中小企业技术创新基金项目申报

中小企业技术创新基金项目申报 项目编号: 档案编号: [] 中小企业技术创新基金项目申报 项目类别: 项目名称: 企业名称: 企业法定代表人: 企业所在地: 推荐单位: 服务机构: 二 0 0 八 年 度 1 项目推荐意见表 1、推荐项目的申报书、可行性 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 的真实性、可靠性评价 经全面认真审核，该项目的申报书及可研报告所表述的内容真实、 可靠。 2、企业经营状况、管理水平及管理者素质、创新能力评价 2007年，项目单位销售收入1162.10万元，利润102.47万元，上缴 税金43.50万元。凭借十多年的生产经营能力，遵义火焰山电器有限公司 及其管理者具有较高的素质和管理水平。特别是在多年电暖炉的研发过 程中，不仅形成了较强的创新能力，同时还形成了一批自主知识产权， 为本项目的实施奠定了基础。 3、推荐项目的竞争优势 推 1、技术优势 项目产品所用技术处于国内领先水平，属自主开发项目。 荐 2、市场优势 项目产品在价格上低于同类型的产品，因此具有较强的市场竞争能 力。另一方面，该公司有完善的市场网络和有效的销售策略，售前、售意 中和售后技术服务能力强大，从各个层面保证了项目产品销售。 3、政策优势 见 本项目属于《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》 优先主题:1(能源:(1)坚持节能优先，降低能耗。攻克主要耗能领域 的节能关键技术，积极发展建筑节能技术，大力提高一次能源利用效率 和终端用能效率。 项目符合国家节能专项规划和《中国节能技术政策大纲》的要求， 重点开展高效节能或耗能电器产品;符合国家鼓励的节约用电措施。 4、推荐项目存在的问题和主要风险 存在的主要问题和风险是对产品的宣传力度和市场拓展程度。 推 荐 单 位 意 同意推荐。 见 (公章)2008年7月8日 2 项目编号: 档案编号: 科技型中小企业技术创新基金项目 申 报 资 料 项目类别: 项目名称: 企业名称: 企业法定代表人: 企业所在地: 推荐单位: 服务机构: 第一部分 项目概述 3 第二部分 企业概况 第二章 管理团队 核心团队 第三章 企业现有能力 4 研发能力 企业现有员工146人,高中以上学历100人，中层以上管理人员18人,平均年龄38岁,本科以上学历8人;直接从事产品开发人员11人,其中高级工程师4人，助理工程师4人;生产技术工人130人，销售人员12人;中高层管理、技术开发、生产、销售人员分别占员工总数的12%、7.5%、89%和8.2%。从人员、知识、专业结构较为合理，能满足公司研发工作的顺利开展。 公司至成立以来，十分重视新产品的开发，以节能环保为调整的方向，紧跟和引导大众的消费需求，先后开发出多功能空调式电炉、多功能节能电暖炉2大类计10个品种。其中10项新产品获得国家发明专利，4项外观设计专利。在开发新产品的同时，形成了自己的知识产权和无形资产。2007年累计投入新产品开发资金85.00万元。其中研究性开发费用68.85万元，占新产品开发资金的81.7%，化验、检测设备及送检费用16.15万元，占新产品开发资金的18.3%。 生产及营销能力 公司现有占地面积2万多平方米,目前已建成生产厂房(车间、库房、 2综合办公楼及辅助工程)3674m，有各种生产、检测设备，形成固定资产原值233.59万元，年产20000台多功能电暖炉的生产能力。 公司确立了以遵义为中心，辐射贵州全省地级以上城市，以直销体系为主，建立以重庆、成都、南昌等大中城市以经销商为主的经营网络格局，用三年至四年的时间，使公司产品推向全国。经营网络建设的基本目标，是绝对保障项目产品销售、努力开拓市场、提高市场占有率、 5 提高企业知名度、扩大品牌效益。 项目产品已有的产业化基础条件 22企业现有占地面积35200m，其中新建生产车间11440 m,,原料仓库 2228350 m，机修车间800 m，办公室12000 m。在生产设备方面，现有30余套机器设备，基本能够保证在中试阶段的需要。 资金管理能力 在资金管理上，严格按照财务 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的规定办事，使有限的资金效益最大化。 在此前提下，保证技术创新和新产品研发所需的资金按时到位，保证职工工资按时发放，保证主要原材料的足额供应，保证市场开拓和售后服务费用的支付。 在营销方面的资金管理严格按照公司的合同 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，在公司法律顾问的指导下，实行严格的责任制。到2007年底，公司资产总额859.50万元，流动负债290.84万元，资产负债率仅为33.69%,使公司保持了良好的支付能力;公司在商业银行有良好的信誉记录，银企关系融洽，在银行的贷款，均用于补充流动资金的不足，并分批次按时归还，在基本建设方面，固定资产投资也随时可以得到银行的支持。 其他特殊能力 6 第四章 企业发展历程及抵御风险能力 7 项目实施风险及应对措施 项目实施风险 政策方面: 项目符合国家产业政策，根据国家节能专项规划和《中国节能技术政策大纲》的要求，重点开展高效节能或耗能电器产品;符合国家鼓励的节约用电措施。 项目属于《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》优先主题:1(能源:(1)坚持节能优先，降低能耗。