债权人协议

债权人 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 本债权人协议由国家开发银行(“SDB”)、甘肃省电力建设投资开发公司(“GECIC”)、甘肃省电力公司(“GEPC”)和美国第一中华电力合作有限公司(“CUPPI”)和只作为贷款方而非代理人身份的中国人民建设银行(“PCBC”)(以上五者单称“每一贷款方”,统称“贷款各方”)于一九九六年三月二十五日签订。 鉴于PCBC最迟将于一九九六年四月三十日与靖远第二发电有限公司(借款人)签订贷款协议,以将二亿二仟五百万(225,000,000)元人民币(“PCBC”贷款)的债务转让给借款人,其形式及内容类似于附 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 一; 鉴于其他贷款方将与借款人于一九九六年三月三十一日以前分别签订融资贷款协议(GECIC和GEPC承诺按主要参照SDB的贷款格式分别签订融资贷款协议); 鉴于为了协调对这些贷款协议的管理并维护贷款人相互间的利益,各方签订本协议;和 鉴于为了代表贷款人履行本协议中的某些责任,贷款人在本协议签署日签订另一协议,根据此协议,PCBC将作为贷款人的代理人(该代理人或今后任何代替者,下文简称“代理人”)。 第一节定义 1.1 术语定义 本协议中划虚线但无定义的术语与由国家开发投资公司、GECIC、GEPC和CUPPI于一九九五年七月十四日签订的合资经营合同中相同术语的含意相同。 “涉及债权人违约”指某一事件的发生和持续根据借款人与任何一贷款人间的任何贷款协议已构成或会构成该贷款协议下的“违约”或“违约事件”,以及借款人未能履行本协议中与借款人有关的条款、条件和承诺; “大多数贷款人”指SDB、CUPPI以及只作为贷款方而非代理人的PCBC,只要上述任何一方借给借款人的贷款还未还清,该一方就被认为是大多数贷款人. 第二节优先付款 2.1 优先偿付对SDB和CUPPI的还款义务 借款人与贷款各方的每一方都代表自己或其继任人和受让人约定并同意:按第二节所规定范围和方式以指定的货币优先偿还SDB和CUPPI所有当时到期的款项和有关PCBC贷款当时到期的款项(“还款义务”),即在GEPC或GECIC收到按其贷款协议当时到期的款额之前得到优先偿还。 2.2 资金短缺时收入的支付 〔Ⅰ〕如果借款人没有足够的资金以指定的货币支付每一贷款方当时到期的所有欠款(包括以前未付的任何欠款), 欠款不论是同按还款 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的付款有关还是同清算或其它情况有关, 借款人在正常情况下应直接作出的所有付款或分配, 都将付给代表贷款人的代理人。付给代理人的全部收入应以人民币计算并应等于下面两者中较小者:〔a〕当时所拥有的全部人民币及美元资金,〔b〕每一贷款方当时到期的所有欠款(“全部收入”)。为计算方便起见,所有货币兑换应按照还款义务到期日公布的官方汇率计算。 〔Ⅱ〕SDB和CUPPI和提供PCBC贷款的PCBC应有权从全部收入中按所有当时到期的款额比例同时分别得到人民币和美元还款。如果没有足够的美元支付CUPPI当时到期的全部欠款,SDB和提供PCBC 贷款的PCBC应有权从全部收入中得到按各自比例它们所应得的一份,CUPPI则有权得到当时所有的美元。全部收入中的所有余额将由代理人代管。代理人将在GEPC或GECIC得到任何支付之前以人民币兑换成美元支付CUPPI按还款义务所有应得的款项。