3000万米衬衣面料可研

3000万米衬衣面料可研 新疆如意纺织服装有限公司 3000万米衬衣面料生产线技术改造项目 时间:二O一五年七月 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 目 录 第一章 总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 第一节 项目名称、承担单位及负责人„„„„„„„„„„3 第二节 项目技改内容„„„„„„„„„„„ „„„„„„7 第三节 项目投资估算与效益分析„„„„„„„„„„„„28 第四节 项目编制依据„„„„„„„„„„„„„„„„„35 第二章 项目提出的背景及必要性„„„„„„„„„„„„36 第一节 项目提出的背景„„„„„„„„„„„„„„„„36 第二节 项目建设的必要性„„„„„„„„„„„„„„„44 第三章 项目建设条件„„„„„„„„„„„„„„„„„52 第四章 项目建设思路与地点„„„„„„„„„„„„„„53 第一节 项目建设思路„„„„„„„„„„„„„„„„„53 第二节 项目建设地点„„„„„„„„„„„„„„„„„53 第三节 项目建设内容„„„„„„„„„„„„„„„„„53 第五章 项目实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及可行性论证„„„„„„„„„„„54 第一节 项目实施方案的设计原则„„„„„„„„„„„„54 第二节 企业主要生产工艺概况„„„„„„„„„„„„„54 第三节 项目实施方案„„„„„„„„„„„„„„„„„55 第六章 项目建设目标„„„„„„„„„„„„„„„„„58 第一节 总体目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„58 第二节 考核指标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„58 第七章 项目组织和定员„„„„„„„„„„„„„„„„58 第一节 目标管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„59 第二节 劳动定员„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62 第八章 项目实施计划 „„„„„„„„„„„„„„„„63 第一节 项目建设期„„„„„„„„„„„„„„„„„„63 第二节 项目实施计划进度„„„„„„„„„„„„„„„63 第九章 安全与消防„„„„„„„„„„„„„„„„„„64 第一节 设计依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„64 2 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第二节 安全措施概述„„„„„„„„„„„„„„„„„64 第三节 消防管理„„„„„„ „„„„„„„„„„„„64 第四节 安全生产„„„„„„„„„„„„„„„„„„„65 第十章 环境保护„„„„„„„„„„„„„„„„„„„66 第一节 环境保护依据„„„„„„„„„„„„„„„„„66 第二节 环境保护措施„„„„„„„„„„„„„„„„„66 第三节 环境保护成效„„„„„„„„„„„„„„„„„68 第十一章 节能„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„69 节能依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„69 第一节 节能与节水管理„„„„„„„„„„„„„„„„70 第十二章 项目组织管理与运行管理„„„„„„„„„„„„75 第一节 项目建设期组织管理„„„„„„„„„„„„„„75 第二节 项目安装后运行管理„„„„„„„„„„„„„„75 第十三章 投资估算及资金来源„„„„„„„„„„„„„„76 第一节 投资估算编制依据„„„„„„„„„„„„„„„76 第二节 投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„76 第三节 资金来源与筹措„„„„„„„„„„„„„„„„77 第十四章 财务评价与风险评估„„„„„„„„„„„„„„78 第一节 财务预算收益„„„„„„„„„„„„„„„„„78 第二节 环境经济效益分析„„„„„„„„„„„„„„„79 第三节 社会效益分析„„„„„„„„„„„„„„„„„79 第三节 风险评估„„„„„„„„„„„„„„„„„„„80 第十五章 结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„81 3 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第一章 总 论 第一节 项目概况 1.1.1项目名称、承办单位及负责人 项目名称:新疆如意纺织服装有限公司3000万米衬衣面料 生产线技术改造项目 承办单位:新疆如意纺织服装有限公司 法人代表:邱亚夫 项目负责人:韦节彬 拟建地点:新疆石河子市经济开发区如意产业园 项目投资规模:17304.5万元 资金来源:企业自筹6304.5万元，银行贷款11000 项目建设内容:对原天盛3000万米衬衣面料生产线实施 技术设备升级改造 项目建设期限:2016年12月 1.1.2企业简介 山东如意于2015年5月收购天盛实业有限公司，成立新疆如意纺织服装有限公司，公司位于石河子经济开发区东9路11号。公司通过山东如意科技集团有限公司整合，注入科学的管理模式和先进技术，充分利用兵团资源，以提高产品附加值、扩大产品功能为主。对原天盛印染和棉织机等关键设备进行技术升级改造，由原来的生产白坯布，升级改造为生产高档衬衫面料和服装面料、家纺用品等高附加值、高档面料产品。达到带动兵团棉纺产业产业链延伸发展，“以就业促稳定”，带动当地工业经济发展，以先进的企业文化带动当 4 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 地人们的就业和满足精神文化需求，并提高企业科技水平和利润空间。 公司在“十三五”期间，将保持企业经济平稳快速发展，强抓机遇，乘势而上，积极推进经济结构调整和设备工艺技术的优化升级改造，依靠科技进步，努力提高自主创新能力，做中国纺织相关产业的领先者和高档时尚精品的提供基地，打造全球一流的优质纺织品服装供应商。 新疆如意纺织服装有限公司，是山东如意收购新疆天盛实业公司的基础上在石河子成立的又一产业基地。产业园区的色织服装面料生产恢复达产后年产3000万米高档色织面料，实现销售收入约10亿元，增加1000余个就业岗位，产业园将生产出新疆第一块世界一流的高端衬衣面料、第一条高端毛巾、第一件高档西装，打造新疆第一条智能化服装全产业链。 第二节 项目技改内容 1.2.1 印染车间技术升级改造 天盛印染园区设计的是年产2000万米高档色织面料，由于管理不善项目未正常实施色织生产，织布全运行白坯布生产。 染色、后整理、络筒、并线、倍捻、印花等设备从2011年安装后一直未正常运转，部分开的自2011年停产至今已超3年。只做了一般白坯布生产线，产品低档，质量低劣，亏损严重。