攻克主要耗能领域的节能关键技术，积极发展建筑节能技术，大力提高一次能源利用效率和终端用能效率。 市场方面: (1)规模小。食品行业普遍存在的问题是规模上不去，通常采用滚雪球的方法来扩大规模，则企业不停处于购进设备、上生产线，导致资金使用分散、市场走势好的品种不能保证供应，最终丧失商机。 (2)品种单一，规格不全。规模小就不能保证品种和规格齐全，其结果是不能满足市场和客户需求。 资金方面: 企业虽然有了一定的原始积累， 但是本年度两项资金占用持续增加，4-8月，工业企业应收账款同比增长12.5%，产成品资金占用增长9.8%;延长产品库存时间，增加企业成本支出，减少企业资金周转次数。流动资金是企业正常生产工作的保证，流动资金不足势必影响到企业的正常生产。 8 应对措施: 市场方面: 首先，企业必须要有强烈的创新意识和能力，包括技术的创新，机制的创新和管理的创新。加大新产品开发的力度，开发出一系列经销商和消费者都愿意接受，附加值高的新产品。 资金方面: 一方面，我们应着力抓好流动资金的筹措工作，加强银企沟通与联系，采取多种方式，扩大企业融资渠道，缓解资金紧缺矛盾。另一方面，要切实加强财务资金管理，控制存货存量，降低产成品库存，加大货款回笼和清收力度，提高资金使用效率。 技术方面: 公司的技术水平、竞争实力与国内其他厂商相比, 仍然较为薄弱, 公司将通过不断引进和培养高素质的电子技术人才, 加强同大学、科研院所和同行业先进企业的技术合作, 加快研究和开发各类产品的有关技术, 提升自我创新能力, 提高公司整体生产技术水平, 缩小与国内先进技术的距离。 起始时间 2008年6月 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 完成时间 2010年6月 二、项目技术传承 1、项目技术来源 自主开发 项目技术来源 9 2、与项目相关的专利情况 专利 专利 专利 专利进展情专利 专利权人专利权人专利权人与项号码 名称 类型 况 范围 名称 性质 目单位关系 2005201一种安在多发明已签发受理国内遵义火焰单位 同一单位 31887.4 功能电暖炉专利 通知书 专利 山电器有 上的取暖装限公司 置 三、项目负责人及技术骨干基本情况 项目负责人基本情况 第一章 项目技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 一、项目总体技术概述 1、总体技术方案 项目所依据的技术原理 10 在电热管的后面设置镜面反射屏可将热量反射到正面而提高取暖温度，但上下面因为水平板起不到反射，影响取暖温度。因此，将上下面的水平板改为弧形板或带钭度的嗽叭口形，使反射屏的上下面也具备向正面反射热量的功能，提高取暖的热效率，达到节能的目的。 主要技术性能指标 项 目 单 位 指 标 上下板倾斜角度 度 ?25.0 反射屏壁厚 mm ?0.3 额定电压及频率 220V—50Hz 最大电流: 10A—14A 重量 23Kg—25Kg 节能 10% 项目实现的质量标准类型、标准名称 通过本项目实施，企业新获得的相关证书情况 质量认证体系证书 ISO9001:2000QS 国家相关行业许可证 3C认证 专利证书 专利证书 技术、产品鉴定证书 2、项目创新内容 项目创新内容 11 应用创新、技术创新、工艺创新 理论创新 应用创新 本项目产品的研发是利用反射屏在取暖炉上的应用进行创新。通过技术创新、工艺创新，达到节能的目的。 技术创新 项目产品进行了目标明确的技术创新。 1、 反射屏的上下板由传统的直板水平改为弧形或直板喇叭口形结构，增强上下面的热辐射效果，从而达到节能的目的。 二、项目技术开发可行性 12 1、项目技术现状 国内外相关技术的研究、开发现状 申报项目研究内容及涉及的关键技术及技术指标描述 1、研究内容: ?改进后的反射屏对热效率的影响。 ?通过反射屏的结构改进，使反射屏制作工艺适合现代化工艺制作。 2、关键技术 项目产品的技术关键是反射屏的上下板由传统的直板水平改为弧形或直板喇叭口形结构，增强上下面的热辐射效果，从而达到节能的目的。 3、技术指标描述 项 目 单 位 指 标 上下板倾斜角度 度 ?25.0 反射屏壁厚 mm ?0.3 额定电压及频率 220V—50Hz 最大电流: 10A—14A 重量 23Kg—25Kg 节能 10% 3、项目主要技术路线描述 项目技术路线描述 通过反射屏的上下板由传统的直板水平改为弧形或直板喇叭口形结构，增强上下面的热辐射效果，从而达到节能的目的。由于结构上的改进，将原三件式组装的反射屏改为整体一次冲压成型，从而增强了强度，降低了劳动成本。 13 4、项目技术实现依据 设计思想依据(文献、或者专利、或发明等) 本项目产品主要设计思想是依据公司发明专利:一种安在多功能电暖炉上的取暖装置(200520131887.4)。 关键技术实现的依据 本项目的技术关键是依据公司发明专利:一种安在多功能电暖炉上的取暖装置(200520131887.4)。 项目技术实现主要面临的风险及应对措施 面临的风险: 市场经济实际就是市场竞争。市场竞争迫使企业必须进行不断的创新，否则将被市场竞争淘汰。要创新，就必须投入更多的资本，甚至巨额的研究、开发费用，而“借鉴”、“摹仿”、“剽窃”竞争对手的成果，则既快又省钱。这样，一些“心术不正”的企业就千方百计地窃取竞争对手的商业秘密。 应对措施 为了防止本项目产品设计方案、配方、工艺，以及各种关键技术泄密，企业应建立企业内部技术保密制度，完善企业内部知识产权管理与保护、信息利用、利益分配与奖励，保证对自主知识产权实施有效监管。