幼儿园财务
制度
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篇一：幼儿园财务制度一、财务人员做到
规范
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做帐，定期做好预算、记帐、报销和日、月、季报表等工作，日结月清，每月
小结
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一次，每学期大结算一次，定期向园长汇报各项经费收支情况。二、一切支出，必须经园长批准方可进行，合理使用、精打细算，每学期有一定的资金结余。三、会计、出纳要分工明确，会计负责管帐、做帐，做到帐帐相符。出纳负责管钱，并做好现金日记帐、做到帐帐相符。会计每月与出纳对一次帐，互相监督，团结协作共同搞好财务工作。四、工作人员领取现金、支票以及报销均需园长批示，购物发票报销单必须有经手人、验收人及园长签字方可报销。五、做好收退费工作，经费要专款专用，不得挪用。伙食费、代管费向家长公布。六、财会人员以身作则，执行财会制度，凡不符合财会政策的要劝阻和坚决抵制。七、教职工未经园长批准，不得私自向幼儿园借用公款。篇二：幼儿园财务
管理制度
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为规范财务管理，切实把经费收好、管好、用好，根据《中华人民共和国会计法》以及《民间非营利组织会计制度》的有关
规定
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，结合本单位实际情况，制定本制度。一、贯彻执行国家有关财经的方针、政策、制度，确保各项财务收支业务合理、合法、合规。二、真实、准确和完整地反映财务收支情况，按月编制财务报表，按规定期限报送登记管理机关、业务主管单位和财政部门，并接受监督和检查。三、按规定提取和使用各项专用资金，缴纳各种税金和有关费用。四、按规定使用各种票据，严禁使用“白条凭证”和假发票。五、不属于本单位的经济往来，不得在本单位的银行账户开支。不准租借银行账户、支票、公章和代-开-发-票。六、严格执行现金库存限额，现金使用范围，现金发放手续的规定，不得账外设账。严禁现金坐支、套取现金，严禁设立小金库。七、本单位的现金收付，除发给职工的工资、津贴、劳酬费、奖励费、差旅费以及支票起点以下的零星现金支付外，其他一切经济往来，都必须通过银行办理转账结算，不得直接以现金支付。八、严格现金收付手续，坚持“账钱分管”的原则，指定专职或兼职出纳人员办理。建立现金日记账，逐笔登记现金收支，做到日清月结，账账相符，账实相符。九、按照国家规定配备具有岗位证书的专职或兼职财务人员，会计不得兼任出纳，会计人员或出纳人员调动工作因故离职的，必须与接管人员办理交接手续，没有办好交接手续前，不得离职。十、财务专用章应由专人保管，个人印章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。十一、严格凭证审批手续，报销凭证须由经办人签字或盖章，经领导审批后方可报销，重大开支须报董事会讨论决定。十二、加强会计档案管理，对本单位每年形成的会计档案，由会计人员按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制档案清册。保证会计档案妥善保管，严防毁损和散失。篇三：幼儿园财务制度1、财务人员每月要向园长汇报经费使用情况。2、管理好保险柜，现金存放不得超限额。支票、印章要分放。3、幼儿伙食费要专款专用，每月公布账目。4、凡收取的大额现金不得存入保险柜，要及时存入银行，去银行存取现金必须由两人办理。5、工作人员领取现金、支票要经园长批准签字，购物发票要及时经园长签字后交财务室报帐。6、严格执行财会制度，不符合财会政策的，财会人员有权劝阻和抵制。
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