不进行设备技术升级改造、填平补齐、节能控制、转 5 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 型升级，已经到了淘汰的边缘。 现状:除织机外设备无法试车，印染后整理等大多工序整个电缆电控箱老化，无法通电运转，设备缺件严重，锈蚀、工艺件老化，耗能高，电气控制通信滞后，软件丢失，同型号设备软件技术早应更新换代升级。不能给坯布车间提供色纱，不能对坯布进行正常的染色、退浆、印花、水洗、烘干整理。无特殊功能性整理关键设备，如潮交联定型机、液氨整理和回收设备、涂层设备，自动化输送、包装设备，丝光淡碱回收;排水清污分流，热交换，冷凝水回收，污水的高效蒸化浓缩系统等，装备技术严重落后。无法实施高档面料的深加工和染色、印花、功能性整理等。 1.2.2 棉织机技术升级 织布车间喷气织机，原来做仅两个白坯产品，年产量可2000万米，设备运转率仅20%，消耗大，效率低，严重亏损。 改造后做色织正常开台可年产3000万米，月产250万米。生产一线用工700人。其他岗位200人。 工序生产不均衡，需填平补齐部分设备，对原设备升级改造。 技术升级改造项目实施后: ——筒纱染色、印花、整理设备原来一直未开机可正常使用，产品深加工能力得到发挥。 ——带来了织机生产效率的提升和产量的提升。 ——提高产品附加值，延伸、完善棉纺织产业链，进一 6 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 步提高国际竞争力、开拓国内、国外市场，迅速占领市场，并提高市场占有率，本项目完成后可新增年产高档衬衫面料3000万米。平均纱支50支，平均米重160克，主要包括:高支纯棉衬衫面料、高档小提花衬衫面料、高档多组份衬衫面料。 由于本项目改造采用了高档衬衫面料清洁生产技术，采用活性染料湿短蒸染色、经轴染色、筒子纱经轴染色工艺。 改造后采用“小张力、低粘度、中压力、重浸透、低上浆、高回潮、绿色环保浆料”的上浆工艺路线;采用先进的织造工艺和后整理工艺，并且应用优质纱线和生产辅助材料，保证产品的质量和档次。 染色采用低浴比染色，增加热交换器，改造给排水水管网和蒸汽、空压气管路，改进电缆布局，改造电气和自动化弱电控制; 喷气织机、剑杆织机采用改造先进的引纬系统、电磁阀控制空压气流量和压力系统;空压气过滤冷干系统;提花开口系统;油润滑系统;节电变频系统等。配置专用的车辆和器具及辅助设备。 络筒机、整经机、浆纱机改造变频控制和电控系统，关键的传动及润滑系统，更换关键工艺件，修复坏台，达到品种适应性强，生产效率高。 整理工艺采用烧毛、退浆、丝光、拉幅、预缩等工序的改造和性能提升，进一步改善产品的服用性能和外观等方面性能指标，提高附加值。 满足衬衫面料产品生产工艺适应小批量、多品种的需要， 7 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 采用清洁生产技术，采用活性染料湿短蒸染色、先进成熟的筒子纱染色和经轴染色等工艺，这些染色技术相结合、优势互补。 满足后整理工艺流程 织物 加工类别 加工工艺 类别 烧毛?退浆?丝光?拉幅?预缩?(轧光)?验卷高档一般整理 ?包装 衬衣 烧毛?退浆?丝光?树脂整理?(特种整理)?水面料 特种整理 洗?拉幅?预缩?(轧光)?验卷?包装 第三节 项目投资估算与效益分析 1.3.1(1投资估算 投资估算构成表 单位:万元 序 号 项 目 合 计 1 固定资产投资 17304.5 1.1 建筑工程费 100 1.2 设备 16104.5 1.3 工器具购置费 100 1.4 电气电缆费 300 1.5 安装工程费 400 2 基本预备费 300 3 合计 17304.5 8 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 1.3.1.2升级改造的设备清单和投资 (一) 织前准备升级改造设备 改造单价 总价 序号 设备名称 单位 数量 (万元) (万元) 1 松紧两用整经机 台 4 5 20 江阴 2 松紧两用整经机 台 1 13 13 德国 3 浆纱机(双浆槽) 台 1 35 35 德国 浆纱机 2 50 100 郑州 4 经浆联合机 套 1 150 150 国产 5 自动穿综机 台 1 30 30 瑞士 6 自动分绞机 台 1 10 10 瑞士 7 小样整经机 套 1 300 300 德国 8 自动穿综机 台 2 650 1300 瑞士S80 9 接经机 台 5 5 25 日本 10 分条整经机 台 2 50 100 德国 11 分条整经机 2 3 6 江阴 12 分批整经机 2 3 6 江阴 13 倒筒机 5 15 75 合计 30 2145 (二)织造设备 改造单价 总价 序号 设备名称 单位 数量 (万元) (万元) 1 大提花设备 台 48 21 1008 2 剑杆织机 台 60 20 1200 3 喷气织机 台 376 15 5650 日本 4 空压机 套 5 50 250 寿力 5 验布机 台 10 0.25 2.5 6 小样织机系统 套 1 110 110 7 挂样制作设备 套 1 100 100 合计 501 8310.5 (三) 后整理设备 9 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 改造单价 总价 序号 设备名称 单位 数量 (万元) (万元) 1 烧毛机 台 2 40 80 德国、红旗印机 2 退浆机 台 2 150 300 江苏红旗印机 台 3 退煮漂联合机 1 150 150 江苏红旗印机 组合式超柔软烘燥台 4 3 20 60 江阴福达 机 台 5 退浆、染漂联合机 2 150 300 江阴福达 印花显色皂蒸水洗台 6 烘燥、退浆染漂联2 150 300 江阴福达 合机 台 7 长环蒸化机 2 10 20 江阴福达 台 8 高速高效乳化器 6 0.5 3 宜兴华东印机 台 9 工业洗衣机 2 1 2 南通华鹏 台 10 脱水机 10 1 10 南通华鹏 台 11 烘干机 4 1 4 南通华鹏 12 丝光机 台 2 150 300 江苏红旗印机 连续轧染水洗联合13 台 1 110 110 江苏红旗印机 机 14 染色焙烘水洗机 台 1 10 10 江苏红旗印机 台 15 亚漂机 1 10 10 江苏红旗印机 16 常温染缸 台 1 1 1 常州机械 台 17 绳状开幅机 1 1 1 绍兴飞翔 台 18 脱水机 1 1 1 南通华鹏 19 刷毛机 台 2 1 2 南通华鹏 20 拉幅定型机 台 2 150 300 德国 21 预缩机 台 2 150 300 德国 22 起毛机 台 1 20 20 意大利 23 磨毛机 台 2 20 40 意大利 24 轧光机 台 1 10 10 韩国 25 剪毛机 台 3 15 45 意大利 26 剪毛机 台 2 10 20 潍坊 27 液氨整理机及回收 套 1 1500 1500 日本、国产 合计 60 3899 (四)污水净化回收技改设备 改造单价 总价 序号 设备名称 单位 数量 (万元) (万元) 1 污水净化回收设备 套 1 242 242 10 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 2 超滤净化回收设备 套 1 326 326 3 多效蒸发浓缩设备 套 1 232 232 4 冷凝水回收 套 1 150 150 5 热交换器 套 4 200 800 合计 8 1750 设备合计 16104.5万元，共599台套。 