从规范保密制度入手，强化保密管理，推进保密工作的规范化、制度化。 14 提高管理和技术人员的知识产权保护意识和水平。从防止技术秘密的流失出发，对各管理、关键岗位人员进行培训，严格按照技术保密权限和内部管理制度层层控制把关，在具体工作中每年对该中心涉及的技术保密范围的科研开发、技术开发等项目进行检查，对技术档案的使用、存放实行严格的管理。 三、项目技术成熟性 项目所处阶段 研发 项目产品销售情况 无 关键技术成熟性分析 本项目产品已研究的技术是确定了工艺参数;正在研究的技术是改进后的反射屏对热效率的影响;还未攻克的技术是通过反射屏的结构改进，使反射屏制作工艺适合现代化工艺制作。 项目通过的技术鉴定情况: 项目产品科技查新报告鉴定情况: 第三章 项目产品化 一、 项目产品特性 产品形态 最终消费产品、 工业产品、 工业中间产品、技术贸易(包括转让)技术服务 其它 15 产品用途 最终消费产品 产品性能比较优势 加工技术 产品性能 序号 比较 本项目 传统产品 1 结构 弧形或直板喇叭口形 直板水平 2 节能对比 10% 不积灰、久用不影响积灰、久用影响3 使用效果 反射热量的效果 反射热量的效果 4 使用寿命 使用寿命延长 整体一次冲压成型、 原三件式组装、 5 成型 增强了强度、降低了增加了劳动成本 劳动成本。 现阶段本项目经济效益状况 因本项目新增就业人数 20 人 本项目产品累计净利润 146.35万元 本项目产品累计销售收入 2720.00万元 本项目产品累计缴税总额 250.11万元 本项目产品累计创汇 0 万美元(折合) 二、 项目产品生产方式及条件 生产方式 自我加工 生产工艺流程(软件除外)中必备的生产条件 16 生产加工场地; 生产线及相应的生产加工检测设备; 原材料; 辅助材料; 燃料及动力; 包装材料; 生产人员; 原材料及成品库房。 项目现有的生产、加工条件 22企业现有占地面积35200m，其中新建生产车间11440 m,,原料仓 222库8350 m，机修车间800 m，办公室12000 m。其他公用工程1160?。在生产设备方面，现有30余套机器设备，基本能够保证在中试阶段的需要。 17 序号 设备名称 规格型号 计量单位 数量 1 剪板机 11-6X2500 台 1 2 剪板机 Q11-4X2000 台 1 3 剪板机 Q11-3X1200 台 1 4 板料折弯压 机 W677-63 台 2 5 板料折弯机 W67Y-63 台 2 6 偏心冲床 J1116 套 2 7 普通车床 CW6140-A 套 2 8 台式钻床 12MMM 套 2 9 高压静电组合喷涂机 PYYDS15-IV 套 3 10 氧弧焊机 TIQ-160 台 5 11 氧弧焊机 TIQ-180 台 5 12 点焊机 UN15-25 台 3 13 气体保护弧 机 NB-200 台 2 15 电焊机 BX1-200F-3 台 3 三、 产品化实施计划 项目完成时所处阶段 研发、 中试、批量生产、 规模生产 项目产品销售情况 无销售、 试销、批量 18 产品化拟执行的质量标国际标准; 国家标准; 行业标准; 地方标准; 准类型 企业标准; 其他 项目产品化实施计划(进度、阶段目标及主要工作内容) 1、阶段目标 试验阶段 2007年11月至2008年8月，对项目产品进行反复试验。 小批量生产阶段 2008年9月—12月，对工艺流程及技术参数进行调整，制定标准，建立生产线投入小批量生产，达到设计生产能力的20%。 批量生产阶段 2009年1月—12月达到设计生产能力的60%。 稳定增长阶段 2010年1月—6月，达到设计生产能力的100%，即20000台。 任务三 任务二 任务一 2007年10月 2008年8月 9月 12月 2009年1月 12月 2010年1月 6月 2007年11月—2008年8月 对项目产品进行反复试验完善产品生产工艺，主要生产工程项目、辅助生产工程建设完毕。新增设备定购、调试，准备批量生产用原材料。 19 2008年9月—12月 新建厂房投入使用，设备安装调试、人员培训、投入小批量生产，达产率20%。 2009年1月—12月 对工艺流程及技术参数进行调整，投入小批量生产，达产率60%。 2010年1月—6月 大批量生产，年产项目产品20000台，年产值1700.00万元，产品质量达到相关标准，完成项目的各项技术指标。 第四部分 项目产品市场与竞争 第一章 市场概述 行业及市场概述 近年来，我国取暖器市场一直呈现快速上升的态势，尤其是电暖器，凭借其结构轻巧、价格低、供暖效率高、清洁无污染等优点，深受消费者的青睐。也正因为如此，近年来整个电暖器行业以每年10%的速度增长，年销量接近500万台。取暖器客观存在的巨大市场需求，加上小家电巨大的利润吸引，众多的企业竞相进入，据统计，目前取暖器生产厂家已有500多家。昔日不屑于小家电产业的家电巨头们在大家电产业日益成熟、品牌构成日益合理及总体产业利润日见单薄的情况下，纷纷将战略投资的重点转向包括取暖器在内的发展势头强劲的小家电行业。家电巨头强力介入带来的技术和销售能力上的领先优 20 势，对包括取暖器在内的小家电产业营销、技术和设计等各个环节提出了新的挑战，同时也加剧了取暖器市场竞争的激烈程度。 项目产品的市场需求程度 从近几年的市场发展趋势看，取暖器的消费需求正从单一的御寒取暖发展为追求健康、安全、时尚的多元化需求，取暖器产品也发展成为集控温、时尚、健康等元素于一身的高科技产物。 