资产负债
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
（证券类）会外年证01表单位：元项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数流动资产：1流动负债:51现金2短期借款52银行存款3其中：质押借款53其中：客户资金存款4拆入资金54结算备付金5应付利息55其中：客户备付金6应付款项56交易保证金7应付工资57自营证券8应付福利费58减:自营证券跌价准备9其中：职工奖励及福利基金59拆出资金10应付股利60买入返售证券11应交税金及附加61应收款项12预提费用62减:坏账准备13预计负债63应收股利14代买卖证券款64应收利息15承销证券款65承销证券16代兑付债券款66代兑付债券17卖出回购证券款67待转承销费用18一年内到期的长期负债68待摊费用19其他流动负债69一年内到期的长期债权投资20流动负债合计70其他流动资产21长期负债:71流动资产合计22长期借款72长期投资：23应付债券73长期股权投资24长期应付款74长期债权投资25其他长期负债75减:长期投资减值准备26长期负债合计76*合并价差27递延税项:77长期投资合计28递延税款贷项78固定资产：29负债合计79固定资产原价30*少数股东权益80减：累计折旧31所有者（或股东）权益:81固定资产净值32 实收资本（或股本）82减：固定资产减值准备33 中方投资（非人民币本期末金额＿＿＿＿）83固定资产净额34 外方投资（非人民币本期末金额＿＿＿＿）84在建工程35 减：已归还投资85减:在建工程减值准备36 实收资本（或股本）净额86固定资产清理37资本公积87固定资产合计38一般风险准备88无形资产及其他资产:39盈余公积89无形资产40 其中：法定盈余公积90减:无形资产减值准备41 法定公益金91交易席位费42 任意盈余公积92长期待摊费用43 储备基金93抵债资产44 企业发展基金94减:抵债资产减值准备45 利润归还投资95其他长期资产46*未确认的投资损失96无形资产及其他资产合计47未分配利润97递延税项48外币报表折算差额98递延税款借项49所有者（或股东）权益合计99资产合计50负债和所有者（或股东）权益总计100注：表中带*科目为合并会计报表专用资产减值准备明细表会外年证01表附表12004年度单位：元项目行次年初余额本年增加数本年减少数年末余额栏次1234=1+2-3一、坏账准备合计1二、自营证券跌价准备合计2其中：股票投资跌价准备3债券投资跌价准备4基金投资跌价准备5三、长期投资减值准备合计6其中：长期股权投资减值准备7长期债权投资减值准备8四、固定资产减值准备合计9其中：房屋、建筑物10五、无形资产减值准备11六、在建工程减值准备12七、抵债资产减值准备13总计14所有者权益（或股东权益）增减变动表会外年证01表附表22004年度单位：元项目行次金额项目行次金额一、实收资本（或股本）：1本年减少数39年初余额2其中：弥补亏损40本年增加数3转赠资本（或股本）41其中：资本公积转入4其它42盈余公积转入5年末余额43利润分配转入6其中：法定盈余公积44新增资本（或股本）7任意盈余公积45本年减少数8储备基金46年末余额9企业发展基金47二、资本公积：10五、法定公益金：48年初余额11年初余额49本年增加数12本年增加数50其中：资本（或股本）溢价13其中：从净利润中提取数51接受非现金资产捐赠准备14本年减少数52接受现金捐赠15其中：集体福利支出53股权投资准备16年末余额54外币资本折算差额17六、未确认投资损失55关联交易差额18年初未确认投资损失56其他资本公积19本年增加数（减少以“-”号填列）57本年减少数20年末未确认投资损失58其中：转增资本（或股本）21七、未分配利润：59年末余额22年初未分配利润60三、一般风险准备：23本年净利润（净亏损以"-"号填列）61年初余额24本年利润分配62本年增加数25年末未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列）63其中：从净利润中提取数26八、外币报表折算差额：64本年减少数27年初外币折算差额65其中：弥补亏损28本年增加数（减少以“-”号填列）66年末余额29年末外币折算差额67四、法定和任意盈余公积金:30年初余额31本年增加数32其中：法定盈余公积33任意盈余公积34法定公益金转入数35从净利润中提取数36储备基金37企业发展基金38利润及利润分配表（证券类）会外年证02表2004年度单位：元项目行次上年数本年数项目行次上年数本年数一、营业收入1六、扣除资产损失后的利润总额261、手续费收入2减：所得税272、自营证券差价收入（亏损以"-"号填列）3*少数股东损益283、证券承销收入（亏损以"-"号填列）4 加：＊未确认的投资损失（以“＋”号填列）294、受托投资管理收益（亏损以"-"号填列）5七、净利润（净亏损以"-"号填列）305、利息收入6加：年初未分配利润316、金融企业往来收入7一般风险准备转入327、买入返售证券收入8其他转入338、其他业务收入9八、可供分配利润349、汇兑收益（亏损以"-"号填列）10减：提取法定盈余公积35二、营业支出11提取法定公益金361、手续费支出12提取一般风险准备372、利息支出13提取职工奖励及福利基金383、金融企业往来支出14提取储备基金394、卖出回购证券支出15提取企业发展基金405、营业费用16利润归还投资416、其他业务支出17九、可供投资者分配的利润427、营业税金及附加18减：应付优先股股利43三、投资收益（亏损以"-"号填列）19提取任意盈余公积44四、营业利润20应付普通股股利45加：以前年度损益调整21转作资本（或股本）的普通股利46营业外收入22应付中方股利47减：营业外支出23 应付外方股利48五、利润总额（亏损以"-"号填列）24十、未分配利润49减：资产减值损失（转回金额以"-"号填列）25注：表中带*科目为合并会计报表专用
浙公网安备 33021202002483