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损益 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 损益表 编制单位：RC公司2013年5月单位：元 项目 附表 本月数 销售占比 本年累计数 销售占比 一、主营业务收入 表一 929,753.37 4,092,686.27 二、主营业务成本 表二 2,289,636.40 2.46 3,850,724.37 94.1% 三、主营业务税金及附加 17,891.94 0.02 58,086.01 1.4% 应交税费：包含增值税、主营业务税金附加、进项发票税、等（低减销项发票税） 四、主营业务折扣与折让 表三 38,070.02 0.04 172,615.08 4.2% 业务费 五、主营业务利润（亏损以“-”号填列) (1,415,844.99) (1.52) 11,260.81 0.3% 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 0.0 0.0 0.0 0.0% 减：营业费用 表四 39,899.73 0.04 166,587.15 4.1% 管理费用 表五 160,498.86 0.17 719,849.80 17.6% 财务费用 表六 19,929.82 0.02 106,904.42 2.6% 六、营业利润（亏损以“-”号填列） (1,636,173.40) (1.76) (982,080.56) -24.0% 加：投资收益（损失以“-”号填列） 0.0 0.0 0.0 0.0% 补贴收入 .00 0.00% .00 0.0% 营业外收入 表七 (4,788.05) (0.01) 23,583.86 0.6% 减：营业外支出 5,846.80 0.01 25,255.60 0.6% 七、利润总额（亏损总额以“-”号填列） (1,646,808.25) (1.77) (983,752.30) -24.0% 减：所得税 22,330.01 0.02 22,330.01 0.5% 年度汇算清缴所得税、季报所得税 八、净利润（净亏损以“-”号填列） (1,669,138.26) (1.80) (1,006,082.31) -24.6% 制表人：ivw 审核人： 日期：&C第1页，共20页资产负债表 资产负债表 编制单位：RC公司2013年5月 单位:元 资产 附表 2012年期末数 2013年5月份期末数 负债和所有者权益 附表 2012年期末数 2013年5月份期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 表八 99,965.86 331,198.27 短期借款 表十三 931,700.00 1,031,700.00 短期投资 0 0 应付票据 0 0 应收票据 0 0 应付账款 表十四 1,810,646.07 1,417,851.93 应收股利 0 0 预收账款 表十五 645,616.00 675,837.00 应收利息 .00 .00 应付工资 表十六 413,066.17 602,529.98 应收账款 表九 7,846,032.67 6,578,251.40 应付福利费 .00 .00 其它应收款 表十 -27,913.00 112,297.00 应付股利 0 0 预付账款 29328.6 2000.00 应交税金 .00 .00 应收补贴款 0 0 预提费用 .00 .00 存货 表十一 2,081,879.96 1,799,610.62 其它应付款 表十七 184,709.50 113,459.50 待摊费用 126759.50 215904.50 应付业务提成 表三 901,731.42 868,958.50 一年内到期的长期债权投资 应付利息 表十八 .00 .00 待处理财产损溢 .00 .00 一年内到期的长期负债 流动资产合计 10,156,053.59 9,039,261.79 其它流动负债 0 0 长期投资： 长期股权投资 0 0 流动负债合计 4,887,469.16 4,710,336.91 长期债权投资 0 0 长期负债： 0 0 长期投资合计 0 0 长期借款 0 0 固定资产： 应付债券 0 0 固定资产原价 表十二 1,153,842.00 1,173,462.00 长期应付款 0 0 减：累计折价 表十二 483,395.12 569,437.88 专项应付款 0 0 固定资产净值 表十二 670,446.88 604,024.12 其他长期负债 减：固定资产减值准备 0 0 长期负债合计 0 0 固定资产净额 670,446.88 604,024.12 递延税项： 0 0 工程物资 0 0 递延税款贷项 0 0 在建工程 .00 .00 负债合计 4887469.16 4710336.91 固定资产清理 0 0 0 0 固定资产合计 670,446.88 604,024.12 所有者权益（或股东权益)： 4887469.16 4710336.91 无形资产及其他资产： 实收资本（或股本） 表十九 800,000.00 800,000.00 无形资产 0 0 减：已归还投资 0 0 长期待摊费用 0.0 0.0 实收资本（或股本）净额 800000.00 800000.00 其它长期资产 0 0 资本公积 0 0 无形资产及其他资产合计 0 0 盈余公积 0 0 其中：法定公益金 0 0 递延税项： 未分配利润 5,139,031.31 4,132,949.00 递延税款借项 0 0 所有者权益合计 5,939,031.31 4,932,949.00 资产总计 10,826,500.47 9,643,285.91 负债和所有者权益总计 10,826,500.47 