1.3.1.3经济效益分析 由于原天盛北区基本处于半生产状态，极度亏损。该项目运行后能新增年产3000万米高档色织面料，新增设备投资带来新增销售收入和效益。 主要技术经济指标 序号 名称 单位 指标 备注 改造印染染色整理设备、棉织机相项目规模 万米 3000 1 关设备，部分厂房和公用工程。 产品方案 2 高档衬衫面料 万米/年 3000 新增 3 用纱量 吨/年 5200 染料 吨/年 260 助剂 吨/年 2160 4 浆料 吨/年 560 包装料 万元 750 5 生产工人 人 900 三班三运转700人，日班200人 年工作日 天 330 6 年用电量 万度 5750 年用蒸汽量 万吨 15 7 年用水量 万吨 80 年用天然气量 万立方 20 项目总投资 万元 17304.5 8 其中:固定资产投资 万元 16604.5 销售收入 万元 30000.00 9 11 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 销售税金 万元 1381 销售收入中25%为内销， 10 其他附加税、费 万元 152 缴纳增值税的11%计提 年均利润总额 万元 5600 税后 11 总成本(正常年) 万元 25798.5 含期间费用 12 经营成本(正常年) 万元 18320 投资回收期(税后) 年 3.28 13 14 投资利润率 % 30.4 该项目正常年预计实现利润总额5600 万元/年，投资利润率32.4%。投资回收期 3.09年，经济效益可观。 1.3.2社会效益分析 通过此项技术改造，企业的技术装备水平达到国内先进，提高了设备的运转率和自动化、智能化水平，减轻工人的劳动强度，提高了生产效率;提高了面料品质档次，提高了产品的附加值;提高了企业经济效益，提高了企业的综合竞争力。更重要的是，升级改造完成后，天盛北区将成为新疆纺织业首家深加工能力最强的高附加值的时尚服装色织印染面料企业，为振兴中国西部工业起到表率作用，为新疆的发展，为石河子的发展做出更大的贡献。 第四节 项目的编制依据 1.4.1 编制依据 1、《国务院关于加强节能工作的决定》和国家发展改革委员会《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 》(发改投资[2006]2787号)精神，同时依据国家发改委编制的《固定资产投资项目节能评估和审查指南(2006)》中 12 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 涉及本项目的各项条款的要求。 2、主要文稿 ?《中华人民共和国节约能源法》 ?《中华人民共和国可再生能源法》 ?《中华人民共和国清洁生产促进法》 ?《重点用能单位节能管理办法》(原国家经贸委令第7号) ?《节能中长期专项规划》(发改环资【2004】2505号) ?《中华人民共和国循环经济促进法》 ?《纺织行业“十二五”发展纲要》——“十二五”发展重点任务及政策措施。 ?中国纺织工业协会《纺织工业科技进步发展纲要》 ?中华人民共和国国家发展和改革委员会(发改运行[2006]762号)《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》。 13 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第二章 项目提出的背景及必要性 第一节 项目提出的背景 2.1 项目建设背景 2.1.1我国纺织业发展现状 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业。 在国内，纺织企业的众多，而且资本产量早已形成相对过剩，导致纺织市场竞争严重，劳动力成本的上涨和用于生产的原材料价格上升，也使我国的纺织企业生产成本不断增加，造成国内企业利润的下降，使得一些中小企业无法继续经营，相继出现倒闭。国际上，人民币不断升值，我国外汇储备不仅储量大，而且还在快速增长中;西方国家的贸易壁垒，也严重打击了我国纺织企业服装的出口。国内竞争激烈，国外又有贸易壁垒，在其双重压力之下，要继续保持我国纺织行业在国际市场的竞争优势，需要企业转变思路，加快结构调整。在新产品研发和品牌建设上下功夫，提高产品和服务附加值，放弃低价竞争策略。在产品的设计、生产、包装、销售、宣传等方面深入探索，建立完善且成熟的产业链，注重产品的创新活力、品牌建设、销售渠道建设以及文化和概念的推广。统筹国内国际两种资源，要在全球经济中打造跨国产业链，进行全球的纺织工业布局，发挥我国纺织工业的比较优势，提高国内纺织企业的经济效应，减少国际贸易摩擦，使我国纺织工业能够保持可持续发展。 2.1.2我国棉纺织业存在的主要问题 14 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 1、尽管产能增加，大多数企业无利经营 尽管纺纱及织造产能较大，但各企业的生产规模差异较大，以中小企业为主,使得行业整体抵御市场风险能力较弱，整体利润受损。 2、行业集中度较低，对市场的支配能力较弱 我国的棉纺织业集中度较低，很多企业的规模与效率之间的关系不协调，对市场的支配能力较弱,影响了资源的有效配置，同时也造成各种能源的浪费以及其他要素市场如熟练劳动力市场的恶性竞争，影响了企业的生产运行效益。 3、新产品研发力度不足，产品的附加值难以提升 多年来，新产品研发是我国的棉纺织行业乃至整个纺织工业发展中一个的弱项，新产品研发投入占销售收入比重的平均数不过1%左右，仍然很低。行业产品主体的差异化程度低，常规产品的占比较大，市场竞争激烈，价格难以上涨。 4、生产效率亟待提高 棉纺织是个大行业，企业多，改造任务重，企业技术装备水平、人员素质、生产管理等亟待提高。 5、人力资源短缺逐渐成为行业持续发展的瓶颈 目前主要问题:其一是缺少优秀的技术管理人员，一方面较高学历的年轻人不愿从事技术类工作;另一方面，经验丰富的技术人员缺乏管理经验。其二是缺少一线的熟练工人，青黄不接的现象已影响了行业的发展和产品质量的提高，必将影响行业的可持续发展。 面对以上的问题和差距，因此，棉纺织企业必须着力增强 15 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 创新驱动的发展新动力，构建现代纺织产业发展的新体系，更多依靠科技进步、劳动者素质提升、创新管理，依靠节约资源、循环经济来有力推动棉纺织行业的持续健康发展。 2.1.3棉纺织项目面临有利良好的发展新“机遇” 按照棉纺织行业“十二五”发展纲要的任务，行业将会继续推动技术进步，推广连续化、自动化和智能化，淘汰落后，加快“两化”融合，提高产品附加值。同时调整结构、转变经济发展方式，以和谐的体系，抑制粗放式的增长，使投资合理增长，保持棉纺织业平稳发展和产业竞争力提高，从而实现由纺织大国向纺织强国转变。 2.1.4 纺织产业转移、合理布局助力纺织企业快速发展 “十二五”时期，西部地区处于大有作为的重要战略机遇期。从国外看，世界经济格局正在发生深刻变化，全球区域经济一体化深入推进，生产要素在全球范围内加快流动和重组，有利于西部地区积极参与国际分工，全面提升内陆开放型经济发展和沿边开发开放水平。