随着人们节能降耗意识的增强，不少取暖器企业也为产品性能注入了节能新概念。去年我国节能取暖器市场年销售值在2亿元以上，预计到2010年国内市场需求总量约为35万台至40万台，较去年增长约109%。 目标市场 A级市场:代理商 B级市场:家庭、各公共场所 市场容量表 台 /年 序号 市场对象量 使用单位数量 单位需求 合计 1 A级对象 400 40 16000 2 B级对象 4000 1 4000 合计 20000 21 第二章 竞争分析 竞争优势分析 政策优势: 项目符合国家产业政策，根据国家节能专项规划和《中国节能技术政策大纲》的要求，重点开展高效节能或耗能电器产品;符合国家鼓励的节约用电措施。 技术优势: 在技术方面，本项目产品的生产工艺拥有自主知识产权，通过《科技查新报告》可以看出，本项目生产技术处于国内领先水平，从而构成企业核心竞争能力。 价格优势: 在成本方面，由于产品改为整体一次冲压成型，因此产品单位成本降低。在保证一定利润前提下，确立产品出厂价比同类产品低10%左右， 22 以加大价格竞争力。 第三章 市场策略 支持保障 人力资源规划 管理规划 公司以发展为导向，不断地进行技术创新，开发新产品，开拓新的市场，采用新的先进的生产工艺和管理方式，以扩大公司的产销规模，提高竞争地位，增强企业的竞争能力，选择发展型战略。因此，公司将本着“创新、务实、高效”的企业精神，在现有成功管理的基础上，吸收先进的管理经验，引进先进的管理方法，把企业做大做强。 其他策略 1、搭建销售体系架构:在区域市场建立分公司。 2、确定各级销售组织的职能:各级销售组织人员构成、作用、销售任务及其它相应的各项职能。 23 3、培训销售队伍:对各级销售组织的各类人员分别进行相关营销知识与技能培训的内容与方式。 4、处理销售组织与经销商的关系:明确各级销售组织与经销商的职能划分，形成企业销售队伍与各级经销商优势互补的合作关系。 第五部分 商业模式 项目产品的开发生产策略 ?自主开发，打造产品的核心竞争能力 企业应抓住机遇，扬长避短，通过新产品开发、品牌建设和市场拓展，通过差异化战略，缩短了产品的开发时间，突出产品特色, 走出一条快速、健康、可持续发展的道路。 项目产品的市场营销策略 塑造良好品牌形象。品牌是一个企业综合实力的体现，是企业的生命和灵魂，企业之间的竞争最终反映在品牌的竞争上面。由于产品的同质性比较高，因此品牌对消费者的影响最大。现在的消费者已不仅仅关注某种具体的食品，更注重其品牌。因此，实施有效的管理，维护自己的品牌，在消费者中建立顾客忠诚，是企业得以持续稳定发展的基础。 项目获利方式 项目产品将通过市场营销来实现企业利润。市场营销是通过个人或者集体的创造，交换产品(服务)和价值从而使其获得所需之物的一种社会和管理过程。产品是载体，交换是核心。作为载体，产品体现了技术、成 24 本和企业的管理水平，好的产品必定有好的性价比，为交换创造良好的条件，围绕顾客(客户)满意程度的最大化，通过满足用户的需求来实现公司的目标——利益最大化。 企业未来,—,年的定位及发展计划 ? 企业未来1—5年发展定位 根据项目单位的实际情况，未来5年内，公司在不断做大现有多功能电暖炉的基础上，将目前正在全面开发的节能反射屏技术不断完善，最终以节能电暖炉品种为主，形成新的利润增长点;通过走“产、学、研”相结合的道路，增强企业自主创新的能力，形成一批自有知识产权的科技成果，增强企业的核心竞争能力。 ? 企业未来1—5年发展规划 序规划目标 2009年 2010年 增长率% 号 1 多功能节能电暖炉 12000台 20000台 166 5 开发新产品数量 2 4 200 6 申报专利 2项 4项 200 第六部分 财务与预测 第一章 企业历史财务分析 25 一、近三年财务分析 近三年财务分析 年份 05年与06年比较 06年与07年比较 2005年 2006年 2007年 增长额增长率增长额增长率财务 (万元) (% (万元) (%) 项目 总资产 61.88 9.19 124.39 16.92 673.23 735.11 859.50 净资产 34..50 96.38 168.66 61.88 9.19 72.29 75.05 主营业743.15 893.11 1162.10 149.96 2.71 268.99 30.11 务收入 本年 34.17 99.07 47.27 68.84 34.49 21..39 68.66 利润 从企业的发展历程来看，公司在新产品的开发过程中，企业在不断地进行投入，使总资产和净资产都在增加;2005年到2006年之间，由于原材料涨价，导致利润减少。 2006年到2007年之间，主营业务收入和净利润方面，则表现为生产规模逐年扩大后，变动成本在逐年减小，利润在不断地增长。 