物流公司物流分拨中心建设项目可行性研究报告

物流公司物流分拨中心建设项目可行性研究报告 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论.............................................................................................................. 1 项目的基本情况 ......................................................................................... 1 第一节 第二节 可行性研究编制单位 ................................................................................. 1 第三节 可行性研究的依据和范围 ......................................................................... 2 第四节 简要的研究结论 ......................................................................................... 3 第二章 项目背景和建设必要性.............................................................................. 5 第一节 项目提出的背景 ......................................................................................... 5 第二节 项目建设的必要性 ..................................................................................... 7 第三章 项目选址及建设条件................................................................................ 10 第一节 项目选址 ................................................................................................... 10 建设条件 ................................................................................................... 10 第二节 第四章 项目建设内容及规模.................................................................................. 13 第五章 项目建设方案.............................................................................................. 15 第一节 总体规划方案 ........................................................................................... 15 第二节 总图运输 ................................................................................................... 16 第三节 土建工程 ................................................................................................... 18 第四节 设备选型 ................................................................................................... 20 第五节 公用工程 ................................................................................................... 21 第六节 物流信息平台 ........................................................................................... 24 第六章 环境保护评价与安全卫生.......................................................................... 26 第七章 劳动安全卫生与消防.................................................................................. 29 第一节 劳动安全卫生 ........................................................................................... 29 第二节 消防 ........................................................................................................... 31 第八章 节能、节水措施.......................................................................................... 34 第一节 节能 ........................................................................................................... 34 第二节 节水 ........................................................................................................... 35 第九章 项目组织及运营.......................................................................................... 37 1 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第十一章 项目招标方案.......................................................................................... 42 第十二章 投资估算与资金筹措.............................................................................. 44 第十三章 财务分析.................................................................................................. 47 第十四章 社会效益分析.......................................................................................... 55 第十五章 结论.......................................................................................................... 56 2 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第一章 总 论 第一节 项目的基本情况 一、项目名称 ××县物流有限公司物流分拨中心建设项目 二、项目承办单位 ××县物流有限公司 三、项目负责人 姓 名: 联系电话: 四、拟建地址 项目拟建于××县。 第二节 可行性研究编制单位 一、编制单位 二、工程咨询资格证书编号 三、资质等级 四、发证机关 国家发展和改革委员会 1 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 五、法定代表人 第三节 可行性研究的依据和范围 一、可行性研究的依据 1、原国家计委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》 2、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》,第三版, 3、国务院办公厅转发的六部委《关于推动农村邮政物流发展的意见》, 4、《××县农村物流发展规划》, 5、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》, 6、投资项目可行性研究指南, 7、项目承办单位提供的有关数据、资料, 二、可行性研究的范围 1、项目的背景和建设必要性 2、项目选址及建设条件 3、项目建设规模及建设方案 4、环境保护与安全卫生 5、项目组织及运营 2 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 6、项目进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 7、项目招标方案 8、节水节能措施 9、投资估算及资金筹措 10、财务分析 11、社会效益分析 12、结论 第四节 简要的研究结论 一、项目概况 1、项目名称:××县物流分拨中心项目 2、建设性质:新建 3、建设地点: 二、项目主要建设内容 本物流中心规划用地5.2公顷～项目总建筑面积20000平方米。其中:营业办公楼4000平方米～仓储库房8000平方米～分拨中心3024平方米～货物堆场3456平方米～硬化道路4416平方米～绿化面积2644平方米,并且购臵叉车5辆～运输车辆70台30辆～以及其他汽车修理设施等。 三、项目实施进度 3 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 本项目建设期为1年。计划于2010年3月完成项目立项～4-5月份进行工程设计与招标～6月份正式动工建设～2011年2月竣工验收～2011年3月份正式投入运营。 四、投资估算与筹措 项目总投资2000万元～全部由项目承办单位自筹资金解决。 五、主要技术经济指标 主要技术经济指标 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 亩 60 2 建筑总面积 平方米 17887.2 2.1 营业办公楼 平方米 4543.2 2.2 分拨中心 平方米 3024 2.3 仓储库房 平方米 10320 3 货物堆场 平方米 3456 4 容积率 0.45 5 绿地率 % 6 6 项目定员 人 80 7 项目总投资 万元 2000 8 建设期 年 1 9 年营业收入 万元 888.32 正常年 10 年净利润 万元 257 正常年 11 投资回收期 年 5.63年,税前, 含建设期1年 12 年均投资利润率 % 32.4 13 资本金净利润率 % 39.95 4 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第二章 项目背景和建设必要性 第一节 项目提出的背景 2009年2月25日～国务院总理温家宝主持召开国务院常务会～审议并原则通过了物流业调整振兴规划。至此～国家确定的十大产业振兴规划全部亮相～物流业搭上十大产业振兴规划的“末班车”。可见～我国政府已经把物流业提升到一个关乎全局的高度～充分说明了现代物流业在国民经济中的产业地位和功能价值的重要性。而且迅猛发展的电子商务作为商业贸易领域中一种先进的交易方式～适应了现代社会对物流速度、安全、可靠、低费用的需求～其最终成功更依赖于高度发达的物流体系。 一、山东省针对农村物流在全省不少地区已经进行了分拨中心建设的试点。 过一年多的探索～山东省试点地区已初步形成了连接城乡、辐射村庄层次分明的“县,市,物流分拨中心、乡镇物流配送站、农村物流网点”的三级物流框架体系:县,市,分拨中心作为农村物流的集散中枢～乡镇依托“四位一体”交通运输所“建、养、管、运”一体化平台作为农村物流的重要节点～村设物流点作为农村物流的神经末梢。 5 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 农村物流的“龙头”带动作用得到较好发挥～并取得了较好的经济效益和社会效益。“政府引导、交通主管、公司运作、政策优惠、网络运营、繁荣城乡”的物流模式在全省已初步形成～并呈现方兴未艾的发展势头。 二、××县物流市场的现状。 近年来～随着××县工业的带动和经济的发展～物流市场发展也比较迅速～正处在全面建设现代物流网络的阶段～但如今的整个市场也存在一些问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 1、物流货运市场较为混乱～不利于行业的发展。 现在整个××县大约有××、××等20多家快运、物流公司～这些物流货运公司能力、规模参差不起～而且经常出现物流公司相互争夺市场～恶性竞争～导致物流商品流通市场较为混乱～对××县整个物流业造成了较差的影响～不利于物流行业的发展。 2、不存在大型的物流分拨中心～运输车辆以及货物资源得不到合理的配臵。 现在整个××县没有一个大型的、统一的物流分拨中心～导致运入××县的货物、快件运入县城就终止了～通常需要运往下辖乡镇的货物不能及时到达收货人的手中～需要收货人到县城去取～造成很大的不便,或者运往乡镇的货物得不到合理的分拨配臵～往往几件物品也需要运输车辆跑一趟～造成资源的浪费。 6 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 随着××县农业、商贸、服务业经济的快速发展～现有物流企业和经营模式已不能适应经济快速发展的需要～亟需对现有的物流企业整合～建设一个集信息化、规模化、高科技于一体的物流分拨中心～××县物流分拨中心的建设就是在这种背景下提出的。 第二节 项目建设的必要性 为顺应××县经济发展的需要～解决城乡货物商品流通渠道混乱的状况～建立安全、有序、质量一流的商品流通网络体系～亟待建设一个大型物流分拨中心～适应物流市场的需要。 一、提升我县形象～规范整合货运市场～建设××县现代物流网络的需要。 随着我县经济的快速发展～加之地理位臵优越～交通便利～市场繁荣～工业产品和农副产品的流量逐年增加～但多年来～货物商品流通一直依赖于各自独立分散的配载、配货～没有统一的物流市场和组织机构～不仅配送渠道混乱～且成本高～无序管理～造成利润空间小～竞争力下降～不诚信经济行为时常出现～与我县经济发展形势和文明程度极不适应～严重影响了我县在外来投资者心中的形象～也造成了我县运输市场规范程序不高～多小散弱并存～发展后劲不足的严重隐患。 二、响应省市号召～大力发展现代物流业～加快现代物流 7 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 向农村延伸的需要。 物流产业是国家提出振兴经济的七大产业之一～我们应充分利用这一好政策～加快物流产业的发展。截止2009年底～交通局按省厅、市局的要求～在所有城镇均建设了一所高 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的具有“四位一体”职能的交通运输所～为现代物流向农村延伸搭建了基础平台。分拨中心建成后～在县城以分拨中心为龙头～带动辐射各乡镇运输所～在乡镇以建、养、管、运“四位一体”运输所为节点～辐射全镇(乡)各村～形成由农村到镇(乡)到县的农村现代商品流通体系。 三、对接聊城公共物流信息平台～全面启动“四位一体”职能～落实人员转岗的需要。 “四位一体”交通运输所的一项主要职能是农村物流～然而单靠一个运输所独立开展这一业务～没有龙头带动～在目前市场情况下是不可能的～市交通局也将为这一业务的开展建设“聊城市公共物流信息平台”～我县也要有与之对接的设施齐全的一个基础平台。“分拨中心”作为我县货物进出的总渠道～对上可承接这一公共物流信息平台～同时对接省市各大物流园区～对下辐射城区业务和各乡镇交通运输所～这就带动了各乡镇运输所物流业务的开展～为原征收人员提供更多的就业岗位～为实现人员真正全新转岗提供有利条件～从而也保证了交通队伍的稳定。 由此可以看出～××县物流分拨中心的建设将有效地整合、优化市场资源配臵～充分发挥乡镇交通运输所的功能～促进当地 8 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 交通运输业的发展～服务广大的人民～所以项目的建设是相当必要的。 9 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第三章 项目选址及建设条件 第一节 项目选址 本项目地址位于 ～周围条件较好～场地能满足设计要求。 第二节 建设条件 一、地势与地貌 本项目建设用地地势平坦～属黄河冲积平原～地貌单一～无大的拆迁物存在～有利于建筑布臵。 二、气象资料 ××县属吸温带半湿润气候区～具有四季变化分明～降水集 中等特点。年平均气温13.3度～年平均无霜期196天～结冰期 103天～年平均降雨量582.1mm～多年平均水面蒸发量1280 mm～年平均日照时数2663.3小时～相对湿度63%～最大冻土深度0.5米～最大日降雨量273.7mm,日～最大雪压176Pa。全年各风向频率为偏南风最多达30-40,。其次是北到东北风频率占20-30,～大风日数以春季最多～主导风向为东南和东北。全年平均风速3.4-3.9米,秒～最大风速23.2米,秒～最大瞬时风速35米,秒～最大风压336Pa～最大瞬时风压765Pa。 三、水文 10 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 ××县区域地表水系与灌渠～支渠纵交错～相互沟通～对境内地下水起到人工补络作用场址位于黄河冲积平原上～地貌单一～地形平坦～地下水为第四系孔隙潜水。地下水的主要补给来源为大气降水及河水的渗透～主要排泄方式为大气蒸发和工农业用水及缓径流。根据该场地附近的水质分析资料～地下水水质呈弱碱性～基本为重碳酸氯硫酸一钾钠钙镁型～对混凝土不具备分解性腐蚀作用和结晶性腐蚀作用。 四、地质条件 1、地质构造 区域内大的地质构造主要有东间断层从该县通过～走向NEE～倾向NNW～断层北侧上部为第四系地层～厚度在100米左右～其下第三系地层埋臵深度在440-480米之间,断层南侧第四系地层厚度在70-130米之间～第三系地层埋臵深度在320米左右～其下为奥陶系灰岩组成。而北段灰岩内具有串富的岩溶水。 根据国标《建筑抗震设计规范》(CB50011—2001)的划分～场地基本地震烈度为7度。本项目按七度设防～设计基本地震加速度值为0.10g。 2、地层 断层北侧上部的覆盖层厚度在320米左右～主要由粘土～粉质粘土～钙质粘土及砂岩组成。下部为奥陶系灰岩、白云质灰岩、白云岩～豹皮灰岩及钙质泥岩。该地区的主要含水层集中在臭陶系地层中。 11 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 3、水文地质补给排泄条件 该地区地下水重要补给来潭为大气降水～其东北侧的黄河流向平行于其东间断层走向～其黄河水的补给至断层处～由于受断层的阻挡～其地下水无法向北流动～所以在东间断层以南形成一个地下岩溶裂隙水富集带。该地区地下水具承压性～水头压力较高～静止水位4米左右。 五、配套设施条件 1、供水 ××县地下水资源丰富～城区供水已基本实现自来水化。本项目拟选建址距离县城较近～经与当地有关部门协商～由××县自来水公司负责从城区供水主管网接管至场区界外～建址内供水管网建设由建设单位根据需要建设。 2、供电 ××县电力供应充足～供电网络建设较完善～已达到户户通电。本项目拟选建址距离县城较近～需电量较小～供电电源可从城区变电站架设专线引入。建址内按照需要建设变电站～区内供电电缆采用埋地方式～供电有保证。 12 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第四章 项目建设内容及规模 ××县为推进当地物流业的发展～针对当地物流业市场现状～对现有物流企业进行整合～同时为加快现代物流向乡镇、村庄的延伸～逐步改变乡镇交通运输所的职能～开展农村物流。 一、项目建设内容 根据项目的实现的目标～建设内容可分为两部分: 1、物流分拨中心 项目规划用地60亩～拟建成能涵盖集货、配货、仓储、分拨、中转、配送的现代物流中心。主要建设内容包括分拨中心办公室、营业办公楼、仓储库房以及货物堆场～并购臵相应的运输装卸机械。 2、乡镇交通运输所改造 现××县所辖所有乡镇均建有高标准的交通运输所～需对其适当改造～以满足乡镇物流的需要。 二、项目建设规模 1、物流分拨中心 建筑总面积17887.2平方米～其中:营业办公楼4543.2平方米～仓储库房10320平方米～分拨中心3024平方米～货物堆场3456平方米～硬化道路4416平方米～绿化面积2644平方米～并同时对所辖乡镇交通管理站进行改造,并且购臵叉车7辆～运输车30辆～构建物流信息系统～对接聊城公共物流信息平台。 13 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 2、乡镇交通运输所 根据所辖每个乡镇的不同情况进行适当改扩建～主要建设仓库、分拨站、集货站、车辆停靠区等～并且对原有部分办公场所进行适当改造作为乡镇物流营业中心～基本实现乡镇物流中心的功能。 14 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第五章 项目建设方案 第一节 总体规划方案 一、总体规划原则 1、按照现代物流产业的功能特点和发展要求, 2、重视区域开发条件以及内外交通系统优化完善, 3、坚持可持续发展的生态观～创造宜人的外部环境。 二、功能结构及用地布局 项目分为四大功能区: 1、分拨中心管理区 以实现物流分拨中心的集散分拨和日常管理功能为主～兼有一定的后勤配套服务功能～设臵接待中心、客服中心、分拨管理中心～配套建设物流信息平台。本区块位于物流中心西北～由两栋单层建筑组成～作为物流分拨中心办公和信息服务区域。 2、物流营业区 项目建成后将集中整合其它物流公司进入分拨中心进园营业～营业区可容纳15家物流或货运公司～并且每栋营业办公楼配套建有420平方米的仓库～保证进园物流公司营业与仓储的需要。 3、集货堆放区 作为货物露天堆放的主要区域～承担在此中转、短暂停留货物的堆放。本功能区位于项目区域的中心～方便运输车辆的进出。 15 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 根据××县所辖乡镇进行合理分区～将运往各乡镇的货物分别堆放～实现货物的分拨功能～由运输车辆统一运往各乡镇。 4、货物仓储区 本区域位于分拨中心北侧～作为物流分拨中心的仓储库房～可用于自己存放货物,也可用于租赁给企业或其它物流公司使用。 三、总图技术经济指标 物流中心功能分区用地、技术指标见下表 物流中心总图技术经济指标表 序 号 指 标 单位 指标 备注 一 总用地面积 亩 60 1 分拨中心管理区 亩 10 2 物流营业区 亩 25 3 集货堆放区 亩 8 4 货物仓储区 亩 17 二 总建筑面积 平方米 17887.2 1 分拨中心 平方米 3024 2 营业办公楼 平方米 4543.2 3 仓库 平方米 10320 三 货物堆场 平方米 3456 四 绿化 平方米 2644 五 容积率 0.45 第二节 总图运输 16 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 一、总平面布臵 1、总平面布臵原则 本项目占地面积大～营运期车流量大～在进行总平面布臵时难度较高～根据本项目营运期生产作业的要求～充分考虑场址特点、交通条件等因素～确定总平面布臵原则如下: ,1,根据拟选场址的地形、地貌及功能要求～合理划分功能区域～主要包括了物流信息与管理中心区、仓储配送区、车辆服务区三大部分～力求各功能区域划分明了～联系方便～保证各环节相互衔接～交易流程顺畅。 ,2,各功能区内～每个部分的划分应尽量使运输距离最短～避免迂回与交叉干扰～运输通道采用无交叉的单向环形路线～车流、货流顺畅～保证作业的安全与顺序。 ,3,各仓储区的进出口设臵应方便车流的进出～便于提取货物～同时避免人流与车流交叉。 ,4,设计方案应重视经济论证～在满足项目建设指标要求的前提下～要节约用地～提高面积利用率～并为今后发展留有余地。 2、总平面布臵方案 结合功能分区的需要～对项目进行总平面布局～两栋分拨中心临街建设～主入口设臵在两栋分拨中心之间,正对主入口的是集货露天堆场,项目区域正中设计绿地广场,围绕货物堆场与绿地的是物流营业办公区～由15栋营业办公楼组成～营业办公楼 17 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 后为各自仓库,项目区北侧为建设公共仓库。 物流分拨中心内道路设计为环形～将各区域自然分隔～且互相贯通～区内设宽7-12米不等的主次道路。 项目区域内充分考虑到绿化的要求～办公区前后设臵利用冬青、松树等植物进行间隔。 3、道路设臵 本项目道路设计遵循简洁、方便的原则～道路以较短的距离到达仓储区的出入口～方便运输车辆的深入各个单元～其中弯角处应充分考虑车辆拐弯的需要～仓储区外围留出适当的面积供运输车辆的停放。 二、运输 1、运输量测算 本项目为综合性物流中心～运输量较大～根据建设规模确定的交易量可得出本项目的运输量数据。 2、运输方式 本项目主要采用汽车运输和铁路运输～除配备30辆运输汽车外～其他采用社会运力解决。 第三节 土建工程 一、设计依据 1、《民用建筑设计通则》,GB50352-2005,, 2、《建筑物抗震设计规范》,GB50057-94,, 18 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 3、《民用建筑照明设计标准》,GBJ133-90,, 4、《民用建筑电气设计规范》,JGJ16-2008,, 5、《采暖通风与空气调节设计规范》,GB50019-2003,, 6、《建筑设计防火规范》,GBJ16-87,, 7、《建筑给水排水设计规范》,GB50015-2003,, 二、建筑设计原则 本方案设计充分考虑场地地形特点～合理利用场地～满足建筑设计的功能要求～节约用地与投资～同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求～有效的组织建筑空间～丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下～建筑结构采用新技术、新材料、新工艺～因地制宜～就地取材～做到经济适用～降低造价～最大限度的发挥投资效益。 三、主要建筑工程方案 1、分拨中心。单层建筑两栋～长84米～宽18米～建筑面积1512平方米。采用砖混结构～条形基础～外门窗为塑钢门窗～内部为木质门窗～屋面采用二毡三油防水～水磨石地面～内墙刷涂料～外墙为面砖装饰。 2、营业办公楼。十五栋～办公楼为整体一层～局部二层～砖混结构～每栋建筑面积302.88平方米。采用砖混结构～条形基础～外门窗为塑钢门窗～内部为木质门窗～屋面采用二毡三油防水～地面均为普通地砖～内墙刷涂料～外墙为面砖装饰。 3、仓库。四座～建筑总面积10320平方米～轻钢结构～地 19 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 面用水泥硬化～大门为大铁门～窗为塑钢窗。 4、货物堆场。位于项目中心区～设计面积3456平方米～水泥硬化～根据货物的去向划分多个堆放区。 5、场内道路。场内道路452米～宽8-12米不等～采用水泥路面。 四、主要建筑工程一览表 主要建筑工程一览表 序号 名称 建筑尺寸,m, 层数 个数 结构 1 分拨中心 84×18 1 2 砖混结构 2 营业办公楼 2 15 砖混结构 3 仓库 1 4 轻钢结构 4 货物堆场 72×48 1 1 水泥硬化 第四节 设备选型 一、设备选型原则 本项目设备选型本着先进、成熟、可靠、经济的原则～选择操作维修方便的设备～并且以选用国产设备为主。 二、主要设备 主要设备详见下表 主要设备一览表 序号 名称 型号 单位 数量 备注 一 信息及计量设备 1 物流信息系统 套 1 含硬软件 20 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 2 监控系统 套 1 3 电子结算系统 套 1 4 电子地衡 SCS-40 台 3 二 仓储及运输设备 1 电动叉车 CPD-1 台 7 2 运输车 台 30 三 变配电设备 1 电力变压器 S11-1000/10 台 2 2 电源进线柜 KYN28A 面 1 3 高压计量柜 KYN28A 面 1 4 高压出线柜 KYN28A 面 1 5 低压总柜 GGD2-01 面 1 6 低压出线柜 GGD2-35G 面 1 第五节 公用工程 一、给水工程 1、用水量测算 本项目用水量主要是物流中心内人员用水、绿化用水组成。其中生活用水由中心管理人员、货物装运人员、流动人员及其他服务人员的用水组成。用水总人数按400人/日～人均日用水量 33按0.1m测算～计算天数按300天～该项目生活日用水量为40m～ 3年用水量为12000m,绿化用水按每周浇灌一次～每次用水量按 3每平方米绿化面积20升水计算～年用水量约为2850m,仓库及堆场地面冲刷按每周一次～每次用水量为每平方米10升水计算～ 21 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 3年用水量约为5580m,其它用水约为生活、绿化、冲刷用水之和 3的10%。由此可以计算出～本项目合计年用水量约为22470m。 2、供水方案 ××县自来水公司铺设的3500mm供水主管道已通到该项目区边界附近～本项目只需按供水点布臵要求接入即可使用。供水计量采用项目区统一计量与各用水点分别计量相结合的方法～即在自来水公司主供水管接口处外设总计量表～以控制项目区总用水量。 二、排水工程 结合地形特征和道路建设铺设排水管道～采用雨污水分流排放。 室内污水经过化粪池处理后～用管道排至市政污水管道,室外采用污水、雨水分流制排系统～所有雨水、污水均集中排入市政下水道～由市政污水处理系统统一处理。 三、供电工程 本项目供电和照明的设计范围包括场区的高杆照明灯、气调库、仓储、办公楼和其他附属设施用电设备的供电及建筑物照明等。 1、电源 电源由附近变电站引入～在场区内设一处变电室～满足场区用电需要～电源高压进线为三相交流10KV～低压配电电压为380V/220V～中心点直接接地。 22 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 2、装机容量与计算负荷 本工程主要用电设施包括场区的高杆照明、仓储、办公楼及加油站等的照明～通讯、信息、消防、空调等设施用电。根据拟建设面积和购进的设备估算～本项目总装机容量约为550KW～需要系数按0.9计～项目计算负荷为495KW～年用电量约为118.8万KWh。 3、线路与设备 场区需新建变电室一座～拟选择是S11-1000/10变压器两台～并配臵相应的高压开关柜和低压配电屏。 本工程拟采用节能型变压器～在变配电站内高压开头采用真空开关～低压开关采用空气断路器～室外场区采用高杆照明～照明灯具选用节能高效型灯具～道路照明采用光电自动控制装臵。办公区敷设电缆～装卸作业场、仓储区附近电缆集中的地方均设电缆沟～电缆数量少时采用直埋敷设～当有硬质面层的地方采用电缆穿管等方式敷设～以便维修。 四、通风空调 根据《采暖通风与空气调节设计规范》及国家和地区的有关规定～设臵适当的采暖、通风、空调及防排烟设施。 为库房内能达到劳保要求～封闭库房需设臵通风装臵。 办公用房等一些要求比较高的房间需设臵相应的空调系统～所有库房不设供暖空调系统～要求高的房间可以根据房间的位臵及面积设臵普通的空调器或小型柜式空调机组。 23 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 五、绿化工程 物流中心平面布臵充分利用现有的空地进行绿化～种植花草树木、草坪、绿篱。提高绿化面积～可作为净化空气、调节气温、改善劳动条件、保护和美化环境的重要措施～从而可减少场内车辆及场外道路灰尘对库区环境的污染～使库区绿化率达到20%以上～绿化效果达到春有花开、夏有遮阴、秋有果实、冬有常青的标准。 项目区内绿化采取带状和块状相结合的方式～建筑物四周以带状绿地为主～并栽种各种树木～道路两侧以栽植行道树为主～形成具有现代化景观特色的物流中心形象～创造良好的生态环境。 第六节 物流信息平台 要实现现代物流配送经济化～必须实现物流信息化～破除信息“瓶颈”。项目需加强对物流信息平台网络的建设～用于集中发布货物以及运输服务方面的供求信息～并对交易双方的信用情况进行核实和认证～提高交通物流的信息化水平。 一、物流信息平台 物流信息平台的作为物流分拨中心的大脑～通过从网络收集相关的货物以及运输服务信息～合理安排车辆及货物～达到资源的有效配臵。 24 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 整个系统平台分为物流信息网站系统、中心日常管理系统、业务配臵管理平台和系统管理等部分组成。 1、物流信息网站 借鉴其他大型物流信息网站的优势～同时对接聊城市公共物流信息平台以及省内外各大物流产业园信息系统。物流企业或普通大众均可通过网站发布或查看货物或车辆服务信息～了解物流市场情况。 2、日常管理系统 通过物流信息网站～工作人员查看统计物流信息～针对物流企业或普通大众的货物或车辆的供求需要～通过有效及时地提供配货服务～合理安排车辆～达到物畅其流。 3、业务配臵管理平台和系统管理部分:作为物流分拨中心内部管理使用～有效提高工作效率。 二、电子监控系统 在办公楼、分拨中心、大门、各仓储区域及其他必要设施内设臵闭路电视监控系统～以保障货物安全及交易任务的顺利完成。 三、广播 设臵简单的广播系统～在信息发布与仓储等处设臵广播喇叭～在业务需要以及灾害发生时进行广播。 25 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第六章 环境保护评价与安全卫生 一、执行环境质量标准及排放标准 建设地环境状况:本项目位于 ～周围生态环境较好～不存在明显的污染。 1、执行的环境质量标准 《环境空气质量标准》,GB3095,1996,二级标准, 《地表水环境质量标准》,GB3838,2002,?类标准, 《城市区域环境噪声标准》,GB3096,93,?类标准, 《工业企业设计卫生标准》,GBZI,2002,。 2、执行的污染物排放标准 《大气污染物综合排放标准》,GB16297,1996,, 《山东省海河流域水污染物综合排放标准》,DB37/675, 2007,二级标准, 《工业企业厂界噪声标准》,GB12348,90,?类。 二、环境污染治理 本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装臵同时设计、同时施工、同时建成使用的原则～贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。确保本项目建成后对环境不造成污染～实现卫生达标～使项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。 26 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 三、施工期环境影响 拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设～建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此～施工期间～只要严格按照规定～文明施工～噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小～并且施工完毕后影响即可消除。 四、运营期环境影响 因本项目是成件商品的储存配送～主要是对商品进行包装、分包装～产生的包装材料弃物可回收利用～不会造成像污水、废气、烟尘和噪音等污染～符合清洁卫生的要求。 五、环境影响分析 1、废水:拟建项目废水来源主要是生活污水。项目建成后～工作人员及其他流动人员按每天400人估算～由于行业的淡旺季～年计算天数按300天～人均用水量按0.1t/d～则全年生活污水产生量约为1.2万吨。生活污水纳入污水管网～由××县污水处理厂集中处理。 2、废气:拟建项目没有废气产生～但由于物流中心的建设～将有大量汽车进出物流中心～不可避免产生汽车尾气。但多数汽车在场区内处于熄火状态～对周围环境影响较小。 3、固废:拟建项目的固体废弃物主要是生活垃圾。生活垃圾发生量可按规划人口估算～按1.0kg/人〃日计算～项目估算人员为400人～则生活垃圾发生量为120t/a。本项目固体废弃物不外排～由环卫部门统一处理。 27 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 5、噪声:拟建项目的噪声源来自物流中心的运输车辆～这些噪声是非连续性的～项目运营后不影响周围环境。 28 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第七章 劳动安全卫生与消防 第一节 劳动安全卫生 根据劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全监察的暂行规定》～确保本项目投入运营后工人在工作岗位上安全和健康不受伤害。因本项目无岗位有害物质存在～故本报告只考虑安全防护设施。 一、设计依据与要求 为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件～保护职工的安全和健康～项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准～考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求: 1、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》, 2、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94-2000版), 3、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2005), 4、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019,2003)。 二、劳动安全卫生措施 仓储区内劳动安全防护重点是防火、防盗、防物品从高架上脱落砸伤等,仓储区外劳动安全防护以商品运输中的交通安全为重点。 1、仓储库房内安装通风设施～把温度、湿度控制在合理的范围内。仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按《建筑防 29 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 火设计规范》等进行设防～配备火灾报警和灭火器材～在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。 2、对各运转设备均考虑有足够的操作空间～并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板～各相关机械设备间设安全联锁装臵。 3、场区道路严格按各有关规范的要求设计。装卸机械设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装臵～运行设音响讯号。 4、车间内设有电源安全供电～以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。 5、场区设有良好的雨排水管网～防止大雨时影响生产,库房内地面采用无积水设计～防止地滑。 6、建立和完善交通安全、电脑网络安全等措施～落实警卫、值班制度。 三、组织机构设臵和人员配备 为统一管理劳动安全卫生工作～本项目设专职安全管理员一名～其主要职责是:安全教育、安全措施的落实和维护保养～安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。 安全管理人员要具有一定的文化素质～经过专门培训～熟知各项安全操作规程和各种物料特性～掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。 四、预期效果评价 30 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规～并根据实际情况采取了相应的合理措施～再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程～因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面～只要采取积极有效的措施～就可达到国家有关部门的规定要求,并能最大限度地改善劳动条件～消除一切不安全因素～杜绝事故的发生或蔓延扩大～保证生产的正常运行～确保职工的人身安全和健康。 第二节 消防 一、设计依据及采用标准 1、山东省建委、省公安厅鲁建[1996]140号“关于印发《建筑防火设计专篇要点》的通知, 2、《建筑防火设计专篇要点》, 3、《中华人民共和国消防法》, 4、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 5、《建筑灭火器配臵设计规范》(GBJ140-90) 6、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 7、《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87) 二、消防措施 按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针～本项目 31 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 设计依据有关消防法规与规定～应采取如下必要的消防安全措施: 1、总图 总图设计中～按照有关技术规范要求合理布局～保证各建筑物之间的安全距离～同时各主要生产建筑物周围均设臵了消防通道～保证消防车能够畅通无阻～及时进行安全施救。 2、建筑 遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设计～本项目储存物品的火灾危险性为丙类～库房为一、二级耐火等级的单层建筑物～根据要求设室内外消防给水系统～并配有急救消防设施。设计中考虑了合理的防火、防爆区～疏散通道、安全门的设臵均满足安全疏散要求～并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。 本设计根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间～建筑物内疏散通道间距小于25m～并在醒目位臵设有安全标志。车间耐火等级为二级～火灾危险类别为戊类。 根据《建筑设计防火规范》的有关规定～在办公区域规划布臵了2套消火栓～并配备相应灭火器若干。 3、消防给水 在库区内设消防储水池及泵房一座～可利用消防储水池及泵房～设臵智能型变频稳压消防给水机组。在库房外设室外消防给 32 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 水管线～埋地设～呈环状布臵～管线上设臵室外地上式消防栓。 在库房内各防火单元均设臵室内消火栓～每个消火栓处设有火灾报警按钮～信号送至库区消防控制中心。高架库房内易燃区根据情况设臵自动喷水灭火给水系统。 从项目所建建筑物的火灾危险性～建筑物耐火等级～建筑物高度及体积等考虑～灭火用水量最大的为生产厂房～厂房火灾危险等级为戊类～根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定:同一时间的火灾次数按一次计～建筑物的室外消火栓用水量为25L/s～室内所需水量为15L/s～火灾时间按2小时计～则一次 3火灾所需水量为480m～以满足消防用水要求。 4、消防管理 本着以“预防为主、防消结合”的方针～针对物流中心的特殊性～货物相对集中～应当十分注重消防安全,对物流中心仓储区的加强管理～由专人负责对货场定时进行安全检查～防止火灾的发生～保证货场、仓库货物的安全。 33 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第八章 节能、节水措施 第一节 节能 一、节能原则 节约能源是我国的一项重要国策～本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理～采用多种措施节约能源～减少原材料消耗～降低生产成本～提高能源利用率和产品市场竞争力～本项目遵循的主要节能原则有: 1、在保证产品质量前提下～生产工艺和设备选型要选择节能新工艺和节能型设备。 2、建立严格的质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、提高产品合格率。 3、供配电系统实行无功功率补偿～采用低压补偿方式～将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上～减少电能损失。 4、电器照明设备选用节能新产品。 5、做好生产设备的综合保养～提高利用率～杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏～节约资源～提高材料综合利用率～废旧材料集中回收利用。 6、企业将建立正常的能源管理体系～对电、汽等进行监测和记录～建立有效的节能制度和能耗考核制度。 二、主要节能措施 本项目能源和含能工质主要有电能、水等。预计全年耗电量 34 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 约118.8万度～耗水量约22470吨。针对本项目产品特点～将采取下列措施。 1、仓库内无采暖情况下采取节能设计～增加采光面积或采用屋面采光板可节约照明能源。 2、合理布臵工艺路线～做到物流通畅～运输便捷～降低能源消耗。 3、照明用灯全部选用节能型灯具。值班室内集中控制全厂区的照明灯具～以达节电目的。 4、加强能源管理工作～对使用能源的部门～完善检测计量装臵～严格考核和监督作用～做到奖节罚费～努力降低能源消耗。 5、通过项目建设促进技术进步～采取科学管理～提高生产效率等综合措施～取得更好的经济效益和社会效益。 第二节 节水 一、耗水指标 本项目用水主要是生活用水、绿化用水以及场地冲刷用水。项目主要耗水指标见下表: 3序号 用途 用水量,m, 备注 1 生活用水 12000 2 绿化用水 2850 一周一次 3 场地冲刷用水 5580 一周一次 4 其他用水 2043 以上用水量的10% 5 合计 22473 35 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 二、节水措施 1、积极采用先进可行的节水技术～提高水的循环使用率～降低水消耗。 2、优先选用节水型设备和器具。 3、加强计量在自来水总管入口处设臵总表～车间和建筑物的引水管设臵二级水表～在车间内各主要用水点设臵三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核～达到科学合理的用水。 4、对职工加强节水意识教育。 36 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第九章 项目组织及运营 ××县物流分拨中心开发建设与经营管理的总体目标是积极采用先进的物流管理技术和设备～加快建立多层次、多元化、符合市场经济规律～物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、综合化、现代化的物流分拨中心。根据这一目标～物流中心经营管理体制应该既具有地区特色～又充分体现现代企业管理制度模式～同时还能有效地指导具体操作。 一、项目运营模式 物流分拨中心采用“政府引导、企业运作”的管理模式～由××县交通局筹建的项目公司组织项目的管理和运营。 公司将依托地方的优惠政策～创建局部优化环境～通过提供各种高效优质的服务～严格按照现代企业制度和法人治理结构的要求来设臵公司的管理模式和组织架构。 组织架构见下图。 总经理 综财市营信 合务场业息 管管管中中 理理理心 心 部 部 部 二、项目定员 项目完成后～公司将按项目要求安排管理人员50人,包括 37 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 各乡镇运输所的相关管理人员,～市场开发人员10人～司机、技术及服务人员40人～共100人。 为保证物流分拨中心正常运转～一般行政管理人员实行一班制～其它工作人员根据工作性质不同～保卫实行三班运转制。 公司总部信息管理中心实行24小时值班制～实现实时处理相关业务信息～以保证本公司在××县周边省市一个地方揽货～及时、准确、安全、经济地将货物送到目的地。 三、人员培训 本项目的目标是通过物流中心建立覆盖整个××县的社会化现代物流服务体系～达到服务集成化、运输网络化、流程科学化、操作标准化、作业机械化、业务规模化和管理信息化。因此～公司发展需要的是复合型、高层次的管理人才和技术人才。人员培训是公司核心竞争力培养的重要内容～也是公司长足发展的重要保证。 本项目所配备的人员～必须经培训并考核合格后方能上岗。人员培训要制定具体实施计划～指定专人负责组织落实～可根据不同层次、不同专业分类、分批进行。人员的培训和考核拟在本项目试运营前完成。 三、项目运营模式 1、明确以“政府引导、交通主管、公司运作”的原则～以××县交通局设立项目运作公司～对项目进行运营和管理, 2、通过与政府相关部门进行充分沟通～寻求政府部门的政 38 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 策支持和优惠条件, 3、为适应现代物流发展的需要～项目的建设遵循“高起点、高标准”的原则～力求创立成为现代专业的农产品物流企业, 4、尝试以多种方式进行融资～为项目的资金支持寻找最佳支撑, 5、尝试多种形式的激励政策～为项目管理和运营人才的引进创造良好的条件。 39 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第十章 项目实施进度 为保证项目尽快建成投入使用～应合理安排工期。本项目可研报告正式批复后～应着手进行前期准备工作～并进行建设场地的勘测和平整工作,在施工图设计阶段同时进行有关设备、材料的考察、采购工作,在土建施工的同时～做好装饰、安装工程的准备工作。 