如果没有足够的人民币支付SDB和提供PCBC贷款的PCBC当时到期的全部欠款,而美元的数量多于偿还CUPPI当时到期的欠款的需要, 则CUPPI有权从全部收入中得到按其比例它所应得的一份, SDB和提供PCBC贷款的PCBC则有权得到当时所有的人民币;全部收入中所有余额将由代理人代管;代理人将在GEPC或GECIC得到任何支付之前以美元兑换成人民币支付SDB和提供PCBC贷款的PCBC按还款义务所有应得的款项。当一方根据2.2款有权得到还款时,代理人应对该方进行实际支付。 〔Ⅲ〕因本2.2〔Ⅰ〕条之故, GEPC和GECIC有权得到的任何上述 付款或分配, 将由付款人直接支付给代理人作还款用。这种付款安排要持续到还清所有当时到期未还的还款义务为止。 〔Ⅳ〕尽管有本2.2款中的上述规定,但出现违反本2.2款由GEPC 或GECIC或其代表得到的任何该类付款或分配,应转付给代理人并由代理人接收和托管,以用于支付还款义务。如果GEPC或GECIC未交还给代理人,则该款项应由代理人或借款人从下次付给GEPC或GECIC的款额中相应的扣除。 〔Ⅴ〕按上述一至四步偿还完还款义务后,全部收入余额部分将由代理人按比例同时分配给GEPC及GECIC直到每一方都根据其各自贷款协议的条件得到当时到期的还款支付。 2.3 加速还款和补救办法的限制 如果借款人没有足够的资金以指定的货币支付每一贷款方当时到期的所有欠款(包括以前未付的任何欠款),GEPC和GECIC在未取得大多数贷款人的书面同意前无权(a)在其各自款协议下宣称“违约”或“违约事件”,(b)根据各自的贷款合同要求借款人偿还到期款项,加速借款人欠GEPC或GECIC的任何款项提前到期, 或采取行动或提出任何诉讼程序收取或强制收取借款人欠下GEPC或GECIC的任何款项, (c)根据合资经营合同或其他要求采取行动终止或清算借款人或促使借款人破产。 2.4 不放弃债务优先偿还条款 第二节上述各条款和按第二节生效的债务偿还先后顺序以及第二节赋于SDB, 提供PCBC贷款的PCBC和CUPPI的权利将不受下述因素影响:(a)对贷款人和借款人间签订的任何贷款协议作出的任何修改、修订或补充,(b)行使或不行使贷款协议项下的或与之有关的其他文件或协议所产生的任何权利或补救办法,(c)对任何贷款协议或与之有关的其他协议的任何放弃、同意、解除、延期、修改、延迟或其他行动、不行动或疏忽等,(d)还款义务或其他贷款协议项下债务的任何递延、延期、更新、修改、转贷或重贷。 2.5 贷款各方使用借款方帐户的权利 为实现本协议的目的,借款人授与代理人代表贷款各方自借款人持有的帐户中提取到期偿还的款项的权利.贷款各方的每一方保证,在其有权利自借款人持有的帐户中获得款项的情况下,这些款项将只按本协议规定的条款予以分配。 第三节帐户 借款人应同意未经大多数贷款人的事先书面同意,它将(1)不在指定的中国人民建设银行甘肃省分行开立的外汇帐户之外或在指定的中国人民建设银行甘肃省分行开立的经营帐户之外另开或保留任何其他帐户,也不会向此类帐户存款或允许存款;(2)不质押或转让电厂的任何权益,或电厂的资产(包括与上述有关的任何合同)(资产),或(3)不采取也不允许采取任何违反上述事项的行动。 涉及债权人违约事件发生及持续或借款人违反本协议期间,代理人将按大多数贷款人的指示有权自借款人持有的帐户中提取到期偿还的款项的权利。代理人将按合资经营合同第15.5款规定的先后顺序支用该类帐户中的金额,但条件是,按贷款协议到期的所有应付款项,即将按合资经营合同第15.5款被确定为第四优先的付款将按下列顺序使用:首先按当时所有到期款额的比例同时支付SDB 和CUPPI当时到期的所有款项和支付PCBC其PCBC贷款当时到期的所有款项(包括清算),其次,按比例同时支付GEPC和GECIC当时到期的所有款项(包括清算)。 第四节保险赔款和政府征收付款之运用 4.1 收入质押 借款人在此抵押、质押、转让、并授予代表贷款各方的代理人其所拥有的保单下的一切所得(“保险赔款”)的权益和因政府征收任何部分或全部资产而已经收到的或应得到支付的收入(“政府征收付款”)的权益,保险赔款和政府征收付款统称为“收入”。