二、对上年度财务报表的主要科目进行分析说明 对上年度财务报表的主要科目进行分析说明 26 1、应收帐款帐龄分析 帐龄 金额 (元) 比例(%) 1年以内 47,238.93 77.95 1——2年 120,726.63 19.97 2——3年 12,574.32 2.08 3年以上 0.00 合计 604,540.00 2、应付帐款帐龄分析 帐龄 金额 (元) 比例(%) 1年以内 1,943.552.22 70.22 1——2年 624,693.44 22.57 2——3年 19,955.86 7.21 3年以上 合计 2,767,804.36 3、其他应收帐款帐龄分析 帐龄 金额 (元) 比例(%) 1年以内 1,992.073.28 99.41 1——2年 118,229.88 0.59 2——3年 合计 2,003.896.27 第二章 项目投融资 27 一、项目投资 近期项目完成的投资情况(上年度1月1日————申报前一个月内) 近期完成额 135.00 万元 资金使用情况说明 主要用于购置部分设备、仪器及辅助生产工程 新增投资预算及依据 固定资产投资 437.40万元 流动资金投资 291.60万元 测算依据 附表一 项目新增投资估算表 28 占总投估 算 价 值 序工程项目 资的 号 或费用名称 建筑工设备购安装工器其他费比例(%) 合计 程 置 工程 具费 用 125.11 216.37 4.58 3.02 369.08 1 工程费用 75.16 195.34 4.55 0.1 295.15 1.1 生产车间 11.1 10.1 0.01 0.42 21.63 1.2 库房 24.3 0.4 24.70 1.3 综合办公楼 1.5 0.8 2.30 1.4 供配电 7.93 10.2 0.5 18.63 1.5 给排水工程 2.7 0.17 0.3 3.17 1.6 环保工程(含绿化) 0.92 0.14 0.01 0.1 1.17 1.7 消防工程 0.42 0.01 0.4 0.83 1.8 总图及运输 1.5 1.50 1.9 公用工程 54.36 54.36 2 其他费用 14.16 14.16 2.1 建设单位管理费 10.20 10.20 2.2 设计费 10.00 10.00 2.3 工程保险费 5.00 5.00 2.4 联合试运转费 1.50 1.50 2.5 职工培训费 生产及办公家具 13.50 13.50 2.6 购置费 125.11 216.37 4.58 3.02 54.36 403.44 1、2部分费用合计 10.00 10.00 3 基本预备金 23.96 23.96 4 建设期利息 1、2、3、4合计 125.11 216.37 4.58 3.02 88.32 437.40 (固定资产投资) 5 铺底流动资金 291.60 291.60 40.00 项目总投资 125.11 216.37 4.58 3.02 379.92 729.00 100.00 29 附表二 固定资产投资估算表 占总投估 算 价 值 序工程项目 资的 建筑工设备购安装工器其他费号 或费用名称 合计 比例(%) 程 置 工程 具费 用 125.11 216.37 4.58 3.02 349.08 1 工程费用 79.81 75.16 195.34 4.55 0.1 275.15 1.1 生产车间 11.1 10.1 0.01 0.42 21.63 1.2 库房 24.3 0.4 24.70 1.3 综合办公楼 1.5 0.8 2.30 1.4 供配电 7.93 10.2 0.5 18.63 1.5 给排水工程 2.7 0.17 0.3 3.17 1.6 环保工程(含绿化) 0.92 0.14 0.01 0.1 1.17 1.7 消防工程 0.42 0.01 0.4 0.83 1.8 总图及运输 1.5 1.50 1.9 公用工程 54.36 54.36 2 其他费用 12.43 14.16 14.16 2.1 建设单位管理费 10.20 10.20 2.2 设计费 10.00 10.00 2.3 工程保险费 5.00 5.00 2.4 联合试运转费 1.50 1.50 2.5 职工培训费 生产及办公家具 13.50 13.50 2.6 购置费 125.11 216.37 4.58 3.02 54.36 403.44 1、2部分费用合计 92.24 10 10 3 基本预备金 2.29 23.96 23.96 4 建设期利息 0.08 1、2、3、4合计 125.11 216.37 4.58 3.02 88.32 437.40 100.00 (固定资产投资) 流动资金估算表 30 序号 费用名称 金额(万元) 1 外购原材料 204.10 2 外购燃料及动力 8.25 3 工资及福利 30.40 4 管理费用 12.20 5 试验费、检测费 10.50 6 其他费用 31.75 7 合计 291.60 31 二、项目融资(计划新增投资) 计划新增投资 企业自筹 69.00 万元 银行贷款 600.00 万元 0 万元 其他 60 .00 万元 申请贵州省创新基金资助 测算依据 本企业申请贵州省中小企业技术创新基金贷款贴息，承诺以自有资金补足创新基金资助额度不足部分。 32 第二章 项目经济效益分析 一、项目产品生产规模及销售 投产年份 生产规模 销售金额 2008 20% 340 2009 60% 1020.00 2010 100% 1700.00 2009 100% 1700.00 2010 100% 1700.00 相关分析 2008年是本项目产品研发的时期，随着本项目的全面建成，项目产品的产业化基础全面具备，到正常年份将达到年产20000台的生产能力，年销售收入1700.00万元。 二、项目产品生产成本 项目产品生产成本的主要构成因素分析 (1)主要原材料、燃料、动力 (2)工资及福利 本项目定员20人，平均按12000.00元/人•年计，本项目年工资及福利总额为24.00万元。 (3)制造费用 修理费用按固定资产原值拟建设期利息后的1.5%计，固定资产采取平均年限法计提折旧，净残值率取4%。 (4)其他费用 33 无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销，其他费用按工资福利 的100%计入成本，销售费用按销售收入的5%计入成本。 