用友U8总账系统流程介绍
用友总账系统流程介绍
1、基础档案的设置
1)、会计科目的设置
基础设置模块——基础档案——财务——会计科目，其主要设置本单位的会计科目和往来科目(应收、应付)的辅助核算，及收入、成本费用科目的部门和项目核算。
2)、项目核算的设置
基础档案——财务——项目目录，首先，根据本单位财务核算 的要求，选中工具栏增加相应的项目大类和项目级别，并在核算项目 中把待选的科目选择到右边已选科目下并确定，其次，指定项目分类 定义中增加项目的明细分类，最后，在项目目录——维护的界面下增 加核算的具体明细项目。
3)、机构人员的设置
先对本单位部门的建立，其次增加每个部门的所属员工信息
4)、客户和供应商档案的设置
先对本单位的客户和供应商按实际的业务情况进行大类的划
分，其次在客商信息——客户和供应商中输入具体的单位信息 2(总账业务正向流程介绍
1)、填制凭证
业务工作——财务会计——总帐——凭证——填制凭证——
增加凭证——保存退出
2)、审核凭证
重新注册系统以主管的身份登录系统，打开业务工作——财务会计——总帐——凭证——审核凭证(注:可以成批审核当月的凭证，也可以选择个别的凭证审核，但制单人和审核人不能为同一人)
3)、月末记账处理
当月的凭证审核完之后，打开财务会计——总帐——凭证——记账，选择对本月的所有凭证记账，系统自动登记各科目的明细帐。
4)、月末期间损益的结转
在当月的凭证记账处理之后，打开总帐——期末——转帐生成——期间损益结转，系统将自动的将所有的损益科目转入本年利润科目。(注:本月有新增加的损益明细科目，则在做期间损益结转之前打开转帐生成——期间损益后面的复选框，进入界面后在利润科目编码下将本年利润科目321输入确定后退出，如果没有完成这项工作则当月该笔明细科目在科目余额
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
中会有余额未转入本年利润科目)
5)、对生成的损益凭证重新审核，并记账处理
6)、月末结账处理
总账——期末——结账，根据系统的提示完成本月的结账工作，系统在结账的同时会自动的完成对账工作便于财务检查当月的工作(注意:当月的凭证记账和结账处理之后不能做任何的修改，如果要修改或调整当月的凭证则要做相反的处理详见下面3
总账的反向操作)
3、总账业务反向流程操作
1)、取消结账
总账——期末——结账对话框，选中是否结账下当前结账的
月份，同时按住键盘CTRL+SHIFT+F6三个组合键，系统弹出对
话框输入密码后系统自动取消结账标示。
2)、恢复记账
总账——期末——对账对话框，用鼠标随意选中表体之后，
同时按住键盘的CTRL+H组合键，系统自动弹出“恢复记账前
状态已被激活”，确定之后打开总账——凭证——恢复记账前状
态，选择要恢复的记账月份和凭证范围确定即可，系统将自动恢
复记账。
3)、取消审核
只有恢复记账处理之后，系统将允许取消凭证审核状态
4)、修改或调整凭证
浙公网安备 33021202002483