改革牛-哪些行业,主题投资最被看好？国企改革互联网+机器人新能源汽车...炙手可热

改革牛|那些行业,主 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 投资最被看好?国企改革|互联网+|机器人|新能源汽车..炙手可热 2015-06-14 阿财观察员 导语 随着越来越多的券商发布2015年下半年投资策略报告，券商看好的行业悉数曝光。综合多家券商策略报告来看，国企改革、互联网+、机器人、新能源汽车、被普遍看好。 国企改革 2015年是国企改革的元年，本轮行情国企改革一直是热点题材之一，而下半年券商依旧十分看好国企改革的机会。国联证券策略分析师张晓春指出，大盘指数在站上5000点以后，国企改革将引领牛市下半程。 招商证券认为可提前布局国企改革滞涨个股。国有资本体量巨大，一些国有企业根基较好，资本运作和市值管理有很大的市场想象空间。对于担忧成长和次新股过快上涨的投资者，可布局前期滞涨的国企改革主题。随着改革局面逐步明朗，前期市场对国企改革的疑虑和观望态度将逐步得到扭转。 潜力股精选 华鲁恒升(600426)国企改革预期强烈 华鲁恒升在化工领域产能过剩的情况下，面临较为激烈的竞争，近年来收入增速较为缓慢。另外，公司在年报中表示将“充分利用金融资源，维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求”列为2015年重点战略，希望通过资本运作完成传统产业升级及清洁生产综合利用项目、锅炉结构调整项目。广发证券指出，随着山东省属企业部分国有资本正式划转省社保基金，部分企业整体上市以及员工持股。实施后，山东国企改革走在全国革前列，预计后续山东国企改革 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 将加速落地，公司存国企改革预期。 山推股份(000680)有腾“壳”的预期 山推股份属于山东重工集团。主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售和租赁。在当前经济下行的背景下，行业面临激烈竞争。公司连续三年业绩增速下滑，今年一季度扣非净利润亏损7489万元。属于主业面临困境和激烈竞争的上市公司。公司面对行业困境在年报中明确指出2015年的发展战略将是：多元发展、经运双驱动发展——经营与资本运营双轮驱动和跨越式发展。齐鲁证券预计公司今年国企改革“腾壳”预期较强。 Never Grow Old The Cranberries - Wake up and Smell the Coffee QQ音乐 互联网+ “互联网+”仍是明星智能家居和网络医疗受期待 “互联网+”是今年以来A股资本市场上最受追捧的话题之一，它与传统行业结合所带来的发展潜力也实实在在受到人们的看好。其中，智能家居与互联网医疗就是“互联网+”背景下最受期待的其中两个板块。 智能家居催化剂不断 广发证券分析师陈果表示，智能家居是目前互联网巨头最感兴趣的“互联网+”领域之一，近期国内外巨头加速布局智能家居的相关催化剂不断。例如Google在I/O大会推出了转为智能家居产品研发的Android系统，苹果公司的HomeKit智能家居模块等等。“智能家居是一个具备巨大想象空间的领域，但产业发展阶段仍属于早期，目前看市场预期其离杀手级应用产品问世的临界点正越来越近，具备较好的题材性。 我国的智能家居行业市场规模被认为有望于2018年达到千亿级别。从投资角度来看，陈果指出，在智能家居尚处“单品智能化”的行业发展初期，从产品“实用性差”和“价格太贵”两大核心矛盾出发，应当首先关注“与互联网巨头有合作”且“适用范围广”的轻量化硬件生产商，重点公司包括北京君正、英唐智控、科大讯飞等。其次关注在智能家居领域加快布局且与互联网巨头建立合作关系的制造商，相关公司包括TCL集团、美菱电器、德尔家居、青岛海尔等。 