9,643,285.91 制表人：ivw 审核人： 日期：&C第2页，共20页主营业务收入1 主营业务收入(附表一) 41,425 编制单位：RC公司 单位：元 序号 客户名称 代码 主营收入 占比 1 威鹏 002 97824.00 10.52% 2 英伦公鸡 003 20330.00 2.19% 3 柏仙多格 012 294858.20 31.71% 4 莱克斯顿 12720.00 1.37% 5 万纯 018 12527.00 1.35% 7 古川琦 026 206678.97 22.23% 8 T100 65302.20 7.02% 9 童乐坊 36800.00 3.96% 10 佐治牛仔 48282.00 5.19% 11 芙丽芙丽 31020.00 3.34% 12 C纯 83600.00 8.99% 13 C纽 4008.00 0.43% 14 C灵 15803.00 1.70% 15 0.00% 16 0.00% 17 0.00% 18 0.00% 19 0.00% 20 0.00% 21 0.00% 22 0.00% 23 0.00% 24 0.00% 25 0.00% 26 0.00% 27 0.00% 28 0.00% 29 0.00% 30 0.00% 31 0.00% 32 0.00% 合计 929,753.37 100.00% 制表: ivw 审核: 日期：&C第3页，共20页主营业务成本2 主营业务成本(附表一) 41,425 编制单位：RC公司 单位：元 序号 客户名称 代码 主营业务成本 占比 1 威鹏 002 254692.51 11.12% 2 英伦公鸡 003 44451.12 1.94% 3 咔哇伊 005 130.77 0.01% 4 Q之一簇 006 11421.00 0.50% 5 美姬鼠 007 7782.90 0.34% 6 宝元 008 31337.91 1.37% 7 爱龙 009 934.98 0.04% 8 SGS 010 1298.83 0.06% 9 柏仙多格 012 854181.37 37.31% 10 嘉艺年华 013 19564.65 0.85% 11 糖果布丁 015 14132.10 0.62% 12 万纯 018 14564.00 0.64% 13 小犀牛 021 24168.03 1.06% 14 秋鹿 025 21289.50 0.93% 15 古川琦 026 459991.65 20.09% 16 C添（添多利） 29604.04 1.29% 17 莱克斯顿 68023.05 2.97% 18 乔治爵士 30562.64 1.33% 19 CI 11045.71 0.48% 20 C德 294.22 0.01% 21 C明 7481.46 0.33% 22 C佐 18421.67 0.80% 23 CK 17789.88 0.78% 24 C纯 106150.77 4.64% 25 T100 91422.94 3.99% 26 C纽 5073.08 0.22% 27 童乐坊 40125.72 1.75% 28 佐治牛仔 52645.38 2.30% 29 芙丽芙丽 33823.37 1.48% 30 C灵 17231.16 0.75% 31 0.00% 32 0.00% 33 0.00% 34 0.00% 35 0.00% 36 0.00% 37 0.00% 合计 2,289,636.40 100.00% 制表: ivw 审核: 日期：&C第4页，共20页主营业务折扣与折让3 业务（二）提成明细表（附表三） 41,425 编制单位：RC公司 单位：元 序号 公司名称 金额 上年结转 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 1 刘成 76,592.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76,592.38 2 陈菊桃 76,592.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76,592.38 3 006Q之一族 4,786.70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,786.70 4 008宝元 82,813.76 165.00 0.0 7,500.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,478.76 上年结转金额余额已减90000万，余额已减支付30000元业务费 5 012柏仙多格 352,593.84 24,192.62 1,263.28 14,623.81 48344.40 21,880.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 462,898.06 余额已减支付60900元、175388元业务费 6 （018）万纯 34,516.78 75.63 0.0 0.0 0.0 688.99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,281.40 7 （021）小犀牛 9,233.35 0.0 0.0 1,851.53 371.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,456.23 8 （026）古川琦 59,214.23 1,416.45 0.0 8,004.83 26736.16 15,500.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110,872.59 9 10 0.0 合计 696,343.42 25,849.70 1,263.28 31,980.17 75,451.91 38,070.