4.8财务工作移交清册9.12
财务工作移交清册
交接时间, 部门/项目, 姓名, 职务,
移交人, 接交人, 监交人,
一、现金
序号 名 称 余额 备注 1 收入款 详见附
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
现金台账
2 备用金 详见附表 备用金盘存表/现金台账簿 3 其他资金
二、银行相关文件
序号 名 称 数量 金额 备注 1 银行账户对账单 详见附表 银行对账单 2 银行存款明细账 详见附表 银行存款明细账 3 银行余额调节表 详见附表 银行余额调节表 4 银行自助回单卡 密码,
1
密码, 5银行U盾 账号,
6 其他
注,用友银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符。
三、票据
已用未核销 未用 序号 名 称 备注
数量 票据号 金额 数量 票据号 1 增值税专用发票 2 增值税普通发票 3 通用定额发票 4 机打收据
2
5 手写收据
四、印章
序号 物 品 名 称 数量 备注 1 发票专用章 2 现金付讫章 3 其他
五、账号/密码
序号 物 品 名 称 账号 密码 备注 1 水系统 2 电系统 3 停车场系统 4 用友系统 5 其他
3
六、台账
序号 物 品 名 称 数量 电子表格存放位置 备注 1 装修押金台账 纸质版 2 合同台账 纸质版 3 应收账款台账 纸质版 4 食堂饭卡押金台账 纸质版 5 商铺/单位对账函 纸质版 6 停车场收费记录表 纸质版 7 停车场未收费车辆记录表 纸质版 8 欠费明细表 纸质版 9 其他
注,装修押金台账金额应与天问系统押金金额、用友押金明细账金额一致,应收账款台账金额应与用友应收账款明细账金额一致,商铺/单位对账函需有商铺/单位负责人签字确认,停车场收费记录表金额、未收费车辆记录表金额应与停车场系统金额一致,相关台账都必须做到账实相符、账表相符、账账相符。
七、会计用友账务相关
4
序号 物 品 名 称 数量 余额 备注 1 总账 纸质版 2 明细账,银行存款、押金、应收账款等收入类, 纸质版 3 余额表 纸质版 4 其他
八、其他表格文件
序号 物 品 名 称 数量 存放位置,电子版, 备注 1 发票签收表 纸质版 2 减免明细表 纸质版 3 预提费用明细表 4 业主信息资料 5 水电抄表明细表 纸质版
5
6 票据领用表 纸质版 7 预算情况表 8 对账备忘录 纸质版 9 往期资料 10 客户通讯录 11 其他
九、物资类
序号 名称 数量 备注 1 停车卡,新卡, 2 停车卡,回收卡, 3 电卡,新卡, 4 电卡,回收卡, 5 电卡清零卡 6 电卡设置卡 7 水卡,新卡, 8 水卡,回收卡, 9 水卡清零卡 10 水卡设置卡 11 保险柜钥匙 12 办公室钥匙
6
13 水表电池 14 其他
十、接收外单位需付款未付款发票
序号 内容 发票类别 发票号 发票金额 备注 1 2 3
十一、待办事宜
7
序号 内容 备注 1 2 3
8
浙公网安备 33021202002483