公司票据管理及财务报销
制度
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总则: 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 一、票据HYPERLINK"http://office.icxo.com/keysearch.jsp?key=%B9%DC%C0%ED%D6%C6%B6%C8"
管理制度
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1、为了加强票据管理,规范票据的领用、缴、销制度,根据《会计法》的有关要求,结合本公司实际,特制定本制度,请严格遵守执行。2、对票据的使用,要设立票证兼管员,负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作,票据管理人员调离岗位时,必须认真办理移交手续,移交不清,不得离职。3、票据领用、缴销票据时,应点清票据数量(本数、份数),办理票据领用、缴销手续,明确
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
。票据员应按规定设置票据登记帐薄,规范登帐,妥善保管票据领用、缴销凭证,年终装订归档。按季盘点库存票据,保证帐、票相符。 4、核销已使用的票据时,票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴,及按规定使用票据后给予缴销,在缴销票据时发现问题,票据员要及时向领导汇报。 5、使用票据时,票证按顺序号填写,各联一次复写,字迹清楚,大小金额不得涂改。其他内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。收费票据必须盖单位公章和开票人签章,填写收费项目名称并详细注明结算方式,票据已填写撕出需作废的,收费人必须签名并向领导说明原因,经审批后方可作废。收入汇总缴款书填写并复核后交由领导审查无误方可解缴,若出现票据金额与缴款书不符的,追究当事人责任。 6、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等,当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报,写出书面检查,经单位认真审查核实后方可核销,遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。 7、单位不得使用自行印制或自购收费收据,一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。 8、对于银行支票的管理参照以上办法执行。 二、财务报销制度 1、公司的经费支出严格按
计划
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管理的要求,实行计划用款。2、公司日常所有支出业务,必须由领导同意,经办人注明事由、会计审核。 3、严格控制差旅费和会务费支出,对差旅费的报销,严格按照公司的规定执行。无特殊原因的超
标准
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支出,由出差人员自理。 4、对客户的业务招待,由办公室统一安排,实行先申请后招待制度。否则,招待费自理。 5、为加强资金管理,及时收回借款,借款人应在业务发生后一周内到财务处办理报销还款手续,财务处应严格坚持“前帐不清,后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人,财务处有权在其工资中扣除,并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务HYPERLINK"http://office.icxo.com/keysearch.jsp?key=%B9%DC%C0%ED%D6%C6%B6%C8"管理制度的,按公司财务管理规定执行处罚。 6、各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务室不予报销: 1).无正规的发票或收据。 2).审批手续不全的票据。 3).内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。 4).无公章、无私人签章(字)的白条收据。 5).购物无用途、资产无验收的票据。 6).数量、单价、金额不符的票据。 7、本制度未尽事宜,参照公司的有关规定执行。8、本制度自公布之日起执行。陕西隆昌盛建筑设备安装有限公司