老龄化程度催热互联网医疗  西南证券分析师朱国广表示，智慧医疗是互联网+与医疗的最佳结合，适合我国老龄化程度加深、医保控费压力不断增大的背景。朱国广提出了3条具体选股思路：第一，医院信息化行业整合、市场空间扩大带来的投资机会。重点推荐心脑血管科室信息化建设的运盛实业、手术室及ICU病房医院信息化的达实智能、提供医疗信息交互平台的中瑞思创；第二，区域信息化市场快速扩大过程中带来的投资机会。重点推荐延华智能、中元华电、海南海药；第三，健康管理平台建设处于初创期，重点推荐与医院信息化、区域信息化平台等协同作用明显的运盛实业、延华智能。从市值弹性角度看，重点推荐延华智能、中瑞思创、运盛实业，这3家标的商业模式具有很强的吸引力、基本面扎实、市值弹性大。 潜力股精选 青岛海尔(600690)在智能家居有超预期可能 银河证券分析师郝雪梅指出，青岛海尔整合KKR全球资源，借助其在电子商务、智能家居、物联网、物流等产业链丰富的人脉资源，加快公司实现全球运营，推进智能化，实现公司网络化战略目标。海尔在智能家居、互联工厂等方面，已取得行业领先，成为家电行业智能化和自动化转型的标杆。看好海尔在家电转型中的领先优势，公司未来在智能家居、互联工厂以及资产整合仍存在多种催化剂和超预期可能。 延华智能(002178)深度转型智慧城市及医疗大健康 银河证券分析师鲍荣富指出，延华智能通过收购成都成电医星切入医院信息化和区域医疗信息化领域。公司目前在上海康桥、长宁承接了养老项目，切入浙江养老市场，老年人健康检测数据上传至公司云平台，并通过与线下养老服务商合作，搭建智慧养老平台，预计利润规模可达10亿级。公司目前业务属性正逐步向卫宁软件、万达信息等平台型公司靠拢，且业绩有持续超预期可能。 德尔家居(002631)整合国内优质智能家居资源 中金公司分析师樊俊豪表示，德尔家居已出资3亿元成立智能互联家居产业投资基金，未来公司将通过“O2O+C2B”模式，整合国内优质智能家居资源，为消费提供全屋定制、智能化、互联网化的家居产品与服务。据悉，公司智能互联家居业务目前处于人员整合阶段，预计四季度有望为公司贡献业绩。总体来看，看好公司地板主业高成长性，以及向石墨新 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 、智能家居等新兴产业转型升级所带来的广阔成长空间。 机器人产业 工业自动化替代人工研发公司率先受益 从今年政府报告提出“中国制造2025”，到各部委印发有关推进机器人产业发展的文件 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 ，同时地方政府大力投资，国内产业园数量再攀新高。业内人士普遍认为，我国机器人市场将迅速发展至万亿数量级，“蛋糕做大”的同时将会刺激更多市场主体进入这一行业。 中国制造2025促进工业发展 事实上，在我国人力不断上升的背景下，制造业迅速进入机器人时代已成为大势所趋，当前工业自动化、智能化的快速发展和实际应用正悄然替代着广大一线工人。 近年来我国工业机器人需求量呈井喷态势，根据国际机器人协会今年3月23日发布的最新行业调查报告，2014年我国工业机器人销售量达到5.7万台，同比增长55%，约占全球销量四分之一，连续两年成为世界第一大机器人市场。  潜力股精选 机器人(300024)工业自动化重点公司 公司是国产最具竞争力的机器人、智能工厂龙头，随着新产能释放、定增项目落实、外延并购推进，有望乘工业4.0之风，实现高速跨越式发展。中投证券分析师张镭认为，公司4大板块协同发力，龙头启航在即。今年公司将通过整合资源把机器人控制器、伺服电机及系统、传感器等零部件独立出来产业化，提高收入规模同时降低自身产品成本。一季度公司大力推广智能工厂项目，为航天系统、电厂、汽车等不同领域提供完整的自动化系统解决方案。