**实业关于费用报销要求和报销时限的
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
（**实业2017年管理文件总经办第019号）公司各部：按照总经理办公会议精神，为规范公司费用报销管理，便于公司成本的核算。结合公司实际经营情况特制，经公司研究决定，现就相关费用报销问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
作如下补充规定：1、总体目标和要求。按照财政部统一会计准则和相关财务会计
制度
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规定，遵循收入与成本费用相匹配原则，实现公司财务会计核算内容完整、业务真实、计量准确、核算及时，要求公司各部及时办理各项费用报销，申请报销内容真实、合法、有效。二．报销条件1．报销条件是指公司日常采购用辅助
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
．后勤福利．差旅费(车费、住宿费)．业务招待费．高速费．里程油费．展会用费．出差餐费．办公费等及其他费用。办公用的电脑耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等）．办公文具（如笔、计算器、文件夹、便笺等）．运费．办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。2．需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。三、各项费用报销时限及报销内容的要求：1、费用报销时限。长短途出差人员应在每月26-30/31日内完成报账，请于每月25日晚整理好所有本月需报销的单据，在26日上午发快递过来公司。请按规定时间到财务部报销。若跨期不按规定时间报销的，要给财务部事先申报。费用报销不准跨月，当月单据当月报销(今月26-下月25日为一个月)，凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的，按起点20元，每超期一天加5元的
标准
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予以罚款，超过规定期限上缴报销单据，财务部不予授理。2、借款人应及时清理借款，按上述报销时限报销，原则上“前帐不清，后账不借”。借款不予清理，财务将在发放工资时先予以扣除。3、员工出差期间，非因工作需要的一切费用，均由个人自理。4、长期驻外员工的住宿报销单据必须是机打发票，手开收据需盖章(或宾馆酒店负责人签字证明，并且日期要明细)，如无发票和收据，是面值发票的话，那一定要对应的面值发票，比如出差南阳，就要对应南阳某地方的面值发票，并且面值发票上面一定要注明：出差到这地方的日期和对象，请明细清楚。如发现有面值发票，对应不上该业务经理当月出差地方，财务部则不给于报销。5、员工出差乘坐交通工具凭据报销。6、由于业务经理长期驻外，没有特定的休息时间，由业务经理自己安排上班时间，所以每月26日提交报销单据的时候，请一并提交个人出勤记录，比如：本月总出差多少天，分别是出差到哪里的地点，人物，日期，请注明清楚。正常出勤是多少天、请假多少天，财务部会按照出勤的天数考核(包括出差、休息)，休息时间一旦超出公司规定休息天数，则会扣除超出天数当天的工资。7、请个人按分类整理好自己的报销单据，请勿杂乱无序的一堆单就寄过来公司，什么也不注明，背面也不注明这些单据是用来报销什么的，这么多单据，不明细内容，财务部看不懂是做什么报销用途的，将一概不受理。财务部有标准的报销单据黏贴单，请按照报销单据黏贴单贴好单据，请做到所有需要报销的数据都有单据。四、本规定自正式发布之日起执行。以前有关费用报销规定与本文有不一致之处，以本文为准。深圳市**实业有限公司（盖章）签发：时间：2014年9月30日
浙公网安备 33021202002483