PAGE\*MERGEFORMAT#什么是封闭式基金折价率由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价方式，因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净值。相对其净值，封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。封闭式基金的价格与净值不一致时称基金处于贴水状态，当基金的价格低于其净值时称基金折价，当基金价格高于基金单位净值时称基金溢价。封闭式基金的折价率公式是：折价率=（基金净值-基金价格）/基金净值X100%。封闭式基金份额总数固定，而基金净值却经常变动，导致交易价格溢价或折价。其中，基金折价是由于供求失衡、供过于求引起的。牛市或熊市对基金的折价有着根本影响。市场处于熊市，由于投资人对净值的预期是不断下跌的，折价率一般会逐渐变大。当市场处于牛市，由于投资人对净值的预期是不断上涨的，折价率一般会逐渐变小，甚至出现溢价。各个封闭式基金不同的折价率，是由于市场对各基金管理人的评价不同、基金的费率水平不同、基金投资的专业化程度不同等而引起的。投资封闭式基金，市场上有许多理论和模型，用以判断股票和基金价格的估值。但是，折价率被普遍认为是能清晰、精准地标识出封闭式基金市场价位是否合理的指标。此前，有多只封闭式基金转为开放式基金，折价率消失，对投资收益产生积极影响。2007年11月20日基金折价率排行序号基金名称基金代码基金规模（亿）到期日最新净值市场价格率价溢折价值1基金汉兴500015302014-12-302.48111.740-29.87-0.74112基金银丰500058302017-08-142.07801.490-28.30-0.58803基金景福184701302014-12-303.01342.193-27.23-0.82044基金普丰184693302014-07-142.97662.179-26.80-0.79765基金同盛184699302014-11-052.74102.008-26.74-0.73306基金兴和500018302014-07-132.94172.164-26.44-0.77777基金金鑫500011302014-10-213.01042.221-26.22-0.78948基金同益184690202014-04-083.03462.241-26.15-0.79369基金安顺500009302014-06-142.94132.174-26.09-0.767310基金汉盛500005202014-05-173.48852.587-25.84-0.901511基金鸿阳184728202016-12-092.35151.744-25.83-0.607512基金普惠184689202014-01-063.72652.770-25.67-0.956513基金安信500003202013-06-223.25372.426-25.44-0.827714基金通乾500038202016-08-283.10022.324-25.04-0.776215基金科瑞500056302017-03-123.70582.859-22.85-0.846816基金景宏184691202014-05-053.26752.536-22.39-0.731517基金金泰500001202013-03-273.65742.840-22.35-0.817418基金天亓184698302014-08-253.10622.430-21.77-0.676219基金裕阳500006202013-07-253.53572.795-20.95-0.740720基金丰和184721302017-03-222.81612.240-20.46-0.576121基金裕184692302014-06-143.63832.960-18.64-0.678322基金兴华500008202013-04-283.51032.863-18.44-0.647323基金开元184688202013-03-272.96732.462-17.03-0.505324基金天华184706252009-07-112.50842.091-16.64-0.417425基金泰和500002202014-04-073.24902.727-16.07-0.522026基金久嘉184722202017-07-043.98813.349-16.03-0.639127基金裕泽18470552011-05-313.47072.950-15.00-0.520728基金汉鼎50002552008-12-312.34412.059-12.16-0.285129大成优选150002472012-08-011.17301.034-11.85-0.139030基金科18471382008-12-134.69084.261-9.16-0.429831基金金盛18470352009-11-303.92553.582-8.75-0.343532基金科汇18471282008-12-134.32103.964-8.26-0.357033基金鸿飞18470052008-04-143.27603.112-5.01-0.164034基金融鑫18471982008-02-043.36323.218-4.32-0.145235瑞福进取150001302012-07-171.23501.2753.240.040036基金景阳500007102007-12-313.92573.973停牌中0.047337基金科讯50002982008-01-113.42383.681停牌中0.2572
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