若发生涉及债权人违约并在其持续期间,代理人(1)有权处置收入,并可以根据协议第二条规定的先后顺序用此收入向贷款各方支付到期的所有款项,(2)如大多数贷款人指示,可将其用于修理或修复资产。 4.2 保险赔款和政府征收付款的运用 (1) 本协议各方同意,所有收入(除按本条第(2)款规定外)将全部由各保险人直接支付给代理人。若支付给借款人,这类收入则只能收进为借款人设置的托管金中,不与借款人的其他资金混杂,而且应立即将之转付给代理人。本协议各方还同意,代理人将依照大多数贷款人指示运用所有这类保险赔款收入。 (2) 如果资产发生任何损坏或破坏,而任一单项损失应得到支付的保险赔款又不超过5,000万元人民币的,可立即用来支付修理或修复 此类损坏或破坏的费用(但前 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 是根据本款规定所支用的金额在任何年度都不得超过一亿元人民币)。 第五节争议的解决 5.1 总述 本协议经各方签字生效后,各主之间由于本协议而产生或是与本协议有关的争议应首先尝试通过友好协商解决。这类协商应在一方向其余各方递交要求协商的通知后立即开始。如果各方在产生上述争议的六十天内未能通过友好协商解决争议,一方可按下述程序提请在瑞典斯德哥尔摩根据在本合同签署时有效的斯德哥尔摩总商会仲裁程序和规则,由斯德哥尔摩总商会主持有约束力的仲裁。如果本第五节所规定的程序与本节所选的仲裁机构的仲裁程序不同,不同之处应采用本节规定的程序。协议各方同意,任何由于或关于合同的争议均只交仲裁处理,不论事件大小,也不论争议是否会被法庭视为可以审理或被法庭或仲裁庭认为解决的条件已经成熟。通过上述仲裁程序作出的任何争议解决办法及裁决结果,若是书面的且包含仲裁人员对作出该裁决的分析理由和解释,则该解决办法及裁决结果是终局性的,并对协议各方具有约束力。 5.2 仲裁小组 仲裁庭由三名仲裁员组成。申请仲裁的一方或多方和被诉的一方或多方应在发出或收到要求仲裁的通知后的三十天内各选一名仲裁员。第三名仲裁员应由已选的两名仲裁员选择,若选出的两名仲裁员未能就第三名仲裁人选达成协议,那么第三名钟裁员由仲裁机构指定,且该名仲裁员应为仲裁庭的首席仲裁员。若在第一名仲裁员被推出的三十天内,另一方仍未能选派一名本人愿意参加该仲裁的仲裁员,则该名仲裁员应由仲裁机构指定。 5.3 语言 仲裁将以中文和英文进行。 5.4 费用 仲裁费应由仲裁庭裁决决定指定的承担方承担。 5.5 商业约定 各方不可撤消的同意,本协议是一种商业活动而不公共或政府活动,如有任何需要强制执行的本协议义务的司法程序,任何一方都无权就自身或其资产基于国家主权或其他理由要求豁免。如果任何一方 或其资产基于国家主权或其他理由现有或此后可能获得任何法律程序、扣押或执行的豁免权,该方兹同意无可反悔地放弃与本协议或与本协议义务有关的豁免权。 5.6 继续有效 在仲裁期间,除有争议并正接受仲裁的部分外本协议继续全面有效。 第六节其他 6.1 延迟并非放弃 代理人或任何一贷款方延迟行使或因疏忽而未行使因借款人对本协议任何条款、规定或承诺的违约而产生的任何权利和权力,不应被解释为代理人或任何一贷款方对此后发生的借款人对同样条款的违约或借款人违反本协议其他条款、规定或承诺的放弃。 6.2 选用法律 本协议受中华人民共和国法律的管辖和解释。如本协议中中华人民共和国法律没有明确规定解释的,将用纽约州法律解释。 6.3 可分性 如果本协议的任何或部分条款或者其实施,被具有管辖权的任何法院裁定为无法强制执行或无效,相关各方应通过协商公平地调整本协议的条款,以令本协议宗旨得以实现。而其余条款或其余部分条款或者其实施的有效性和强制执行性将不受任何影响。 