从国内看，一是我国经济发展方式加快转变，扩大内需战略深入实施，经济结构深刻调整，有利于西部地区充分发挥战略资源丰富、市场潜力巨大的优势，积极承接产业转移，构建现代产业体系，增强自我发展能力;二是西部地区投资环境和发展条件不断改善，各族干部群众求发展、奔小康的愿望更加强烈，有利于西部地区进一步解放生产力，加快推进工业化、城镇化进程;三是我国社会主义市场经济体制不断完善，集中力量办大事的制度优势更为突出，中央不断加大支持西部地区发展的政策力度，有利于在根本上缩小 16 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 区域发展差距，实现共同富裕。 2.1.5中央鼓励、地方支持项目建设 中央对西部经济建设发展历来十分关注，为优化区域布局，促进纺织工业结构调整和产业升级，增强纺织工业国际竞争力和可持续发展能力，工业和信息化部下发了《关于推进纺织产业转移的指导意见》。“十二五”期间，国家经济建设重点将不断向西部倾斜，新疆与内地在政治、经济、文化等各领域的交流也空前紧密，新的经济政策促进新疆的经济步入全面高速发展阶段。 2.1.6石河子具有原材料优势、区位优势、政策优势、配套设施齐全 1、原材料丰富 新疆是我国重要的棉花生产基地，2013年新疆棉花种植总面积为2538万亩，棉花产量达到340万吨，新疆棉花总产量已连续20年位居全国第一，约占全国棉花总产量的40%，棉花单产连续16年位居全国之首，约占世界总产量的11%。根据《新疆维吾尔自治区农牧业现代化建设规划纲要(2011-2020年)》，到2015年新疆棉花产量达350万吨，到2020年新疆棉花产量将达420万吨。 2、能源成本较低 新疆天盛有较充足的能源，水、电、汽成本较低。水单价1.4元/吨，电单价0.38元/度，汽单价58元/吨。能源单价比内地价格低很多。 3、拥有较多的优惠政策 17 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 目前，园区的产业发展迎来各项优惠政策叠加的黄金期。除可以享受我国一般同级同类地区共享政策外，还可以享受国家西部大开发政策、统筹城乡综合配套改革试验区政策等，是我国各项优惠政策较集中的地区。 第二节 项目建设的必要性 2.2.1项目建设有助于实现中国的纺织工业强国之梦 本项目采用免烫技术、清洁生产技术等国际先进生产技术，以低浴比染色机、高速织布机、后整理设备等自动化、智能化较高的新型纺织设备为主，以提高项目劳动生产率。项目建设加快了高新技术装备改造升级传统行业的步伐，在中国纺织生产装备、产品升级、结构调整等方面起到示范带头作用，将为国民经济发展作新贡献，加快了向纺织强国进军的步伐，有利于实现中国强国梦。 2.2.2项目建设将会改变国家纺织品服装的进出口产品结构 本项目的建设给行业带来完善产业链，高品质、高附加值的产品结构的创新优化，实现了资源的优化利用，极大地提高了纺织服装的经济效益。应用到产品的出口上，这就不单单是出口额的绝对增加，更是产品结构优化的高品质、高价格产品的增加，能够轻而易举地避开倾销等贸易指责，对提升整个“中国制造”纺织品服装的国际形象将会起到巨大的作用。 2.2.3项目建设能强有力地带动新疆纺织工业发展 项目建设有利于发挥乌鲁木齐石河子地区劳动力、原料、能源等比较优势。通过项目建设承接高端纺织制造业转移，发展当地经济并扩大就业，有利于进一步增强石河子纺织工业的 18 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 国际竞争力。本项目利用国际先进的设备和技术，生产高档产品，提高纺织附加值，该项目的实施，将带动新疆经济发展，并可创造较大的经济效益。 2.2.4项目建设符合国家产业政策 为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2011年本)》。二十、纺织，第七款:采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品;第八款:采用酶处理、高效短流程前处理、冷轧堆前处理及染色、短流程湿蒸轧染、气流染色、小浴比染色、涂料印染、数码喷墨印花、泡沫整理等染整清洁生产技术和防水防油防污、阻燃、抗静电及多功能复合等功能性整理技术生产高档纺织面料高档纺织品纺纱、织造、印染和后整理加工。项目建设符合国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》;符合国务院2009年4月颁布了《纺织行业调整和振兴规划》;符合《纺织行业“十二五”发展规划》;符合《西部大开发“十二五”规划》;符合《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》、《新疆国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规划纲要》。 2.2.5项目建设是企业加大产品结构调整、技术进步和产业升级的需要 《纺织工业调整和振兴规划》明确提出了加快产业结构调整和产业升级步伐，提高自主创新能力、技术装备水平、产品品种质量，使产业布局趋于合理，加强自主品牌建设，淘汰落 19 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 后产能，加快由纺织大国向纺织强国转变实质性步伐。 综上所述:项目产品符合国家《纺织行业“十二五”发展规划》、《纺织行业“十二五”科技进步纲要》、《纺织工业调整和振兴规划》、《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》、《新疆国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规划纲要》以及国家鼓励纺织行业发展项目的产业政策，符合企业发展战略定位，符合企业发展要求，具有重要的现实经济意义和深远的社会价值意义。 该项目实施后可适应多品种、高档化的产品投放市场，提升对原天盛公司产品的换代升级，因此，该项目建设是十分必要的。 20 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第三章 项目建设条件 一、 项目建设地点 本项目位于石河子经济开发区新疆如意时尚纺织服装产 业园内。产业园由南、北两区共同组成，总占地面积2721.3 亩，总建筑面积105.2万平方米，其中南区为纺纱工业 园区，北区为织布印染工业园区。 二、 自然条件 地理位置 石河子市位于新疆北部，天山北麓中段，准噶尔盆地南缘。东以玛纳斯河为界，与玛纳斯县相邻;南以石河子乡南界为界，北以145团北界为界与沙湾县接壤。南北最大宽度为36.7km，东西最大宽度19km。城区东距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市150km，西距霍尔果斯口岸500km，距阿拉山口330km。 石河子经济开发区位于石河子东部，距市区2km，东临玛纳斯河，北靠312国道，北距新疆通用机场4.3km，南靠乌奎高速公路，南距北疆铁路石河子车站3km。 气象条件 石河子属于典型的温带大陆性气候，冬季长而严寒，夏季短而炎热，年平均气温11.8摄氏度，日照2300-2700小时，无霜期147-191天，年平均降水量205.9mm，年平均风速2.7m/s，年平均蒸发量1660mm，冬季最大冻土深度1.0m。 地形、地质条件 石河子市南临天山依连哈比尔尕山北部的前山地带，北接山前倾斜平原及泉水溢出带，行政区划面积全部分布在玛纳斯 21 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 河冲击洪积平原上，地势平坦。 