财务总监ERP沙盘报告

财务总监ERP沙盘报告 我们进行了为期两周的沙盘模拟实验。我担任本组的财务总监。我们的实训时间虽然不短，但是，我们安排的很紧凑，每个环节都很充实、紧张。我们组一共有5个成员，设有CEO（吴耀冬），采购总监（方露露），生产总监（朱静），财务总监（赵娟）及营销总监（许莹莹）。每个人各司其职，共同合作。 在ERP这项活动中，我所担任的财务总监角色，在每一年开始前我必须做好财务预算，大概预计今年的收入与支出，在保证资金不断流的情况下，努力提高企业的生产力，合理和营销总监规划广告，从而实现企业财富的最大化。 每年的工作大概是进行短贷与融资，长期贷款，明确贷款的利息以及还款方式和时间，每一季度更新应收款和支付应付款项，支付上年度的税金，支付行政管理费用，支付维护费，明白除了购买厂房、设备外，行政管理费、市场开拓、营销广告、生产线变更、设备维护、厂房租金、ISO认证、产品研发等计入综合管理费用。还有一些折旧等有关方面的工作。 首先我们熟悉了一下市场，了解了从公司的组建到生产经营和期末结账的全过程，经研究决定，第一年，本公司经过高层的一致意见决定投资一条柔性生产线以及两条自动生产线。并研发P2、P3，开拓本地市场、区域市场、亚洲市场，同时以中等的广告费获得必要的订单，在订货会上，我们还是比较准确的预测到了其他公司投入的广告费，所以我们选择了和我们的生产水平能够对位的订单，预测下年的财务，我们向银行申请了20M的长期贷款.由于是第一年，我们的资本用于产品研发、市场开拓、开立生产线等，而且也没有订单，所以我们第一年惨淡收场。 销售收入 直接成本 综合费用 折旧 财务支出 净利润 0 0 18 0 0 -18 第二年，第一季度开始我们的三天生产线开始投产，经由生产总监分析可以产出8个P2和一个P3.P3产量少，营销总监根据市场情况分析，决定集中投P2广告（7M），放弃P3销售，保存P3库留。 由于本年P2销售少，而财务支出和综合费用是增加的，所以最后年度净利润是减少的。 销售收入 直接成本 综合费用 折旧 财务支出 净利润 36 15 21 0 2 -2 第三年 产量提升，P3产量也增加，营销总监决定加大广告投放力度，争取把产品全部销售出去。在P2、P3上共投入10M。随着市场变化，产品质量越来越受到关注，在这一年我们开始投资了ISO9000资格认证。 但由于投入市场过于分散，拿下的订单没有达到我们预期，但总体销售还好。利润上升， 销售收入 直接成本 综合费用 折旧 财务支出 净利润 84 36 23 10 7 8 第四年 从这一年开始我们组开始步入正轨，由于资金充足，我们有开拓了ISO14000资格认证。由于我们求稳的心理，没有再继续开生产线。 销售收入 直接成本 综合费用 折旧 财务支出 净利润 136 57 21 10 9 33 第五年 继续持稳发展 销售收入 直接成本 综合费用 折旧 财务支出 净利润 106 48 21 10 11 12 第六年 考虑到最后一年，销售不出去的产品会积压库存，第四季就没有再生产产品，为了使资产增加，我们又开了6条手工生产线，但由于没有考虑到手工生产线的折旧问题，损失了所有者权益，这是我们的重大失误。在本年由于资金充足，又研发了P1产品和购买了一个大厂房。 销售收入 直接成本 综合费用 折旧 财务支出 净利润 122 57 65 13 11 11 六年的经营过程中，出现了很多状况，下面是我们组的一些财政情况： 六年间长期贷款情况： 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 长期贷款 20 50 20 20 —— 60 支付长贷利息 —— 2 7 9 11 11 六年间短贷情况 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 短期贷款 —— —— —— —— —— —— 短付长贷利息 —— —— —— —— —— —— （注：六年间没有进行短贷） 六年间贴现情况： 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 应收款贴现 —— —— —— —— —— —— 支付长贷利息 —— —— —— —— —— —— （注：六年间没有进行贴现） 六年间权益趋势情况： 期初 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 利润 -18 -2 8 33 12 11 所有者权益 60 42 40 48 81 93 104 在ERP沙盘模拟实验的过程中，。