会计工作交接表
交接日期: ___年__月__日
一.资金方面
1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,
账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表,借条
明细表
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。
二.移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张,号码:_____到_____。
4.现金支票_____张,号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本。
8.明细账_____本。
9.总账_____本。
三.财务工具交接
1.财务章_____枚,发票专用章_枚,法人章_____枚,公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙
_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个,网银相关资料:_____。
5.开票IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张,空白发票_____张。(票号)
7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
。
8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账
款。
9.对低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致?②.是否存在亏空。附盘点明细表
10.发票领购簿
11.防伪税控设备(金税卡、IC卡)
12.网上电子申报口令密码(国税)
13.办公用品
四.其它证件
1.国税登记证_____本。(正副)
2.地税登记证_____本。(正副)
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。(正副)
5.组织机构代码证_____本。(正副、电子IC卡)
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件:_____件。
8.审计报告、验资报告
9.财务相关文件:公司章程、财务章程
10.软件:电子账及存档
11.税务申报表
移交人签名:接交人签名:监交人签名:
浙公网安备 33021202002483