石河子位于天山地槽北部，准噶尔地块南缘，以南12km为东西走向的玛纳斯背斜构造，属山前坳陷区的北部边缘第二列构造，由第三系泥岩、砂岩、砾岩等组成。市区范围内无滑坡、岩溶、湿隐、膨胀土等地质现象。 水文与环境 石河子地区为灌溉农业区，年降雨量180-270mm。垦区水资源较为丰富，地表有河水、泉水，境内有玛纳斯河、宁家河、金沟河、大南沟河、巴音沟河等五条河流，河水年径流量15.3亿立方米，地下水可采量3亿令方米。建有大中小型水库11座，蓄水总量达4.3亿立方米。 三、原料 我国是世界最大的产棉国，棉花产量约占世界棉花总产量的1/4，居世界首位，新疆棉花种植面积、总产量、单产量、国内销售量、出口量连续多年居全国首位。2014/2015年度全国棉花总产量预计为680.6万吨，新疆450.2万吨的棉花产量已占去全国棉花总产量的66.1%，本项目所需原棉供应有保障。 22 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第四章 项目建设思路与地点 第一节 项目建设思路 新疆如意毛纺织有限公司为提高原新疆天盛印染织布设备的有效开台率、提高自动化智能化程度、推进产品结构的调整，对新疆天盛全面启动生产的同时实施印染及棉织技术改造项目。 为保证项目有效按计划开展与实施，公司投资成立了具有保障能力的管理中心，制定了由相关部门、负责人具体承担的项目实施任务，并纳入主要经济考核指标。另一方面，重点加强项目的硬件投入，确保项目资金足额到位，落实项目各个阶段任务指标，确保项目按期完成。 第二节 项目建设地点 本项目建设地点:新疆自治区石河子市北十路原新疆天盛印染厂区内。 项目所在地的水、电、路、环境绿化的配套设施齐全。 第三节 项目建设内容 对599台印染织造设备的改造和新增。(详见1.3.1.2设备清单) 23 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第五章 项目实施方案及可行性论证 第一节 项目实施方案的设计原则 1、技术先进性原则 2、提高设备可靠性原则 3、运行维护方便原则 4、节能环保的原则 5、提高效益的原则 第二节 企业主要生产工艺概况 生产工艺流程: 1、染色织造生产工艺流程: 经纱?松式整经?经轴染色 浆纱?穿筘 经纱:络筒?筒子染色?烘干?络筒?整经 送后整理加工?修布?码布?验布?织布 ? 纬纱 2、后整理工艺流程 织物类别 加工类别 加工工艺 一般整理 烧毛?退浆?丝光?拉幅?预缩?(轧光)?验卷?包装 高档衬衣 烧毛?退浆?丝光?树脂整理?(特种整理)?水洗?拉 面料 特种整理 幅?预缩?(轧光)?验卷?包装 第三节 项目实施方案和可行性研究结论 5.3.1 项目实施方案 按照设备清单，逐工序改造和升级。 24 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 1、所有设备电缆电控箱老化更新，设备缺件购置，锈蚀复新、老化工艺件更换，耗能高增加变频器控制，增加热交换器，污水清污分流管网改造;电气控制通信滞后，软件丢失的恢复和升级。 2、印染工序增加特殊功能性整理关键设备，如潮交联定型机、液氨整理和回收设备、涂层设备。 3、筒子纱染色更换老化阀门，解决漏气、漏水、漏蒸汽问题;增加中央控制系统，增加关键控制仪器。更换过载电机、更换断裂或抱死的联轴器，恢复主缸、附缸、化料筒的功能，改造进水排水清污分流和热回收系统。恢复染缸低浴比内外流染色系统。 4、织布车间剑杆、喷气织机，填平补齐部分设备;对原设备升级改造。织布车间空调差，原小环境送风系统已拆掉，重新设计安装。空调只有两个空调室有设备，其他空调设备已被厂家拆走。色织织机间距太小，无法隔离深浅色。需重新排列分区。部分大提花龙头摔坏，无法使用。且软件、线路板失灵，缺失和损坏开关柜较多，剑杆织机中央润滑系统漏油严重。软件、线路板、控制柜急需换代。空压机年久失修，空压机油、空压机油滤芯、冷干机空气滤芯、水冷降温系统、储气罐，截止阀门、安全阀、调压阀、压力表等均升级检修。织布车间空调送风系统和回风系统的改造，小环境送风系统的改造。 5.3.2 可行性研究结论 25 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 项目完成后，企业的装备水平处于国内领先的地位。 (1)新疆如意纺织服装有限公司采用高新技术加工、消化当地棉花资源，符合国家“一带一路”的战略规划，符合国务院出台的《纺织业调整和振兴规划》政策，对促进农业可持续发展具有重要意义。 (2)本项目建设采用国内外先进设备与技术，从产品的产量，质量， 动力消耗，工艺对原料的适应性和灵活性，工艺的完善性，设备的维护、保 养，投资的经济性与合理性等方面综合来看，具有国际先进水平，对新疆地区纺织行业的发展起到了较好的带动和示范作用。 (3)新疆如意具有一支优秀的人才队伍，公司管理者都是纺织行业的专业性人才，具有相当强的业务水平和管理经验，为企业的可持续发展提供 了有力的保障。 (4)本项目建设主要目的是通过技改现有的3000万米衬衣面料生产线，采用最新的工艺技术，选用先进的机器设备，开发生产高档面料，产品销售附加值高，适应性强，具有很强市场竞争力，能满足国内外市场需求，从而给企业带来良好的经济效益，且符合行业的技术进步方向，打造科技纺织新疆、品牌纺织新疆，实现经济效益和社会效益双赢。 (5)从本项目的经济分析看，年预计实现利润总额5600 万元/年，投资利润率32.4%，投资回收期 3.09年，经济效益可观。以上数据表明，经济效益较好，有较强的抗风险能力。 综上所述，该项目采用目前国内先进的技术，选用具有国内外先进水平 的主要设备，投资少、见效快，经济效益、社会效益显著，所以本项目是完全可行的。 5.3.3 存在问题及建议 26 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 新疆远离内地中心城市及沿海地区，产品运输成本较高，多年来较内地发展慢，市场经济制度的建设尚有待完善。此外，在基础设施建设和人力资源培养等方面与内地相比也存在一定的差距。公司要积极利用已有的销售网络及公司现有的专业人才，做好生产、销售、服务各个环节的基础工作。 第六章 项目建设目标 第一节 总体目标 对原天盛3000万米衬衣面料生产线的升级改造，属于推进设备自动化、智能化程度提升，属于产品结构的升级调整，为国家、自治区鼓励的范畴。新疆如意纺织服装有限公司将积极稳妥地推进项目的进行，在加大硬件设施投入的同时，加强对员工提升质量意识，适应纺纱新技术对操作工作的新要求，适应纺织设备自动化、智能化的新要求，形成长效机制，把项目的进展纳入层级主要经济指标考核体系，严格考核落实。 本项目计划投资17304.5万元，年预计实现利润总额5600 万元/年，投资利润率32.4%，投资回收期 3.09年，经济效益可观。项目将在2016年内完成，使企业设备水平与产品档次达到国内先进水平。 第二节 考核指标 1、年实现利润5600万元; 2、投资回收期3.09年; 3、不形成新的排污，利于环境保护。 27 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第七章 项目组织和劳动定员 第一节 目标管理 项目严格执行基本建设程序，把好项目的质量管，实行法人负责制，坚决杜绝不合格项目建成，项目完成后，决算报告审计后，及时组织竣工验收工作。 