目标追踪•明晰步骤化的计算财务智能•针对差异分析，理解最佳/最差结果•Essbase对财务数据的定义和计算•汇率设置时间智能•简化时间系列计算•常见的商务智能分析需求•Essbase大大简化了设置，针对客户化的各种会计期间累计数的计算使用Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|9.支撑复杂的预算模型，系统健壮稳定•HyperionPlanning支持从运营计划到财务预算的多维度全面预算编制体系，支持自定义业务维度，并且维度成员的明细可支持上千、甚至上万级别的设计，包括科目、组织架构等维度，为用户实现精细化管理提供技术支撑。•以下是500并发用户下访问预算系统执行操作的响应时间。21Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|全球最佳的计划预算功能+简便易用的云平台同类最佳灵活部署快速启用22Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|本地/云端/终端，无处不在•自助式访问•完整的预算及分析功能•无需重定义Mobile&CloudDeploymentCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|计划预算云企业版（EPBCS）计划预算云企业版是市场上唯一既满足最终用户使用的灵活便利又可集中管理所有内容的解决方案计划预算云（PBCS）价值所在•内置计划预算最佳实践可以轻松部署，并不断添加所需内容•可配置可升级同时拥有最终用户自定义内容，并可由Oracle进行系统升级•最终用户配置系统可以通过向导完成财务人力资源资本支出项目OracleConfidential–InternalCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|结合计划预算最佳实践基于驱动因素的损益表、资产负债表和现金流量表一体化的预算在财务预算和项目计划之间架起一座桥梁链接员工数与薪资福利计划计算资本支出对财务预算的长期影响25财务项目资本支出人力资源OracleConfidential–InternalCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|Copyright©2015Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|连接战略和运营26市场管理层销售运营财务信息技术人力资源OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted计划预算云企业版Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|计划预算云企业版（EPBCS）计划预算云企业版是市场上唯一的解决方案既实现最终用户使用的灵活便利又可以集中管理所有内容计划预算云（PBCS）价值所在•内置计划预算最佳实践可以轻松部署，并不断添加所需内容•可配置可升级同时拥有最终用户自定义内容，并可由Oracle进行系统升级•最终用户配置系统可以通过viaconfigurationwizards财务人力资源资本支出项目OracleConfidential–InternalCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|创造性的计划预算最佳实践集成一体的，基于驱动因素的损益表、资产负债表和现金流量表计划在财务计划预算流程和项目计划系统间架起一座桥梁链接人头数与薪资福利计划与财务计划计划资本资产对财务计划的长期影响28财务项目资本支出人力资源OracleConfidential–InternalCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|全球多家客户采用计划预算云服务•精选客户列表:–ManhattanBeachwear–CTDI(CommunicationsTestDesign)–Bellco–Diono–Netflix–SSAMarine–HMVRetailLtd–ShelfDrilling–BournemouthBoroughCouncil–NutriciaAustralia–首创置地–中信泰富–卓越集团OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted29Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|SelectOracleEPMCloudLogosCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|案例-卡夫亨氏•卡夫亨氏(NASDAQ:KHC)是北美第三大食品饮料公司，全球第五大食品饮料公司，拥有8个价值超10亿美元的品牌•Agloballytrustedproducerofdeliciousfoods,卡夫亨氏是全球美味食品生产商，在200个国家销售200个品牌的产品，旗下品牌包括：–Kraft,Heinz,ABC,CapriSun,Classico,Jell-O,Kool-Aid,Lunchables,MaxwellHouse,Ore-Ida,OscarMayer,Philadelphia,Planters,Plasmon,Quero,WeightWatchersSmartOnesandVelveeta.•亨氏在2013年早期被3G资本和伯克希尔·哈撒威公司收购•2013年7月开始重大重组和经费削减•2015年7月亨氏与卡夫合并31Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|项目进度•PBCS在全公司所有部门上线，1500个预算用户8月6月9月5月上线9.2系统测试迁移到生产环境选定PBCS项目开始5.1配置完成设计全球最终用户培训(10天)2014(4个月实施周期)9月8月10月7月卡夫亨氏预算完成10.30新用户开始使用PBCS9.1卡夫/亨氏购买新用户7.2卡夫最终用户培训(4天)2015(2个月实施周期）32Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|为何选择Oracle计划预算云服务？