差旅费单 XXXX公司差旅费报销单 新 部门名称: 年月日 单位:元 姓名: 出差事由 批准天数 出发地 到达地 车船费 住宿费 其他费用 伙食补助 交通费补助 备注 月 日 地点 月 日 地点 发票金额 补贴金额 发票金额 补贴金额 天数 金额 附单据 张 小计 报销金额合计(大写)¥: 原借金额: 审批人:主管领导:财务负责人:部门负责人:经办人:费用报销 XXXX公司费用报销审批单 2010年月日 部门 费用
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
附单据 事由 大写金额: 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 备注: 张 审批人:主管领导:财务负责人:部门负责人:经办人:原始凭证汇总报销 XXXX公司原始凭证报销单 部门名称: 年月日 报销内容 金额 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 附单据 金额合计(大写): 张 审批人:主管领导:财务负责人:部门负责人:经办人:付款申请单 XXXX公司付款审批单 新 2010年月日 经办部门 收款单位名称 附单据 收款单位开户银行 收款单位银行账号 付款金额(大写): 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 付款理由: 张 审批人:主管领导:财务负责人:部门负责人:经办人: