SAP 系统配置-FI(V2)

FI系统配置文档文档描述：FI系统配置文档文档名称：ERP系统配置_FI版本号：V1 作者： 刘德智 保存日期： 2004年4月8日 状态： 草稿 发布日期： 2004年4月8日修改历史:Enterinformationaboutchangesmadetothissectionofthedocument 修改日期 修改人 修改 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 审批控制:Enterinformationaboutchangesmadetothissectionofthedocument 审批日期 审批人 审批人签字/日期 目录4ERP系统配置文档-FI4企业结构定义4财务会计-全局设置10财务会计-总帐会计15财务会计-应收/应付17财务会计-固定资产固定资产………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3ERP系统配置文档-FI 描述 路径 字段 事务代码 说明 企业结构定义 公司代码 IMG->企业结构(定义->财务会计->定义,复制,删除,检查公司代码 公司代码0102、9902 EC01 公司代码:0102描述:大连华锐股份有限公司公司代码:9902描述:华锐事业部城市大连国家CN货币RMB语言ZH 业务范围 IMG->企业结构(定义->财务会计->定义业务范围 业务范围 SPRO 0101第一事业部0201第二事业部0301第三事业部0401备料厂0501减速机厂0601电控厂0701液压厂0801热处理厂9901职能处室9801特涂厂9000事业部业务范围9100股份公司业务范围 功能范围 IMG->企业结构(定义->财务会计->定义功能范围 功能范围:0001~0003 SPRO 0001:制造费用0002:管理费用0003:营运费用 财务会计-全局设置 全局参数 IMG->财务会计->财务会计的全局设置->公司代码->控制入全局参数 公司代码0102、9902 SPRO 会计科目表:G001;会计年度变式:K4;字段状态变式:G001;记帐期间变式:0102、9902;最大汇率偏差幅度10％销售成本科目活动2业务部门资产负债表√建议会计年度√;定义缺省起息日√;允许负数记帐√; 输入功能范围 IMG->财务会计->财务会计的全局设置->公司代码->销售会计核算的成本->输入功能范围->在成本中心类型中输入功能区域 功能范围 SPRO F生产－0001L管理－0002V销售－0003 维护会计年度变式 IMG->财务会计->财务会计的全局设置->会计年度->维护会计年度变式 会计年度变式 SPRO 使用系统 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 会计年度变式:K4(公历年,4个特别期间) 分配会计年度变式 IMG->财务会计->财务会计的全局设置->会计年度->维护会计年度变式 会计年度变式 SPRO 0102-K49902-K4 定义过帐期间变式 IMG->财务会计->财务会计的全局设置->凭证->过帐期间->定义未结清过帐期间变式 变式 SPRO 0102华锐记帐期间变式9902事业部记帐期变式 定义期间 IMG->财务会计->财务会计的全局设置->凭证->过帐期间->未清和关帐期间 期间 SPRO 0102＋、D、K、S、A、M期间1期间29902+、D、K、S、A、M期间1期间2 分配变式定义凭证类型 IMG->财务会计->财务会计的全局设置->凭证->过帐期间->将公式分配给公司代码IMG->财务会计->财务会计的全局设置->凭证->凭证抬头->定义凭证类型 变式凭证类型 SPROspro 0102－01029902—9902AA资产记帐AB冲消凭证AF折旧记帐BC厂行凭证DA客户凭证DB其它往来凭证DF银行退票DG客户贷方凭证DQ客户清帐DR客户发票DZ消费者付款KA供应商凭证KG供应商贷项凭单KQ供应商清帐KR供应商发票KZ供应商支付MLML结算PR价格修改RASD贷项凭证RV发票转储记帐SA总账－费用类SB总帐－其他类SC期末调整凭证SG工资UE数据传送WA发货WE接收货物WI货物盘存凭证WL发货/交货WN净收货物WR其他入库WS产品入库WZ内部转储ZP收款/付款记帐ZR银行对帐ZS检查支付ZV收付结算 维护字段状态变式 IMG->财务会计->财务会计的全局设置->凭证->行项目－》控制->维护字段状态变式 变式 spro G001大连重工·起重集团字段状F001货币资金F002短期投资F003应收、付票据F004坏帐准备F005预付帐款F006应收账款F007应收账款（无前端）F008存货（自动记帐）F009外协加工科目F010存货（分配必输）F011代摊费用F012长期投资F013固定资产F014累计折旧F015在建工程F016无形资产F017递延资产F018短期借款F019应付账款（无前端）F020一般总帐F021应付帐款F022预收帐款F023应付款项F024应交税金（自动）F025其它应付款F026预提费用F027长期借款F028递延税款F029应交税金（手工）F030实收资本F031未分配利润F032收入、成本（无前端）F033费用科目（成本中心必输）F034销售收入、成本科目F035生产成本F036营业税金及附加F037财务费用F038投资收益F039营业外收支F040所得税F041C0-FI结帐F042GR/IR清帐F043GR/IR调整F044预收/付定金请求F045余额初始化F046MM调整科目F047运费/海关规定/结算（MM)F048营业收入科目（带成本中心）F049应付暂估（适用于库存管理）F050费用（成本中心可选）F051f051F052f052F900内部银行 分配字段状态变式 IMG->财务会计->财务会计的全局设置->凭证->行项目－》控制->向字段状态变式分配公司代码 变式 spro 0102--G0019902G001 定义税码 IMG->财务会计->财务会计的全局设置->销售/购置税->计算->定义销售/购置税代码 税码 FTXP