此外，公司获得自动转载输送系统的研制 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，高毛利率军工业务后续预期增长加快。 汇川技术(300124)掌握工业机器人核心部件技术 公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售，产品包括变频器及一体化专机、伺服系统、PLC、HMI、永磁同步电机、电动汽车电机控制器、工业机器人核心部件等。公司目前已是全球最大的电梯一体化控制器供应商，并全面掌握工业机器人核心部件的研制，行业领先优势突出。财富证券分析师邹建军指出，工业机器人领域，公司已能提供包括伺服系统、控制系统、工业视觉系统等核心部件在内的电气解决方案。公司未来将显著受益于中国制造的自动化、信息化进程，长期发展趋势良好。 新时达(002527)深度布局机器人产业链 公司通过内生+外延，夯实“部件+本体+集成”的机器人产业链。海通证券分析师房青指出，公司将进一步深度布局机器人产业链。目前控制、驱动、编码器等都在做深入的布局。公司除了现有开发外，将在产业运用上加大投入。机器人系统集成将聚焦汽车以外的其他行业。同时，公司会在适当的时候推出相应的员工股份激励方案，推动部分业务部门的高效发展。房青认为，公司在机器人领域广泛布局，与众为兴、晓奥享荣协同效应逐步显现，本部机器人业务存在超预期可能。 新能源汽车 政策力挺需求增加行业进入全面提速阶段 政策力挺，需求增加，我国新能源汽车产销量两旺，基本面反转已成定局。随着行业已进入快速发展期，整个新能源产业链凸显巨大投资机会。在业内人士看来，数据显示我国新能源汽车产业正在加速前进，未来空间还十分巨大，相关产业链上的龙头公司最值得关注。 销售数据大幅走高 从销售数据来看，6月8日工信部发布消息称，根据机动车整车出厂合格证统计，2015年5月份，我国新能源汽车生产1.91万辆，同比增长3倍。2015年前5个月，新能源汽车累计生产5.36万辆，同比增长也近3倍。销售数据大幅增长，新能源汽车概念股在近段时间出现抢眼表现，多股连续走高。 潜力股精选 江淮汽车(600418)有望完成7千台销售目标 公司电动车产能逐步提升，公司5月销售电动车590台，公司电动车目前主要受到电池供应限制，未来随着产能逐渐爬坡，公司有望完成电动车年销量7千台的销售目标。广发证券分析师张乐指出，由于公司轻卡、S3产品销量表现良好，SUV热销带来集团零部件资产盈利水平大幅提升，以及二季度后公司盈利基数大幅下降等原因，公司业绩拐点已经确立，其中轻卡业务对公司2015年业绩弹性更大。轻卡爬坡顺利、盈利能力恢复以及S3销量进一步提高、乘用车新车型爬坡顺利等因素将是推动公司股价进一步上涨的催化剂。 比亚迪(002594)汽车销售收入增速或达50% 公司在新能源汽车领域深耕多年，电池技术和制造能力上具备领先优势，再结合丰富的整车制造经验和研发能力，成为目前市场领军者。随着电池瓶颈的消除、车型逐渐完备，公司在未来相当长时间内将享受行业高速增长的红利。招商证券分析师汪刘胜指出，根据规划，公司从4月份开始将进入电池产能爬坡期，随着公司电池产能瓶颈破除及国家新能源汽车政策进一步激励，预计公司汽车业务销售收入增速将达到50%以上。2015年是公司新能源汽车放量，同时其他业务保持高增长的一年，公司业绩预计将出现大幅回升。 宇通客车(600066)新能源客车市场空间巨大 公司作为新能源客车龙头，在客车车联网和轮毂电机等新能源技术研发上具有先发优势，具备提供新能源客车整体解决方案的能力，将显著受益于新能源汽车板块政策利好，同时在客车领域共享交通创新模式上有望成为引领企业。平安证券分析师余兵认为，新能源客车有望进入公路和旅游客运领域，市场空间约为公交车市场的2倍，突破成长天花板。看好宇通新能源客车的产品竞争力以及客车新能源化为公司带来的上升空间，考虑到公司零部件产业链更加完善，公司销售规模、经营效率、盈利能力都将迈上新台阶。 市场有风险，投资需谨慎,以上观点仅供参考