为了保证项目顺利进行，成立项目实施领导小组。 项目领导小组，负责项目的报批、招标、制定实施计划;项目的 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理、资金管理、竣工验收和总结等工作。 项目建设所需资金，部分由企业自筹，部分通过银行贷款解决，按照公司《专向资金管理办法》，对于本项目资金实行专款专用。 第二节 劳动定员 项目用工以精简、统一、高效、节约为原则，以方便管理和提高效益为目的。由于原新疆天盛全面停产，工人都已经另谋求发展机遇。为此，项目的建成，随企业生产经营的启动，对各个工序所需操作技术工人和设备技术工人。 7.2.1工作制度 车间采用?班制，设备年时基数为5360小时，其他部门实行?班制。 7.2.2工作日 年生产天数300天，工人工作日251天，每班工作8小时，年工作小时为2008小时。 7.2.3人力资源配置 28 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 人才是企业发展的基础，项目将高层次的科技人才和管理人才的引进、优化配置上，采取灵活多样的激励机制，充分发挥人才优势。 7.2.4劳动定员 原新疆天盛全面停产，启动生产必须首先进行各类人员招聘，按一线工人700人招聘，其他200人进行招收，以挡车操作和设备维护人员为主。 7.2.5人员培训 项目建成，对于项目涉及到的操作技术人员、技术人员、管理人员、业务人员进行分类分批培训，以适应项目投入使用的需要。 29 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第八章 项目实施计划 第一节 项目建设期 项目计划建设期18个月，即2015年7月——2016年12月。 第二节 项目实施计划进度 项目具体进度计划表如下: 时间 项目计划实施进度 序号 项目 1 可研编制 2015年7月 2 项目审批及资金筹集 2015年8月--10月 3 设备招标及购置 2015年11月—2016年1月 4 技术培训 2016年2月—2016年5月 5 设备改造、安装与调试 2016年6月--2016年9月 6 试车投产 2016年10月-12月 30 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第九章 安全与消防 第一节 设计依据 本可研报告根据国家2008年10月28日《中华人民共和国消防法》、第十届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过关于修改《建筑设计防火规范GB50016-2006》进行编制。 第二节 安全措施概述 本项目主要是对厂区车间内的主要设备进行改造，厂区内的消防器材及消防管理系统完全能够满足项目的要求。公司有完善的安全生产制度，安全事故一票否决制度，安全员考核办法。 公司通过了ISO9001质量认证，公司的运营体系各个岗位有健全的安全操作规程，安全知识培训制度等。 厂区内各个工序点，按规定要求设置了消防栓、灭火器等以供应急使用，同时定期开展安全操作技术比武活动，推广消防技术。 第三节 消防管理 全公司加强消防管理工作，大力宣传并贯彻国家的消防法律法规，提高职工的消防安全意识，对于全公司的消防设施进行维护管理。 各个部门设置专职消防管理员，负责重点部位的消防安全检查。同时制定严格的工艺操作规程和消防安全制度，增强车间操作工人的消防意识，全体职工树立预防为主、消防结合的思想。 设备的安装与使用严格按照工艺规定和技术要求，以免 31 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 造成机械伤害。 公司织造、印染厂房内设置的消防设施及消防器具完备、齐全，可以满足消防要求，不需另行增设。 第四节 安全生产 严格执行公司《安全生产奖罚条理》、《安全生产管理办法》。建立严格的工程操作运行 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，运转操作管理人员需经过培训并持证上岗。制定安全豫案，配备安全救护设施，一旦发生事故可以及时抢救。 本项目安全设施依据国家现行的劳动安全有关规定采取劳动安全措施。各车间的火灾属丙丁类，生产厂房的耐火均按二级设计，车间设有安全出口，当发生事故时便于职工安全疏散。公司总建筑物的布置，均满足防火规范中防火距离和消防通道要求。各车间主要通道出口处疏散用照明标志，采用应急照明系统，当发生事故或停电时，可以立即投入使用，以利于车间工作人员的安全疏散。 32 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第十章 环境保护 第一节 环境保护依据 本章根据国家计委、国务院环境保护委员会(87)国环字第2号文《建设项目环境保护设计规定》和原纺织工业部《纺织工业企业环境保护设计规定》等编制。 采用的法规和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 有: 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《污水综合排放标准》 3、《工业企业厂界噪声标准》 4、《城市区域环境噪音标准》 第二节 环境保护措施 10.2.1 环保措施 环保是一项社会责任，造福子孙后代的一项工程，公司在技术改造的过程中采取相应的环保措施。 此项目的改造实施，是在原有的车间机台上进行的，没有新增湿整设备，没增加染色机和印花机，不增加污水排放量，相反含水处理的染色、水洗、印染设备经过升级改造，水利用率提高，总量反而减少;不增加废气、废水、废弃物;印染废水和生活废水均排入园区的污水处理厂，处理后达标排放。但是我们还是强化环保措施的落实，污水的排放管道定期检查，避免堵塞形成淤冒，造成环境的污染。 10.2.2环保方案 1、噪音。项目建设过程中，为了使噪音能够严格按照《工业企业厂界噪声标准》二类达标排放，制定方案为:工作机 33 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 械放置于噪音敏感最弱的地点。 噪音来源主要为织造工序，全为进口无梭织机，噪音强度基本在45分贝以下。 2、固体废物。本项目产生的固体废气物主要有包装材料(包装箱、包装带)、浆料、染化料以及极少的生活垃圾等，在厂区选择固体堆放点，并由市政部门统一运往规定地点处理。 3、废水。废水主要就是印染废水和工人的生活废水，排放过程中避免堵塞泡冒。 4、绿化。项目建设过程中，为了更加符合“花园式工厂”的声誉，将对厂区所有空闲的土地进行植树、种草绿化、美化。一是达到吸收粉尘和噪音，二是实现文明生产。生产厂房内设空调系统，除满足生产工艺要求外，也保证了工人的良好工作环境。在产生湿热气体较多的染色和后整理车间内，采用局部机械通风设施，结合空调排出湿热空气，以改善工人的工作环境。在生产噪音较大的织造车间，对其进行了吊顶，墙壁设有吸音材料，以降低噪音，保证达到85分贝以下。 优美舒适的工作环境使人身心愉快、精神振奋，从而提高工作效率和创新能力。 第三节 环境保护成效 本项目主要是厂区车间内进行的设备改造，改造过程与改造后的运行阶段与原设计项目不会产生新的环境污染源。 