6.4 通知 本协议下的任何通知或信息传递均采用书面形式,并预留充分的传递时间,以挂号邮件或有回执的亲自递送方式,或以收发清晰的传真送到下述地址,或以挂号邮件、快递或亲自递送的方式传递到一方依据本节的规定在通知中为其本身所指定的其他收件人的地址。任何通知只有在实际递送或收到回执后方为有效。采用传真发通知后必须再按上述要求递送或邮寄书面通知,以确认传真通知,但若无此确认通知,原传真通知也不会被视为无效。各方通知投递地址及各方的电话及传真号码分别如下: SDB:地址:中国北京阜成路四十号裕龙大酒店 电话:86-10-8460247 传真: 86-10-8460247 CUPPI: 地址: CLARENDON HOUSE,GHURCH STREET,HAMILTON,BERMUDA 电话: 1-201-652-2772 传真: 1-201-652-8354 抄送: CEA 1200 East Ridgewood Avenue 收件人: 法律顾问 电话: (201)651-2772 传真: (201)652-8354 CECIC: 地址: 中国730050甘肃省兰州市西津东路306号电话: 86-931-233-4311转2345 传真: 86-931-233-3115 GEPC: 地址: 中国730050甘肃省兰州市西津东路306号电话: 86-931-233-8589 传真: 86-931-233-1042 PCBC: (只作为贷款方而非代理人身份) 地址: 中国北京复兴路丙十二号 电话: 86-10-8514488-4041 传真: 86-10-8515339 6.5 标题 本协议的条款标题仅为方便查阅,不应以任何方式影响本协议中任何事项的构成、意思或效果。 6.6 完整性 本协议已包含各方就协议内容所达成的全部协议,并取代过去和本阶段就协议内容所达成的任何及所有书面协议、建议、谈判、理解和表述。 6.7 无第三方权利 本协议及本协议项下的所有权利都仅是为了本协议各方的利益;本协议不暗含或产生对任何其他人的任何权利或义务。 6.8 语言 本协议以中、英两种文字制定,每一种文本均被视作本协议的正式文本。 6.9 后继人与受让人 本协议对本协议各方及其各自的后继人和受让人均具约束力,也适用于他们的权益。 6.10 协议修改 本协议只能以SDB、CUPPI、GEPC、GECIC和只作为贷款方而非代理人身份的PCBC授权代表均签署的文书,才能进行修改、补充或作出其他方式的更改,但只有当某一方的贷款在本协议修改时还没还清,才需要该方的书面同意。 6.11 协议终止 本协议在还款义务全部履行完毕之前,一直具有全面效力。但即使在还贷义务全部履行完毕之后,本协议仍将在以下情况下恢复生效:若借款人或者其相当部份的财产已有指定的接管人、介入人、管理人、受托人或类似执行官,或由于这类人员的指定,从而关于任何还款义务的付款被撤销;或应付给任何其他还款义务权利人的其他付款被撤销;或者该权利人必须以其他方式返回或者退还这种付款。所有这些都如同这种付款未曾支付过一样。 6.12 本协议在经各方授权代表签署后一周内各方收到其他方的确认函后生效。 6.13 贷款各方的每一方保证和同意,在没有得到其他贷款各方的书面同意之前,他将不接受、获得或默认借款方对其资产或权利的全部或任何权益的任何质押、转让或抵押。 6.14 贷款各方同意在其各自与借款人签订的贷款合同中体现借款方承诺遵守债权人协议和代理协议中条款和条件。 有鉴于此,各方已促使本债权人协议于首页所述日期正式签署,以资佐证。 国家开发银行 (签字) 樊海斌 职务 美国第一中华电力合作有限公司 (签字)梁鹤銮 职务 甘肃省电力建设投资开发公司 (签字)王淑均 职务 甘肃省电力公司 (签字)侯东有 职务 中国人民建设银行(贷款人) (签字)徐世忠 职务