虽然老师之前就有提过，财务总监的工作是一项具有挺大挑战性的工作，想要扮演好这个角色，首先就要具备过硬的财务知识，我听了心很虚，因为我对自己在财务方面并没有什么自信，在生活中，只接触过基础会计。不过，在组员的强烈建议下，我只能硬着头皮接下了这个任务，希望自己可以做得好。 当老师带领我们做完起始年份的工作的时候，我对财务总监这个角色应承担的工作任务与责任，算是有了个初步的了解，此时我才真正的意识到我的工作确实是贯穿企业经营的各个阶段，责任之大，任务之巨，顿时让我加倍的清醒。我想我要做好它！ 财务总监的工作范围很难明确的界定，它既是CEO的得力助手，在日常业务中与CEO并肩作战，及时监督企业的运作状况，必要时给予企业一个合理的建议；又要与运营总监进行有效的沟通，听取关于生产的规划MATCH_ word word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历 _1716823886447_1，并给予最有利的支持；还要合理安排并支付采购总监拟订的采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ；同时，每年年初还要给营销总监最大的财政支持用于广告费用等的支出。总之，财务总监的每件工作，都是别人无法替代的。并且有些事情是无法授权给他人的。 1.我的日常工作： （1）跟随企业经营的进行,监督CEO的日常业务登记活动； （2）支付企业的各项费用，并及时地核对帐目； （3）审核企业新项目投资的可行性； （4）对企业将要进行的战略规划，提出意见，并给予财务预计支持； （5）规划企业的贷款业务；总体平衡企业的各项指标； （6）年终作出企业年度利润表、现金流量表、资产负债表； （7）对下年度的总资金额、各项支出进行评估和预算。 2.我在工作中的失误： 由于没有经验，在各年年初都没有进行资金的评估和预算；没有使资本得到最大的利用。只是一味的求稳。没有拓险精神。 这次ERP沙盘实训我们组虽然得了第三名，但我感觉我们还存在很多不足。从这次试训我学会了很多 首先，我知道了作为一名财务人员要怎样参与到企业事务中，怎样记账、填报表、做预算。另外，我了解到编制财务预算并非财务人员一个人的工作，它需要销售总监报告的销售费用数据、生产总监报告的生产费用数据、采购总监报告的采购费用数据，再加上我自己计算的财务费用和其他支出的数据，才能编制出一张财务预算表。 其次，我了解到资金对于一个企业的重要性。以前只在书中看到资金对于一个企业的重要，但并没有切身的体会到到底有多重要。这次我们的企业由于缺乏资金而进行贷款和贴现，让我对资金链有了深刻的体会。 第三，我具体了解了“折旧”这个概念。以前在书里对折旧只是有一个抽象的概念，这次通过实务操作对折旧有一个具体的了解。 （1）折旧后的净值在生产线出售时是有影响的，它影响出售后的收入。 （2）折旧对利润的影响很大。毛利在减掉一系列支出后得到净利润，扣减项目之一就是折旧，而且折旧对利润的抵减作用非常大。 第四，我再一次体会到团队协作的重要性。ERP沙盘推演是一个需要团队协作的工程，个人各司其职、各有专攻，但又要互相配合、互相商量，这样才能将模拟实验进行下去。 ··· ··· 在这短短的两周里，让我们体验了一个企业的运作过程。尽管时间不长，但使我们对在专业知识、体系构架理性认识的基础上，更多地对企业经营管理的感性知识层面有了深切的体会。 感谢老师得尽心指导！ 报告人：xx 报告时间：xx年xx月xx日