财务报表模板

.财务报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 模板（全套）序号报表种类详细项目报表序号财产欠债表--月报表11基本报表利润表--月报表2现金流量表--月报表3应收帐款明细及帐龄剖析表--月报表1-1应付帐款明细及帐龄剖析表--月报表1-22往来报表其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4预收预付帐款明细表--月报表1-5短期借钱、长久借钱明细表--月报表1-6实收资本明细表--月报表1-73资本报表资本周报表（按帐户）--周报表1-8收支月报表--月报表1-9短期投资明细表--月报表1-104财产报表长久投资明细表--月报表1-11固定财产明细表--月报表1-12..无形财产、长久待摊费用明细表--月报表1-13收入构造明细表--月报表2-1投资利润明细表表2-2运营报表费用构造明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4财产欠债表表1企业名称：年代日单位：元财产类年初数期末数欠债及权益类年初数期末数流动财产：流动欠债:钱币资本短期借钱短期投资应付单据应收单据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付薪资..预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长久债券投资预计欠债其他流动财产一年内到期的长久欠债流动财产共计其他流动欠债长久投资:流动欠债共计长久股权投资长久欠债:长久债权投资长久借钱长久投资共计应付债券其中：归并价差长久应付款固定财产:专项应付款固定财产原价其他长久欠债减:累计折旧长久欠债共计固定财产净值递延税项：减：固定财产减值准备递延税款贷项工程物资欠债共计..在建工程少数股东权益固定财产清理所有者权益或股东权益：固定财产共计实收资本无形财产及其他财产减：已送还投资无形财产实收资本净额长久待摊费用资本公积其他长久财产盈余公积无形财产及其他财产共计其中：法定公益金递延税项：未分派利润递延税款借项所有者权益共计财产总计欠债及权益共计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2企业名称：年代日单位：元项目本月数今年累计数..一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资利润补贴收入营业外收入减：营业外支出加：从前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：..制表人：现金流量表表3企业名称：年月日单位：元行本月今年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到税费返还收到的其他与经营活动相关的现金现金流入小计购置商品、接受劳务支付的现金支付给员工对员工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动相关的现金现金流出小计..经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资利润所收到的现金办理固定财产、无形财产和其他长久财产而收到的现金净额收到的其他与投资活动相关的现金现金流入小计购建固定财产、无形财产和其他长久财产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动相关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借钱所收到的现金收到的其他与筹资活动相关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分派股利或利润或偿付利息所支付的现金..支付的其他与筹资活动相关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率改动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的财产减值准备固定财产折旧无形财产摊销长久待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处理固定财产、无形财产和其他长久财产的损失（减：利润）固定财产报废损失财务费用..投资损失（减：利润）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期利润经营活动产生的现金流量净额2、不波及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可变换企业债券融资租入固定财产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额..单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄剖析表表1-1企业名称：年代日单位：元帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上对方名称期末余额比金额比率金额比率金额比率金额例一、外部单位及个人：..二、内部单位：共计说明：往来款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。应付帐款明细及帐龄剖析表表1-..2企业名称：年代日单位：元帐龄3年对方名称期末余额1年以内1-2年2-3年以上比金比金额比率金额比率金额例额例一、外部单位及个人：二、企业内部单位：..共计说明：往来款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的往来款项不必进行帐龄剖析，只填写明细余额即可。其他应收款明细及帐龄剖析表表1-3企业名称：年代日单位：元帐龄对方名称期末余额1年以内1-2年2-3年3年以上..比金额比率金额比率金额比率金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：三、员工借钱四、其他共计..说明：往来款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。其他应付款明细及帐龄剖析表表1-4企业名称：年代日单位：元帐龄3年对方名称期末余额1年以内1-2年2-3年以上比金比金额比率金额比率金额例额例一、外部单位及个人：..二、企业内部单位：三、其他共计说明：往来款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的往来款项不必进行帐龄剖析，只填写明细余额即可。预收、预付帐款明细表表1-5企业名称：年代日..单位：元预收帐款预付帐款名称金额名称金额..共计短期借钱、长久借钱明细表表1-6企业名称：年代日单位：元借钱银行借钱金额借钱日期还款日期借钱期限借钱利率借钱性质共计..实收资本明细表表1-7企业名称：年代日单位：元投资方投资本额所占资本比率共计资本周报表表1-8企业名称：年代日单位：元序号开户行帐号现金银行存款备注..12345678共计--大额收支说明：序号收入项目收入金额支出项目支出金额123456..78910111214共计共计说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。收支月报表表1-9企业名称：年代日单位：元上月结存：本月收入本月支出..序号项目金额序号项目金额共计共计本月余额：短期投资明细表表1-10企业名称：年代日单位：元..项目期初数本期增加本期减少期末数一、股权投资共计其中：股票投资二、债券投资共计其中：国债投资其他债券三、其他投资共计长久投资明细表表1-11企业名称：年代日单位：元其中所持期末余股权项目股份额投资成股权投资损益调投资比率本差额整准备..一、长久股权投资共计其中：对子企业投资对其他企业投资二、长久债权投资共计其中：长久债券投资其他长久债权投资..共计固定财产明细表表1-12企业名称：年代日单位：元从前今年财产使用情况情本月财产名使用日使用年原月折年度前期期末净待计提在闲称期限值旧累计已提值报折旧用置况说折旧折旧废明..无形财产、长久待摊费用明细表表1-13企业名称：年代日单位：元无形财产长久待摊费用名称金额名称金额..共计收入构造明细表表2-1企业名称：年代日单位：元项目本月数今年累计数今年累计..占总收入比率一、主营业务收入二、其他业务利润三、投资利润四、营业外收入五、从前年度损益调整共计投资利润明细表表2-2企业名称：年代日单位：元项目一、短期投资利润本月数今年累计数二、长久股权投资利润其中：对子企业投资利润..对其他企业投资利润三、长久债权投资利润共计说明：短期投资只有在处理时才确认投资利润。费用构造明细表表2-3企业名称：年代日单位：元项目本月数今年累计数今年累计..占总收入比率一、营业费用二、管理费用三、财务费用共计高级管理人员费用明细表表2-4企业名称：年代日单位：元姓差旅交通社交应酬汽油通讯修车其合名费费费费费费它计本月累计本月累..计本月累计本月累计本月累计本月共计累计.