财务岗位职责（统计）认真审核各店营业日报
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
及现结、月结单据，严格财务管理，做到日帐日清，对无人签字报销的单据及时登记并上报。汇总
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
各店的营业情况,核算当日成本，对成本比例超出范围的，及时上报.对每日菜单必须认真复核,发现差错及时纠正并登记，负责监督回收、催缴少交,漏交款项，不得隔日处理。对于取消的菜品,应在结账单上有店长及厨师长签字方能生效,否则作差错处理.对折扣买单的单据要严格审核，如未有经理或店长签字注明的，按自行打折行为作差错处理。严格监督成本核算，每日仓库领料单不得涂改，如有误差，必须有仓库次日调整后数据方可更改，每月初按时参加库房实物盘点工作.实施菜单领用消号
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
：各店对领用的单号认真检验，市内各店要求当日对短缺的号码及时上报，外围店要求三天上报，逾期不报的按飞单处理并上报主管。对各店上交账目按上交日期起算,发现问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
应在3天内向店里提出并核实，超出3天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担.财务岗位职责（收）严格遵守现金管理制度，按时收缴（现金）各店营业款，不得携带私人现金入岗。认真审核当日营业日报中的各项收入，及时纠正误差，不得隔日处理，否则责任自负。每日POS单仔细审核，要求上交的依据为“商户存根”,复核汇总当日交易明细，对上交“持卡人”联的要作好记录，并联系经手人〈收银员〉签署失误记录，未认真复核的由本人承担相应的责任。清点外币，禁止套换，如发现作弊,一经查实，双倍罚款，重者除名。对店内上交营业款中的长款要查明原因，如店内未及时上报或原因不明，则应列入营业外收入。查明原因后再做调整，不得以长补短。如发现长款不上交的,除补缴外,另双倍罚款，并做退工处理.银行各种结算凭证及时入账,认真做好现金与银行存款的支付记录,月末及时与银行账单勾兑，检查是否相符并做好余额调节表，及时清理未达账项。及时核收店内漏缴、少交款项,对各店上交账目按上交日期起算,发现问题应在3天内向店里提出并核实，超出3天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。财务岗位职责（支）认真执行现金管理制度，实行财务监督，维护财经纪律。严格执行库存现金限额(限额5000元),超额部分及时存入银行。不得私自支出现金,均以财务负责人签字为依据支出现金.认真审核各项费用支出及商品采购凭证，手续不全者一律不得办理支付手续。各种支票严加管理,建立领用消号制度,任何支票的使用都先由财务负责人签字盖章.积极配合主办会计做好计税报税工作，及各种账务处理〈发票领购，兑奖,打印税单〉对各店供应商月结的款项仔细与统计报表核对，无误后上报数据，经财务负责人签字后方可支付。认真做好现金与银行日记账的支付记录，月末及时与银行账单勾对，检查是否相符，并做好现金盘点工作。及时核收店内漏交少交款项。对各店上交账目按上交日期起算，发现问题应在3天内向店里提出并核实,超出3天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。
浙公网安备 33021202002483