预测产品的单位成本 1、外购原材料 0.069万元 2、外购燃料及动力 0.001万元 3、工资 0.0012万元 4、修理费 0.0003万元 5、折旧费 0.0073万元 6、摊销费 0.0012万元 7、利息 0.0005万元 8、管理费(含销售费用) 0.0002万元 合计 0.0057万元 34 三、项目产品定价 分析说明项目产品的价格 产品 出厂价(元) 零售价(元) 950 1150 多功能电暖炉 850 1050 “火焰山”多功能电暖炉 产品的价格取决于产品的生产成本和合理的利润，与此同时，还要充分考虑到市场的竞争能力。作为同类型的产品，项目单位在单位成本和适当利润空间的基础上，充分考虑到市场竞争因素，目前的定价有利于和同类产品开展市场竞争，提高市场占有率。 定价策略 ?单一的价格政策:食品是小商品，成本加成定价法是一种常用的定价方法。其优点是它不仅能补偿产品的成本，而且还能获取一定的利润。 ?心理定价:心理定价是基于一定的价格范围能使产品对购买者更有吸引力的信念。在同类型产品的情况下，比别的产品低10%的价格成为威望定价，并且其中还包含了尾数定价的策略。项目产品的价格，对消费者是有吸引力的。 四、 项目经济效益预测 达产的年份 总销售收入 总成本费用 净利润 2008年 340.00 276.44 27.67 35 2009年 1020.00 829.33 83.02 2010年 1700.00 1382.21 138.37 2011年 1700.00 1382.21 138.37 2012年 1700.00 1382.21 138.37 项目执行期内实现的经济效益预算 累计销售收入 2720.00万元 累计净利润 146.35万元 累计缴税总额 250.11万元 累计创汇 0 万元 新增就业人数 20 人 预测分析 在项目执行期内(2008.6——2010.6)，项目单位将采取边建设边生产的方针，项目执行期间，2008年达产率为20%,2009年达产率为60%，2010年为100%，累计实现销售收入2720.00万元。 五、 项目投资静态分析 项目投资静态分析 36 37 附表-1 销售收入和销售税金计算表 单位:万元 建设期 生 产 期 年份 合计 项目 1 2 3 4 5 6 7 生产负荷(%) 20 60 100 100 100 100 100 340.00 9520.00 1020.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1 产品销售收入 340.00 3995.00 1020.00 595.00 595.00 595.00 595.00 595.00 2 产品销售税额 60.69 566.44 60.69 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 3 应纳增值税 销售税金及附66.76 623.08 66.76 111.27 111.27 111.27 111.27 111.27 4 加 60.69 566.44 60.69 101.15 101.15 101.15 101.15 101.15 4.1 增值税 4.25 39.65 4.25 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 4.2 城建税 1.82 16.99 1.82 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 4.3 教育附加 38 附表-2 总成本费用计算表 单位:万元 生 产 期 年份 建设期 合计 1 2 3 4 5 6 7 项目 生产负荷(%) 20 60 100 100 100 100 100 7332.25 247.87 743.60 1239.33 1239.33 1239.33 1239.33 1239.33 1 外购原材料 71.34 2.55 7.64 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 2 外购燃料及动力 209.66 7.49 22.46 37.44 37.44 37.44 37.44 37.44 3 工资及福利费 35.95 1.28 3.85 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 4 修理费 58.30 2.08 6.25 10.41 10.41 10.41 10.41 10.41 折旧费 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 维简费 70.00 2.50 7.