第一部分：宏观经济分析 证券投资综合分析
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一、宏观经济分析 （一）当前财政政策分析 1、 当前的财政政策 2、 政府采取该财政政策的理由 3、 当前财政政策实施效果 （二）当前货币政策分析 1、 当前的货币政策 2、 政府采取该货币政策的理由 3、 当前货币政策实施效果 二、行业分析 （一）行业选择 选定的行业为_____________行业中的_________细分行业。 （二）行业内股票比较 浏览该行业股票的基本信息，选择其中4~6家主营业务和规模最相近的公司，列出其基本信息，填入下
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。 行业内股票比较表 序号 简称 代码 总股本（亿股） 主营业务 1 2 3 4 5 6 （三）行业内主营业务性质分析 （四）行业一般特征分析（对该细分行业进行以下定性分析） 1、 市场结构分析 该行业中生产者___________（多、少）； 该行业中产品差异性___________（大、小）； 该行业中生产者对价格控制能力___________（大、小）； 该行业中进出壁垒___________（高、低）； 该行业市场结构为___________（完全竞争型、垄断竞争型、寡头垄断型、完全垄断型）； 该行业按照竞争程度___________（很适合、一般适合、不适合）投资。 2、 经济周期与行业分析 该行业的增长___________（超越、相关于、无关于）GDP的增长； 该行业主要依赖________________________________________________实现行业增长； 该行业属于___________（增长型、周期型、防守型）行业； 3、 行业生命周期分析 该行业收益___________（高、低） 该行业风险___________（大、小） 该行业企业规模___________（大、小） 该行业产品技术___________（成熟、不成熟） 该行业资本进入___________（大于、等于、小于）资本退出； 该行业处于___________（幼稚期、成长期、成熟期、衰退期）； 按照所处的生命周期，该行业___________（很适合、一般适合、不适合）投资。 （五）行业的优势与劣势分析（各分析3点左右） 1、该行业的优势 2、该行业的劣势 三、公司分析 （一）行业内公司比较 用
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列出各公司2009年的主营业务收入、净利润、每股收益、净资产收益率，填入下表。 序号 简称 代码 主营收入（亿元） 净利润（亿元） 每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 1 2 3 4 5 6 从以上比较初步判断，该行业中有投资价值的上市公司为____________，选择该股票作为研究对象。 （二）公司基本信息收集 公司基本概况表 公司名称 证券简称 证券代码 行业类别 上市日期 法人代表 公司董秘 网址 注册地址 主营业务 每股发行价（元） 上市首日收盘价（元） （三）公司基本面分析 1、公司行业地位分析 该细分行业内共有上市公司_____家，该股票总资产在行业内排名为_____位，主营业务收入在行业内排名为_____位，净利润增长率在行业内排名为_____位，该公司的行业地位综合排名_____位。 2、公司的经济区位分析：公司所处的经济区位具有哪些优势？ 3、公司产品分析：公司产品具有哪些优势？ 4、公司的赢利模式为何种？ 5、公司在成长性方面具有哪些优势？ 6、综合以上分析，从基本面来看，判断该公司是否具备投资价值，并说明原因。 四、公司财务分析 从______________________收集到该公司_______年度财务数据。 1、 变现能力分析 （1） 列出公司最近三年的流动比率和速动比率数据，填入下表。 公司变现能力分析表 年份 流动比率 速动比率 （2） 分析公司最近三年变现能力的变化并分析说明原因。 2、营运能力分析 （1）列出公司最近三年的存货周转率、应收账款周转率、流动资产周转率、总资产周转率数据，填入下表。 公司变现能力分析表 年份 存货周转率（次） 速动比率（次） 应收账款周转率（次） 流动资产周转率（次） 总资产周转率（次） （2）分析最近三年公司营运能力的变化，并说明原因。 3、偿债能力分析。 （1）列出公司最近三年的资产负债率、产权比率、已获利息倍数数据，填入下表。 公司长期偿债能力分析表 年份 资产负债率（%） 产权比率（%） 已获利息倍数（倍） （3） 分析公司最近三年长期偿债能力有何变化，并找出原因。 4、赢利能力分析。 （1）列出公司最近三年的主营业务毛利率、主营业务净利率、资产净利率、净资产收益率数据，填入下表。 公司赢利能力分析表 年份 主营业务毛利率 主营业务净利率 资产净利率 净资产收益率 （2）分析公司最近三年赢利能力有何变化并说明原因。 5、投资收益分析。 （1）列出公司最近三年的每股收益、股利支付率、股票获利率和每股净资产数据，填入下表。 公司投资收益分析表 年份 每股收益（元/ 股） 股利支付率（%） 股票获利率（%） 每股净资产（元/股） （2）分析公司最近三年投资收益的变化及其原因。 6、现金流量分析 （1）流动性 1）列出公司最近三年的现金到期债务比、现金流动负债比、现金债务总额比数据，填入下表。 现金流量的流动性分析表 年份 现金到期债务比 现金流动负债比 现金债务总额比 2）分析：从现金流量看，公司最近三年流动性有何变化并说明原因。 （2）获取现金能力 1）列出公司最近三年的销售现金比率、每股营业现金净流量、全部资产现金回收率数据，填入下表。 现金流量的获取现金能力分析表 年份 销售现金比率 每股营业现金净流量 全部资产现金回收率 2）分析：从现金流量看，公司最近三年获取现金能力有何变化并说明原因。 （3）财务弹性 1）列出公司最近三年的现金股利保障倍数数据，填入下表。 现金流量的财务弹性分析表 年份 现金股利保障倍数（倍） 2）分析：从现金流量看，公司最近三年财务弹性有何变化并说明原因。 3）从财务指标看，该公司财务状况如何，是否值得投资？ （五）公司的优势和劣势分析。 1、该公司的优势有哪些？（至少列举三项） 2、公司的劣势有哪些？至少列举三项） （六）综合以上分析，该股票是否具备投资价值？
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