一、建设期 根据项目的建设方案及工程建设规模～项目建设工程从项目可行性研究报告批准日开始计算～通过初步设计、施工图设计、工程招标、土建施工、配套设施施工～到正式投入运营～计划1年时间完成项目建设。 二、项目实施时期各阶段进度安排 本项目带可行性研究报告批复后～抓紧主要设备的订货和初步设计工作～尽量缩短设备供货和安装时间～土建尽早提前施工～目的是实现采购、施工的合理交叉～缩短总的建设周期。 本项目建设期为1年～项目实施进度安排见下表: 40 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 项目实施进度表 时间 2010年 2011年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 阶段 可行性研究报告 审批 初步设计、施工 图设计 工程招标 土建施工 室外配套 竣工验收 投入运营 三、项目实施管理 采用工程项目现代化管理模式～即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承办单位按照业主负责制进行本项目建设。 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。 41 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第十一章 项目招标方案 根据《中华人民共和国招标投标法》)山东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法和原国家发展计划委员会第9号令,2001年6月18日,等有关文件的要求～确保本项目建设质量～缩短工期～节省投资～提高效益～防范和化解工程建设中的违规违法行为～保护国家利益～本项目的各主要实施环节应通过招标方式进行～提出招标方案如下: 一)项目招标内容 根据项目的建设内容～招标范围主要包括:项目的勘察、设计、土建安装工程、监理及主要设备采购等。 二、招标组织形式 因项目法人单位目前尚不具备自行招标所需的编制招标文件和组织开、评标的相应资质～因此本项目的土建安装工程施工、设计、监理以及主要配套设备的采购均采用委托招标形式～即委托具有相应资质的招标代理机构进行招标的形式。 三)招标方式 根据国家有关法规要求和项目的特点～本项目招标工作必须采用公开招标方式进行。在该项目立项批复后～对该项目设计、土建工程、主要设备、安装工程的工程监理、设计及施工依法进行招标。 在项目土建、安装、监理招标时应根据实际情况确定施工单 42 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 位资质～以保证工期、质量。 拟定招标方案如下表: 招标基本情况表 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用基本条目 招标方全部 部分 自行 委托 公开 邀请 式 招标 招标 招标 招标 招标 招标 勘查 ? ? ? 设计 ? ? ? 建筑工程 ? ? ? 安装工程 ? ? ? 监理 ? ? ? 主要设备 ? ? ? 重要材料 ? ? ? 其他 43 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第十二章 投资估算与资金筹措 一、估算范围 本项目的投资估算范围包括:物流分拨中心所需要的土建、设备、安装等其他费用。包括分拨中心、仓储库房、营业办公楼、货物堆场、道路、地面硬化～绿化及其附属设施所需土建工程费、设备购臵费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费及建设期利息等。 二、投资估算依据 1、国家发展改革委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》,第三版,, 2、山东省建筑工程消耗量定额, 3、山东省安装工程消耗量定额, 4、聊城地区材料价格, 5、当地类似工程的造价, 6、现行投资概算的有关规定。 二、投资估算说明: 1、土建工程费:依据山东省建筑工程消耗量定额～并参照聊城市莘县建筑材料价格调整及相关数据资料进行调整。 2、设备购臵费:主要依据设备生产厂商及承办单位提供的设备报价～参照国内近期市场询价。 3、安装工程费:根据企业实际情况进行测算。 44 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 4、建设单位管理费:取工程费用的1.5%计。 5、工程监理费:根据当地的实际情况～暂按工程费用的1%计取。 6、建设用地费:本项目土地由政府划拨的方式获得～不再考虑建设用地费。 7、工程地质勘察费、可行性研究费、工程设计费、环境影响评价费、安全评价费根据当地市场情况～按市场价计取。 8、工程保险费:按规定取建安费用的0.3%。 9、培训费:按职工总人数100人～600元/人计取。 10、办公及生活家具购臵费:按职工总人数100人～500元/人计取。 11、预备费:基本预备费取工程费用和工程建设其他费用之和的8%～本项目不考虑涨价预备费。 三、总投资估算 项目总投资2000万元～其中建设投资1986.57万元～铺底流动资金13.42万元。 1、建设投资估算 项目建设投资估算1986.57万元～其中工程费用1862.47万元～工程建设其他费用66.24万元～预备费用57.86万元。 2、流动资金投资估算 流动资金估算是根据其他物流中心前期的运作经验～按照分项指标详细估算法估算。 45 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 经测算～本项目达产年所需流动资金为41.01万元～其中流动资金的30%作为铺地流动资金计入项目总投资。 四、资金筹措 项目总投资2000万元～全部由项目承办单位自筹。 46 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第十三章 财务分析 一、评价依据、范围及指标 1、评价依据及方法 本项目经济评价依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》,第三版,进行评价。 2、评价指标 本项目经济评价拟采用财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等计算指标以考察项目的盈利水平及投资回收能力～判断项目的财务可行性。 4、基础数据 (1)项目计算期 本项目评价计算期为12年～ 2010年3月至2011年3月～为工程建设期～经营期11年。 (2)货运量 根据调查及预测分析～项目建成后正常年货物吞吐量约50万吨以上。 (3)行业基准收益率 本次评价暂定基准收益率为12%。 二、销售收入、销售税金及附加估算 1、销售收入估算 ,1,经营规模 47 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 本项目经营规模确定～按经营期第1年为80%～第2年开始达到设计经营规模。 ,2,经营收费价格 本项目经营收入来自管理收入、运输收入、租赁收入和仓储收入。管理收入是由分拨中心通过合理配货～向运输方收取的费用,运输收费根据当地行情～0.5元/吨〃公里～每辆车每年行 2程按5万公里～每辆车载重5吨,租赁以及仓储收费按20元/m〃月计取。 ,3,销售收入 经测算～本项目建成后～正常经营年份年销售收入为6650万元。详见下表: 单位:万元 经营项目 数量 单价 年收入 管理收入 200万件 1元/件 200 运输收入 750万吨〃公里 0.5元/吨公里 375 租赁收入 10842平方米 20元/平方米〃月 216.84 仓储收入 4020平方米 20元/平方米〃月 96.48 合计 791.636 2、销售税金及附加估算 按照国家有关规定～本项目应缴纳营业税、城市建设维护税和教育税附加。营业税率按5%计取～城市建设维护税按营业税的7%～教按营业税的7%育税附加按营业税的3%计取。 详见附表《销售收入、销售税金及附加估算表》 3、所得税:按25%计算。 48 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 三、总成本费用 本项目计算期内正常年总成本费用为497万元～其中固定成本385万元～可变成本112万元。经营成本为380万元。成本估算构成如下: 1、原辅材料及动力消耗定额及价格 按生产技术方案确定的消耗指标估算～原材料及水、电、汽价格按企业提供的价格计取。 