财务主管工作交接表

财务主管工作交接表财务主管工作交接表城市: 提交日期: 交接内容: 一、证照类,有正、副本的请注明, ,一,营业执照: ,二,税务登记证,国、地,: ,三,法人代码证: ,四,商品流通资格证,卫生许可证,: ,五,其它: 二、印章类: ,一,公章: ,二,合同章: ,三,财务章: ,四,法人名章: ,五,其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金:确认系统全部操作完毕后～根据ERP中城市现金余额进行交接。五、个人备用金:此处与区域会计处取得金额明细后～与对方交接。六、押...

财务主管工作交接表城市: 提交日期: 交接内容: 一、证照类,有正、副本的请注明, ,一,营业执照: ,二,税务登记证,国、地,: ,三,法人代码证: ,四,商品流通资格证,卫生许可证,: ,五,其它: 二、印章类: ,一,公章: ,二, 合同章: ,三,财务章: ,四,法人名章: ,五,其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金:确认系统全部操作完毕后～根据ERP中城市现金余额进行交接。五、个人备用金:此处与区域会计处取得金额明细后～与对方交接。六、押金:此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金～如有交接押金凭条。七、固定资产:根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。八、往来账款类 ,一,应收账款,此处要求～将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误～由双方及销售主管、城市经理签字确认～如时间允许～四人同到门店进行确认,随附确认签字的明细表～并交接好客户未结款的单据, ,二,预收账款,此处要求～将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误～由双方及城市经理签字确认～如条件允许～最好与客户一一确认,随附确认签字的明细表～ ,三,应付账款,此处要求～将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误～由双方及城市经理签字确认～此处必须与经销商当面进行确认,随附确认签字的明细表～并交接未付款的相关单据, ,四,预付账款,此处要求～将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误～由双方及城市经理签字确认～此处必须与经销商当面进行确认,随附确认签字的明细表～并交接已付款的相关凭证, 九、其它事项交接人:,签字笔书写, 接收人:,签字笔书写, 监交人:,签字笔书写, 年月日

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