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 868,958.50 制表: ivw 审核: 日期：&C第5页，共20页营业费用4 营业费用（附表十一） 41,424 编制单位：RC公司 单位：元 序号 科目名称 本期发生额 本年累计发生额 备注 金额 占当期销售额% 金额 占当期累计销售额% 1 保养费 0.00% 4615.00 0.11% 2 路桥费 1677.00 0.18% 6006.00 0.15% 3 装卸车费 300.00 0.03% 670.00 0.02% 4 维修费 4155.00 0.45% 18614.00 0.45% 5 折旧费 10445.73 1.12% 52228.65 1.28% 6 加油费 6765.00 0.73% 47303.00 1.16% 7 运输费 14328.00 1.54% 39376.00 0.96% 8 业务费 38070.02 4.09% 172615.08 4.22% 9 年审费 0.00% 2899.00 0.07% 10 事故赔偿费 0.00% 2486.00 0.06% 11 交通违章处罚 0.00% 0.00 0.00% 12 安装费 0.00% 0.00 0.00% 13 停车费 34.00 0.00% 80.50 0.00% 14 过户费 0.00% 0.00 0.00% 15 GPS年费 0.00% 0.00 0.00% 16 罚款 2195.00 0.24% 2395.00 0.06% 17 保险费 0.00% 2900.00 0.07% 18 收理赔款 0.00% -7136.00 -0.17% 19 收保险费 0.00% -2400.00 -0.06% 20 收运输费 0.00% -3400.00 -0.08% 21 收路桥费 0.00% -50.00 -0.00% 合计 77,969.75 8.39% 339,202.23 8.29% 制表人： ivw 审核人: 日期：&C第6页，共20页管理费用5 管理费用（附表十二） 41,424 编制单位：RC公司 单位：元 序号 科目名称 本期发生额 本年累计发生额 备注 金额 占当期销售额% 金额 占当期累计销售额% 1 办公费用 5481.40 0.59% 30,325.90 0.74% 2 餐费 0.00% 0.0 0.00% 3 差旅费 2880.20 0.31% 16,123.20 0.39% 4 短信费 43.00 0.00% 216.00 0.01% 5 福利费 27794.53 2.99% 85,247.49 2.08% 6 基建费 0.00% 0.0 0.00% 7 快递费 1550.00 0.17% 4,605.90 0.11% 8 社保费 6232.50 0.67% 28,282.50 0.69% 9 业务招待费 15755.00 1.69% 28,488.00 0.70% 10 厂房租金 0.00% 0.0 0.00% 11 折旧费 1522.30 0.16% 6,633.81 0.16% 12 工资 100000.00 10.76% 500,000.00 12.22% 13 其他 5212.80 0.56% 23,201.68 0.57% 14 工本费 0.00% 18.00 0.00% 15 信息费 0.00% 35.00 0.00% 16 保险费 0.00% 14,800.00 0.36% 17 租赁税 0.00% 0.0 0.00% 18 厂服 0.00% 0.0 0.00% 19 银行网银费 0.00% 0.0 0.00% 20 银行卡年审 0.00% 0.0 0.00% 21 保险费 0.00% 0.0 0.00% 22 服务费 0.00% 0.0 0.00% 23 收厂服 0.00% (240.00) -0.01% 24 收社保费 -1664.00 -0.18% (7,275.00) -0.18% 25 收宿舍租金 -1200.00 -0.13% (6,450.00) -0.16% 26 收保险赔款 -3108.87 -0.33% (4,912.68) -0.12% 27 0.00% 0.00% 28 0.00% 0.00% 29 0.00% 0.00% 30 0.00% 0.00% 31 0.00% 0.00% 32 0.00% 0.00% 33 0.00% 0.00% 34 0.00% 0.00% 合计 160,498.86 17.26% 719,099.80 17.57% 制表人： ivw 审核人: 日期：&C第7页，共20页财务费用6 财务费用（附表十三） 41,424 编制单位：RC公司 单位：元 序号 科目名称 本期发生额 本年累计发生额 备注 金额 占当期销售额% 金额 占当期累计销售额% 1 工本费 0.0 0.00% 0.0 0.00% 2 承兑票利息 0.0 0.00% 35,000.00 0.86% 3 利息支出（计提） 19,928.02 0.20% 71,466.59 1.75% 4 汇款手续费 1.80 0.00% 618.40 0.02% 5 利息收入 0.0 0.00% (180.57) -0.00% 6 其他费用 0.0 0.00% 0.0 0.00% 合计 19,929.82 0.20% 106,904.42 0.11% 制表人： ivw 审核人: 日期：&C第8页，共20页营业外收入7 营业外收入(附表七) 编制单位：RC公司2013年5月 单位：元 序号 摘要 收入 占比 1 收油漆部4月份罚款20元 20.00 -0.42% 2 卖废纸皮，胶纸等 400.00 -8.35% 3 卖木糠82袋/8 656.00 -13.70% 4 收卖木槺95袋/8 760.00 -15.87% 5 收C灵货款（杨G3612） 20.00 -0.42% 6 收木工部罚款40元、 40.00 -0.84% 7 收五金部4月份罚款20元、 20.00 -0.42% 8 冲减应付差额 14.84 -0.31% 9 冲减应付差额 80.11 -1.67% 10 冲减2012年11月已转入营业外收入（冲减应付差额） -6800.00 141.99% 11 0.00% 12 0.00% 13 0.00% 14 0.00% 15 0.00% 16 0.00% 17 0.00% 18 0.00% 19 0.00% 20 0.00% 21 0.00% 合计 (4,789.05) 100.00% 制表:ivw 审核: 日期：&C第9页，共20页货币资金8 货币资金（表八） 编制单位：RC公司 41,425 单位：元 序号 货币种类 帐户名称 开户银行 帐户号码 本月余额 1 人民币 现金 ／ ／ 162372.41 2 人民币 贾守等 农行 62284810029****2215 2788.85 3 人民币 文春凤 农行 62282701060****9327 59424.20 4 人民币 贾守等 工行 20110278010****0533 1341.31 5 人民币 杨洁 工行 62220220110****3612 39151.89 6 人民币 文春凤 建行 62270032415****6487 15182.43 7 人民币 杨洁 工行 62220820110****8329 720.23 8 人民币 中山市瑞成展示用品有限公司 工行（基本帐户） 20110278090****5550 42608.52 9 人民币 中山市瑞成展示用品有限公司 建行（一般支票帐户） 440017806010****3990 7608.43 10 合计 331,198.27 制表人：ivw 审核人： 日期：&C第10页，共20页应收账款9 应收账款(附表九) 编制单位：RC公司 41,425 单位：元 序号 代号 公司名称 金额 上年结转 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 1 001 硕士猫 6176.00 6,176.00 2 002 威鹏 260000.00 53073.95 97090.00 33291.00 98592.00 97824.00 639,870.95 3 003 英伦公鸡 5561.00 46359.00 20330.00 72,250.00 4 005 山东王总 0.0 5 005 卡哇伊 0.0 6 006 Q之一族 0.0 7 007 美姬鼠 14491.00 14,491.00 8 008 宝元 22262.62 1650.00 3750.00 27,662.62 9 009 爱龙 76154.00 510.00 1450.00 78,114.00 10 010 SGS 2940.00 2,940.00 11 011 Ｍaxlulu 0.0 12 012 柏仙多格（男） 1711193.34 285541.18 16738.48 130809.48 703115.14 289498.20 3,136,895.82 13 柏仙多格（女） 1068841.50 35011.00 0.00 62956.00 56220.58 5360.00 1,228,389.08 14 013 嘉艺年华 10625.70 34704.66 45,330.36 15 015 糖果布丁 26283.00 26,283.00 16 016 比优贝斯 0.0 17 016 帕塔 0.0 18 018 万纯 1375.00 12527.00 13,902.00 19 019 爱得乐 4798.00 4,798.00 20 020 CMIO 72539.80 72,539.80 21 021 小犀牛 22208.00 74,061.28 14854.00 111,123.28 22 022 魔斗士 21106.00 21,106.00 23 023 增妳姿 0.0 24 025 秋鹿 39895.66 585.00 40,480.66 25 026 古川琦 356495.16 206678.97 563,174.13 26 CI 10,962.00 10,962.00 27 CK 0.0 28 C明 5645.60 5,645.60 29 C佐 8203.00 2100.00 10,303.00 30 C乔 41200.00 41,200.00 31 C纯 42100.00 42,100.00 32 T100 32784.10 32,784.10 33 芙丽芙丽 31020.00 31,020.00 34 C童（童乐坊） 29675.00 29,675.00 35 佐治牛仔 48282.00 48,282.00 36 C纽 1462.00 4008.00 5,470.00 37 节节高 9142.50 9,142.50 38 C添（添多利） 32257.50 32,257.50 39 杰成 1800.00 1,800.00 40 莱克斯顿 64437.00 64275.00 12720.00 141,432.00 41 雨贝尔 0.0 42 阿斌 30651.00 30,651.00 合计 3,323,059.46 376,651.13 153,724.14 473,629.02 1,418,380.38 832,807.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,578,251.40 制表人: ivw 审核人: 日期:&C第11页，共20页其他应收款10 其他应收款（附表十） 编制单位：中山市节节高货架有限公司 编制单位：RC公司 41,425 单位：元 序号 公司名称 金额 上年结转 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 1 谢永培 230,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230,000.00 2 贾守等 14,087.