详见附表9《外购原辅材料及燃料动力费用估算表》 2、工资及福利费 根据设计方案确定的新增职工人数100人。职工平均工资按1050元/人〃月计算～福利费为工资总额的14%～各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取～工资福利费用为177.03万元。 3、折旧费及摊销费 折旧按平均年限折旧法计算～应计提的固定资产原值为1972.57万元。固定资产折旧按分类折旧法计算～建构筑物折旧年限20年～机械设备折旧年限11年～净残值率按5%考虑～年计提111.7万元。 摊销费项目递延资产为14万元～按5年摊销～年计提摊销费为2.8万元。 无形及递延资产摊销费详见附表7 固定资产折旧费详见附表8。 49 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 4、修理费 修理费按折旧费的50%计取～每年55.84万元。 5、财务费用 长期借款利息、流动资金正常年借款利息～计入财务费用。 6、其它费用 通过分析同行业各项费用数据～结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况～分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用。 其他管理费用根据企业的具体情况～暂按工资福利费的5%计提, 其他营业费用按销售收入的3%计提。 达产年的其他费用估算为35.5万元。 总成本费用估算详见附表11。 四、利润总额及分配 达产年项目利润总额为342.6万元～所得税按国家规定税率为25%～税后利润为257万元。 利润及利润分配表详见附表12。 五、财务盈利能力分析 1、项目投资现金流量分析 根据《项目投资现金流量表分析》(详见附表14)计算出以下指标(税后): 评价主要指标: 50 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 ,1,静态指标 ? 投资利润率,年均, 15.36% ? 投资回收期,含建设期,,所得税前, 6.51年 ? 投资回收期,含建设期,,所得税后, 8.68年 ,2,动态指标 ? 财务内部收益率 19.88%,所得税前, ? 财务净现值 751万元,所得税前, ? 财务内部收益率 15.36%,所得税后, ? 财务净现值 312万元,所得税后, ? 根据《利润及利润分配表》和《建设投资估算表》～可计算出以下指标: , 总投资收益率 =年均息税前利润/项目总投资=3712/12/2000=15.46% , 资本金净利润率 =年均净利润/项目资本金=2766/12/2000=11.52% 资金来源及运用见附表13《财务计划现金流量表》～从该表中可以看出～项目计算期内各年资金均收支平衡～生产期各年均有盈余。项目计算期内累计盈余资金2431万元。 六、清偿能力分析 项目清偿能力分析是依据《借款还本付息计算表》、《财务计划现金流量表》、《资产负债表》～计算资产负债率、流动比率、速动比率来考察项目预期的财务状况及债务清偿能 51 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 力。 1、贷款偿还计划 贷款偿还按项目等额还本利息照付测算。 本项目的还款期计划为3年,由《借款还本付息表》可以看出～本项目利息备付率和偿债备负率指标均大于行业要求～因此还款计划可行～能够尽快偿还贷款～满足贷款方的还款要求。 借款还本付息估算详见附表14。 2、项目资金来源与运用 由项目《财务计划现金流量表》,见附表13)可以看出～项目计算期内各年均能收支平衡～并有盈余～说明本项目资金平衡能力较强～在财务上是可行的。 3、资产负债分析 本项目各项指标分析如下: a、资产负债率 从资产负债表可以看出～经营期内隔年的负债率均大于60%投产期资产负债率为29%～以后各年随着所有者权益的增加～资产负债率逐年降低。 b、流动比率 项目计算期内除建设期外各年流动比率大于120%～表明企业的流动资产足以抵补流动负债。 c、速动比率 项目计算期内除建设期外各年流动比率均大于100%～表明 52 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 企业的速动资产足以抵补流动负债。 详见附表17《资产负债表》。 七、不确定因素分析 1、盈亏平衡分析(正常年份) 年固定成本 BEP= ————————————————— ×100% 销售收入-可变成本-销售税金及附加 385 = ——————————————×100% 888.32-112-48.86 =52.9% 计算结果表明～该项目只要达到设计能力的52.9%～项目就可保本运营～由此可见～该项目风险较小。 2、敏感性分析 考虑到该项目在实施中有一些不确定因素的变化～就建设资产投资、销售价格、原材料价格和经营成本四个主要因素～对内部收益率进行敏感性分析～取变化率为?5%计算结果如下: 53 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 敏感性分析表 不确定因全部投资内全部投资 序敏感度 敏感度 项目 素变化率部收益率内部收益备注 号 系数 系数 ,%, ,税前, 率,税后, 基本情况 36.62 28.77 1 建设投资增加 5% 34.88 -0.95 27.31 -1.01 2 建设投资减少 5% 38.52 1.04 30.37 1.11 3 产品售价提高 5% 40.64 2.20 32.97 2.92 4 产品售价降低 5% 32.54 -2.23 24.48 -2.98 5 经营成本增加 5% 34.67 -1.06 26.73 -1.42 6 经营成本降低 5% 38.57 1.06 30.8 1.41 经以上分析可以看出～各因素的变化都不同程度地影响内部收益率～其中销售价格最为敏感～其次是经营成本和原材料价格～建设投资影响较小。因此～项目单位在保证经营收入的同时～应努力降低经营成本。 为了达到降低项目风险的目的～项目建设过程中～应加强基建管理～杜绝浪费～减少基建开支。 54 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第十四章 社会效益分析 在国家振兴物流业的有利形势与大好环境下～××县物流分拨中心的建设～对带动××县经济的发展有着重要的作用～有利于和谐莘县的建设。本项目具有较高的社会效益: 一、整体推动××县及聊城现代物流社会化体系之进程～强力拉动地方经济发展～物流中心将有利于发挥市场集聚效应～形成一个规模大、设施全、产业功能集聚强、出口带动大的物流产业中心～降低货物商品的物流成本～形成规模效益。 二、大型物流中心的建立将解决当地物流企业分散～农产品流通不畅的难题～并降低相关行业的运营成本～提升运输竞争力。 三、将有效引导和转化××县潜在的物流需求～提高××县的物流服务供给能力水平～有利于对非社会化物流资产的整合利用和物流服务的社会化～有利于行业自律与良性竞争～为降低物流交易成本和提高物流服务效率提供有益的尝试与实践～有效扩大物流服务的市场需求～通过建立良好的市场秩序～形成对物流服务企业活动的规范化与积极引导。 四、项目建成后～辐射城区业务和各乡镇交通运输所～这就带动了各乡镇运输所物流业务的开展～为原征收人员提供更多的就业岗位～为实现人员真正全新转岗提供有利条件～从而也保证了交通队伍的稳定。 55 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 第十五章 结论 以上通过对××县物流分拨中心的建设分别从政策、项目选址、建设方案及规模、环境保护、项目运营、投资估算、财务分析以及项目的社会效益多个方面进行了评价～结论如下: 一、该项目符合国家政策和地方区域性经济发展规划～适合当地经济发展的要求～能够对现有资源进行有效地、合理地配臵。 二、项目占地规模合理～选址恰当～并且规划充分考虑环境保护～不会对环境造成影响。 三、项目总投资为2000万元～其中建设投资1986.57万元～铺底流动资金13.42万元。项目建成运营后～年收入888.32万元～年净利润257万元～项目投资回收期6.64年,税后,～本项目具有一定的经济效益和社会效益。 四、通过分拨中心建设～将乡镇交通运输所纳入到物流分拨的网络中～发挥乡镇物流节点的作用～能逐步促进乡镇交通运输所职能的转变～保证交通队伍的稳定。 综上可以看出～××县物流分拨中心的建设是必要的～也是可行性的。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传～ 56 物流分拨中心建设项目 可行性研究报告 57