34 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第十一章 节 能 第一节 节能依据 11.1.1《国务院关于加强节能工作的决定》和国家发展改革委员会《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2006]2787号)精神，同时依据国家发改委编制的《固定资产投资项目节能评估和审查指南(2006)》中涉及本项目的各项条款的要求。 11.1.2主要文稿 1、《中华人民共和国节约能源法》 2、《中华人民共和国可再生能源法》 3、《中华人民共和国清洁生产促进法》 4、《重点用能单位节能管理办法》(原国家经贸委令第7号) 5、《节能中长期专项规划》(发改环资【2004】2505号) 6、《中华人民共和国循环经济促进法》 7、《纺织行业“十二五”发展纲要》——“十二五”发展重点任务及政策措施。 第二节 节水与能源管理 11.2.1公司的能源管理系统实行公司、车间、工段三级管理体系。总经理作为企业能源管理的第一责任人，下设专门的能源管理中心，能源使用单位负责人为该公司的第一责任人。公司的能源管理以工段为单位进行分别计量。 11.2.1 有关节水。废水主要就是工人的生活废水，与项目改造本身无关，排放过程中避免堵塞泡冒。 35 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第十二章 项目组织管理与运行管理 第一节 项目建设期组织管理 本项目建设严格按照国家和石河子市有关法规执行。 项目建设期实行分层负责制: 石河子市经委负责项目的总体规划与技术方案审定，在项目执行期实行全过程监督管理。 新疆如意纺织服装有限公司负责项目的建设管理，确保建设质量和实施进度。 资金管理制度:按照项目资金管理的要求，设立专帐专人管理，建立健全项目资金管理制度，保证资金专款专用。 工程管理制度:按照项目工程管理程序及能源市场准入规定，建立以工程质量、工程进度为主要内容的工作人员、技术人员的岗位责任制，确保工程质量及工程进度有序推进。 物资管理制度:建立设备、配件器材等物资管理制度，严把进、出口，确保质量，防止物资流失。 安全管理制度:按照有关法律、法规及安全生产的要求，建立安全安装施工管理制度。 第二节 项目安装后运行管理 本项目进入运行后，技术和安全是两大关键环节，必须建立严格的运行管理制度。 1、项目建成后新疆如意负责项目的日常管理。 2、技术管理聘请技术专家为顾问，解决实际工作中的技术难题，保证项目建成后能正常运转。 3、制定并执行统一的安全操作规程，并严格贯彻执行。 4、实行项目经理负责制，岗位责任制和目标考核制度。 36 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第十三章 投资估算及资金来源 第一节 投资估算编制依据 1、《国家预算内资金管理办法》 2、国家计委和建设部组织编制的《建设项目经济评价方法与参考》(第三版) 3、项目实施前后产品、质量、品质、用工等方面都发生了变化，原闲置、停机设备没有生产，局部织布工序试生产，设备不均衡，缺少关键设备。没有正常投产，固定资产折旧亏损。改造过程生产、费用、和效益产生重大影响。 为了简化计算，考虑年产3000万米高档衬衫面料正常生产经营的测算，考虑技术改造的固定资产费用加原固定资产费用，主要是折旧，考虑新增加的财务费用，分析达产后的实际生产经营情况，效益情况，按实际达产后的效益来分析测算。本项目计算期限为14年，其中改造1.5年，生产12年。 第二节 投资估算 1、新增建设投资估算 2、本项目新增建设投资估算为17304.5万元，其中: 设备购置费用16104.5万元。 3、新增流动资金估算 本项目不新增流动资金。 4、估算总投资 本项目总投资17304.5万元。 37 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第三节 资金来源与筹措 序号 项目 金额(万元) 资金来源 6304.5万元自筹，其余向1 设备 16104.5 银行借款 工器具购置费 100 2 自筹 电气电缆费 300 3 自筹 自筹 安装工程费 400 自筹基本预备费 300 合计 17304.5 合计 38 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第十四章 财务评价与风险评估 第一节 财务预算收益 1、 年营业收入、营业税金和增殖税估算 本项目实施后，增加收入和效益，预计年增加销售收入35000万元，增加各项税金1703.4万元，增加利润5600万元。 25%的产品内销，缴纳增值税，增值税为17%。销售税金及附加按国内正常技改项目有关规定计取，城市维护建设税按增值税的7%计取，教育费附加按增值税的4%计取。销售税金及附加的估算值在正常年份为187.3万元，增值税正常年份为1703.4万元。 2、成本估算 本项目正常经营成本18320万元;各项费用的计算说明: 2.1固定资产折旧采用直线法,新增固定资产投资折旧费用按工程分类计算,其中新增设备16104.5万元，折旧年限为14年净残值率按5%计算。固定资产折旧考虑原设备评估价值8478.5万元，折旧14年，净残值率按5%计算，厂房及构筑物评估价值22598万元，净残值率按5%计算，折旧30年。 总折旧为4719.8万元/年，其中项目新增设备折旧2037.9万元。总折旧393.3万元/月。其中新增折旧169.8万元/月 2.2修理费用按总折旧额的30%计取。 2.3财务费用:按生产经营期应计的长期借款利息和流动资金利息。 2.4其他费用计算:其他制造费用、其他管理费用、销售费用根据企业实际生产经营情况测算确定。 39 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 3、利润总额及分配 利润总额正常年为5600万元，所得税按利润总额的25%计取。 4、财务盈利能力分析 4.1实际投资利润率:30.4% 4.2项目资本金净利润率:13.85% 4.3投资回收期 新增项目投资回收期为所得税后3.09年。 5、评价结论 从上述的财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于基准投资回收期，因此，项目从财务上分析是可行的。 第二节 环境效益、经济效益分析 本项目完成后，不增加新的环境污染，更有效地提高了设备自动化程度和产品档次的提升，经济效益可观。 第三节 社会效益分析 本项目的实施，使企业设备的自动化程度与产品档次达到国内先进水平，没有增加新的污染，为行业发展起到示范作用，这是“功在当今，利在千秋”的大好事。 综上所述，本项目的经济、社会、环境效益都十分显著，项目符合国家产业政策和发展方向，是纺织行业技术进步、科技创新的示范项目。 第四节 风险评价 本项目属于提高设备自动化程度、提高产品档次的技术改造项目。主要风险来源于技术风险、安全风险等方面。 40 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 第十五章 结 论 由于原新疆天盛停产多年，设备落后而且毁坏严重，生产效率不高，产品单一而且档次较低，完全没有市场竞争力，无法在市场存活。因此，新疆如意决定对原天盛2000万米衬衣面料生产线实施技术改造项目，对盘活石河子纺织产业具有十分重要的意义。 实施本次技改项目，将提高企业设备的自动化程度，提高其产品档次，提高公司的综合实力和产品竞争力，进一步节约人力、物力消耗，扩大公司产能，对于完成企业“十二五”设备、产品升级和国家“一带一路”战略目标都具有非常重要的意义。 