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,087.00 3 陈菊桃 (57,000.00) 0.0 0.0 (89,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (146,000.00) 4 贾守等 0.0 0.0 0.0 (40,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (40,000.00) 5 敏琪 0.0 50,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,000.00 6 陈菊桃 0.0 4,210.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,210.00 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 187,087.00 54,210.00 0.0 (129,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112,297.00 制表人：ivw 审核人： 日期：&C第12页，共20页存货汇总11 存货汇总表（附表十四） 编制单位：RC公司 41,424 单位：元 序号 资产名称 所属工序金额 备注 五金部 油漆部 木工部 包装部 材料仓 成品仓 合计 1 原材料 250,188.23 250,188.23 2 半成品 34,809.43 45,811.80 4,361.00 18,391.00 103,373.23 3 产成品 1,335,432.18 1,335,432.18 4 低值易耗品 110,616.98 110,616.98 合计 34,809.43 45,811.80 4,361.00 18,391.00 360,805.21 1,335,432.18 1,799,610.62 制表人：ivw 审核人： 日期：&C第14页，共20页短期借款13 短期借款（附表13） 编制单位：RC公司 41,424 单位：元 序号 名称 金额 上年结转 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 1 贾六梅（计息0.15） 70,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70,000.00 2 贾守等（计息0.15） 80,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80,000.00 3 贾守等 11,700.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,700.00 4 节节高 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 刘成（计息0.15） 500,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500,000.00 6 奇成好 270,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270,000.00 7 张小波（计息0.15） 0.0 0.0 100,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100,000.00 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 0.0 合计 931,700.00 0.0 0.0 100,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,031,700.00 制表人：ivw 审核人：&C第15页，共20页应付账款14 应付账款（附表14） 编制单位：RC公司 41,425 单位：元 序号 公司名称 金额 上年结转 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 1 敏琪 71458.30 3185.00 16032.10 47889.90 60473.00 199,038.30 2 日豪 4892.50 5200.00 10,092.50 3 新苗 2241.00 2,241.00 4 迪邦油漆 1471.50 4271.40 6350.00 12240.00 16599.95 40,932.85 5 柏图美 83137.50 46037.50 25400.00 43907.50 59818.50 46053.40 304,354.40 6 世通磨料 0.0 7 福善 50102.50 88080.00 83046.50 58437.50 279,666.50 8 兴利 1350.00 1800.00 1350.00 2160.00 2300.00 8,960.00 9 民森木业 1368.00 10009.76 11,377.76 10 锐达 0.0 11 金富来 12437.00 6695.00 1890.00 8232.50 3150.00 100.00 32,504.50 12 益隆 0.0 13 鑫盛 0.0 14 建辉玻璃 31770.71 