失败者的游戏——股票交易盈利规则
交易是一种失败者的游戏,我们在与大众相敌对的立场开始游戏,直到被证明是正确以前,我们假定我们是错的(我们不假定我们是正确的,直到被证明错了)。
交易是失败者的游戏,你必须学会如何去输。那些每次只输很少的钱的大输家,却最终都能在交易中生存下去。很明显,那些每次都损失大笔资金的小交易员很快就会出局。有时,他们连靠边站着学习的机会也没有,失败让他们彻底丧失信心。
规则一:只持有正确的仓位
你要使你的损失越小越好,割肉越快越好。这样做不会总是正确的,但可以保证你能够在这个游戏中生存。
大多数交易者的想法是:他们担心在他们平仓后,市场开始朝他们原先期望的方向走。不过如果他们不早割肉,那么等市场越走越远时,割肉也就变得更为困难。然而市场的情况却是,那种大额损失终究会有一天把你赶出市场。
规则二:正确加码才能获利
大多数交易者在帐面盈利时,经常有一种冲动去套现,从而证明自己是正确的。然而,正确的交易本身实际上并不能产生主要利润。
大多数交易者同时还恐惧市场会朝相反的方向走去,从而夺走他们已有的利润。一般情况下,他们会看着自己亏损仓一天天亏下去而不知所措,而赢利仓刚刚开始启动,就急着平仓出场。这是人性在市场中的反应。在交易中,人的本能其实是一个障碍。
对仓位进行加码时必须有正确的方法,这样才不会在顶部建立新仓位,以避免可能的风险。每次加码必须一小步一小步走。比如,你的原始仓位有 6 口合约,那么在你第一次加码时增加4口合约,第二次则加2口合约。这样通过总共两次加仓,你的原始仓位翻倍,其比例为3:2:1。
在交易的任何时候,规则一必须始终被遵守,包括在你加码的时候,以避免你的交易跟着市场掉头反转。
对当日交易者来讲,合适的方法是,当你的仓位已被证明正确的时候,你在价格适度回调时加码。但是,对趋势交易者来讲,方法就有所不同。一个趋势交易者会在突破时至少加码一次。
当日交易者的目标是快速获利,所以一个好的加码
计划
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操作起来会很困难。最好的当日交易方法,是一次性建立所有的仓位,然后用规则一进行平仓。
不过,规则二在长线交易中能发挥效用,短线交易是看不到效果的。
不要试图控制市场,而是应该去控制仓位,因为这会使你的交易简化,同时还可以增加你的交易能力。
如果大家总是想着赚大钱,却看不到其中的巨大风险,总有一天会遇到大麻烦。交易是失败者的游戏,你必须学会如何去输。那些每次只输很少的钱的大输家,却最终都能在交易中生
存下去。那些每次都损失大笔资金的小交易员很快就会出局。有时,他们连靠边站着学习的机会也没有,失败让他们彻底丧失信心。
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