关于进一步加强有关财务管理的通知
为加强学院财务管理，本着“必要、节约”的原则，从严控制招待费、市内交通费的使用，现将招待费、市内交通费的报销办法进行重申并明确规定如下，望各部门遵照执行。
一、关于招待费报销暂行规定
(一)招待客人申报
制度
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招待费用发生前到院综合办填写“招待费
申请表
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”; 1、
2、综合办根据就餐人数核定
标准
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和招待地点;
3、综合办在征得院领导同意后签发批准单，来不及签发时，必须电话征求综合办意见，综合办同意后回单位补办手续。 (二)报销审批制度
1、在院食堂就餐的由食堂人员统一拿批准单和用餐
明细表
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到财审处审核，在外就餐的由报销人持批准单和报销单据到财审处审核，没有批准单一律不予审核报销;
2、实行一次一报制度，不允许将多次招待费一起报销;
3、报销时，不许将不同酒店的发票一起报销，也不许将同一家酒店不同日期的发票一起报销，否则财审处不予审核报销;
4、招待客人后当日或次日必须履行签批手续，特殊情况最迟不得超过一周。
(三)报销程序
1、报销人持批准单及报销单据先到财审处审核;
2、报销人持通过审核的报销单据找主管领导审核签字;最后到院长签批;
3、签批手续齐全后到财审处报销。
二、关于市内交通费报销暂行规定
(一)出租车费报销制度
1、出租车费单位财务一律不予报销;
2、有极特殊情况需要乘坐出租车时，必须事先征得主管领导同意，费用各部门自行解决。报销时，需要在出租车票后面写清乘车区间、办何事、主管部门领导签字等手续，不允许将多日出租车票集中一起报销。
(二) 市内公交车票报销制度
1、市内乘车一律用公交IC卡;
2、各院、系市内办事车费自行解决;
3、行政科室市内办事车费报销办法:每个行政科室由综合办统一核定车费额度，购买2张公交IC卡，充值并统一编号交各部门;
4、公交IC卡丢失后一律不予补办;
5、平时任何个人不再报销公交车费。
三、此通知的暂行规定从下发之日起执行。
2010年5月26日
浙公网安备 33021202002483