31,770.71 15 仙达灯饰 1360.00 5355.00 6,715.00 16 珺博 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 0.0 17 贵源 0.0 18 繁盛螺丝 2509.55 1521.00 55.00 3271.39 963.11 8,320.05 19 商友 24098.60 3120.00 8310.00 35,528.60 20 富安氩气 2012.00 1078.00 3,090.00 21 杨奇林 0.0 22 新昊 2050.00 2178.00 4390.00 11275.00 5346.00 25,239.00 23 新概念 0.0 24 穗致 882.00 879.00 543.00 774.00 3,078.00 25 三隆 36941.80 460.00 37,401.80 26 金超 1740.00 1,740.00 27 盛杰 0.0 28 文辉 0.0 29 双石 6931.00 9460.00 11242.60 10407.60 15331.00 53,372.20 30 烤漆厂 11724.10 3543.50 9835.00 7458.85 2428.80 34,990.25 31 节节高 -28694.11 3990.00 37837.00 13,132.89 32 兴业 8537.05 6365.70 7420.35 3325.40 25,648.50 33 通顺 0.0 34 一发公司 2430.00 3270.00 3719.00 3116.00 12,535.00 35 黄圣金 600.00 600.00 36 杨生满 0.0 37 腾司机 6900.00 6,900.00 38 张清利 450.00 450.00 39 吴天癸 400.00 950.00 950.00 2,300.00 40 吴天校 3350.00 800.00 4,150.00 41 速尔 143.00 143.00 42 韵达 14.00 14.00 43 肉联厂 360.00 180.00 60.00 240.00 240.00 360.00 1,440.00 44 益森水行 1118.00 1040.00 2,158.00 45 三盟 235.00 235.00 46 永发 120.00 565.00 685.00 47 佳华 107.00 107.00 48 富威 2088.00 195.00 2550.00 1132.80 5,965.80 49 汇华 1125.00 360.00 1186.00 850.00 3,521.00 50 森福 3200.00 3,200.00 51 顺发 575.00 325.00 737.50 1,637.50 52 中大 0.0 53 新感觉 3382.05 3212.32 1283.29 3857.77 5472.99 17,208.42 54 春顺 0.0 55 东望洋 7436.00 4563.00 2542.00 16096.00 7804.30 3643.00 42,084.30 56 美景 7452.00 7,452.00 57 齐齐 0.0 58 庆兴 1052.50 1846.00 3669.30 3847.50 2494.50 12,909.80 59 麒聪 763.00 430.00 3278.60 97.30 320.00 4,888.90 60 致力 526.80 53.20 201.99 781.99 61 添和 0.0 62 中意 0.0 63 合兴 1628.00 3504.00 1641.00 1801.00 1137.00 9,711.00 64 翔益 239.70 239.70 65 明友 0.0 66 方圆 160.00 160.00 67 慧源 2408.00 2,408.00 68 华人达 3256.20 6385.80 9,642.00 69 金来 416.25 606.80 665.00 2989.00 4,677.05 70 嘉和 4201.35 4,201.35 71 溢丰 4285.00 4,285.00 72 溢昌 2756.80 1125.00 1653.50 3841.50 9,376.80 73 丰彩 331.80 3740.30 1159.70 1300.50 6,532.30 74 三宝 1540.00 5796.00 1530.00 8,866.00 75 达辉 2311.46 2766.00 7355.00 12,432.46 76 长兴 5645.00 5044.20 10,689.20 77 宏林 8723.30 8,723.30 78 森美 11445.30 11,445.30 79 日美 3660.00 2220.00 5,880.00 80 天畅 5251.00 5,251.00 81 超利 81.00 81.00 82 奔腾 1574.95 1,574.95 83 黄江坤 650.00 650.00 84 骏腾 360.00 360.00 85 斯特溢 104.00 104.00 合计 207,485.90 174980.92 101,275.50 300,054.45 335,376.47 298,678.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,417,851.93 制表人：ivw 审核人： 日期：&C第16页，共20页joker:11月8167.5元、12月9824.80元、1月2803.2元减5月份已付19743元，余1052.50元预收账款15 预收账款 编制单位：RC公司 41,424 单位：元 序号 公司名称 金额 备注 上年结转 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 1 012柏仙多格 206,820.