J00%进项税，中国J1进项税17%J213%进项税J310%进项税J47%进项税J56%进项税J64%进行税V00%销项税V117%销项税V213%销项税V310%销项税V47%销项税V56%销项税V64%销行税X00%销项税，中国X117%销项税，中国X213%销项税，中国 定义税务科目 IMG->财务会计->财务会计的全局设置->销售/购置税->记帐->定义税务科目销项购置税MWS进项购置税VST OB40 V121710110V221710111V321710112V421710113V521710114V621710115J121710101J221710102J321710103J421710104J521710105J621710106 财务会计-总帐会计 编辑科目表 IMG->财务会计->总帐会计->总帐科目->主记录->准备->编辑科目表清单 会计科目表 OB13 G001大连重工·起重集团会计科目表维护语言：ZH科目总长度：8成本控制集成：手工创建成本要素 分配科目表 IMG->财务会计->总帐会计->总帐科目->主记录->准备->编辑科目表清单 会计科目表 OB62 0102－G001 定义科目组 IMG->财务会计->总帐会计->总帐科目->主记录->准备->编辑科目表清单 帐户组 OBD4 G001ASST固定资产1ZG001CASH货币资金1ZG001CURT往来帐项1ZG001GLAC一般总帐1ZG001INVT存货1ZG001PLAC损益1ZG001TAXA税金1ZG001UZTR生产成本 定义留存收益科目 IMG->财务会计->总帐会计->总帐科目->主记录->准备->定义留存收益科目 科目号 OB53 X31411201 定义结清过帐码 IMG->财务会计->总帐会计->业务往来->未结清项目的结清->定义结清过帐码 凭证类型 OBXH 转帐的凭证类型：凭证类型(应收)DQ凭证类型(应收帐)KQ凭证类型(总帐)SB 定义冲销原因 IMG->财务会计->总帐会计->业务往来->调整过帐/冲销->定义冲销原因 冲销原因 spro 标准设置 定义会计报表版本 IMG->财务会计->总帐会计->业务往来->结算->编制凭证->定义会计报表版本 会计报表版本 spro G001大连重工·起重集团会计报表版本语言ZH科目表G001允许功能范围：√ 定义GR/IR结清的调整科目 IMG->财务会计->总帐会计->业务往来->结算->重组->定义GR/IR结清的调整科目 科目 OBYP 业务：BNG统驭科目调整科目目标科目992000009920990021219901业务：GNB统驭科目调整科目目标科目992000009920990021219901 为后继调整定义科目 IMG->财务会计->总帐会计->业务往来->结算->重组->为后继调整定义科目 科目 OBXM 业务：GA099101000业务：GA1111101011131990011310101113199001133010111319900113302011131990011330301113199001151010121219900115201011131990021110101212199002121010121219900212102012121990021310101113199002181010121219900218102012121990021810301212199002181040121219900610201011131990061030101212199006104010111319900610402011131990061040301113199006104040111319900610901011131990061090201113199006109030111319900 61090401113199006109990111319900620201011131990062060101212199006207010121219900业务：GA2217101012171990021710102217199002171010321719900217101042171990021710105217199002171010621719900217101102171990021710111217199002171011221719900217101132171990021710114217199002171011521719900 财务会计-应收/应付 定义客户帐户组 IMG->财务会计->应收帐目和应付帐目->客户帐户->主记录->创建客户主记录的准备->定义带有屏幕 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 的帐户组 帐户组 spro Z001华锐内部员工Z002华锐一般客户Z003华锐关联客户Z004华锐集团内客户Z005华锐一次性客户 定义供应商帐户组 IMG->财务会计->应收帐目和应付帐目->供应商帐户->主记录->创建供应商主记录的准备->定义带有屏幕格式的帐户组 帐户组 Spro Z001华锐一般供应商Z002华锐关联供应商Z003华锐集团内供应商Z004华锐一次性供应商 定义客户类特别总帐标志 IMG->财务会计->应收帐目和应付帐目->业务交易->带有备选统驭科目的过帐->其他特殊总帐事务->为客户定义备选统驭科目 特别总帐标志 OBXY 0内部预收账款1内部应收款——利润2内部应收款——税金3内部应收款——其他4内部其他应收款5公司贷款——周转贷款6公司贷款——临时贷款7公司贷款——特种贷款8公司贷款——利润9公司贷款——其他W应收票据X其他应收款—往来借款Y其他应收款——其他A預收帐款 定义供应商类特别总帐标志 IMG->财务会计->应收帐目和应付帐目->业务交易->带有备选统驭科目的过帐->其他特殊总帐事务->为客户定义备选统驭科目 特别总帐标志 OBXT 0内部预付帐款1内部其他应付款2公司存款W应付票据X其他应付款—往来借款Y其他应付款－其他A预付账款 定义应收/应付利息计算 IMG->财务会计->应收帐目和应付帐目->业务交易->利息计算 利息计算全局设置—准备余额利息计算准备特殊总分类账的余额利息计算利息计算—定义参考利率定义时间条款利息过帐—A/R余额计算应付款余额计算 SPRO 输入需要计算利息的特别总帐标志定义参照利率：ZHRLR01参照标准配置定义RMB的利息计算科目标志中对应输入55030101 