风险控制部部门
职责
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风险控制部部门职责
一、进销存经营业务监控
1(进货监控
2(销售监控
3(价格监控
4(乾坤计算机业务系统监控及操作
二、项目立项(详见经营业务项目立项流程) 1(项目意向分析
2(项目内容
3(项目客户分析
4(项目审批表
5(按项目立项流程送交管委会审批 6(项目立项或复议退回
7(项目跟踪
8(项目小结及分析
三、
合同
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监控(详见合同审批流程) 1(合同意向
2(合同草鉴
3(合同审批
4(合同签订
5(合同执行
6(合同台帐:?未执行?已执行未定?执行完毕但欠款?全完毕
四、货款管理
1(除现款现货以外货款的管理 2(执行合同回款的管理
3(进货管理:执行进货合同，采购款审批 ?预付、订货
?执行付款
?货到完全，完毕
4(销售管理
?执行合同发货完毕
?销售款回笼及进度
?款到齐完毕
(数量及质量异议 5
?异议立项
?跟踪处理
?处理结果是(1)已解决无损失;(2)已解决有损失;(3)未解决
?总结经验教训，制定防范措施
五、物流管理
(运费 1
2(其他费用
六、垫资管理
1(对合同中约定垫资的管理
2(对合同中未约定垫资的管理
七、客户管理
1(按资金客户分类:
?特约信用客户，按时预付货款的客户 ?一般信用客户:
AAA级:按合同规定按时付款
AA级:虽未按合同规定按时付款，但付款时间仅延迟七天即付。
A级:虽未按合同规定按时付款，但付款时间仅延迟半月即付。
B级:虽未按合同规定付款，但有偿付能力。 C级:虽未按合同规定付款，但有偿付能力较差。 D级:长期拖欠。
2(按利润分类:
甲级:利润贡献大，毛利率>2%。
乙级:利润贡献较大，毛利率>1%<2% 丙级:利润贡献一般，毛利率<1% 丁级:利润贡献基本没有，毛利率<0 3(按数量分类:
A级:每笔销售>1000T
B级:每笔销售数量小于1000吨大于100号
C级:每笔销售数量小于100吨大于10吨
D级:每笔销售数量小于10吨
八、战略风险控制
对公司制定的战略进行分析，对影响战略目标实现的负面因素和有利因素进行分析，寻
找未制定的战略，提出风险控制的办法。
九、财务风险
详见公司风险
管理制度
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十、法律风险
详见公司法律管理
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
十一、信息沟通风险
1(对于外部信息的收集及时向管理层反映。
2(公司内部信息的上下沟通、传达。
十二、人才风险
1(对公司所有干部、职工的管理。
2(防止发生徇私舞弊行为和损公肥私行为。
3(防止人才流失。
十三、风险
报告
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制度
建立风险报告制度，鼓励所有干部员工对风险管理作出报告。
风险控制部
2010.12.8
浙公网安备 33021202002483