银行出纳岗位职责

银行出纳岗位职责   在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下： 1、  熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。 2、  凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。 3、  严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。 4、  按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等），并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。 5、  每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）。银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现差错，应积极查找原因并正确处理。 6、  妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。 7、  不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。 8、  严格遵守为储户保密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。 9、  做好有关会计凭证的整理装订工作。 10、   严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。 11、完成领导交办的其他工作。     现金出纳岗位职责     在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下： 1、    严格执行《会计法》及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。 2、    严格遵守国家现金 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，库存现金不超过银行核定限额， 无白条抵库，不坐支、挪用现金。 3、    凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。 4、    每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。 5、    根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。 6、    妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。 7、    严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内。 8、    严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。 9、完成领导交办的其他工作。 哈工大工会出纳岗位责任制 一、办理现金银行收付结算业务。严格按照银行及现金管理暂行条例有关规章制度的规定执行，并根据会计凭证办理现金收、支填制银行收、付票据， 负责银行票据结算等业务。并在现金处理过的业务凭单上签章以及登记现金银行帐，对于支出款项，负责追回。对于库存现金余额不得超过银行核定的限额， 不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。对于借款单位或个人没有报帐不予再借款。 二、按日汇总、填写“现金科目，日报表。核对库存现金并按日汇总填写。“银行存款日报表”并及时核对银行对帐单， 编制银行存款余额调节表。首先， 根据当日的记帐凭证，按顺序记帐， 下班前做出现金科目日报表，结出当日现金余额与实际库存现金余额核对相符。其次， 按照记帐凭证顺序，记入银行收、付帐。编制日报表。并要与银行对帐单核对， 按规定编制银行存款余额调节表， 使帐面余额与对帐单余额调平。对于未达款项， 要及时查询，有重大问题要同领导或主管会计汇报。  三、保管有关印章和空白收据、空白支票等，保管库存现金和各种有价证券。随时掌握银行存款余额，不准签发“空白”支票。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算， 没有记帐凭单不准签发支票等业务，必须严格妥善保管空白收据，空白支票发现丢失马上报告。对外发出的空白收据， 要及时收回。必须严格妥善保管好各种印章，并按规定用途使用。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺， 要负责赔偿并查明原因向主管会计或领导汇报。  四、出纳人员可负责转帐，汇 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 算业务的回单整理并装入记帐凭证。 要保守金库密码的秘密，管好金库钥匙，不得随意交给他人。  对于签发支票所使用的各种印章不得由出纳一人保管，出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务以及稽核、会计档案保管工作。不准替任何部门或个人在金库内保管现金。  财务科简介 财务处长岗位职责       1.负责编制学院的年度财务预算和决算，根据上级部门要求，按时、正确、真实编报各种财务报告。       2.贯彻执行党和国家的财政、方针、政策。监督指导院内各二级财务单位财务、会计工作，宣传维护国家财政制度和财经纪律。制定学院有关财务管理制度和实施细则。       3.办理学院事业资金收支的审核、报帐、记帐、报表等日常财务工作。       4.审查、会签院内各部门之间文件等，加强对财产的管理。       5.积极筹措教学经费，组织制定学院增收节支的 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 ，积极参与学院经济活动，为领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。       6.负责组织学院会计资料分类归档工作。       7.负责全院财经管理、监督、检查工作。       8.完成院领导交办的其他工作。   电算化系统维护人员岗位职责       1.对计算机网络系统硬件、软件负责，保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。       2.管理机内全部会计数据，每月终了应及时备份，防止意外性数据丢失。       3.负责对现用财务软件的升级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。保持和软件商的联系，做好软件售后维修工作。       4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。       5.对计算机设备安全负责， 要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生。       6.组织应用软件的开发工作。   报销审核岗位职责       1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 ，准确运用会计科目。       2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。       3.严格执行年度预算，防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。       4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。       5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。       6.日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。       7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。       8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。   稽核记帐岗位职责       1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。       2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。       3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理        4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。       5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。       6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。并及时编制月份报表。       7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。       8.软件操作过程的出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。   会计文书文件档案管理岗位职责       1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。       2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。       3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。       4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。       5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。       6.完成领导交办的其他工作。   银行、现金出纳岗位职责       1.依据审核后的记帐凭证，办理收支业务。未进行审核的记帐凭证或业务经办人员未签字的记帐凭证，出纳不得进行款项的收支。       2.严格执行现金管理制度，收入的现金应及时送存银行，不得坐支，不得以白条抵库，严禁挪用公款。       3.认真做好现金收付工作，防止差错。做好现金、银行的对帐、保管工作，定期编制银行对帐单。       4.及时办理银行进帐手续，填制作废的支票，应及时加盖作废戳记章。       5.每日必须与计算机打印的日记帐对帐，保证帐款相符。出现的长短款必须向领导汇报，不得擅自处理。       6.对保管的各种支票、汇票、有价单证必须妥善保管，不得将银行户头转借其他单位和个人使用。       7.负责内外票据的登记、发放、回收等管理工作，对发放的发票、收据应及时进行收回，并注销。   工资、公积金核算岗位职责       1.严格执行国家有关工资发放政策，掌握工资、奖金、津贴、各种补贴的发放标准、发放情况。       2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门，做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作，并代扣应扣款项。       3.定期进行工资数据汇总、分析。及时动态掌握工资变动情况。       4.依据月工资变动，正确计提职工公积金，做好公积金核算，统计工作。       5.对工资、公积金核算过程中出现的问题，应及时提出具体改进措施，进行更正。       6.做好每月工资发放的银行转存、公积金进帐工作。及时打印各种工资发放表格。做好工资数据的档案管理工作。 　 财务岗位职责 一、会计岗位责任： 1 认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。 2 按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策依据。 3 准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理，工会的各种资产每年检查一次，做到帐物相等。 4 加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。 5 坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查，对违反财务规定的行为进行抵制。 二、出纳岗位责任  1 严格执行国家和银行的法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。 2 妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。 3 严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。 4 遵守核定库存现金限额，不得突破。 5 每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。