41 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 山东纬剑工程设计有限公司 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 附表1: 建 设 投 资 估 算 表 单位:万元 序估算价值 其中 比例 工程及费用名称 号 建设工程 设备购置 安装工程费用 其他 合计 外币 (%) 一 第一部分 工程费用 16104.5 16104.5 1 主要生产项目 1.1 印染及棉织技术改造设备费用 16104.5 16104.5 1.2 1.3 二 第二部分 其他工程费用 1 安装工程费 400 400 2 电气电缆费 300 300 3 工器具具购置费用 100 100 4 前期工作费用 5 勘察设计费 三 第三部分 预备费 基本预备费 300 300 四 建设投资合计 100 100 占总投资的比例(%) 五 新增流动资金 新增铺底流动资金 六 新增项目总投资 100 16104.5 400 700 17304.5 山东纬剑工程设计有限公司 新疆如意3000万米衬衣面料生产线技改项目 附表2: 项目总投资使用计划与资金筹措表 单位:万元 1 2 3 序号 年份 项目 合计 外折人民外折人民人民小外折人民人民小人民币 小计 币 币 币 币 币 计 币 币 币 计 17304.5 17304.5 1 总投资 17304.5 17304.5 17304.5 1.1 建设期投资 17304.5 其中:建设期利息 1380 1380 1380 1.2 流动资金 0.00 0.00 0.00 17304.5 17304.5 17304.5 2 资金筹措 17304.5 17304.5 17304.5 2.1 建设投资 2.1.1 企业自筹 6304.5 6304.5 6304.5 2.1.2 银行贷款 11000 11000 11000 2.2 流动资金 0.00 0.00 0.00 2.2.1 企业自筹 0.00 0.00 0.00 2.2.2 银行贷款 0.00 0.00 0.00 山东纬剑工程设计有限公司 新疆如意纺织服装有限公司3000万米衬衣面料生产线技改项目 附表3 总成本费用估算表(生产要素法) 单位:万元 计算期 序号 项目 合计 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 生产负荷(%) 343560 28630 28630 28630 28630 28630 28630 28630 28630 28630 28630 28630 28630 1 外购原材料费 38325.6 3193.8 3193.8 3193.8 3193.8 3193.8 3193.8 3193.8 3193.8 3193.8 3193.8 3193.8 3193.8 2 外购燃料动力费 57156 4763 4763 4763 4763 4763 4763 4763 4763 4763 4763 4763 4763 3 工资与福利费 1415.9 1415.9 1415.9 1415.9 1415.9 1415.9 1415.9 1415.9 1415.9 1415.9 1415.9 16990.8 1415.9 4 修理费 5 其他费用 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 470892 39241 6 经营成本 56637.6 4719.8 4719.8 4719.8 4719.8 4719.8 4719.8 4719.8 4719.8 4719.8 4719.8 4719.8 4719.8 7 折旧费 8 摊销费 8750 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 9 利息支出 流动资金借款利息 长期借款利息 短期借款利息 470892 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 10 总成本费用 其中:可变成本 470892 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 39241 固定成本 山东纬剑工程设计有限公司 新疆如意纺织服装有限公司3000万米衬衣面料生产线技改项目 附表4 固定资产折旧估算表 单位:万元 折折计算期 旧旧残值 年年合计 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 限 限 序号 年份 项目 原房屋、建筑物 30 30 1 原值 22598 21882.4 21166.8 20451.2 19735.6 19020 18304.4 17588.8 17413.2 16697.6 15982 15266.4 14550.8 1.1 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 715.6 当期折旧费 1.2 净值 21882.4 21166.8 20451.2 19735.6 19020 18304.4 17588.8 17413.2 16697.6 15982 15266.4 14550.8 1.3 技术改造机器设备 14 14 2 原值 16104.5 15011.7 13918.9 12826.1 11733.3 10640.5 9547.7 8454.9 7362.1 6269.3 5176.5 4083.7 2990.9 2.1 1092.8 1092.8 1092.8 1092.8 1092.8 1092.8 1092.8 1092.8 1092.8 1092.8 1092.8 当期折旧费 1092.8 2.2 净值 2.3 其他原设备固定资产 14 14 3 原值 8478.8 7903.5 7328.2 6752.9 6177.6 5602.3 5027 4451.7 3876.4 3301.1 2725.8 2150.5 1575.2 3.1 当期折旧费 575.3 575.3 575.3 575.3 575.3 575.3 575.3 575.3 575.3 575.3 575.3 575.3 3.2 净值 15807 14656.3 13505.6 12354.9 11204.2 10053.5 8902.8 7752.1 6601.4 5450.7 4230 3149.3 3.3 合计 4 原值 47181.3 44797.6 42413.9 40030.2 37646.5 35262.8 32879.1 30495.4 28111.7 25728 23344.3 20960.6 18576.9 4.1 2383.7 2383.7 2383.7 2383.7 2383.7 2383.7 2383.7 2383.7 2383.7 2383.7 2383.7 当期折旧费 2383.7 4.2 净值 65684.1 61779.9 57875.7 53971.5 50067.3 46163.1 42258.9 38354.7 34450.5 30546.3 26642.1 22737.9 4.3 山东纬剑工程设计有限公司 新疆如意纺织服装有限公司3000万米衬衣面料生产线技改项目 山东纬剑工程设计有限公司