财务会计-固定资产 定义折旧表 IMG->财务会计->资产会计->组织结构->复制参考折旧表/折旧范围表 折旧表 EC08 D01大连重工·起重集团资产折旧表 分配折旧表至公司代码 IMG->财务会计->资产会计->组织结构->将折旧表分配至公司代码 公司代码 OAOB 0102――D010902—D01 定义科目确定 IMG->财务会计->资产会计->组织结构->资产分类->指定帐户确定 科目确定 Spro 1000房屋1100建筑物2000机器设备3000办公设备4000工装5000仪器5100仪表6000运输设备7000土地9000在建工程 定义主记录屏幕格式 规则 编码规则下载淘宝规则下载天猫规则下载麻将竞赛规则pdf麻将竞赛规则pdf IMG->财务会计->资产会计->组织结构->资产分类->创建屏幕格式规则 屏幕规则 Spro 1000房屋1100建筑物2000机器设备3000办公设备4000工装5000仪器5100仪表6000运输设备7000土地9000在建工程 定义号码范围 IMG->财务会计->资产会计->组织结构->资产分类->定义号码范围 号码范围 AS08 01010000000000019999999999020200000000000299999999990303000000000003999999999904040000000000049999999999050500000000000599999999990606000000000006999999999907070000000000079999999999080800000000000899999999990909000000000009999999999910100000000000109999999999 定义资产分类 IMG->财务会计->资产会计->组织结构->资产分类->定义资产分类 资产分类 OAOA 1000房屋1100建筑物2000机器设备3000办公设备4000工装5000仪器5100仪表6000运输设备7000土地9000在建工程 定义折旧范围的过帐方式 IMG->财务会计->资产会计->总帐集成->定义折旧范围过帐到总帐的方式 过帐方式 OADX 01帐面折旧――1资产实时记入总分类帐 分配总帐科目 IMG->财务会计->资产会计->总帐集成->分配总帐科目 科目 AO90 科目分配：1000；购置：购置和生产成本：15010101资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020101正常折旧的费用科目：55011101科目分配：1100；购置：购置和生产成本：15010201资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020201正常折旧的费用科目：55011101科目分配：2000；购置：购置和生产成本：15010301对应科目：购置价值记帐：17010101资产销售收入的结算科目：17010101资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101 资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020201正常折旧的费用科目：55011101科目分配：3000；购置：购置和生产成本：15010401资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020401正常折旧的费用科目：55011101科目分配：4000；购置：购置和生产成本：15010701资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020701正常折旧的费用科目：55011101科目分配：5000；购置：购置和生产成本：15010501 资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020501正常折旧的费用科目：55010111科目分配：5100；购置：购置和生产成本：15010601资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020601正常折旧的费用科目：55010111科目分配：6000；购置：购置和生产成本：15010801资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020801 正常折旧的费用科目：55011101科目分配：7000；购置：购置和生产成本：15010901资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020901正常折旧的费用科目：5501101科目分配：9000；购置：购置和生产成本：16030101资产出售的收益：17010101资产出售的损失：17010101资产报废损失：17010101常规折旧的累计折旧科目：15020901正常折旧的费用科目：5501101 定义截至码 IMG->财务会计->资产会计->折旧->评估 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ->进一步设置->定义截至码 截至码 ANHAL ZDZ残值3%从基值中扣除残值√百分比计算的起始日期：从资本化日期 维护折旧码 IMG->财务会计->资产会计->折旧->评估方法->折旧码->维护折旧码 折旧码 AFAMA 折旧码：D001描述：直线3%残值截至码：ZDZ计算方法的分配：基本方法：0012期间控制：001从层次方法：006分类折旧：直线折旧多班制：对折旧和使用年限没有影响残值：考虑被截至值代码控制停止：否 定义在建工程结算文件 IMG->财务会计->资产会计->业务->在建工程的资本化->定义/分配结算的配置文件 结算参数文件 OKO7 结算参数文件ZDZ01在建工程资本化固定资产1凭证类型AA分配规则最大数999滞留时间3 分配结算文件给公司代码 IMG->财务会计->资产会计->业务->在建工程的资本化->定义/分配结算的配置文件 OKO7 0102ZDZ01