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 206,820.00 2 010SGS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 006Q之一族 56,039.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56,039.00 4 001硕士猫 153,589.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153,589.00 5 008宝元 15,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,000.00 6 005山东王总 20,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 15,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,000.00 7 018万纯 71,391.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71,391.00 8 添多利 0.0 4,150.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,150.00 9 C乔 72,777.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72,777.00 10 莱克斯顿 0.0 0.0 10,071.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,071.00 11 CK 0.0 0.0 0.0 10,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.00 12 纯正 0.0 0.0 0.0 16,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,000.00 13 C左 0.0 0.0 0.0 5,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.00 14 C明 0.0 0.0 0.0 5,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.00 15 待查客户 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 CJ 15,000.00 15,000.00 合计 595,616.00 4,150.00 10,071.00 36,000.00 15,000.00 15,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 675,837.00 制表人：ivw 审核人: 日期： 日期:&C第17页，共20页应付工资16 应付工资明细表（表十六） 41,425 编制单位：RC公司 单位：元 日期 部门 摘要 金额 41,395 办公室 预提工资 100,000.00 41,395 车间主管、组长 预提工资 50,000.00 41,395 生产车间 预提工资 452,529.98 本月合计 602,529.98 制表人： ivw 审核人： 日期：&C第18页，共20页其他应付款17 其他应付款（附表十七） 编制单位：RC公司 41,425 单位:元 序号 公司名称 金额 上年结转 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 1 王德兴 5,459.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,459.50 2 刘成 48,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85,500.00 3 贾六梅 11,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,500.00 4 翔宇网络 (3,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3,000.00) 6 张小波 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.00 1,500.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,000.00 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 61,709.50 9,750.00 9,750.00 9,750.00 11,250.00 11,250.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113,459.50 制表人：ivw 审核人: 日期: 0.0&C第19页，共20页应付利息18 2013年福利款明细及利息计算表（附表十八） 编制单位：RC公司 41,425 单位：元 序号 姓名 部门 上月结存 投入金额 抽回金额 余额 利率 应付利息金额 合计 日期 金额 日期 金额 上年结转 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 8 0.0 9 0.0 10 0.0 11