费用报销单出纳复核报销人报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：兀规格：180MM*96MM—联式宋体黑色借款审批单借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）¥部门会计签批部门经理审核注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。年月日附件共张出纳复核借款人规格：190MM*105MM—联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天:日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾兀角分预支兀补助兀出纳复核报销人规格：180MM*96MM—联式宋体黑色付款审批单付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）¥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额＞5000元、＞10000元、（轮胎门市）＞20000元、＞40000元、（轮胎、铝圈销售部）＞40000元、＞100000元分别需财务经理和总经理审批。年月日附件共张审批方式可先TEE短信电话后签字出纳复核领款人规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）拾万仟佰拾元（小写）¥年月日附件共张出纳复核收款人
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