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 7 摊销费 40.38 1.44 4.33 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 8 利息支出 314.50 11.23 33.70 56.16 56.16 56.16 56.16 56.16 9 管理费用 8132.38 276.44 829.33 1382.21 1382.21 1382.21 1382.21 1382.21 总成本费用 10 7403.59 250.41 751.24 1252.07 1252.07 1252.07 1252.07 1252.07 11 固定成本 11.1 728.78 26.03 78.08 130.14 130.14 130.14 130.14 130.14 可变成本 8061.03 273.89 821.68 1369.47 1369.47 1369.47 1369.47 1369.47 11.2 经营成本 39 附表-3 损益表 单位:万元 建设期 生 产 期 项目 年份 合计 1 2 3 4 5 6 7 生产负荷(%) 20 60 100 100 100 100 100 9520.00 340.00 1020.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1 产品销售收入 623.11 22.25 66.76 111.27 111.27 111.27 111.27 111.27 2 销售税金及附加 8132.38 276.44 871.33 1452.21 1452.21 1452.21 1452.21 1452.21 3 总成本费用 764.51 41.30 81.91 136.52 136.52 136.52 136.52 136.52 4 利润总额 0.00 0.00 0.00 5 弥补上年度亏损 764.51 41.30 81.91 136.52 136.52 136.52 136.52 136.52 6 应纳所得税额 252.29 13.63 27.03 45.05 45.05 45.05 45.05 45.05 7 所得税 512.22 27.67 54.88 91.47 91.47 91.47 91.47 91.47 8 税后利润 51.22 2.77 5.49 9.15 9.15 9.15 9.15 9.15 9 盈余公积金 25.61 1.38 2.74 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 10 公益金 435.39 23.52 46.65 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 11 应付利润 1126.72 40.24 120.72 201.20 201.20 201.20 201.20 201.20 12 未分配利润 40 附表-4 现金流量表 单位:万元 建设期 生 产 期 年份 合计 项目 1 2 3 4 5 6 7 生产负荷(%) 20 60 100 100 100 100 100 9520.00 340.00 1020.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1 现金流入 9520.00 340.00 1020.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1.1 产品销售收入 11.52 0.00 回收固定资产余额 1.2 197.40 0.00 1.3 回收流动资金 9033.36 967.86 1613.10 1613.10 1613.10 1613.10 1613.10 2 现金流出 664.00 664.00 0.00 2.1 建设投资 0.00 0.00 固定资产更新资金 2.2 197.40 273.89 0.00 2.3 流动资金 8132.38 273.89 871.33 1452.21 1452.21 1452.21 1452.21 1452.21 2.4 经营成本 623.11 22.25 66.76 111.27 111.27 111.27 111.27 111.27 2.5 销售税金及附加 252.28 13.63 27.03 45.05 45.05 45.05 45.05 45.05 2.6 所得税 25.59 1.38 2.74 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 2.7 公益金 486.64 28.84 52.14 86.90 86.90 86.90 86.90 86.90 3 净现金流量 -280.00 -193.49 -49.30 94.89 239.08 383.27 527.46 4 累计现金流量 财务净现值(I=12%) 485.9 内部收益率 28.70% 投资回收期(年) 建设期 3.26 41 第四章 企业发展预测 企业资产规模 企业年销售收入 企业人员总数 1296.90万元 1700.00万元 166 人 预测依据 到2007年12月31 日，项目单位资产总额为859.50万元，企业主营业务收入1162.10万元，现有职工总数146人。本项目的建设，新增总投资729.00 万元，到本项目结束时，新增销售收入1700.00万元，新增职工20人。因此，达到上述目标是完全可能的。 