1. 公司总体调研
1、 企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到什么目标？（重要）
2、 整个公司的组织结构图，结构说明？（重要）
3、 各个主要部门主要职责？
4、 公司的整体经营策略？
5、 公司销售策略？
6、 公司采购策略
7、 公司财务管理策略？
2. 采购管理调研提纲
2.1、 采购管理总体部分
1. 调研客户采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自参与的工作流程以及岗位职责。
2. 客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？
3. 目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、
合同
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等。请提供单据样本。
4. 公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如，哪些单据只能哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。
2.2、 业务流程部分
1. 采购
计划
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的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到提交采购部门执行采购的全过程）；
2. 请购的流程，什么样的业务用请购如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等；
3. 采购订单的生成及管理；
4. 采购入库流程；
5. 采购退货流程；
6. 采购付款流程；
2.3、 供应商管理
1. 目前供应商档案管理的流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？
2. 客户目前的供应商数量大概有多少个？其中固定供应商有多少？
3. 根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量、区域等），供应商的类别如何划分？
2.4、 其它事宜
1. 采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？
2. 对ERP系统有哪些需求和期望？
3. 采购退货如何处理？
4. 有哪些报
表
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需求？
2.5、 未尽事宜
1. 除以上内容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。
3、 销售管理调研提纲
3.1、 销售管理总体部分
1. 客户销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责。（可以利用文字、图表描述）
2. 销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化）
开票责任问题
收款责任问题
3. 销售部门与采购（或仓库）如何衔接？是否由销售订单来驱动近期的采购? 如何驱动?
4. 业务员要进行怎样的考核？
5. 目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参与？
6. 是否有促销管理及其如何管理？
7. 是否有包装物及包装物如何进行管理?
8. 你们怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控制？
9. 目前公司销售单据主要有哪些？如报价单、合同等。请提供单据样本。
3.2、 业务流程部分
1. 销售计划与销售预测的制定，考虑的因素
2. 销售报价流程
3. 销售订单评审及签订流程
4. 是否存在发货通知单？
5. 销售发货的具体流程，包括批号的确定、仓库的确定、数量的确定、需要的单据等
6. 销售退货的处理流程?销售退货有哪些部门及岗位参与？需办哪些手续？有何单据?
7. 销售收款的业务流程（包括现销和赊销和分期付款）
8. 是否有委托代销业务及其流程；
9. 是否有直运销售业务及其流程；
3.3、 客户管理
1. 销售渠道有哪些？其各自的特点是什么？对不同渠道销售政策有何差别（信用优惠？价格？发货优先级）？是否有专门的部门或岗位负责渠道管理？
2. 目前的客户可分为哪几类？分类的标准是什么？各自的需求特点是什么？是否有专人负责一对一管理（客户经理）？
3. 销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的限制？是如何进行的？
3.4、 其他事宜
1. 客户销售环节上最大的问题是什么
3.5、 未尽事宜
1. 除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的未尽事宜，请予以列示？
2. 在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？
3. 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？
4、 库存管理调研提纲
4.1、 库存基本情况
1. 参与“库存管理”职能的部门及人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）
2. 目前物品有无编码，编码规则是什么？有无类别的划分？
3. 目前是如何对物品进行分类的？
4. 有无组装拆卸业务？
5. 是否有多计量单位存在？如果有如何换算？
6. 有无相应的预警及报警设置？
7. 仓库可用量如何计算？
8. 是否有最大最小库存？制定最大最小库存的方法和考虑的因素是什么？
9. 各仓库或存货的计价方式怎样？
10. 目前公司库存单据主要有哪些？如出库单、入库单等。请提供单据样本。
4.2、 库存业务流程
1. 仓库之间的调拨流程是怎样的？参与的部门及岗位有哪些？流转的单据有哪些？
2. 销售出库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？
3. 销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？
4. 是否允许废品退回? 退回流程如何?
5. 低值易耗品领料是如何控制和管理的？有何单据？
6. 如何对仓库进行盘点？谁负责盘点？其周期如何？
7. 目前有无特殊的库存业务？如借货等。
8. 呆滞料的认定处理流程？流转的单据有哪些？
9. 物料的报废处理流程？流转的单据有哪些？
4.3、 其它事宜
1. 库存管理目前存在哪些主要的问题？
2. 对ERP系统有哪些需求和期望？
3. 有哪些报表需求？
4.4、 未尽事宜
1. 除以上内容，在库存业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。
6、 财务核算调研提纲
6.1 总体部分（会计人员：）
1. 企业的组织结构图及部门主要职责；
2. 财务部的组织机构和岗位设置，各自的岗位职责.请提供组织结构图，简要说明部门职责并注明人数(可利用文字或图表，或提供相关资料说明)。
主管会计：例如：总账、报表、费用类凭证、成本凭证（成本核算）、转账凭证。
材料会计：例如：收入凭证、材料凭证、往来凭证；材料明细账（手工登记半成品，产成品、商品在总帐处理）
出纳：例如：现金、银行业务，登记现金、银行帐，对银行帐，不做凭证。
3. 账套的会计年度，会计期间；
4. 记账本位币；是否有外币？
5. 财务核算需要出的报表
6． 存货使用移动平移法还是什么方法？
6.2 总账部分
1. 会计科目的结构和具体编码规则；
2. 凭证类别及凭证编号、打印；
3. 具体交易等所对应的明细科目；（总帐、库存科目确认）
4. 权限控制；（例如：）
财务经理：审／记账／查账
会计：可以查账
出纳：可以查账
6.3 应收款管理
1. 应收收款核算科目；是否分国内应收和国外应收？
2. 相关单据设计；
3. 预收账款的相关流程；
4. 发票管理；
5. 应收票据；
6. 催款管理；
7. 对账管理；
8. 折扣处理流程；
9. 账龄分析和坏账管理；
10. 收款处理流程；
11. 核销处理流程；
12. 转账处理流程；
13. 信用控制；
14. 预警、报警设置；
15. 相关的统计分析报表；
6.4应付款管理
1. 付款核算科目；
2. 相关单据设计；
3. 对账管理；
4. 预付账款相关流程；
5. 运费处理；
6. 付款涉及的内部单据；
7. 采购付款申请流程；
8. 核销处理；
9. 预警、报警设置；
10. 信用控制；
11. 相关的统计分析；
7.文档说明
1. 提纲中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员讨论回答。
2. 提纲中涉及的问题可提供相关资料（如单据、报表等）予以说明。
3. 提纲中提到的流程可以通过流程图予以描述的可结合业务流程现状描述予以表达说明。
4. 调研的过程中请各部门参与调研的人员请同时携带手工下日常工作的文档模版。
5. 可根据公司实际情况自行增加部门调研详情。
浙公网安备 33021202002483