•新解决方案必须满足功能，成本和实施时间限制•对竞争对手的考虑：•SAP–实施时间太长，解决方案花费5倍于云解决方案•Anaplan–价格高，比PBCS功能少•MicrosoftSQLServer–非自动化工具•PBCS与卡夫亨氏现有的Hyperion应用完美集成兼容•云解决方案是唯一能满足管理层超短实施周期要求的方法•唯一对未来用户增长提供高扩展性的方案33Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|Oracle绩效管理报告云(EPRCS)发布时间：2015年5月叙述式报告，满足内部和法定财务报告需求制作叙述式管理报告和对外披露报告全面：编写、协作、评论、交付安全：在台式机和移动设备上进行基于角色的可审计的访问企业级：安全性、高可用性、可扩展性由Oracle进行补丁升级、备份、升级的完全管理Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|•一站式服务–解决企业内部管理报告、业务报告需求以及外部合规报告的需求•全面–编写、审核和发布成套报告的全过程支持，内置分析！•企业级–实现安全的，可审计的，基于角色的访问。补丁、备份、升级均由甲骨文公司负责•原生云服务–基于现代云技术架构打造–移动访问,消费化,自我服务–快速上手使用，低成本Oracle企业绩效报告云Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|不仅是对外披露报告或财务报告，以业务为中心的叙述性报告广泛存在叙述性报告在企业中广泛存在•旅行社行程单、出团通知书•投资项目审批报告•互联网公司软件开发需求定义•健康体检报告•董事会报告•绩效报告•审计报告•集团预算审核•关账报告•合规报告•季报•年报•企业社会责任报告Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|重塑您的叙述性报告流程安全协作可靠报告合并数据和叙述性说明37Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|将管理、叙述性说明和法定报告需求合并在一个解决方案中通过一个成套报告Doclet综合满足制作、协作、注释和交付需求为财务数据的分层分析和维度分析提供云中的功能合并数据和洞察力版权所有©2015，和/或其关联公司。保留所有权利。38Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|移动、自助服务和协作高级功能即时查看报告生命周期进程和状态根据知识工作者的角色高效地将其加入和移出流程从网络到存储，在所有级别均可安全地处理敏感内容基于角色的内容访问安全地协作版权所有©2015，和/或其关联公司。保留所有权利。39Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|轻松地将记录系统数据合并入报告轻松跨内部数据源和云数据源合并并安全移动数据集成Oracle和其他ERP系统的数据利用现有IT投资可靠报告版权所有©2015，和/或其关联公司。保留所有权利。40Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|EPRCS—关键价值点及为什么选择Oracle•结合数字与叙述1•多人安全协作2•报告数据直接来源于系统，安全可靠3•内嵌多维分析引擎4最佳管理实践系统内嵌报告协同流程完善的报告功能系统除了提供文档协同功能外，还有多维数据库存储分析数据与HyperionEPM集成紧密通过SmartView可以直接读取HyperionOP/Cloud系统的数据关键价值点WhyOracle缩短时间降低成本可以利用现有的EPM投资和Office工具完成Word和PPT报告。Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|EPRCS客户42Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|•发布时间：2016年5月•满足法律和管理的合并报告需求•预置的合并功能，不需要写代码•财务关帐流程管理，关帐日历•对账报告，外币转换，多会计准则•数据钻取功能•预置的报表和仪表盘，用户可以自定义灵活的报表•与其他EPMCloud有效的集成Oracle合并关帐云FCCSCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|FinancialAnalyticsFinancialCloseCloudServiceWhatdoyouneedtodoorfind?JamieFrostRevenueEBIT$614,054,000-1.9%ContributionMargin$1,387,058,0005.2%RevenueServiceRevenueProductRevenue$1.1B20132014$1.4B2015Budget$1.8B2015Forecast$2.2B2016LRP$2.4B2017LRP$2.6BReturnonAssets18.5%ReturnonEquity7.4%Cashflow18.5%ReturnonEquity0.3%AnalyzeRefreshExportOperatingExpensesSalaryBenefits7taxMarketingProfessionalFeesTravel&EntertainmentOfficeExpenseOutsideServicesCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|SubLedgerCloseGeneralLedgerCloseDataAssuranceConsolidationInternalMgmtReportingExternalFinancialReportingFiling财务关账过程OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted44Runconsolidations,promotetoreviewlevel1FinalpayrollrunPostallAPinvoicesReconciledGLtoSubLedgerPostallARinvoicesPostAdjustmentsRunallocationsLoadactualstoconsolidationCreate&PostLateAdjustmentsRunTB&ReviewTransferGLtoSubLedgerSubstantiateBalanceSheetSubstantiateBalanceSheetLoadbudgetdataReconcile&signoffproductcontrolMaintainmetadata&keepalignedtoERPIntercompanyreconciliationAnalyse&annotatevariancesEnterpreliminaryflashdataCloseoutretailbankingsystemsCloseAccountingSubledgersTransferEntitytogroupGLSendapproveddocstoprinterUpdateiXBRLtagsCreate,approve&postlateadjReviewageing&createprovisionsManagerounding&footingDistributeforMDNA&othernotesCollatesupplementaldataDay1Day2Day3Day4Day5Day6Day7Day8Day9Day10Day11........SignofffinalcopyofreportsforpublicationReconcileGltoconsolidatednumbersDistributereportsforreviewCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|FCCS—关键价值点及为什么选择Oracle•完整的关账合并管理平台1•无需开发配置，系统内置外币折算、合并抵销、现金流量表计算、准则转换、比率计算等计算规则2•管理关账的全过程3•可以与异构系统、不同部署方式系统集成4最佳管理实践根据多年众多客户的成功实践提炼而成简洁直观操作简便、快速上手面向业务人员设计财务业务无需IT技能即可完成系统的设置工作和使用系统关键价值点WhyOracle开放性可以与不同的核算系统、ERP系统进行数据集成Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|•发布时间：2016年3月•系统集成：整合OracleERP或者其它源系统，包括电子 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 、自有数据库等不同的数据源数据•对账模版：提供大量预置对账模版，允许客户创建自己的对账模版，实现灵活高效的自动对账，提高对账工作的效率和准确性。•协同流程：支持包括监控、报表、分析在内的对账流程。可以查看对账过程的实时状态。•用户体验：ARCS提供友好的功能和用户界面，减少用户培训成本。Oracle对账云ARCSCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|ARCS—关键价值点及为什么选择Oracle•多系统间对账平台1•通过自动核对，减少手工工作量、缩短对账周期2•完整的对账流程管理3•降低风险4最佳管理实践很多大型企业使用，系统中内置了常见对账内容简洁直观操作简便、快速上手面向业务人员设计财务业务人员可以自行定义对账内容、自动运行对账、并通过仪表盘直观查看对账情况关键价值点WhyOracle支持大数据量亚马逊每天进行16000科目核对Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|快速增长的Oracle企业绩效云超过15年的产品平台创新基础发布:2/14/2014分布金融，高科技，快速消费品、零售、专业服务等多行业1200+客户69000+最终用户持续增长中全年无休24X7X365支持响应至2016/05Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|EPMCloud中国地区客户客户名产品北斗星通PBCS极地熊PBCS长春迪瑞PBCS亚美能源PBCS首创地产PBCS卓越地产PBCS海大集团PBCS途牛PBCS客户名产品我爱我家EPRCS欣兴电子EPRCSCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|财务报表合并HFM50Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|子账关账总账关账数据质量合并内部报告外部报表报表披露手工方式，数据收集过程中存在错误账户结构不一致不断变化的复杂的股权架构无统一的内部对账平台多套准则体系合并财务报表编制面临的挑战多数大型集团企业，系统分散，人工方式进行合并报表，关账周期过长，内部控制薄弱，无法及时了解企业经营状况，造成战略与执行间的脱节。$子公司1¥子公司2合资公司HR系统CAD存在多个源系统披露要求不断变化、审计费日益攀升无法满足内控的要求缺乏集团层面的指标体系母公司£51Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|Oracle财务合并报表解决方案获得集团整体财务状况、经营成果的会计信息Oracle、SAP、金蝶、用友HFM财务合并AdhocAnalysisMicrosoftOfficeOBI数据源多种方式数据收集其他系统数据收集•导入其他系统数据（Oracle/SAP/业务系统等）•Excel加载\网络填报•调整凭证财务合并•钩稽关系核对•往来核对•系统内提交审批、多架构合并、自动外币转换、抵销、准则转换等处理分析展现•多维展现•图形分析、固定格式报表•与Office双向集成•财务用户自定义52Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|Oracle财务合并报表解决方案获得集团整体财务状况、经营成果的会计信息Oracle、SAP、金蝶、用友HFM财务合并AdhocAnalysisMicrosoftOfficeOBI数据源多种方式数据收集其他系统数据收集•导入其他系统数据（Oracle/SAP/业务系统等）•Excel加载\网络填报•调整凭证财务合并•钩稽关系核对•往来核对•系统内提交审批、多架构合并、自动外币转换、抵销、准则转换等处理分析展现•多维展现•图形分析、固定格式报表•与Office双向集成•财务用户自定义53Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|BusinessIntelligent|Confidential|20-Jul-16|54基于多维模型的合并报表解决方案满足集团对外披露和内部管理分析需求科目和报表项目年度期间自定义维度(准则、账龄等)组织(法定、管理的组织架构)内部交易双方值域情景(实际/预算)多个自定义维度八个标准维度视图(当期数，累计数)Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|法定合并管理合并母公司子公司1子公司280%51%49%支持不同口径合并按架构逐级合并灵活处理股权架构变动实现交叉持股自动合并完整的系统合并功能Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|外币转换往来对账平台附注合并完整的系统合并功能（续）Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.56Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|中国联通：满足三地上市报表的要求之前合并周期长，大量人力投入报表明细程度不够无管理合并报表信息会计科目不统一无流程管理，审计线索弱之后财务合并报表工作的人员减少50%+缩短了财务报表合并的时间实现了科目和数据的统一提高报表明细程度，月报向年报看齐有效支持美国萨班斯法案的要求中国联通是国内最大的移动运营商之一，成立于1994年。全国30个省、自治区、直辖市设立了300多个分公司和子公司，目前在纽约、香港、上海三地上市。Copyright©2011,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|财务合并报表部分中国用户Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|其它OnPremise产品产品定位HSF（HyperionStrategicFinance）战略财务HPCM（HyperionProfitabilityandCostManagement）盈利性及成本管理DRM（DataRelationshipManagement）主数据管理HTP（HyperionTaxProvision）税务计提HTG（HyperionTaxGovernance）关税管理HDM（HyperionDisclosureManagement）披露管理FDMEE（HyperionFinancialDataQualityManagement,EnterpriseEdition）财务数据质量管理Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|为什么选择Hyperion？•经过验证的30年的成熟解决方案，企业绩效管理和财务管理第一品牌；•深入理解客户的业务需求；•最广泛的客户群，最多的成功案例为客户提供管理参考；•强大的服务团队支持；•最广泛和成熟的本地实施团队•本地服务和支持团队•保护客户投资—提供完整EPM的厂商，为客户业务发展提供扩展平台。Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|信息系统管理蓝图业务经营平台供应商门户客户门户集团管控平台商业智能分析全面预算管理报表合并中心平衡计分卡内控内审基础数据管理财务管理订单管理计划管理采购管理运输管理客户关系管理人力资源管理设备管理费用管理 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理项目管理供应商关系管理仓储管理主营业务系统综合治理系统决策者管理者员工XX集团企业门户数据库数据仓库数据安全数据管理平台数据集成数据加速云服务器虚拟化云管理基础设施服务器/存储应用服务器服务总线身份管理搜索引擎SOA平台用户体验流程管理Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|Oracle支持完整企业信息架构蓝图业务经营平台供应商门户客户门户集团管控平台商业智能分析全面预算管理报表合并中心平衡计分卡内控内审基础数据管理财务管理订单管理计划管理采购管理运输管理客户关系管理人力资源管理设备管理费用管理合同管理项目管理供应商关系管理仓储管理主营业务系统综合治理系统决策者管理者员工集团企业门户基础设施数据库数据仓库数据安全数据管理平台数据集成数据加速应用服务器服务集成身份管理搜索引擎SOA平台用户体验流程管理云服务器虚拟化云管理服务器/存储OracleSiebelOracleMDMOracleEBSOracleP6OracleWebCenterSuiteExadata/ExalogicOracleEBSOraclePSFTOracleSCMOracleHyperionOracleBIEERUEIIDMOSBWLSSuiteSUN服务器和存储OVMOEMSESDBEEGoldenGateODIEETimesTenDWDBFWBPMCopyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|OracleEPM(Hyperion)OracleEPM软件是全球最卓越的企业绩效管理软件9个获CFO杂志“最佳财务状况奖”的企业中，8个是Hyperion的用户2006年财富500强前20家企业中19家，使用Hyperion实现财务分析2006年财富500强前20家企业中12家，使用Hyperion完成预算管理2006年财富500强前20家企业中14家，使用Hyperion实现财务合并1981成立，总部在美国加州硅谷全球12,000多个客户，2百万个用户全球28个国家设立分支机构，共有2800名员工，公司总部荣誉雇员客户SantaClaraUSA《财富》100家最受员工称赞公司280012,000+Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|计划预算国内客户64Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|财务合并报表部分中国用户Copyright©2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|SAPERP客户群体SAP45%NonSAP55%0%0%45%OracleHyperionEPM客户来源于SAPERP客户9900Hyperion客户中有4406个使用SAPERP