42 第七部分 企业财务基本数据 科目 前两年 前一年 最近一个月 货币资金 1184,585.59元 1,894,623.48元 1,721,008.57元 短期投资 0元 0元 0元 应收帐款 4877,223.16元 4,858,081.47元 5,313,539.31元 其它应收帐款 597,919.34元 599,919.34元 599,919.34元 存货 2,290,824.20元 4,029,139.74元 5,491,526.59元 流动资产合计 9,438,371.5元 1,2021,670.28元 13,751,379.11元 固定资产原价 28,032,427.31元 33,249,911.33元 34,069,321.52元 固定资产合计 29,502.180.05元 31,616,389.58元 32,328,680.85元 无形资产 0元 22,712.50元 22,712.50元 递延资产 0元 0元 0元 总资产 38,940.551.55元 43,660.772.36元 46,102,772.46元 短期借贷 7000,000.00元 7,000,000.00元 7,000,000.00元 应付帐款 1,406,981.97元 2,231,740.76元 2,478,660.34元 预收帐款 0元 0元 0元 应付工资 132,810.56元 104,177.43元 171,145.90元 其他应付款 562,931.97元 566,131.97元 268,124.51元 流动负债合计 9,516,227.28元 10,318,172.76元 10,427,615.45元 负债合计 9,516,227.28元 10,318,172.76元 10,427,615.45元 实收资本 10,250,000.00元 10,250,000.00元 10,250,000.00元 资本公积 13,194,924.34元 13,194,924.34元 13,194,924.34元 盈余公积 896,909.98元 896,909.98元 896,909.98元 未分配利润 4,484,549.96元 8,402,825.29元 10,735,382.70元 所有者权益合计 29,424,324.27元 33,342,599.6元 35,675,157.01元 主营业务收入 88,734,494.17元 114,945,477.24元 55,510,849.72元 主营业务成本 73,037,847.47元 90,981,840.17元 42,447,455.52元 营业费用 8,774,291.75元 13,609,354.33元 7,729,397.08元 主营业务税金及附加 174,305.22元 310,352.78元 149,601.91元 主营业务利润 6,748,049.73元 10,043,929.96元 5,184,395.21元 管理费用 2,437.262.73元 3,071,133.88元 1,748.841.13元 财务费用 461,679.00元 531,827.03元 241,605.00元 营业利润 3,849,108.00元 6,440,969.05元 3,193,949.08元 补贴收入 1,160,000.00元 492,000.00元 0元 营业外收入 4,279.00元 5,611.96元 1,335.04元 营业外支出 93,868.85元 23,281.37元 元 其他业务利润 元 元 元 利润总额 4,949,518.15元 6,848,172.13元 3,195,284.12元 净利润 3,678,877.17元 4,918,275.33元 2,332,557.41元 43 科目 前两年 前一年 最近一个月 销售商品、提供劳务86,633,363.91元 114,988,909.33元 55,055,391.88元 收到的现金 购买商品、接受劳务75,961,950.56元 99,536,071.97元 49,090,017.80元 支付的现金 支付给职工以及为职2,478,419.49元 2,467,321.76元 863,411.78元 工支付的现金 经营活动产生的现金4006,405.50元 5,242,355.43元 1,626,540.09元 流量净额 投资活动产生的现金0元 0元 0元 流入小计 构建固定资产、无形 资产和其他长期投资4,349,958.74元 4,471,003.79元 1,342,542.54元 所支付的现金 投资活动产生的现金4,349,958.74元 4,471,003.79元 1,342,542.54元 流出小计 投资活动产生的现金-4349958.74元 -4471003.79元 -1,342,542.54元 流量净额 筹资活动产生的现金8,410,000元 7,492,000元 82,000元 流入小计 筹资活动产生的现金7,850,401.16元 7,553,313.75元 539,612.46元 流出小计 筹资活动产生的现金559,598.84元 -61,313.75元 -457,612.46元 流量净额 现金及现金等价物净216,045.6元 710,037.89元 -173,614.91元 增加额 44 第八部分 附件 序号 附件名称 种类 持有单位 发出单位 证件 遵义火焰山电器有限公司 遵义市工商局 1 营业执照 证件 遵义火焰山电器有限公司 遵义市国税局 2 税务登记证 证件 遵义火焰山电器有限公司 国家质监总局 3 组织机构代码证 科技查新报告 遵义火焰山电器有限公司 西南信息中心 4 报告 中华人民共和国国遵义火焰山电器有限公司 5 发明专利证书 证书 家知识产权局 连续三年审计报告 报告 遵义火焰山电器有限公司 天正会计师事务所 6 3C认证证书 证书 遵义火焰山电器有限公司 7 国家质量认证中心 质量体系证书 证书 遵义火焰山电器有限公司 8 遵义农村信用合作贷款合同 合同 遵义火焰山电器有限公司 9 联社 获奖证书 证书 遵义火焰山电器有限公司 10 45